Invesco International Corporate Bond ETF (PICB)
$22,23
▲ +0,05 (+0,20%)
Thay đổi 1 ngày
$22,06 – $23,47
Phạm vi 52 tuần
+0,04%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): +$0 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu7,12%
Số lượng vị thế hiệu dụng369,9
Các vị thế trên 1%1
Tài sản ròng
$340.3M
Danh mục nắm giữ
527
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
PICB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,45% | ▼ -3,17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,12% | ▼ -3,56% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$6.9M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$4.5M
12 tháng gần nhất
+$175.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 527 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 1,53 | ≈$5.2M | 5270955 | 825252885 | 0.3434 | OTHER | USD |
| NTT Finance Corp | NTT | 0,84 | ≈$2.9M | 500000000 | BM6012231 | 32.57 | OTHER | USD |
| Toronto-Dominion Bank/The | TD | 0,69 | ≈$2.3M | 3285000 | 89117GRJ8 | 0.214 | OTHER | USD |
| Royal Bank of Canada | RY | 0,68 | ≈$2.3M | 3250000 | 780086XL3 | 0.2117 | OTHER | USD |
| ENEL Finance International NV | ENELIM | 0,65 | ≈$2.2M | 1850000 | EH9717404 | 0.1205 | OTHER | USD |
| Bank of Montreal | BMO | 0,55 | ≈$1.9M | 2650000 | 06368LB88 | 0.1726 | OTHER | USD |
| Bank of Montreal | BMO | 0,55 | ≈$1.9M | 2600000 | 06368LNK8 | 0.1694 | OTHER | USD |
| Bank of Nova Scotia/The | BNS | 0,54 | ≈$1.8M | 2600000 | 064164QM1 | 0.1694 | OTHER | USD |
| Norway Government Bond | NGB | 0,54 | ≈$1.8M | 18570000 | AS2564498 | 1.21 | OTHER | USD |
| Bank of Montreal | BMO | 0,54 | ≈$1.8M | 2600000 | 06368L5G7 | 0.1694 | OTHER | USD |
| NTT Finance Corp | NTT | 0,54 | ≈$1.8M | 300000000 | BM6012215 | 19.54 | OTHER | USD |
| E.ON International Finance BV | EOANGR | 0,51 | ≈$1.7M | 1282000 | EC5705628 | 0.08352 | OTHER | USD |
| Cooperatieve Rabobank UA | RABOBK | 0,49 | ≈$1.7M | 1300000 | EK2758630 | 0.08469 | OTHER | USD |
| Sweden Government Bond | SGB | 0,49 | ≈$1.7M | 17900000 | AS7837154 | 1.166 | OTHER | USD |
| National Bank of Canada | NACN | 0,49 | ≈$1.7M | 2300000 | 63306AHP4 | 0.1498 | OTHER | USD |
| E.ON International Finance BV | EOANGR | 0,48 | ≈$1.6M | 1300000 | EH8827261 | 0.08469 | OTHER | USD |
| THFC Funding No 3 PLC | HOUSFN | 0,47 | ≈$1.6M | 1400000 | EI8353019 | 0.09121 | OTHER | USD |
| Heathrow Funding Ltd | HTHROW | 0,46 | ≈$1.6M | 1150000 | EH5177629 | 0.07492 | OTHER | USD |
| Sweden Government Bond | SGB | 0,45 | ≈$1.5M | 16000000 | AM2163666 | 1.042 | OTHER | USD |
| Lloyds Bank PLC | LLOYDS | 0,45 | ≈$1.5M | 1160000 | EI4077158 | 0.07557 | OTHER | USD |
| Rogers Communications Inc | RCICN | 0,45 | ≈$1.5M | 1920000 | 775109CT6 | 0.1251 | OTHER | USD |
| E.ON International Finance BV | EOANGR | 0,44 | ≈$1.5M | 1150000 | EG9493362 | 0.07492 | OTHER | USD |
| BNP Paribas SA | BNP | 0,42 | ≈$1.4M | 1100000 | ZM3222670 | 0.07166 | OTHER | USD |
| National Bank of Canada | NACN | 0,41 | ≈$1.4M | 1950000 | 63306AHT6 | 0.127 | OTHER | USD |
| Engie SA | ENGIFP | 0,41 | ≈$1.4M | 1450000 | EI4151326 | 0.09446 | OTHER | USD |
| Toronto-Dominion Bank/The | TD | 0,41 | ≈$1.4M | 1941000 | 89117GX51 | 0.1264 | OTHER | USD |
| BNP Paribas SA | BNP | 0,41 | ≈$1.4M | 1300000 | BN3635164 | 0.08469 | OTHER | USD |
| Credit Agricole SA/London | ACAFP | 0,41 | ≈$1.4M | 1300000 | AX3944086 | 0.08469 | OTHER | USD |
| Intesa Sanpaolo SpA | ISPIM | 0,40 | ≈$1.4M | 1000000 | ZK7619123 | 0.06515 | OTHER | USD |
| HSBC Holdings PLC | HSBC | 0,39 | ≈$1.3M | 1000000 | EH2905378 | 0.06515 | OTHER | USD |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec | CCDJ | 0,39 | ≈$1.3M | 1950000 | 31430XMW9 | 0.127 | OTHER | USD |
| BHP Billiton Finance Ltd | BHP | 0,39 | ≈$1.3M | 1300000 | EJ3722414 | 0.08469 | OTHER | USD |
| Westpac Banking Corp | WSTP | 0,39 | ≈$1.3M | 1950000 | YI7312212 | 0.127 | OTHER | USD |
| Vattenfall AB | VATFAL | 0,38 | ≈$1.3M | 950000 | EH7785197 | 0.06189 | OTHER | USD |
| Credit Agricole SA | ACAFP | 0,38 | ≈$1.3M | 1400000 | ZP3171193 | 0.09121 | OTHER | USD |
| BPCE SA | BPCEGP | 0,38 | ≈$1.3M | 1000000 | EK1705079 | 0.06515 | OTHER | USD |
| Westpac Banking Corp | WSTP | 0,38 | ≈$1.3M | 1900000 | ZB9054022 | 0.1238 | OTHER | USD |
| Norway Government Bond | NGB | 0,38 | ≈$1.3M | 13800000 | AX3516264 | 0.899 | OTHER | USD |
| Commonwealth Bank of Australia | CBAAU | 0,38 | ≈$1.3M | 1930000 | DC6930614 | 0.1257 | OTHER | USD |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | BFCM | 0,38 | ≈$1.3M | 1000000 | YI0679922 | 0.06515 | OTHER | USD |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | BCECN | 0,38 | ≈$1.3M | 1700000 | 07813ZCK8 | 0.1107 | OTHER | USD |
| ABN AMRO Bank NV | ABNANV | 0,37 | ≈$1.3M | 1000000 | DC0409458 | 0.06515 | OTHER | USD |
| Orsted AS | ORSTED | 0,37 | ≈$1.3M | 1000000 | EI9440732 | 0.06515 | OTHER | USD |
| E.ON International Finance BV | EOANGR | 0,36 | ≈$1.2M | 900000 | EH6872624 | 0.05863 | OTHER | USD |
| National Grid Electricity Distribution West Midlands PLC | NGGLN | 0,36 | ≈$1.2M | 925000 | EI6738104 | 0.06026 | OTHER | USD |
| Royal Bank of Canada | RY | 0,35 | ≈$1.2M | 1650000 | 780086ZH0 | 0.1075 | OTHER | USD |
| Heathrow Funding Ltd | HTHROW | 0,35 | ≈$1.2M | 1000000 | EI6661454 | 0.06515 | OTHER | USD |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec | CCDJ | 0,35 | ≈$1.2M | 1650000 | 31430WF90 | 0.1075 | OTHER | USD |
| TransCanada PipeLines Ltd | TRPCN | 0,35 | ≈$1.2M | 1650000 | 89353ZCN6 | 0.1075 | OTHER | USD |
| BG Energy Capital PLC | BGGRP | 0,35 | ≈$1.2M | 950000 | EI8604791 | 0.06189 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ABESM — Abertis Infraestructuras SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ABNANV — ABN AMRO Bank NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ABNANV — ABN AMRO Bank NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ABNANV — ABN AMRO Bank NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05212 → 0.06515 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | ABNANV | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01954 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ABNANV — ABN AMRO Bank NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.03257 (66,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | ABNANV | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01954 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | ABNANV | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03257 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ABNANV — ABN AMRO Bank NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | ABNANV | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02606 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ABNANV — ABN AMRO Bank NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ACAFP — Credit Agricole SA/London | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05212 → 0.08469 (62,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ACAFP — Credit Agricole Assurances SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | ACAFP | Vị thế đã bán — trước đó là 0.07166 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | ACAFP | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03909 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ACAFP — Credit Agricole SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03909 → 0.07166 (83,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ACAFP — Credit Agricole SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ACAFP — Credit Agricole SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.03257 (66,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ACAFP — Credit Agricole SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03909 (50,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ACAFP — Credit Agricole SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03909 → 0.05212 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ACAFP — Credit Agricole SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ACAFP — Credit Agricole SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | ACAFP | Vị thế đã bán — trước đó là 0.06515 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ACAFP — Credit Agricole SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03257 → 0.03909 (20,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ACAFP — Credit Agricole SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05863 → 0.09121 (55,6%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05702 → 0.3434 (502,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AIRFP — Airbus SE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AIRFP — Airbus SE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ALSFR — Action Logement Services | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ALSFR — Action Logement Services | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ALSFR — Action Logement Services | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ALVGR — Allianz Finance II BV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05212 → 0.06515 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AMPRIO — Amprion GmbH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AMPRIO — Amprion GmbH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ANZ — Australia & New Zealand Banking Group Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07492 → 0.08795 (17,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | APAAU — APA Infrastructure Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04228 → 0.05205 (23,1%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ASBBNK — ASB Bank Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09121 → 0.1042 (14,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ATIM — ASTM SpA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ATOSTR — Autostrade per l'Italia SpA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ATOSTR — Autostrade per l'Italia SpA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AWLN — Anglian Water Services Financing PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05212 → 0.05863 (12,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AWLN — Anglian Water Services Financing PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03909 → 0.04886 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AWLN — Anglian Water Services Financing PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03928 → 0.0458 (16,6%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | AYVFP | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01954 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AYVFP — Ayvens SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | BASGR | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01954 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BATSLN — BAT International Finance PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BATSLN — BAT International Finance PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03746 → 0.04397 (17,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BAYNGR — Bayer Capital Corp BV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03257 → 0.03909 (20,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BAYNGR — Bayer AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BAYNGR — Bayer AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03909 (50,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | BBVASM | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02606 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.03257 (66,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03257 → 0.03909 (20,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.03257 (66,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05863 → 0.06515 (11,1%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.03257 (66,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0456 → 0.05212 (14,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | BFCM | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03257 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03257 → 0.03909 (20,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | BFCM | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01954 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03257 → 0.03909 (20,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BGGRP — BG Energy Capital PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05537 → 0.06189 (11,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BHP — BHP Billiton Finance Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07492 → 0.08469 (13,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BLNFND — Blend Funding PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03909 → 0.05212 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BLNFND — Blend Funding PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0456 → 0.05212 (14,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | BMW | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03257 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BMW — BMW Finance NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | BMW | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02606 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BMW — BMW International Investment BV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01629 → 0.02606 (60,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | BNFP | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03257 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BNP — BNP Paribas SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03909 → 0.05212 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BNP — BNP Paribas SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07166 → 0.08469 (18,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BNP — BNP Paribas SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0456 → 0.05212 (14,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BNP — BNP Paribas SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03257 → 0.03909 (20,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BNP — BNP Paribas SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03257 → 0.03909 (20,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BNP — BNP Paribas SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01303 → 0.02606 (100,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BNP — BNP Paribas SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03257 → 0.03909 (20,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BNP — BNP Paribas SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06515 → 0.07166 (10,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BNP — BNP Paribas SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03909 (50,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BNS — Bank of Nova Scotia/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BPCEGP — BPCE SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BPCEGP — BPCE SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05212 → 0.06515 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | BPCEGP | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01954 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BPCEGP — BPCE SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01303 → 0.02606 (100,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BPCEGP — BPCE SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BPCEGP — BPCE SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BPCEGP — BPCE SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BPLN — BP Capital Markets PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | BRITEL | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03583 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BRITEL — British Telecommunications Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03583 → 0.04235 (18,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BZLNZ — Bank of New Zealand | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0684 → 0.08469 (23,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | CABKSM | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01954 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CABKSM — CaixaBank SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CABKSM — CaixaBank SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | CADEPO | Vị thế đã bán — trước đó là 0.09121 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | CADEPO | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1303 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | CADEPO | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03257 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | CADEPO | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02606 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CAPFP — Capgemini SE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CAPFP — Capgemini SE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CAPFP — Capgemini SE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CARLB — Carlsberg Breweries A/S | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CARLB — Carlsberg Breweries A/S | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0228 → 0.02932 (28,6%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CARLB — Carlsberg Breweries A/S | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03257 → 0.04235 (30,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CBAAU — Commonwealth Bank of Australia | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1127 → 0.1257 (11,6%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | CBAAU | Vị thế đã bán — trước đó là 0.07166 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CCEP — CCEP Finance Ireland DAC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CDTFIN — Cadent Finance PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05212 → 0.05863 (12,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CDTFIN — Cadent Finance PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05863 → 0.0684 (16,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | CFRVX | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02606 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CFRVX — Richemont International Holding SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CLNXSM — Cellnex Finance Co SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | CLNXSM | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02606 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CLNXSM — Cellnex Telecom SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CNALN — Centrica PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03909 → 0.0456 (16,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | COMFIN — Community Finance Co 1 PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03257 → 0.05212 (60,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | CONPLS — Connect Plus M25 Issuer PLC | Vị thế mới — 0.05873 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | DBHNGR | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01954 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | DBHNGR — Deutsche Bahn AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01961 → 0.02612 (33,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | DBOERS — Deutsche Boerse AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | DBSSP — DBS Bank Ltd/Australia | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07166 → 0.08795 (22,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | DGELN — Diageo Finance PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0456 → 0.05212 (14,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | DGELN — Diageo Finance PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | DGFP — Autoroutes du Sud de la France SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | DGFP | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03257 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | DGFP — Autoroutes du Sud de la France SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | DSVDC | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02606 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | DSVDC — DSV Finance BV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | DSYFP — Dassault Systemes SE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | DSYFP | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02606 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | DT | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01954 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | DT | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01954 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | EDPPL — EDP Finance BV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | EFFP | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02606 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | EFFP — EssilorLuxottica SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | EJRAIL — East Japan Railway Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0456 → 0.05212 (14,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ENBW — EnBW International Finance BV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01993 → 0.02645 (32,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ENELIM — ENEL Finance International NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | ENELIM | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01954 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ENELIM — Enel SpA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ENELIM — Enel SpA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ENELIM — Enel SpA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03707 → 0.04684 (26,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ENELIM — ENEL Finance International NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.101 → 0.1205 (19,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ENELIM — ENEL Finance International NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | ENFP | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01954 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ENFP — Bouygues SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ENFP — Bouygues SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ENGIFP — Engie SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08143 → 0.09446 (16,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ENGIFP — Engie SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0456 → 0.05863 (28,6%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ENGIFP — Engie SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ENIIM — Eni SpA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | ENIIM | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02117 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ENIIM — Eni SpA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ENIIM — Eni SpA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ENIIM — Eni SpA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | EOANGR | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0228 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | EOANGR | Vị thế đã bán — trước đó là 0.05212 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | EOANGR — E.ON International Finance BV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06723 → 0.08352 (24,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | EOANGR — E.ON International Finance BV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0684 → 0.07492 (9,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | EOANGR — E.ON International Finance BV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04886 → 0.05863 (20,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | EOANGR — E.ON International Finance BV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07492 → 0.08469 (13,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | EOANGR — E.ON International Finance BV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0456 → 0.05212 (14,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | EOANGR — E.ON SE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02248 → 0.02899 (29,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | EQNR — Equinor ASA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | EQNR | Vị thế đã bán — trước đó là 0.05863 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | EQNR — Equinor ASA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ESBIRE — NIE Finance PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0456 → 0.05212 (14,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001402 → 0.0003438 (-75,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | EZJLN | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02606 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | FRLBP — La Banque Postale SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01303 → 0.02606 (100,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004507 → 0.002487 (451,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | GLCCUK — DWR Cymru Financing UK PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03909 → 0.05212 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | GSK — GlaxoSmithKline Capital PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05212 → 0.06515 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | GSK | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0456 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | GSK — GlaxoSmithKline Capital PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0456 → 0.05212 (14,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | GYCGR — Grand City Properties SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | HBRLN — Wintershall Dea Finance BV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | HBRLN — Wintershall Dea Finance BV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | HESLAN — Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | HITTFP — Abertis France SAS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | HNDA — Honda Motor Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.03257 (66,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | HOLNSW — Holcim Finance Luxembourg SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | HOUSFN — THFC Funding No 3 PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07166 → 0.09121 (27,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | HSBC — HSBC Holdings PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05212 → 0.06515 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | HSRF — High Speed Rail Finance 1 PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04235 → 0.05212 (23,1%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | HTHROW — Heathrow Funding Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0684 → 0.07492 (9,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | HTHROW — Heathrow Funding Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05212 → 0.06515 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | HTHROW — Heathrow Funding Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05212 → 0.06515 (25,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | IBESM — Iberdrola Finanzas SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
Hiển thị 200 thay đổi mới nhất trong số 564
Cổ tức 195 khoản thanh toán
3,60%Lợi suất TTM
$0,80Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,0670 |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | $0,0670 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | $0,0670 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,0680 |
| Ngày 18 tháng 5 năm 2026 | $0,0660 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2026 | $0,0630 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,0600 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2026 | $0,0630 |
| Ngày 20 tháng 1 năm 2026 | $0,0630 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,0790 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | $0,0710 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2025 | $0,0660 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2025 | $0,0650 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2025 | $0,0620 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 19 tháng 5 năm 2025 | $0,0600 |
| Ngày 21 tháng 4 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2025 | $0,0560 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,0580 |
| Ngày 18 tháng 11 năm 2024 | $0,0580 |
| Ngày 21 tháng 10 năm 2024 | $0,0600 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,0600 |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2024 | $0,0590 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2024 | $0,0580 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,0570 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2024 | $0,0560 |
| Ngày 22 tháng 4 năm 2024 | $0,0550 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,0560 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2024 | $0,0550 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2024 | $0,0550 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,0530 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2023 | $0,0430 |
| Ngày 23 tháng 10 năm 2023 | $0,0430 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,0430 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2023 | $0,0430 |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2023 | $0,0460 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,0440 |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2023 | $0,0430 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2023 | $0,0410 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,0410 |
| Ngày 21 tháng 2 năm 2023 | $0,0400 |
| Ngày 23 tháng 1 năm 2023 | $0,0380 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,0330 |
| Ngày 21 tháng 11 năm 2022 | $0,0330 |
| Ngày 24 tháng 10 năm 2022 | $0,0320 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,0310 |
| Ngày 22 tháng 8 năm 2022 | $0,0310 |
| Ngày 18 tháng 7 năm 2022 | $0,0300 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,0290 |
| Ngày 23 tháng 5 năm 2022 | $0,0280 |
| Ngày 18 tháng 4 năm 2022 | $0,0270 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,0260 |
| Ngày 22 tháng 2 năm 2022 | $0,0250 |
| Ngày 24 tháng 1 năm 2022 | $0,0230 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,1140 |
| Ngày 22 tháng 11 năm 2021 | $0,0210 |
| Ngày 18 tháng 10 năm 2021 | $0,0200 |
| Ngày 23 tháng 8 năm 2021 | $0,0210 |
| Ngày 19 tháng 7 năm 2021 | $0,0220 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,0240 |
| Ngày 24 tháng 5 năm 2021 | $0,0240 |
| Ngày 19 tháng 4 năm 2021 | $0,0250 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,0260 |
| Ngày 22 tháng 2 năm 2021 | $0,0260 |
| Ngày 19 tháng 1 năm 2021 | $0,0270 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,0610 |
| Ngày 23 tháng 11 năm 2020 | $0,0270 |
| Ngày 19 tháng 10 năm 2020 | $0,0240 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2020 | $0,0260 |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2020 | $0,0270 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2020 | $0,0260 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,0280 |
| Ngày 18 tháng 5 năm 2020 | $0,0290 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2020 | $0,0290 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,0280 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2020 | $0,0300 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2020 | $0,0320 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,0310 |
| Ngày 18 tháng 11 năm 2019 | $0,0310 |
| Ngày 21 tháng 10 năm 2019 | $0,0280 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,0300 |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2019 | $0,0310 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2019 | $0,0330 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,0330 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2019 | $0,0340 |
| Ngày 22 tháng 4 năm 2019 | $0,0340 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,0340 |
| Ngày 19 tháng 2 năm 2019 | $0,0350 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2019 | $0,0340 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,0320 |
| Ngày 19 tháng 11 năm 2018 | $0,0340 |
| Ngày 22 tháng 10 năm 2018 | $0,0380 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,0320 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2018 | $0,0340 |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2018 | $0,0350 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,0360 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2018 | $0,0360 |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2018 | $0,0380 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2018 | $0,0370 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2018 | $0,0390 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2018 | $0,0370 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $0,0340 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2017 | $0,0360 |
| Ngày 23 tháng 10 năm 2017 | $0,0340 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $0,0330 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2017 | $0,0330 |
| Ngày 14 tháng 7 năm 2017 | $0,0320 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2017 | $0,0320 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2017 | $0,0330 |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2017 | $0,0330 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2017 | $0,0330 |
| Ngày 15 tháng 2 năm 2017 | $0,0340 |
| Ngày 13 tháng 1 năm 2017 | $0,0380 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2016 | $0,0430 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2016 | $0,0390 |
| Ngày 14 tháng 10 năm 2016 | $0,0400 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2016 | $0,0410 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2016 | $0,0430 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2016 | $0,0450 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2016 | $0,0470 |
| Ngày 13 tháng 5 năm 2016 | $0,0490 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2016 | $0,0490 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2016 | $0,0470 |
| Ngày 12 tháng 2 năm 2016 | $0,0470 |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2016 | $0,0490 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2015 | $0,0480 |
| Ngày 13 tháng 11 năm 2015 | $0,0510 |
| Ngày 15 tháng 10 năm 2015 | $0,0430 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2015 | $0,0470 |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2015 | $0,0500 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2015 | $0,0510 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2015 | $0,0490 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2015 | $0,0510 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2015 | $0,0500 |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2015 | $0,0520 |
| Ngày 13 tháng 2 năm 2015 | $0,0520 |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2015 | $0,0560 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2014 | $0,0580 |
| Ngày 14 tháng 11 năm 2014 | $0,0570 |
| Ngày 15 tháng 10 năm 2014 | $0,0570 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2014 | $0,0570 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2014 | $0,0610 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2014 | $0,0640 |
| Ngày 13 tháng 6 năm 2014 | $0,0640 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2014 | $0,0650 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2014 | $0,0670 |
| Ngày 14 tháng 3 năm 2014 | $0,0680 |
| Ngày 14 tháng 2 năm 2014 | $0,0670 |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2014 | $0,0680 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2013 | $0,0670 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2013 | $0,0690 |
| Ngày 15 tháng 10 năm 2013 | $0,0570 |
| Ngày 13 tháng 9 năm 2013 | $0,0610 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2013 | $0,0590 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2013 | $0,0620 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2013 | $0,0670 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2013 | $0,0710 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2013 | $0,0700 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2013 | $0,0710 |
| Ngày 15 tháng 2 năm 2013 | $0,0760 |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2013 | $0,0760 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2012 | $0,0730 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2012 | $0,0770 |
| Ngày 15 tháng 10 năm 2012 | $0,0730 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2012 | $0,0700 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2012 | $0,0720 |
| Ngày 13 tháng 7 năm 2012 | $0,0750 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2012 | $0,0730 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2012 | $0,0790 |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2012 | $0,0790 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2012 | $0,0810 |
| Ngày 15 tháng 2 năm 2012 | $0,0810 |
| Ngày 13 tháng 1 năm 2012 | $0,0810 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2011 | $0,0900 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2011 | $0,0800 |
| Ngày 14 tháng 10 năm 2011 | $0,0830 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2011 | $0,0950 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2011 | $0,0960 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2011 | $0,0980 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2011 | $0,0890 |
| Ngày 13 tháng 5 năm 2011 | $0,0880 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2011 | $0,0890 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2011 | $0,0820 |
| Ngày 15 tháng 2 năm 2011 | $0,0800 |
| Ngày 14 tháng 1 năm 2011 | $0,0780 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2010 | $0,0750 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2010 | $0,0810 |
| Ngày 15 tháng 10 năm 2010 | $0,0780 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2010 | $0,0760 |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2010 | $0,0750 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2010 | $0,0740 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2010 | $0,0700 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 67 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanager Wealth Management LLP | $104211695 | 32,18% | 4499641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $66409901 | 20,51% | 1247916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $51440012 | 15,89% | 2221653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Checchi Capital Advisers, LLC | $19324588 | 5,97% | 834395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11285146 | 3,49% | 487269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $10674623 | 3,30% | 460908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Urban Financial Advisory Corp | $8702514 | 2,69% | 375756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7331113 | 2,26% | 316541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $6830929 | 2,11% | 294945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1 NORTH WEALTH SERVICES LLC | $3624818 | 1,12% | 156512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3065891 | 0,95% | 132380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $2781516 | 0,86% | 120100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rathbones Group PLC | $2640819 | 0,82% | 114025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bristlecone Value Partners, LLC | $2336045 | 0,72% | 100865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1755519 | 0,54% | 75800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $1614924 | 0,50% | 69729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $1524368 | 0,47% | 65819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1408175 | 0,43% | 61039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Climber Capital SA | $1391361 | 0,43% | 60195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1015497 | 0,31% | 43847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $947401 | 0,29% | 40907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $926600 | 0,29% | 40009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grey Fox Wealth Advisors, LLC | $830207 | 0,26% | 35847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VERITY Wealth Advisors | $828896 | 0,26% | 35790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $766586 | 0,24% | 33186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $719280 | 0,22% | 31057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $708696 | 0,22% | 30600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $650704 | 0,20% | 28096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 17 CAPITAL PARTNERS, LLC | $593614 | 0,18% | 25631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $541895 | 0,17% | 23404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $539489 | 0,17% | 23294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $526185 | 0,16% | 22720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $520289 | 0,16% | 22465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $472000 | 0,15% | 20359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $464806 | 0,14% | 20069 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacifica Partners Inc. | $401425 | 0,12% | 17315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $391038 | 0,12% | 16928 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $388991 | 0,12% | 16796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $358227 | 0,11% | 15468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $286843 | 0,09% | 12385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $281482 | 0,09% | 12153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $277503 | 0,09% | 11982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $267445 | 0,08% | 11548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $262380 | 0,08% | 11329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $246029 | 0,08% | 10623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $223341 | 0,07% | 9643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Addison Advisors LLC | $206009 | 0,06% | 8895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $205568 | 0,06% | 8876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $139747 | 0,04% | 6034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $105586 | 0,03% | 4559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $94678 | 0,03% | 4088 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $75918 | 0,02% | 3278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $45232 | 0,01% | 1953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $43425 | 0,01% | 1875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $25014 | 0,01% | 1080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $23160 | 0,01% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $15570 | 0,00% | 672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archer Investment Corp | $11511 | 0,00% | 497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $11047 | 0,00% | 477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $973 | 0,00% | 42 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $477 | 0,00% | 20621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $450 | 0,00% | 19439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $244 | 0,00% | 10569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEDERER & ASSOCIATES INVESTMENT COUNSEL/CA | $239 | 0,00% | 10330 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $116 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $105 | 0,00% | 5600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $6 | 0,00% | 238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |