Walsky Investment Management, Inc.
CIK 2110046 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $107.7M
- Các vị thế
- 52
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8238 trên 9443 theo giá trị 13F · top 87.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,67%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,28%
- Các vị thế trên 1%
- 35
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 32,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,9% Ước tính mua $4009001 · bán $4292236
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 16
- Giảm
- 16
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
19,0%
Healthcare
16,7%
Financial Services
15,2%
Industrials
9,6%
Financials
7,7%
Consumer products
6,3%
Utilities
5,9%
Materials
4,4%
Communication Services
3,6%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
2,3%
Retail
1,9%
Consumer Staples
1,2%
Khác/Chưa xác định
2,8%
Danh mục đầy đủ 52 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6476922 | 6,01% | 5400 | $1294018 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5724800 | 5,32% | 16686 | $647168 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5453925 | 5,06% | 14621 | $-3121 | Giảm ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4705631 | 4,37% | 15787 | $1579200 | Giảm ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $4570254 | 4,24% | 31604 | $718694 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4126205 | 3,83% | 8640 | $1216793 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4083076 | 3,79% | 16077 | $165681 | Tăng ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3671184 | 3,41% | 13497 | $400181 | Tăng ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3594680 | 3,34% | 12261 | $6257 | Giảm ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3542860 | 3,29% | 14389 | $529509 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3509705 | 3,26% | 12984 | $-507877 | Tăng ×2 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $3441693 | 3,20% | 20293 | $891636 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3348818 | 3,11% | 22837 | $75663 | Tăng ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3213463 | 2,98% | 33575 | $-40033 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3097291 | 2,88% | 8766 | $592716 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3048097 | 2,83% | 9312 | $257695 | Giảm ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $3042034 | 2,82% | 33181 | $238308 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2856851 | 2,65% | 9873 | $387474 | Tăng ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2593432 | 2,41% | 6368 | $-144907 | Giảm ×2 | ||
| UGI UGI Corporation Common Stock | $2591018 | 2,41% | 75015 | $-150133 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2262697 | 2,10% | 5310 | $290147 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2133743 | 1,98% | 16605 | $171212 | Tăng ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1890386 | 1,76% | 20833 | $-180776 | Tăng ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1766686 | 1,64% | 4077 | $858631 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1709000 | 1,59% | 12500 | $-411750 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1646657 | 1,53% | 10507 | $31784 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1502074 | 1,39% | 4148 | $42600 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1449680 | 1,35% | 10127 | $122840 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1411356 | 1,31% | 6401 | $-110523 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1379000 | 1,28% | 6159 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1361632 | 1,26% | 6159 | Tăng ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1309724 | 1,22% | 9673 | $-192396 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1282258 | 1,19% | 6939 | $429734 | Tăng ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1263823 | 1,17% | 26590 | $217458 | Tăng ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1169311 | 1,09% | 3396 | $112778 | Tăng ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $937303 | 0,87% | 11342 | $102035 | Tăng ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $919539 | 0,85% | 4106 | $85282 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $775425 | 0,72% | 4678 | $-225557 | Giảm ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $581915 | 0,54% | 6630 | $-33879 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $443448 | 0,41% | 8901 | $34269 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $429790 | 0,40% | 1150 | $117643 | Tăng ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $395599 | 0,37% | 4145 | $-33947 | |||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $394302 | 0,37% | 5414 | $-13426 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $379987 | 0,35% | 3355 | $-36972 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $350500 | 0,33% | 14277 | $-59393 | |||
| SGVT | $322972 | 0,30% | 3206 | Tăng ×1 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $309147 | 0,29% | 1143 | $11636 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $286903 | 0,27% | 842 | $12470 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $277486 | 0,26% | 3320 | $40670 | |||
| LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares | $218643 | 0,20% | 2325 | $6789 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $218555 | 0,20% | 920 | Tăng ×1 | |||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $217745 | 0,20% | 1180 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12570 | $2841197 | -1,9% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2639 | $871160 | 43,1% |
| DASH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1255 | $284232 | 46,2% |
| SJM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2785 | $272401 | 27,3% |
| NSC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 918 | $263466 | 10,6% |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1707 | $223515 | -3,5% |