Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF (PGHY)
$19,03
▲ +0,01 (+0,05%)
Thay đổi 1 ngày
$18,96 – $19,80
Phạm vi 52 tuần
+0,25%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): +$5.8M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu5,62%
Số lượng vị thế hiệu dụng465,2
Các vị thế trên 1%1
Tài sản ròng
$225.8M
Danh mục nắm giữ
609
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
PGHY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | ▼ -2,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,55% | ▼ -2,45% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$6.9M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$15.8M
12 tháng gần nhất
+$45.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 609 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samarco Mineracao SA | SAMMIN | 1,06 | ≈$2.4M | 2398391 | ZG6352899 | 0.2015 | OTHER | USD |
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | BCULC | 0,64 | ≈$1.4M | 1542000 | ZO5145883 | 0.1296 | OTHER | USD |
| Genmab A/S/Genmab Finance LLC | GMABDC | 0,55 | ≈$1.2M | 1200000 | DA2923849 | 0.1008 | OTHER | USD |
| Nissan Motor Co Ltd | NSANY | 0,53 | ≈$1.2M | 1326000 | ZO4340337 | 0.1114 | OTHER | USD |
| Nissan Motor Co Ltd | NSANY | 0,53 | ≈$1.2M | 1220000 | ZO4339560 | 0.1025 | OTHER | USD |
| Rakuten Group Inc | RAKUTN | 0,49 | ≈$1.1M | 1005000 | ZB1404480 | 0.08445 | OTHER | USD |
| Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC | DIGDIF | 0,47 | ≈$1.1M | 1040000 | YM6568278 | 0.08739 | OTHER | USD |
| Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC | ISATLN | 0,46 | ≈$1.0M | 1000000 | YV6840552 | 0.08403 | OTHER | USD |
| Vodafone Group PLC | VOD | 0,46 | ≈$1.0M | 1001000 | 92857WBQ2 | 0.08412 | OTHER | USD |
| Ardagh Group SA | ARGID | 0,44 | ≈$992K | 945000 | DA1101371 | 0.07941 | OTHER | USD |
| Altice France SA | SFRFP | 0,44 | ≈$984K | 1026401 | YK2686490 | 0.08625 | OTHER | USD |
| SoftBank Group Corp | SOFTBK | 0,42 | ≈$940K | 950000 | AP1047038 | 0.07983 | OTHER | USD |
| Rakuten Group Inc | RAKUTN | 0,40 | ≈$893K | 870000 | ZF5958961 | 0.07311 | OTHER | USD |
| Ecopetrol SA | ECOPET | 0,39 | ≈$879K | 830000 | 279158AS8 | 0.06975 | OTHER | USD |
| Ardonagh Finco Ltd | ARDGRP | 0,39 | ≈$878K | 872000 | ZF8261165 | 0.07328 | OTHER | USD |
| Grupo Nutresa SA | NUTRES | 0,39 | ≈$876K | 800000 | YO2696830 | 0.06723 | OTHER | USD |
| Gol Finance Inc | GOLLBZ | 0,39 | ≈$871K | 1050000 | YO6289681 | 0.08824 | OTHER | USD |
| Latam Airlines Group SA | LTMCI | 0,38 | ≈$860K | 830000 | YU2172903 | 0.06975 | OTHER | USD |
| Electricite de France SA | EDF | 0,38 | ≈$853K | 770000 | ZK9266931 | 0.06471 | OTHER | USD |
| Grupo Nutresa SA | NUTRES | 0,37 | ≈$845K | 800000 | YO2741032 | 0.06723 | OTHER | USD |
| TPAO Varlik Kiralama ASA | TPAOVK | 0,37 | ≈$839K | 900000 | DF8691431 | 0.07563 | OTHER | USD |
| YPF SA | YPFDAR | 0,37 | ≈$838K | 830000 | YS5016607 | 0.06975 | OTHER | USD |
| MC Brazil Downstream Trading SARL | MCBRAC | 0,35 | ≈$795K | 779477 | BQ5328001 | 0.0655 | OTHER | USD |
| Petroleos Mexicanos | PEMEX | 0,35 | ≈$790K | 815000 | 71643VAB1 | 0.06849 | OTHER | USD |
| Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc | AGKLN | 0,35 | ≈$790K | 780000 | YO4788049 | 0.06555 | OTHER | USD |
| ZF North America Capital Inc | ZFFNGR | 0,35 | ≈$785K | 800000 | YK1437408 | 0.06723 | OTHER | USD |
| Ardonagh Group Finance Ltd | ARDGRP | 0,35 | ≈$780K | 800000 | ZF8261215 | 0.06723 | OTHER | USD |
| Wynn Macau Ltd | WYNMAC | 0,34 | ≈$759K | 770000 | ZO0651638 | 0.06471 | OTHER | USD |
| Petroleos Mexicanos | PEMEX | 0,33 | ≈$749K | 890000 | 71654QDD1 | 0.07479 | OTHER | USD |
| Altice France SA | SFRFP | 0,33 | ≈$735K | 777433 | YK2687050 | 0.06533 | OTHER | USD |
| Petroleos del Peru SA | PETRPE | 0,32 | ≈$726K | 1000000 | AN9553354 | 0.08403 | OTHER | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,32 | ≈$716K | 716885 | 825252885 | 0.06024 | OTHER | USD |
| First Quantum Minerals Ltd | FMCN | 0,32 | ≈$714K | 681000 | ZK7185364 | 0.05723 | OTHER | USD |
| VZ Secured Financing BV | ZIGGO | 0,32 | ≈$712K | 871000 | BT3408114 | 0.07319 | OTHER | USD |
| Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade | TELSER | 0,31 | ≈$692K | 700000 | DK3630508 | 0.05882 | OTHER | USD |
| Yinson Bergenia Production BV | YPMQBR | 0,31 | ≈$689K | 663564 | YN7849857 | 0.05576 | OTHER | USD |
| Nissan Motor Co Ltd | NSANY | 0,31 | ≈$689K | 680000 | YM2362908 | 0.05714 | OTHER | USD |
| Petrobras Global Finance BV | PETBRA | 0,30 | ≈$684K | 753000 | 71647NAN9 | 0.06328 | OTHER | USD |
| Nissan Motor Co Ltd | NSANY | 0,30 | ≈$672K | 670000 | YM2362882 | 0.0563 | OTHER | USD |
| Altice France SA | SFRFP | 0,30 | ≈$668K | 657221 | YK2675212 | 0.05523 | OTHER | USD |
| Azule Energy Finance Plc | AZURGY | 0,29 | ≈$658K | 650000 | YS6033510 | 0.05462 | OTHER | USD |
| First Quantum Minerals Ltd | FMCN | 0,29 | ≈$652K | 700000 | YH2986483 | 0.05882 | OTHER | USD |
| Ecopetrol SA | ECOPET | 0,28 | ≈$643K | 631000 | 279158AN9 | 0.05303 | OTHER | USD |
| Tullow Holdco 2 Ltd | TLWLN | 0,28 | ≈$633K | 644198 | DJ7634293 | 0.05413 | OTHER | USD |
| Cemex SAB de CV | CEMEX | 0,28 | ≈$629K | 620000 | YN1351876 | 0.0521 | OTHER | USD |
| Grupo Nutresa SA | NUTRES | 0,28 | ≈$624K | 650000 | DI7970699 | 0.05462 | OTHER | USD |
| Saavi Energia Sarl | SAAVIE | 0,28 | ≈$621K | 590000 | YR2537391 | 0.04958 | OTHER | USD |
| OCP SA | OCPMR | 0,27 | ≈$618K | 650000 | DI7503706 | 0.05462 | OTHER | USD |
| AES Panama Generation Holdings SRL | AES | 0,27 | ≈$617K | 667423 | BK8770863 | 0.05609 | OTHER | USD |
| First Quantum Minerals Ltd | FMCN | 0,27 | ≈$611K | 620000 | YL0629177 | 0.0521 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1763 → 0.06024 (-65,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AZURGY — Azule Energy Finance Plc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02941 → 0.04622 (57,1%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | BIOLIN — Biocon Biologics Global PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03109 → 0.0437 (40,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CWCLN — Sable International Finance Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03958 → 0.04798 (21,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | EBIDCO — Efesto Bidco SpA Efesto US LLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03277 → 0.04538 (38,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | GLNG — Golar LNG Ltd | Vị thế mới — 0.02202 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | LILAPR — LCPR Senior Secured Financing DAC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03109 → 0.0395 (27,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | MEDCIJ — Medco Cypress Tree Pte Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02353 → 0.03193 (35,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | MGMCHI — MGM China Holdings Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01681 → 0.02941 (75,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | MINSUR — Minsur SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01681 → 0.02941 (75,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | RAKUTN — Rakuten Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03613 → 0.04454 (23,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06053 → 0.03208 (-47,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | VAKBN | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01975 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Mới | AES — AES Espana BV | Vị thế mới — 0.02521 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4712 → 0.1763 (-62,6%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ARDGRP — Ardonagh Finco Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05647 → 0.07328 (29,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | BANBRA | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03025 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | BCULC | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03252 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | BCULC | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01891 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | BCULC | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0479 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | BCULC | Vị thế đã bán — trước đó là 0.06328 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BEEFBZ — Minerva Luxembourg SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0395 → 0.0479 (21,3%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CIACN — Champion Iron Canada Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01765 → 0.02605 (47,6%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CMPCCI — Inversiones CMPC SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02101 → 0.03025 (44,0%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Mới | COSHSA — Constellation Oil Services Holding SA | Vị thế mới — 0.02748 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | COSICE — Instituto Costarricense de Electricidad | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01849 → 0.02269 (22,7%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FMCN — First Quantum Minerals Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03529 → 0.0521 (47,6%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FMGAU — Fortescue Treasury Pty Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03866 → 0.04706 (21,7%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ILIADH — Iliad Holding SAS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02941 → 0.03782 (28,6%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Mới | ISCTR — Turkiye Is Bankasi AS | Vị thế mới — 0.02689 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ITAU — Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03361 → 0.05042 (50,0%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Mới | JFSABZ — J&F LUXEMBOURG FINANCE SARL | Vị thế mới — 0.04387 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MATHOM — Mattamy Group Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02269 → 0.03109 (37,0%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Mới | NESFIR — NES Fircroft Bondco AS | Vị thế mới — 0.03151 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | OMNYAT — Omniyat Sukuk 1 Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01681 → 0.03361 (100,0%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | OPALBD — Opal Bidco SAS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04387 → 0.05227 (19,2%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PEMEX — Petroleos Mexicanos | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05504 → 0.06849 (24,4%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PETBRA — Petrobras Global Finance BV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02672 → 0.03118 (16,7%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PETBRA — Petrobras Global Finance BV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02546 → 0.03042 (19,5%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PETBRA — Petrobras Global Finance BV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03244 → 0.03706 (14,2%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PETBRA — Petrobras Global Finance BV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05521 → 0.06328 (14,6%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PETBRA — Petrobras Global Finance BV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03168 → 0.03588 (13,3%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PETBRA — Petrobras Global Finance BV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02109 → 0.02454 (16,3%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PETBRA — Petrobras Global Finance BV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03697 → 0.04353 (17,7%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PETBRA — Petrobras Global Finance BV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03697 → 0.04353 (17,7%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PETBRA — Petrobras Global Finance BV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03782 → 0.04353 (15,1%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RCICN — Rogers Communications Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0395 → 0.0479 (21,3%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Mới | RCICN — Rogers Communications Inc | Vị thế mới — 0.02202 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Mới | RCICN — Rogers Communications Inc | Vị thế mới — 0.02202 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SAMMIN — Samarco Mineracao SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1993 → 0.2015 (1,1%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SESGFP — SES AMERICOM Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01866 → 0.02706 (45,0%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SFRFP — Altice France SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07785 → 0.08625 (10,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SIMHBZ — Simpar Europe SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01933 → 0.02286 (18,3%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Mới | SOILCN — Saturn Oil & Gas Inc | Vị thế mới — 0.02538 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Mới | TECPET — Tecpetrol SA | Vị thế mới — 0.03739 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TELVIS — Grupo Televisa SAB | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03151 → 0.03992 (26,7%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TELVIS — Grupo Televisa SAB | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03513 → 0.04353 (23,9%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001578 → 0.06053 (3736,3%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ZFFNGR — ZF North America Capital Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03067 → 0.04328 (41,1%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ZIGGO — VZ Secured Financing BV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06479 → 0.07319 (13,0%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ZIGGO — Ziggo Bond Co BV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01756 → 0.02597 (47,8%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002342 → 0.002362 (0,8%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ODLNO — Odfjell Rig III Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02387 → 0.02304 (-3,5%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007516 → 0.001578 (109,9%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4684 → 0.4712 (0,6%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00197 → 0.0007516 (-61,8%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2687 → 0.4684 (74,3%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | PETBRA | Vị thế đã bán — trước đó là 0.04605 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2652 → 0.00197 (-99,3%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.261 → 0.2687 (2,9%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ICBCAS | Vị thế đã bán — trước đó là 0.2632 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001908 → 0.2652 (13794,7%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2381 → 0.261 (9,6%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | MPEL | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02269 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2345 → 0.2381 (1,5%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004861 → 0.001908 (-60,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ACCESS | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01957 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ADMELE — ADM Elektrik Dagitim AS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01709 → 0.03361 (96,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AEFES — Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0188 → 0.01849 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AEGEBZ — Aegea Finance Sarl | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03547 → 0.03487 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AEGEBZ — Aegea Finance Sarl | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03231 → 0.03176 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AERDOS — Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01709 → 0.01681 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AEROMX — Grupo Aeromexico SAB de CV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01709 → 0.01681 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AEROMX — Grupo Aeromexico SAB de CV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03419 → 0.03361 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AES — AES Panama Generation Holdings SRL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05704 → 0.05609 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AES — AES Andes SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01709 → 0.01681 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGKLN — Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06667 → 0.06555 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2003 → 0.2345 (17,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGRO — Adecoagro SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0265 → 0.02605 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AICNRA — AI Candelaria -spain- SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02521 → 0.02479 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AKBNK — Akbank TAS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02735 → 0.02689 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AKBNK — Akbank TAS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01709 → 0.01681 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AKBNK — Akbank TAS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01709 → 0.01681 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AKTGHL — A&K Travel Group Holdings Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03419 → 0.03361 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ALACN — AltaGas Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03641 → 0.0358 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ALPEKA — Alpek SAB de CV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02308 → 0.02269 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ALTICE — Altice Financing SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08291 → 0.08151 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ALTICE — Altice Financing SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05214 → 0.05126 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AMAGGI — Amaggi Luxembourg International Sarl | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03077 → 0.03025 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AMXGBT — Gaia Purchaser Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04274 → 0.04202 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AQNCN — Algonquin Power & Utilities Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02889 → 0.0284 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ARACEN — Arabian Centres Sukuk IV Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03573 → 0.03513 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ARACEN — Arabian Centres Sukuk III Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03419 → 0.03361 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ARADAD — Arada Sukuk 2 Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03419 → 0.03361 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ARBANK — Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02479 → 0.02437 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ARDGRP — Ardonagh Finco Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05744 → 0.05647 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ARDGRP — Ardonagh Group Finance Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06838 → 0.06723 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ARGID — Ardagh Group SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08077 → 0.07941 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ARGID — Ardagh Group SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05049 → 0.04964 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ASTONM — Aston Martin Capital Holdings Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04701 → 0.04622 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AUD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.000005038 → -0.000004954 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AVALCB — Grupo Aval Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03846 → 0.05462 (42,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AVIAGP — Avianca Midco 2 PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02821 → 0.04454 (57,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AVIAGP — Avianca Midco 2 PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03137 → 0.03084 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AVIAGP — Avianca Midco 2 PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04701 → 0.04622 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AY — California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02564 → 0.02521 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AYDEMT — Aydem Yenilenebilir Enerji AS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01709 → 0.01681 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AZUBBZ — Azul Secured Finance LLP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05641 → 0.05546 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AZURGY — Azule Energy Finance Plc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02991 → 0.02941 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AZURGY — Azule Energy Finance Plc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02718 → 0.02672 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AZURGY — Azule Energy Finance Plc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05556 → 0.05462 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BANBRA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03077 → 0.03025 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BANBRA — Banco do Brasil SA/Cayman | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0359 → 0.03529 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BANBRA — Banco do Brasil SA/Cayman | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02137 → 0.02101 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BANBRA — Banco do Brasil SA/Cayman | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02906 → 0.02857 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BANBRA — Banco do Brasil SA/Cayman | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03333 → 0.03277 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BANGUA — Industrial Subordinated Trust 2 0 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03846 → 0.03782 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BANVOR — Banco Votorantim SA/Luxembourg | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03419 → 0.03361 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BBDBCN — Bombardier Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0247 → 0.02429 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BBDBCN — Bombardier Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02641 → 0.02597 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BBDBCN — Bombardier Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02991 → 0.02941 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BBDBCN — Bombardier Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02889 → 0.0284 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BBDBCN — Bombardier Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02991 → 0.02941 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BBDBCN — Bombardier Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02889 → 0.0284 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BBK — BBK BSC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01709 → 0.01681 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BBLTB — Bangkok Bank PCL/Hong Kong | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0547 → 0.05378 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BBNIIJ — Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02821 → 0.02773 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BCECN — Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03855 → 0.0463 (20,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BCECN — Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05239 → 0.05151 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BCULC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03308 → 0.03252 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BCULC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01923 → 0.01891 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BCULC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04872 → 0.0479 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1318 → 0.1296 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03137 → 0.03084 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BCULC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06436 → 0.06328 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BEEFBZ — Minerva Luxembourg SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03744 → 0.03681 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BEEFBZ — Minerva Luxembourg SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02564 → 0.02521 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BEEFBZ — Minerva Luxembourg SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04017 → 0.0395 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BELRON — Belron UK Finance PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05128 → 0.05042 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BEXBAH — Bapco Energies BSC Closed | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04872 → 0.0479 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BEXBAH — Bapco Energies BSC Closed | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03419 → 0.03361 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BEXBAH — Bapco Energies Sukuk Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03419 → 0.03361 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BEXBAH — Bapco Energies Sukuk Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02991 → 0.02941 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BEXBAH — Bapco Energies Sukuk Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03419 → 0.03361 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BIMCN — Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02214 → 0.02176 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BINHLD — Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01709 → 0.01681 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BINHLD — Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01709 → 0.01681 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BINHLD — Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01709 → 0.01681 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BINHLD — Binghatti Sukuk SPC Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01709 → 0.01681 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BIOLIN — Biocon Biologics Global PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03162 → 0.03109 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BMAAR — Banco Macro SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02308 → 0.02269 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BORRNO — Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04615 → 0.04538 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BORRNO — Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03932 → 0.03866 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BRADES — Banco Bradesco SA/Cayman Islands | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0188 → 0.01849 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BRADES — Banco Bradesco SA/Cayman Islands | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04188 → 0.04118 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BRADES — Banco Bradesco SA/Cayman Islands | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02991 → 0.02941 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BRFSBZ — BRF SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0265 → 0.02605 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BRFSBZ — BRF SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0265 → 0.02605 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BRITEL — British Telecommunications Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02137 → 0.02101 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BRITEL — British Telecommunications Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02051 → 0.02017 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BRPCN — Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01624 → 0.01597 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BRPCN — Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02906 → 0.02857 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BRSL — Brightstar Lottery PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02795 → 0.02748 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BRSL — Brightstar Lottery PLC/ Brightstar Global Solutions Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03316 → 0.03261 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BSCOAT — Bond US Bidco 1 Inc/Bidco 2/Bidco 3/German Bidco 1 GmbH/German Bidco 2 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03145 → 0.03092 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BTGPBZ — Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02308 → 0.02269 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BTGPBZ — Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01709 → 0.01681 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BTGPBZ — Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03137 → 0.03084 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BTHREE — B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02222 → 0.02185 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BUENAV — Cia de Minas Buenaventura SAA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03846 → 0.03782 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BURJAE — Burjeel Sukuk Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02137 → 0.02101 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BVTSJ — Bidvest Group UK PLC/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01795 → 0.01765 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CAIXBR — Caixa Economica Federal | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03419 → 0.03361 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CALDER — Calderys Financing LLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0265 → 0.02605 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CAMEBO — Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03923 → 0.03857 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CANPCK — Canpack SA / Canpack US LLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03419 → 0.03361 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CANPCK — Canpack Group Inc / CANPACK SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02051 → 0.02017 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CAPCOP — Capstone Copper Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02393 → 0.02353 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CASHLD — Cas Capital No 2 Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01966 → 0.01933 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CEMEX — Cemex SAB de CV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05299 → 0.0521 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CGCSA — Cia General de Combustibles SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02026 → 0.01992 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CGRNEG — Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03328 → 0.03272 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CHEPRU — Chelyabinsk Pipe Plant Via Chelpipe Finance DAC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02564 → 0.02521 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CHJMAO — Franshion Brilliant Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03419 → 0.03361 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CIACN — Champion Iron Canada Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01795 → 0.01765 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CINDBK — China CITIC Bank International Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02308 → 0.02269 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CMIENE — Investment Energy Resources Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03333 → 0.03277 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CMPCCI — Inversiones CMPC SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02137 → 0.02101 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CMZB — Dresdner Funding Trust I | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03846 → 0.03782 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CNGHLD — CNG Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02738 → 0.02692 (-1,7%) |
Hiển thị 200 thay đổi mới nhất trong số 1350
Cổ tức 155 khoản thanh toán
7,31%Lợi suất TTM
$1,39Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,1120 |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | $0,1110 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | $0,1140 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,1140 |
| Ngày 18 tháng 5 năm 2026 | $0,1190 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2026 | $0,1130 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,1120 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2026 | $0,1100 |
| Ngày 20 tháng 1 năm 2026 | $0,1180 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | $0,1220 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2025 | $0,1160 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,1170 |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2025 | $0,1180 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2025 | $0,1170 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,1140 |
| Ngày 19 tháng 5 năm 2025 | $0,1170 |
| Ngày 21 tháng 4 năm 2025 | $0,1180 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,1270 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2025 | $0,1200 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2025 | $0,1270 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,1300 |
| Ngày 18 tháng 11 năm 2024 | $0,1260 |
| Ngày 21 tháng 10 năm 2024 | $0,1190 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,1210 |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2024 | $0,1260 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2024 | $0,1220 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,1110 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2024 | $0,1180 |
| Ngày 22 tháng 4 năm 2024 | $0,1280 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,1220 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2024 | $0,1200 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2024 | $0,1300 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,1320 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2023 | $0,1470 |
| Ngày 23 tháng 10 năm 2023 | $0,1460 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,1400 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2023 | $0,1390 |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2023 | $0,1460 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,1370 |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2023 | $0,1290 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2023 | $0,1170 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,1080 |
| Ngày 21 tháng 2 năm 2023 | $0,1020 |
| Ngày 23 tháng 1 năm 2023 | $0,0930 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,0850 |
| Ngày 21 tháng 11 năm 2022 | $0,0850 |
| Ngày 24 tháng 10 năm 2022 | $0,0800 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,0800 |
| Ngày 22 tháng 8 năm 2022 | $0,0760 |
| Ngày 18 tháng 7 năm 2022 | $0,0710 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,0780 |
| Ngày 23 tháng 5 năm 2022 | $0,0820 |
| Ngày 18 tháng 4 năm 2022 | $0,0840 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,0870 |
| Ngày 22 tháng 2 năm 2022 | $0,0880 |
| Ngày 24 tháng 1 năm 2022 | $0,0870 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,0860 |
| Ngày 22 tháng 11 năm 2021 | $0,0890 |
| Ngày 18 tháng 10 năm 2021 | $0,0880 |
| Ngày 23 tháng 8 năm 2021 | $0,0900 |
| Ngày 19 tháng 7 năm 2021 | $0,0900 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,0900 |
| Ngày 24 tháng 5 năm 2021 | $0,0920 |
| Ngày 19 tháng 4 năm 2021 | $0,0950 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,0980 |
| Ngày 22 tháng 2 năm 2021 | $0,0990 |
| Ngày 19 tháng 1 năm 2021 | $0,1020 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,1000 |
| Ngày 23 tháng 11 năm 2020 | $0,1010 |
| Ngày 19 tháng 10 năm 2020 | $0,0950 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2020 | $0,0980 |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2020 | $0,1000 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2020 | $0,1020 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,1030 |
| Ngày 18 tháng 5 năm 2020 | $0,1000 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2020 | $0,1030 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,1010 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2020 | $0,1020 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2020 | $0,1050 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,1040 |
| Ngày 18 tháng 11 năm 2019 | $0,1030 |
| Ngày 21 tháng 10 năm 2019 | $0,1030 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,1010 |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2019 | $0,0980 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2019 | $0,0970 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,0970 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2019 | $0,0980 |
| Ngày 22 tháng 4 năm 2019 | $0,1010 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,0990 |
| Ngày 19 tháng 2 năm 2019 | $0,1000 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2019 | $0,1140 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,0980 |
| Ngày 19 tháng 11 năm 2018 | $0,0990 |
| Ngày 22 tháng 10 năm 2018 | $0,1100 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,1020 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2018 | $0,1080 |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2018 | $0,1080 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,1050 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2018 | $0,1090 |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2018 | $0,1070 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2018 | $0,1000 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2018 | $0,0990 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2018 | $0,0920 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $0,1020 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2017 | $0,1020 |
| Ngày 23 tháng 10 năm 2017 | $0,1020 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $0,1020 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2017 | $0,1060 |
| Ngày 14 tháng 7 năm 2017 | $0,1110 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2017 | $0,1100 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2017 | $0,1060 |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2017 | $0,1130 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2017 | $0,1180 |
| Ngày 15 tháng 2 năm 2017 | $0,1220 |
| Ngày 13 tháng 1 năm 2017 | $0,1220 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2016 | $0,1400 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2016 | $0,1330 |
| Ngày 14 tháng 10 năm 2016 | $0,1860 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2016 | $0,1500 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2016 | $0,1480 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2016 | $0,1470 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2016 | $0,1300 |
| Ngày 13 tháng 5 năm 2016 | $0,1250 |
| Ngày 12 tháng 2 năm 2016 | $0,0900 |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2016 | $0,0900 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2015 | $0,0910 |
| Ngày 13 tháng 11 năm 2015 | $0,0910 |
| Ngày 15 tháng 10 năm 2015 | $0,0840 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2015 | $0,0830 |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2015 | $0,0940 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2015 | $0,0890 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2015 | $0,0850 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2015 | $0,0860 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2015 | $0,0860 |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2015 | $0,0890 |
| Ngày 13 tháng 2 năm 2015 | $0,0890 |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2015 | $0,0860 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2014 | $0,0850 |
| Ngày 14 tháng 11 năm 2014 | $0,0840 |
| Ngày 15 tháng 10 năm 2014 | $0,0840 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2014 | $0,0850 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2014 | $0,0830 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2014 | $0,0880 |
| Ngày 13 tháng 6 năm 2014 | $0,0870 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2014 | $0,0880 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2014 | $0,0870 |
| Ngày 14 tháng 3 năm 2014 | $0,0900 |
| Ngày 14 tháng 2 năm 2014 | $0,0880 |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2014 | $0,0770 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2013 | $0,0840 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2013 | $0,0940 |
| Ngày 15 tháng 10 năm 2013 | $0,0990 |
| Ngày 13 tháng 9 năm 2013 | $0,0990 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2013 | $0,0990 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 70 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | $17568339 | 12,87% | 891794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $16144424 | 11,83% | 831758 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $14963794 | 10,97% | 759583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whitcomb & Hess, Inc. | $14531926 | 10,65% | 737661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $14422115 | 10,57% | 732043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $7150063 | 5,24% | 362947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $5370524 | 3,94% | 272615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5152705 | 3,78% | 261559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $3844907 | 2,82% | 195173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $3484186 | 2,55% | 176861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $3280451 | 2,40% | 165512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3180418 | 2,33% | 161443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Philadelphia Investment Partners, LLC | $2316295 | 1,70% | 117578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $2232501 | 1,64% | 113325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2062314 | 1,51% | 104474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1993045 | 1,46% | 101170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $1467236 | 1,08% | 74479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $1357285 | 0,99% | 68897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1357285 | 0,99% | 68897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $1216672 | 0,89% | 61760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1183891 | 0,87% | 60096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1104244 | 0,81% | 56053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1003843 | 0,74% | 50957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $935120 | 0,69% | 47468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $781634 | 0,57% | 39676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREENBERG FINANCIAL GROUP | $718707 | 0,53% | 36125 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $692108 | 0,51% | 35132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $669729 | 0,49% | 33996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $665357 | 0,49% | 33774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| APS Management Group, Inc. | $566570 | 0,42% | 28760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $512621 | 0,38% | 26021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $483809 | 0,35% | 24556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $476858 | 0,35% | 24206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $425028 | 0,31% | 21575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $402653 | 0,30% | 20439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $385312 | 0,28% | 19559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $374122 | 0,27% | 18828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $364597 | 0,27% | 18507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $281868 | 0,21% | 14308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $276252 | 0,20% | 14023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $211480 | 0,15% | 10735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $167235 | 0,12% | 8489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $131555 | 0,10% | 6661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $83133 | 0,06% | 4283 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $75779 | 0,06% | 3847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $63119 | 0,05% | 3204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $61000 | 0,04% | 3100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $40425 | 0,03% | 2052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $39152 | 0,03% | 1987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $36425 | 0,03% | 1849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SOUTHERN MICHIGAN BANK & TRUST | $24133 | 0,02% | 1225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22103 | 0,02% | 1122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $19700 | 0,01% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18076 | 0,01% | 918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Capital Management, INC | $12746 | 0,01% | 647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $9850 | 0,01% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $9461 | 0,01% | 480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9012 | 0,01% | 457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $6923 | 0,01% | 351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6540 | 0,00% | 332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $4973 | 0,00% | 252438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $3099 | 0,00% | 156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2896 | 0,00% | 147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1257 | 0,00% | 63803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $1084 | 0,00% | 55 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $698 | 0,00% | 35 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $650 | 0,00% | 33 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $642 | 0,00% | 33 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $443 | 0,00% | 22509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $47 | 0,00% | 2386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |