Wise Wealth Partners
CIK 2056711 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $58.8M
- Các vị thế
- 43
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8654 trên 9443 theo giá trị 13F · top 91.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: -20.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,53%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,55%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 27,34% Ước tính mua $18138372 · bán $36653972
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 54,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 12
- Giảm
- 14
- Đã Đóng
- 19
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financial Services
1,6%
Energy
1,4%
Financials
1,3%
Industrials
1,0%
Consumer Staples
0,4%
Communication Services
0,3%
Khác/Chưa xác định
93,9%
Danh mục đầy đủ 43 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $13683884 | 23,26% | 155711 | $-5808903 | Giảm ×2 | ||
| AGG | $4079082 | 6,93% | 41211 | $-924738 | Giảm ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3549385 | 6,03% | 60986 | Tăng ×1 | |||
| VTV | $2949241 | 5,01% | 13533 | $269154 | Giảm ×1 | ||
| FBND | $2892982 | 4,92% | 63596 | Tăng ×1 | |||
| SPDN | $2592113 | 4,41% | 298975 | Tăng ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2459120 | 4,18% | 28765 | Tăng ×1 | |||
| QQQD | $2292397 | 3,90% | 173666 | $-1163952 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $2066699 | 3,51% | 65175 | Tăng ×1 | |||
| CGMM | $1990994 | 3,38% | 60388 | $238523 | Tăng ×3 | ||
| SPTI | $1835087 | 3,12% | 64638 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1638760 | 2,79% | 2225 | $308995 | Giảm ×1 | ||
| GLL | $1563229 | 2,66% | 57940 | $302397 | Giảm ×1 | ||
| IVLU | $1426334 | 2,42% | 34107 | $594750 | Tăng ×1 | ||
| SCHY | $1273801 | 2,16% | 40145 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $865176 | 1,47% | 2349 | $-5286037 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $862339 | 1,47% | 2330 | $95540 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $790534 | 1,34% | 2415 | $80109 | |||
| BRKB | $737726 | 1,25% | 1474 | $92 | Giảm ×1 | ||
| SPTM | $690222 | 1,17% | 7602 | $89363 | Tăng ×6 | ||
| IWR | $680649 | 1,16% | 6170 | $80763 | |||
| GOVT | $619968 | 1,05% | 27215 | $-20426 | Giảm ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $615538 | 1,05% | 3802 | $63413 | |||
| QUAL | $575517 | 0,98% | 2623 | $-418852 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $546745 | 0,93% | 1594 | $89580 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $524918 | 0,89% | 2467 | $144135 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $513805 | 0,87% | 3100 | $-127522 | |||
| MUB | $425160 | 0,72% | 3951 | $8476 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $405254 | 0,69% | 789 | $11000 | |||
| CMF | $343449 | 0,58% | 5959 | $6960 | Tăng ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $324948 | 0,55% | 2377 | $-78290 | |||
| SUB | $320754 | 0,55% | 3013 | $1939 | Tăng ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $299503 | 0,51% | 3050 | $-3224717 | Giảm ×1 | ||
| VO | $294645 | 0,50% | 3657 | $57823 | Tăng ×2 | ||
| SPYV | $287876 | 0,49% | 4736 | $19977 | Tăng ×2 | ||
| VB | $275506 | 0,47% | 909 | $62886 | Tăng ×1 | ||
| FDL | $256292 | 0,44% | 5267 | $-11272 | |||
| IWF | $236023 | 0,40% | 1901 | $-293507 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $215843 | 0,37% | 2656 | $13863 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $214562 | 0,36% | 924 | Tăng ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $212434 | 0,36% | 2226 | $-267884 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $204635 | 0,35% | 579 | $-1012272 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $204278 | 0,35% | 924 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| CGMM | $1990994 | 3,38% | tăng ×3 |
| SPTM | $690222 | 1,17% | tăng ×6 |
| CMF | $343449 | 0,58% | tăng ×6 |
| SUB | $320754 | 0,55% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VGSH | $3549385 | 60986 | 6,03% |
| FBND | $2892982 | 63596 | 4,92% |
| SPDN | $2592113 | 298975 | 4,41% |
| VXUS | $2459120 | 28765 | 4,18% |
| SCHD | $2066699 | 65175 | 3,51% |
| SPTI | $1835087 | 64638 | 3,12% |
| SCHY | $1273801 | 40145 | 2,16% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $214562 | 924 | 0,36% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $204278 | 924 | 0,35% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Giảm | -99K | -$5.8M |
| QQQD | Giảm | -61K | -$1.2M |
| AGG | Giảm | -9K | -$925K |
| IVLU | Mua thêm | +13K | +$595K |
| QUAL | Giảm | -3K | -$419K |
| QQQ | Giảm | -79 | +$309K |
| GLL | Giảm | -5K | +$302K |
| IWF | Mua thêm | +659 | -$294K |
| VTV | Giảm | -127 | +$269K |
| IXUS | Giảm | -3K | -$268K |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IDMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 56347 | $3090083 | Không còn theo dõi |
| CGCP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 110461 | $2479847 | Không còn theo dõi |
| HEQT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 75376 | $2153876 | Không còn theo dõi |
| FDVV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 42847 | $2125218 | Không còn theo dõi |
| FDHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 36557 | $1774477 | Không còn theo dõi |
| DFGP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30603 | $1700625 | |
| VDC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6912 | $1513692 | Không còn theo dõi |
| CGCP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 58158 | $1299255 | Không còn theo dõi |
| MBND | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 45566 | $1246530 | Không còn theo dõi |
| JPIE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 24876 | $1134856 | Không còn theo dõi |
| IWD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4839 | $1034000 | Không còn theo dõi |
| NVDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5594 | $975626 | 9,5% |
| AVGO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2658 | $822745 | -3,6% |
| IWP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6211 | $795784 | Không còn theo dõi |
| AMZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3523 | $733804 | 10,3% |
| IEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7981 | $722551 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 755 | $694281 | 5,7% |
| XMHQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7568 | $692714 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9330 | $687069 | |
| GDXJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6397 | $633495 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2378 | $589822 | Không còn theo dõi |
| VGLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10029 | $577755 | |
| CRWD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1430 | $558297 | 3,7% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6146 | $518721 | 28,1% |
| AMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2414 | $491080 | -19,8% |
| IDYN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5544 | $457810 | Không còn theo dõi |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 943 | $456284 | 30,5% |
| IXUS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5544 | $428594 | |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1848 | $417704 | -1,2% |
| AAPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1598 | $405519 | 9,8% |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 664 | $380124 | -2,9% |
| MSTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1096 | $353284 | -26,2% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 739 | $299440 | -1,8% |
| BAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5845 | $284925 | 10,4% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 660 | $278134 | 28,7% |
| UTES | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3265 | $260870 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 999 | $258985 | 8,7% |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2107 | $247636 | -75,4% |
| TYL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 367 | $217572 | -33,3% |