AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares
NASDAQ · Aerospace & Defense · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗ 收盘 十月 2, 2026 10-K/10-Q 四月 1, 2026
$6.19
· % 处于52周区间
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· 至高点
$4.9752周低点
$8.7352周高点
EPS
$-0.80
收入
$8M
AZ 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$6.19
EPS
$-0.80
收入
$8M
ROE
-82.1%
52周区间
$5–$9
AZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
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股票拆分
| 除息日 | 拆股 | 类型 |
|---|---|---|
| 2024年10月8日 | 1-for-2 | 反向 |
| 2021年8月20日 | 1-for-3 | 反向 |
10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
收入$8M2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.802021-12-31 → 2024-12-31
自由现金流$-23M2021-12-31 → 2025-12-31
净利率-477.6%2021-12-31 → 2025-12-31
估值与比率
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
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基本面数据不足，尚无法计算此比率组。
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
| 指标 | 5年趋势 | AZ | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (毛利率) | 13.9%5年均值 ≈20.6% | ≈20.6% | · | · | |
| Operating Margin (营业利润率) | -461.4%5年均值 ≈-268.9% | ≈-268.9% | · | · | |
| EBITDA Margin (息税折旧摊销前利润率) | -455.2%5年均值 ≈-261.7% | ≈-261.7% | · | · | |
| Pretax Margin (税前利润率) | -487.1%5年均值 ≈-521.2% | ≈-521.2% | · | · | |
| Net Profit Margin (净利润率) | -477.6%5年均值 ≈-510.5% | ≈-510.5% | · | · | |
| ROA | -72.5%5年均值 ≈-167.1% | ≈-167.1% | · | · | |
| ROE | -82.1%5年均值 ≈-362.8% | ≈-362.8% | · | · |
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
| 指标 | 5年趋势 | AZ | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (流动比率) | 11.45年均值 ≈3.9 | ≈3.9 | · | · | |
| Quick Ratio (速动比率) | 2.45年均值 ≈1.7 | ≈1.7 | · | · | |
| Interest Coverage (利息保障倍数) | -29.95年均值 ≈-47.9 | ≈-47.9 | · | · |
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
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资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
| 指标 | 5年趋势 | AZ | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (资产周转率) | 0.25年均值 ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Inventory Turnover (库存周转率) | 2.95年均值 ≈11.2 | ≈11.2 | · | · | |
| Receivables Turnover (应收账款周转率) | 4.55年均值 ≈7.2 | ≈7.2 | · | · |
价值 · ≈ 5年均值 · 行业中值 · 相对于中值的评判
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
2.8%
下次报告
十一月 11, 2026
| 期间 | 报告 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 八月 12, 2026 | $-0.22 | $-0.25 | 10.8% |
| 2026年3月31日 | 五月 15, 2026 | $-0.25 | $-0.21 | -16.7% |
| 2025年9月30日 | $-0.07 | — | — | |
| 2023年3月31日 | $-0.15 | $-0.22 | 32.9% | |
| 2022年12月31日 | $-0.34 | $-0.17 | -103.6% | |
| 2022年3月31日 | $-0.11 | $-1.25 | 90.9% |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8M | $5M | $9M | $9M | $3M | $1M | |
| Cost of Revenue | $7M | $3M | $8M | $8M | $2M | $853.0K | |
| Gross Profit | $1M | $2M | $1M | $2M | $656.0K | $215.0K | |
| R&D Expense | $10M | $4M | $4M | $4M | $3M | $418.0K | |
| SG&A Expense | $24M | $8M | $13M | $14M | $6M | $2M | |
| Operating Income | $-36M | $-13M | $-18M | $-17M | $-9M | $-3M | |
| Interest Expense | $1M | $336.0K | $256.0K | $1M | $91.0K | $107.0K | |
| Interest Income | $618.0K | $158.0K | $85.0K | · | · | $75.0K | |
| Pretax Income | $-38M | $-19M | $-18M | $-18M | $-40M | $-6M | |
| Income Tax | · | · | · | · | $142.0K | $17.0K | |
| Net Income | $-38M | $-17M | $-16M | $-17M | $-39M | $-6M | |
| EPS (Basic) | · | $-0.80 | $-1.15 | $-1.50 | $-1.68 | · | |
| EPS (Diluted) | · | $-0.80 | $-1.15 | $-1.50 | $-1.68 | · | |
| Shares (Basic) | 36,958,606 | 21,369,527 | 13,899,212 | 11,072,711 | 23,340,621 | 16,758,323 | |
| Shares (Diluted) | 36,958,606 | 21,369,527 | 13,899,212 | 11,072,711 | · | · | |
| EBITDA | $-36M | $-14M | $-17M | $-16M | $-9M | · |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $14M | $14M | $2M | $3M | $8M | $5M | |
| Receivables | $3M | $581.0K | $660.0K | $3M | $434.0K | $353.0K | |
| Inventory | $4M | $796.0K | $250.0K | $375.0K | $1M | $19.0K | |
| Current Assets | $79M | $17M | $5M | $7M | $11M | $6M | |
| PP&E (Net) | $4M | $2M | $2M | $2M | $1M | $456.0K | |
| Goodwill | · | · | · | $1M | · | · | |
| Intangibles | $637.0K | · | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Total Assets | $85M | $19M | $9M | $13M | $14M | $9M | |
| Accounts Payable | $2M | $918.0K | $3M | $956.0K | $1M | $376.0K | |
| Current Liabilities | $7M | $12M | $6M | $6M | $2M | $1M | |
| Total Liabilities | $9M | $12M | $11M | $10M | $3M | $11M | |
| Retained Earnings | $-138M | $-100M | $-83M | $-67M | $-51M | $-12M | |
| Stockholders' Equity | $78M | $14M | $2M | $5M | $12M | $-2M |
现金流
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $494.0K | $395.0K | $414.0K | $420.0K | $321.0K | $213.0K | |
| Other Non-cash | $14M | $5M | $4M | $8M | $31M | · | |
| Operating Cash Flow | $-23M | $-12M | $-11M | $-9M | $-9M | $-1M | |
| CapEx | $452.0K | $140.0K | $174.0K | $727.0K | $412.0K | $227.0K | |
| Investing Cash Flow | $-57M | $-269.0K | $-320.0K | $-2M | $-280.0K | $-425.0K | |
| Financing Cash Flow | $81M | $23M | $11M | $6M | $12M | $7M | |
| Free Cash Flow | $-23M | $-12M | $-12M | $-10M | $-10M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | $-10M | · |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 13.9% | 27.7% | 17.5% | 19.6% | 24.4% | · | |
| Operating Margin | -461.4% | -204.2% | -158.8% | -178.6% | -341.2% | · | |
| Net Margin | -477.6% | -237.2% | -141.2% | -196.2% | -1500.6% | · | |
| Pretax Margin | -487.1% | -268.8% | -158.7% | -196.2% | -1495.3% | · | |
| EBITDA Margin | -455.2% | -196.5% | -153.6% | -174.1% | -329.3% | · | |
| ROA | -72.5% | -124.1% | -151.4% | -136.8% | -350.6% | · | |
| ROE | -82.1% | -207.3% | -413.1% | -218.4% | -893.2% | · | |
| ROIC | · | · | · | · | -79.8% | · |
流动性与偿付能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 11.4 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 4.6 | · | |
| Quick Ratio | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 3.8 | · | |
| Interest Coverage | -29.9 | -37.0 | -59.8 | -12.0 | -100.7 | · |
效率
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | · | |
| Inventory Turnover | 2.9 | 9.9 | 30.0 | 9.9 | 3.5 | · | |
| Receivables Turnover | 4.5 | 11.5 | 7.0 | 6.2 | 6.8 | · |
每股
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $0.21 | $0.34 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.62 | $-0.55 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | · | $-0.80 | $-1.15 | $-1.50 | $-1.68 | · |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $8M | $5M | $9M | $9M | $3M | · | |
| Net Income TTM | $-38M | $-17M | $-16M | $-17M | $-39M | · | |
| P/E | · | -8.3 | -3.0 | -2.1 | -16.1 | · | |
| Earnings Yield | · | -12.1% | -33.6% | -47.2% | -6.2% | · |
每股
| 指标 | 趋势 | Q4 2021 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-1.68 |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | Q4 2021 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $3M | |
| Net Income TTM | $-39M | |
| P/E | -16.1 | |
| Earnings Yield | -6.2% |
最近期在左侧 · 空值显示为 ·
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $8M | $5M | $9M | $9M | $3M |
| 毛利率 % | 13.9% | 27.7% | 17.5% | 19.6% | 24.4% |
| 营业利润率 % | -461.4% | -204.2% | -158.8% | -178.6% | -341.2% |
| 净收入 | $-38M | $-17M | $-16M | $-17M | $-39M |
| 稀释后每股收益 (EPS) | · | $-0.80 | $-1.15 | $-1.50 | $-1.68 |
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 11.4 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 4.6 |
| 速动比率 | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 3.8 |
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流 | $-23M | $-12M | $-12M | $-10M | $-10M |
机构持有人 (13F) 62 家申报者 · $120.0M 总计 · 截至 2026年6月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
持有人
62
持有价值
$120.0M
新仓位
5
已退出持仓
9
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 5 (-13 与上一季度对比) | 9 (-1 与上一季度对比) | 24 (+3 与上一季度对比) | 15 (+1 与上一季度对比) | +2.6M |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
| 机构 | 价值 | 股份 | % 已追踪的13F | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| Luxor Capital Group, LP | $20664189 | 3550548 | 17.22% | 股份 |
| Shay Capital LLC | $14474340 | 2487000 | 12.06% | 股份 |
| WEYBOSSET RESEARCH & MANAGEMENT LLC | $10655687 | 1830874 | 8.88% | 股份 |
| Diametric Capital, LP | $9717718 | 1669711 | 8.10% | 股份 |
| GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC. | $8762580 | 1505598 | 7.30% | 股份 |
| CenterBook Partners LP | $6207746 | 1066623 | 5.17% | 股份 |
| IHT Wealth Management, LLC | $3887839 | 668013 | 3.24% | 股份 |
| J. Goldman & Co LP | $3773962 | 648447 | 3.14% | 股份 |
| Cable Car Capital, LP | $3492000 | 600000 | 2.91% | 股份 |
| CASPIAN CAPITAL LP | $3017530 | 518476 | 2.51% | 股份 |
| Nishkama Capital, LLC | $3008515 | 516927 | 2.51% | 股份 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2864022 | 492100 | 2.39% | 卖出期权 |
| Mountain Hill Investment Partners Corp. | $2431238 | 417738 | 2.03% | 股份 |
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | $2328000 | 400000 | 1.94% | 股份 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $2308966 | 288982 | 1.92% | 股份 |
| T3 Companies, LLC | $1943455 | 333927 | 1.62% | 股份 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1869355 | 321195 | 1.56% | 股份 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1769571 | 304050 | 1.47% | 股份 |
| UBS Group AG | $1733400 | 297835 | 1.44% | 股份 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1616133 | 277686 | 1.35% | 股份 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1434630 | 246500 | 1.20% | 卖出期权 |
| MARSHALL WACE, LLP | $1424341 | 244732 | 1.19% | 股份 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1171857 | 201350 | 0.98% | 股份 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $820160 | 140921 | 0.68% | 股份 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $786282 | 135100 | 0.66% | 买入期权 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $719969 | 123706 | 0.60% | 股份 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $699564 | 120200 | 0.58% | 卖出期权 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $638821 | 109763 | 0.53% | 股份 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535440 | 92000 | 0.45% | 买入期权 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $503074 | 86439 | 0.42% | 股份 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $461900 | 71391 | 0.38% | 股份 |
| Cresset Asset Management, LLC | $416712 | 71600 | 0.35% | 股份 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $359094 | 61700 | 0.30% | 股份 |
| Persistent Asset Partners Ltd | $331362 | 56935 | 0.28% | 股份 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $306075 | 38500 | 0.26% | 买入期权 |
| Curated Wealth Partners LLC | $290994 | 49999 | 0.24% | 股份 |
| XTX Topco Ltd | $263669 | 45304 | 0.22% | 股份 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $258990 | 44500 | 0.22% | 买入期权 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $244065 | 30700 | 0.20% | 卖出期权 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $194912 | 33490 | 0.16% | 股份 |
| MORGAN STANLEY | $192636 | 33099 | 0.16% | 股份 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $184494 | 31700 | 0.15% | 股份 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $170265 | 21417 | 0.14% | 股份 |
| Atom Investors LP | $167837 | 28838 | 0.14% | 股份 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $126491 | 21734 | 0.11% | 股份 |
| WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC | $119281 | 20495 | 0.10% | 股份 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $117817 | 14746 | 0.10% | 股份 |
| IMC-Chicago, LLC | $95937 | 16484 | 0.08% | 股份 |
| Savant Capital, LLC | $90938 | 15625 | 0.08% | 股份 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $79036 | 13580 | 0.07% | 股份 |
AZ 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
评级 · 10 位分析师
买入
中位数目标
$22.50
+263.5%
3 30.0%
强烈买入
6 60.0%
买入
1 10.0%
持有
0 0.0%
卖出
0 0.0%
强烈卖出
12个月价格目标
2 位分析师 · 2026-09-29平均目标 $22.50 +263.5%
← 低于所有目标
当前价格 $6.19
最低$15.00
平均值$22.50
最高$30.00
同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比
财年依据，价格截至各公司上一个财年末收盘价。
| 股票代码 | 市值 | P/E | 营收同比增长 | 净利润率 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ | · | · | · | -477.6% | -82.1% | 13.9% |
| HOVR | · | · | · | · | · | · |
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来源：SEC 20-F 于 四月 1, 2026 申报