Curated Wealth Partners LLC
CIK 1781284 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $351.0M
- 持仓
- 241
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4722（共 9443） · 前 50.0%
投资组合价值同比（季度）：-24.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 74.19%
- 前二十五大持仓权重
- 84.11%
- 持仓高于 1%
- 12
- 有效持仓数量
- 4.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 52.07% 估计买入 $212106020 · 卖出 $356584776
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 75.1% 仍持有
- 新仓位
- 43
- 增加
- 73
- 减少
- 76
- 已结清
- 30
本页内容
行业细分
Financial Services
48.4%
Industrials
6.8%
Technology
2.5%
Healthcare
2.0%
Energy
1.9%
Communication Services
1.5%
Retail
1.2%
Financials
1.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Consumer Staples
0.4%
Real Estate
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
32.5%
完整投资组合 241 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $163608895 | 46.62% | 1469849 | $163580638 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $39363027 | 11.22% | 52711 | $5599302 | 上涨 ×3 | ||
| TEX Terex Corporation Common Stock | $16426884 | 4.68% | 226922 | $3015794 | |||
| IVV | $9873366 | 2.81% | 13184 | $9763627 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $8157774 | 2.32% | 22145 | $-1370998 | |||
| DHLX | $6860704 | 1.95% | 530191 | $5359625 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 89157W863) | $4138759 | 1.18% | 156655 | $-10503561 | 下跌 ×1 | ||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $4123667 | 1.18% | 18535 | $4087396 | 上涨 ×2 | ||
| VGT | $4083760 | 1.16% | 34168 | $1094726 | 上涨 ×1 | ||
| GCAL | $3729745 | 1.06% | 72845 | $218469 | 上涨 ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $3631537 | 1.03% | 8298 | $-306362 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3625520 | 1.03% | 10145 | $3121140 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3309352 | 0.94% | 13885 | $2597902 | 上涨 ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $2999415 | 0.85% | 161868 | $82554 | |||
| BRKA | $2995400 | 0.85% | 4 | $122840 | |||
| DGRO | $2308563 | 0.66% | 30460 | $170880 | |||
| IWF | $2181915 | 0.62% | 17572 | $308740 | 上涨 ×1 | ||
| DFAI | $2061763 | 0.59% | 49982 | $980428 | 上涨 ×1 | ||
| EFA | $2057863 | 0.59% | 19810 | $133718 | |||
| VTV | $1856009 | 0.53% | 8516 | $185461 | 上涨 ×4 | ||
| DFEM | $1657016 | 0.47% | 40773 | 上涨 ×1 | |||
| DSCO | $1615665 | 0.46% | 64806 | $-6689525 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $1561331 | 0.44% | 21914 | $157647 | 上涨 ×1 | ||
| ITOT | $1527875 | 0.44% | 9301 | $203134 | |||
| IEFA | $1437110 | 0.41% | 14880 | $90024 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1349785 | 0.38% | 6746 | $-897184 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1321149 | 0.38% | 1794 | $282765 | 下跌 ×1 | ||
| PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock | $1320652 | 0.38% | 71736 | $1244262 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $1295559 | 0.37% | 21705 | $392441 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $1258259 | 0.36% | 3401 | $-42645 | 下跌 ×2 | ||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $1252000 | 0.36% | 100000 | $12000 | |||
| IAU | $1247577 | 0.36% | 16522 | $-209003 | |||
| ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares | $1122214 | 0.32% | 88853 | $51489 | 上涨 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1074123 | 0.31% | 3040 | $478314 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1002922 | 0.29% | 3466 | $-5484458 | 下跌 ×3 | ||
| IWM | $973159 | 0.28% | 3239 | 上涨 ×1 | |||
| DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock | $937388 | 0.27% | 17162 | $878692 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $909050 | 0.26% | 2437 | $-38955 | 下跌 ×1 | ||
| SCHF | $890559 | 0.25% | 32150 | $94844 | |||
| WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock | $773505 | 0.22% | 1976 | $150833 | 下跌 ×1 | ||
| IWR | $712557 | 0.20% | 6459 | $84548 | |||
| GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock | $678111 | 0.19% | 5721 | $319335 | 上涨 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $648677 | 0.18% | 2150 | $332109 | 上涨 ×1 | ||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $640302 | 0.18% | 2253 | $30383 | 下跌 ×2 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $638793 | 0.18% | 24060 | $-18526 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $622910 | 0.18% | 1903 | $354342 | 上涨 ×1 | ||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $615110 | 0.18% | 6314 | $596142 | 上涨 ×1 | ||
| SLV | $593784 | 0.17% | 11105 | $-162911 | |||
| IWB | $593775 | 0.17% | 1450 | $76763 | |||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $586095 | 0.17% | 910 | $218403 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $583246 | 0.17% | 1544 | $84315 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $563294 | 0.16% | 488 | $332211 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $548081 | 0.16% | 973 | $-1400021 | 下跌 ×1 | ||
| VOE | $520874 | 0.15% | 2636 | $-34918 | 下跌 ×1 | ||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $510605 | 0.15% | 2439 | $92024 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $504637 | 0.14% | 1987 | $357973 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $488322 | 0.14% | 711 | $-41027596 | 下跌 ×2 | ||
| SG Sweetgreen, Inc. Class A Common Stock | $476647 | 0.14% | 54103 | $195852 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $449264 | 0.13% | 2862 | $208901 | 上涨 ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $424899 | 0.12% | 512 | $-1843 | 下跌 ×2 | ||
| FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock | $418122 | 0.12% | 2806 | $-118729 | 下跌 ×1 | ||
| IGV | $411777 | 0.12% | 4545 | $91576 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $411404 | 0.12% | 343 | $185140 | 上涨 ×2 | ||
| PNBK Patriot National Bancorp Inc. - Common Stock | $409791 | 0.12% | 427980 | $-657477 | 下跌 ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $404360 | 0.12% | 11000 | $-226433 | 下跌 ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $401436 | 0.11% | 5400 | $386007 | 上涨 ×1 | ||
| GBIL | $399138 | 0.11% | 3985 | $-54723 | 下跌 ×2 | ||
| VBR | $395639 | 0.11% | 1629 | $42010 | 上涨 ×1 | ||
| SPLV | $392102 | 0.11% | 5235 | $9214 | |||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $388951 | 0.11% | 1177 | $31049 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $385876 | 0.11% | 3772 | $89170 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $368251 | 0.10% | 717 | $268319 | 上涨 ×1 | ||
| LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock | $351370 | 0.10% | 1699 | $79003 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $351080 | 0.10% | 4000 | $284486 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $346154 | 0.10% | 823 | $-26341 | 下跌 ×4 | ||
| KAI Kadant Inc Common Stock | $343140 | 0.10% | 1092 | $106921 | 上涨 ×2 | ||
| PRF | $342820 | 0.10% | 6345 | $41242 | |||
| IVW | $334886 | 0.10% | 2435 | $59463 | |||
| VIG | $333635 | 0.10% | 1410 | $30400 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $328473 | 0.09% | 1102 | $123655 | 上涨 ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $320663 | 0.09% | 740 | $241181 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $320350 | 0.09% | 2160 | $51840 | |||
| POOL Pool Corporation - Common Stock | $316117 | 0.09% | 1471 | $146160 | 上涨 ×1 | ||
| HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | $315216 | 0.09% | 3490 | $19879 | 下跌 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $309444 | 0.09% | 428 | 上涨 ×1 | |||
| KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock | $301915 | 0.09% | 59432 | $-110543 | |||
| PAUG | $300311 | 0.09% | 6580 | $19213 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $299237 | 0.09% | 281 | ||||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $291446 | 0.08% | 1611 | $216051 | 上涨 ×1 | ||
| AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares | $290994 | 0.08% | 49999 | $-42499 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $288476 | 0.08% | 2066 | 上涨 ×1 | |||
| BANF BancFirst Corporation - Common Stock | $283715 | 0.08% | 2553 | $110549 | 上涨 ×1 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $280064 | 0.08% | 6400 | $16576 | |||
| IWD | $278795 | 0.08% | 1150 | $33074 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $270728 | 0.08% | 3557 | ||||
| BRKB | $267208 | 0.08% | 534 | $-38522 | 下跌 ×3 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $265219 | 0.08% | 2880 | $223679 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $260996 | 0.07% | 279 | $75660 | 上涨 ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $255412 | 0.07% | 5997 | $12713 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $255341 | 0.07% | 724 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| DFEM | $1657016 | 40773 | 0.47% |
| IWM | $973159 | 3239 | 0.28% |
| AMAT | $309444 | 428 | 0.09% |
| CAT | $299237 | 281 | 0.09% |
| INTC | $288476 | 2066 | 0.08% |
| ACWX | $270728 | 3557 | 0.08% |
| HD | $255341 | 724 | 0.07% |
| ABNB | $230677 | 1612 | 0.07% |
| FTNT | $230276 | 1499 | 0.07% |
| CWST | $224487 | 2315 | 0.06% |
| BA | $219717 | 1015 | 0.06% |
| VIK | $218447 | 2087 | 0.06% |
| SNDK | $188719 | 83 | 0.05% |
| ATO | $172097 | 999 | 0.05% |
| MRVL | $148945 | 500 | 0.04% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| — | 削减 | -470K | -$10.5M |
| SPY | 增持 | +794 | +$5.6M |
| DHLX | 增持 | +413K | +$5.4M |
| TEX | 仅价格变动 | +0 | +$3.0M |
| AMZN | 增持 | +10K | +$2.6M |
| META | 削减 | -2K | -$1.4M |
| GLD | 仅价格变动 | +0 | -$1.4M |
| VGT | 增持 | +30K | +$1.1M |
| DFAI | 增持 | +22K | +$980K |
| NVDA | 削减 | -6K | -$897K |
13 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| RWEM | 2026年6月30日 | 590803 | $17185932 | 不再跟踪 |
| BERY | 2025年6月30日 | 59550 | $4157186 | 不再跟踪 |
| AGG | 2026年3月31日 | 39175 | $3912799 | 不再跟踪 |
| XLV | 2025年3月31日 | 8500 | $1169344 | 不再跟踪 |
| LULU | 2025年9月30日 | 2776 | $659523 | -33.8% |
| MLM | 2026年6月30日 | 1101 | $648137 | -8.0% |
| SBAC | 2026年6月30日 | 3558 | $612367 | 3.6% |
| DT | 2025年9月30日 | 10590 | $584673 | -0.6% |
| APH | 2025年12月31日 | 4700 | $581626 | 15.3% |
| SSNC | 2025年9月30日 | 6950 | $575459 | -7.3% |
| VIG | 2025年3月31日 | 2650 | $519107 | 不再跟踪 |
| FCX | 2025年3月31日 | 13608 | $518193 | 103.7% |
| MDY | 2026年3月31日 | 759 | $457890 | 不再跟踪 |
| GEAR | 2025年3月31日 | 23462 | $451176 | 不再跟踪 |
| NVO | 2025年9月30日 | 6030 | $416192 | -15.8% |
| AJG | 2025年6月30日 | 1088 | $375622 | -18.8% |
| NBIX | 2025年3月31日 | 2704 | $369097 | 39.3% |
| EFV | 2026年3月31日 | 4639 | $331271 | 不再跟踪 |
| VMC | 2026年3月31日 | 1145 | $326577 | 0.3% |
| AZPN | 2025年3月31日 | 1299 | $324269 | 不再跟踪 |
| IUSV | 2025年3月31日 | 3410 | $315732 | |
| IJS | 2025年12月31日 | 2819 | $311753 | 不再跟踪 |
| CEG | 2026年3月31日 | 807 | $285088 | -2.4% |
| CWST | 2026年3月31日 | 2891 | $283145 | 17.1% |
| KKR | 2026年3月31日 | 2181 | $278034 | 17.4% |
| DXCM | 2026年6月30日 | 4376 | $274812 | 32.8% |
| ADBE | 2025年3月31日 | 603 | $268142 | -28.8% |
| DHR | 2026年6月30日 | 1324 | $251030 | 12.4% |
| CWAN | 2025年9月30日 | 11297 | $247743 | 不再跟踪 |
| XLK | 2025年3月31日 | 1057 | $245774 | 不再跟踪 |
| ADSK | 2026年6月30日 | 1016 | $243230 | 27.1% |
| ACWX | 2025年3月31日 | 4579 | $238849 | |
| NVMI | 2025年12月31日 | 731 | $233672 | 16.1% |
| LCII | 2025年3月31日 | 2244 | $232007 | 19.9% |
| PCOR | 2026年3月31日 | 3134 | $227967 | 9.2% |
| FN | 2025年12月31日 | 615 | $224243 | -2.2% |
| FDS | 2025年12月31日 | 772 | $221170 | 2.8% |
| BKNG | 2026年6月30日 | 52 | $218937 | 16.1% |
| MKL | 2026年3月31日 | 101 | $217115 | -6.3% |
| SNPS | 2026年3月31日 | 458 | $215131 | 0.4% |
| EA | 2026年3月31日 | 1045 | $213525 | 不再跟踪 |
| FOUR | 2026年3月31日 | 3380 | $212837 | 8.0% |
| ADI | 2026年3月31日 | 780 | $211536 | 18.3% |
| PG | 2025年9月30日 | 1326 | $211257 | -6.7% |
| BIPC | 2026年3月31日 | 4635 | $210429 | 0.6% |
| ENSG | 2026年3月31日 | 1205 | $209911 | -10.6% |
| SHOP | 2026年3月31日 | 1284 | $206685 | 22.9% |
| ING | 2025年12月31日 | 7917 | $206476 | 24.5% |
| PINS | 2025年12月31日 | 6418 | $206466 | -10.9% |
| VB | 2025年12月31日 | 800 | $203424 | 不再跟踪 |
| ACN | 2025年12月31日 | 746 | $183963 | -32.0% |
| SXI | 2026年6月30日 | 706 | $179929 | -12.5% |
| FN | 2026年6月30日 | 344 | $179404 | -20.8% |
| PARA | 2025年3月31日 | 16591 | $173542 | |
| ADBE | 2025年9月30日 | 444 | $171774 | -22.6% |
| SNPS | 2025年9月30日 | 324 | $166108 | -19.3% |
| FICO | 2026年3月31日 | 92 | $155538 | 9.2% |
| NEM | 2026年6月30日 | 1345 | $145596 | 40.1% |
| MSCI | 2026年3月31日 | 241 | $138269 | 4.8% |
| PM | 2025年9月30日 | 728 | $132590 | 17.0% |
| AMD | 2025年6月30日 | 1258 | $129247 | 231.8% |
| LPLA | 2026年3月31日 | 329 | $117509 | 19.2% |
| CCC | 2026年6月30日 | 17323 | $103938 | 43.4% |
| RDDT | 2026年6月30日 | 712 | $95871 | -11.7% |
| AXP | 2025年9月30日 | 300 | $95694 | 0.9% |
| BLK | 2025年9月30日 | 89 | $93383 | -0.8% |
| AJG | 2026年3月31日 | 351 | $90835 | 20.0% |
| INTU | 2026年6月30日 | 208 | $89935 | 38.2% |
| CERT | 2026年3月31日 | 10129 | $89236 | 50.7% |
| MRK | 2025年6月30日 | 980 | $87965 | 91.6% |
| FOUR | 2025年3月31日 | 795 | $82505 | -42.2% |
| USB | 2026年6月30日 | 1500 | $78015 | 3.0% |
| POOL | 2025年6月30日 | 229 | $72902 | -34.4% |
| CSCO | 2025年6月30日 | 1125 | $69424 | 60.0% |
| HD | 2025年12月31日 | 167 | $67667 | -2.5% |
| CPRT | 2026年3月31日 | 1604 | $62797 | 3.3% |
| MHLD | 2025年6月30日 | 110000 | $62733 | 不再跟踪 |
| ACN | 2026年6月30日 | 311 | $61668 | 46.7% |
| ADBE | 2026年6月30日 | 252 | $61256 | 33.1% |
| PANW | 2025年9月30日 | 296 | $60573 | 69.0% |
| OLLI | 2025年12月31日 | 463 | $59450 | -31.8% |
| HCA | 2025年6月30日 | 143 | $49414 | 8.5% |
| CAT | 2025年3月31日 | 134 | $48610 | 149.8% |
| ZTS | 2026年6月30日 | 391 | $46221 | 6.6% |
| FISV | 2025年9月30日 | 260 | $44826 | -60.0% |
| SITE | 2026年6月30日 | 331 | $44059 | -16.2% |
| PLD | 2026年3月31日 | 330 | $42128 | 6.9% |
| HON | 2026年6月30日 | 184 | $41590 | -1.9% |
| HEIA | 2026年3月31日 | 161 | $40641 | 不再跟踪 |
| FTNT | 2025年9月30日 | 377 | $39858 | 77.7% |
| KO | 2025年9月30日 | 545 | $38559 | 36.7% |
| CSX | 2026年3月31日 | 875 | $31719 | 25.4% |
| UNH | 2025年6月30日 | 57 | $29854 | 24.2% |
| DIS | 2026年6月30日 | 306 | $29492 | 11.3% |
| GIS | 2026年6月30日 | 788 | $29329 | 13.0% |
| BCPC | 2026年6月30日 | 173 | $29320 | 7.1% |
| PFE | 2025年12月31日 | 1112 | $28334 | 12.7% |
| ECG | 2026年6月30日 | 238 | $28098 | -24.3% |
| SPOT | 2026年6月30日 | 53 | $25700 | 14.8% |
| CBRE | 2026年3月31日 | 152 | $24440 | 12.4% |
| SAIA | 2026年6月30日 | 69 | $24238 | -13.3% |
| WM | 2026年6月30日 | 99 | $22749 | 0.5% |
| SYY | 2026年6月30日 | 250 | $17833 | 0.6% |
| PCG | 2026年6月30日 | 941 | $16533 | 6.3% |
| DHR | 2025年12月31日 | 82 | $16257 | -6.5% |
| TRGP | 2025年12月31日 | 71 | $11895 | 65.9% |
| BRO | 2026年3月31日 | 142 | $11317 | 10.4% |
| WRB | 2025年6月30日 | 148 | $10532 | -5.4% |
| EXR | 2025年3月31日 | 60 | $8976 | -0.7% |
| LNG | 2026年6月30日 | 25 | $7094 | 17.0% |
| ALIT | 2026年6月30日 | 10257 | $5977 | 20.1% |