BlackDiamond Wealth Management, LLC
CIK 1903059 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $248.9M
- 持仓
- 226
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5748（共 9443） · 前 60.9%
投资组合价值同比（季度）：+19.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 29.52%
- 前二十五大持仓权重
- 48.29%
- 持仓高于 1%
- 29
- 有效持仓数量
- 72.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 9.09% 估计买入 $31689293 · 卖出 $20774235
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.7% 仍持有
- 新仓位
- 39
- 增加
- 113
- 减少
- 69
- 已结清
- 16
看跌期权名义敞口：0.6% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
17.4%
Communication Services
5.0%
Retail
4.0%
Financials
3.8%
Industrials
3.8%
Healthcare
3.5%
Financial Services
1.7%
Consumer Discretionary
1.3%
Energy
1.1%
Communications
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Consumer products
0.3%
Telecommunication
0.3%
Materials
0.2%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
55.8%
完整投资组合 226 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFR | $10142772 | 4.08% | 201126 | $-4852269 | 下跌 ×1 | ||
| SPYM | $9797545 | 3.94% | 107665 | $294657 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8391398 | 3.37% | 27222 | $1483342 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8151851 | 3.28% | 16108 | $2327141 | 上涨 ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7635754 | 3.07% | 35099 | $2505374 | 上涨 ×1 | ||
| ITOT | $6851434 | 2.75% | 40429 | $1380438 | 上涨 ×1 | ||
| QDPL | $5969815 | 2.40% | 127615 | $964522 | 上涨 ×4 | ||
| CGDV | $5792722 | 2.33% | 113117 | $1062525 | 上涨 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5489498 | 2.21% | 15354 | $1384821 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5233932 | 2.10% | 18821 | $1380104 | 上涨 ×6 | ||
| DYNF | $4563179 | 1.83% | 65235 | $943883 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3820618 | 1.54% | 9045 | $1609471 | 上涨 ×1 | ||
| RSST | $3336670 | 1.34% | 98456 | $696169 | 上涨 ×3 | ||
| EFG | $3211329 | 1.29% | 25493 | $656745 | 上涨 ×2 | ||
| RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | $3127969 | 1.26% | 62566 | $1377022 | 上涨 ×3 | ||
| CGSD | $3055728 | 1.23% | 119062 | $230372 | 上涨 ×2 | ||
| XLK XLK | $3021167 | 1.21% | 16215 | $447603 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2959142 | 1.19% | 8225 | $528992 | 下跌 ×4 | ||
| VWO | $2943672 | 1.18% | 48793 | $-740097 | 下跌 ×1 | ||
| BOXX | $2849217 | 1.14% | 24193 | $-66878 | 下跌 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2810579 | 1.13% | 4724 | $285768 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2765812 | 1.11% | 7773 | $688815 | 上涨 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2758164 | 1.11% | 2895 | $-186084 | 下跌 ×1 | ||
| EFV | $2757958 | 1.11% | 33778 | $-392916 | 下跌 ×5 | ||
| BINC | $2750901 | 1.11% | 52922 | $683128 | 上涨 ×4 | ||
| QUAL | $2629546 | 1.06% | 11649 | $363051 | 下跌 ×4 | ||
| SPIP | $2510711 | 1.01% | 100268 | $946964 | 上涨 ×1 | ||
| ITA ITA | $2510571 | 1.01% | 9997 | $437221 | 上涨 ×4 | ||
| MBSF | $2508727 | 1.01% | 97787 | $471566 | 上涨 ×3 | ||
| JPIB | $2424016 | 0.97% | 50553 | $464783 | 上涨 ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $2403292 | 0.97% | 83044 | $1570852 | 上涨 ×1 | ||
| CGIE | $2355960 | 0.95% | 61820 | $87483 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $2163983 | 0.87% | 2799 | $307465 | 下跌 ×1 | ||
| PSQO | $2026574 | 0.81% | 97572 | $236572 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $1975459 | 0.79% | 2780 | $389204 | 上涨 ×4 | ||
| GLDM | $1960864 | 0.79% | 22588 | $-320793 | 下跌 ×2 | ||
| SPMO | $1757634 | 0.71% | 11820 | $387874 | 下跌 ×1 | ||
| GRNY | $1748951 | 0.70% | 62619 | $289993 | 上涨 ×1 | ||
| PPI Astoria Real Assets ETF | $1742123 | 0.70% | 81145 | $116803 | 上涨 ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1698738 | 0.68% | 5134 | $-97930 | 上涨 ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1666938 | 0.67% | 3550 | $991144 | 上涨 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1638486 | 0.66% | 1903 | $1043886 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $1618437 | 0.65% | 3057 | $187067 | 上涨 ×5 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 22160K955) | $1524400 | 0.61% | 1600 | 卖出期权 | $727256 | 上涨 ×1 | |
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1489432 | 0.60% | 1209 | $336031 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 78468R390) | $1455886 | 0.58% | 59643 | 上涨 ×1 | |||
| BAI | $1445291 | 0.58% | 32684 | $383606 | 上涨 ×1 | ||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $1353669 | 0.54% | 37456 | $293738 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1346071 | 0.54% | 8424 | $-21558 | 上涨 ×3 | ||
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $1327834 | 0.53% | 37446 | $-536234 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1297736 | 0.52% | 5233 | $200828 | 上涨 ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1294642 | 0.52% | 4945 | $112637 | 上涨 ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1231674 | 0.49% | 12630 | $731058 | 上涨 ×3 | ||
| ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | $1163861 | 0.47% | 26530 | $-509894 | 下跌 ×1 | ||
| AVEM | $1077176 | 0.43% | 11725 | $-279227 | 下跌 ×1 | ||
| IEFA | $986393 | 0.40% | 9812 | $81757 | 下跌 ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $981017 | 0.39% | 4654 | $228093 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $970391 | 0.39% | 16260 | $-347586 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $969843 | 0.39% | 2684 | $181259 | 上涨 ×1 | ||
| ACYN | $954186 | 0.38% | 46118 | 上涨 ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $953357 | 0.38% | 7778 | $320528 | 下跌 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $913378 | 0.37% | 2981 | $364485 | 上涨 ×2 | ||
| XHLF | $908028 | 0.36% | 18088 | $361031 | 上涨 ×1 | ||
| IOO | $897645 | 0.36% | 6155 | $377837 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $878413 | 0.35% | 1049 | $370946 | 上涨 ×4 | ||
| DIA | $877606 | 0.35% | 1628 | $465415 | 上涨 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $877564 | 0.35% | 11503 | $79134 | 上涨 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $871940 | 0.35% | 1670 | $335671 | 上涨 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $869953 | 0.35% | 7722 | $-70061 | 上涨 ×5 | ||
| SCHX | $846997 | 0.34% | 27752 | $146826 | 上涨 ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $837249 | 0.34% | 4778 | $284896 | 上涨 ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $821236 | 0.33% | 5608 | $-4239 | 下跌 ×1 | ||
| RISR | $809366 | 0.33% | 22029 | $283632 | 上涨 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $797547 | 0.32% | 2687 | $169178 | 上涨 ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $766591 | 0.31% | 21159 | $-63050 | 下跌 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $764785 | 0.31% | 1358 | $105234 | 上涨 ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $760522 | 0.31% | 3021 | $135621 | 上涨 ×2 | ||
| IEMG | $759957 | 0.31% | 9552 | $62666 | 下跌 ×2 | ||
| EWY | $739586 | 0.30% | 4534 | $320983 | 上涨 ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $731514 | 0.29% | 2672 | $-80421 | 上涨 ×5 | ||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $711579 | 0.29% | 6310 | $204901 | 上涨 ×4 | ||
| EEM | $707225 | 0.28% | 10852 | $289478 | 上涨 ×4 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $702691 | 0.28% | 7242 | $187425 | 下跌 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $689572 | 0.28% | 7938 | $102237 | 上涨 ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $679938 | 0.27% | 1071 | $62912 | 下跌 ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $661016 | 0.27% | 3802 | $64187 | 上涨 ×2 | ||
| SPEM | $660076 | 0.27% | 12626 | $-39901 | 下跌 ×1 | ||
| FRDM | $656208 | 0.26% | 9917 | $-52712 | 下跌 ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $648125 | 0.26% | 1938 | $424152 | 上涨 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $636551 | 0.26% | 4008 | $5896 | 上涨 ×3 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $632034 | 0.25% | 975 | $105024 | 上涨 ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $610042 | 0.25% | 6970 | $80881 | 上涨 ×1 | ||
| JAAA | $604716 | 0.24% | 11958 | $200900 | 上涨 ×1 | ||
| RSSY | $604011 | 0.24% | 23539 | $80426 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $598739 | 0.24% | 2135 | $255888 | 上涨 ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $589925 | 0.24% | 5431 | $177705 | 上涨 ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $582091 | 0.23% | 2791 | $356158 | 上涨 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $580334 | 0.23% | 3842 | $116643 | 上涨 ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $568065 | 0.23% | 8895 | $153855 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $563182 | 0.23% | 1606 | $13210 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| MSFT | $8151851 | 3.28% | 上涨 ×5 |
| QDPL | $5969815 | 2.40% | 上涨 ×4 |
| CGDV | $5792722 | 2.33% | 上涨 ×3 |
| GOOGL | $5489498 | 2.21% | 上涨 ×3 |
| AMZN | $5233932 | 2.10% | 上涨 ×6 |
| RSST | $3336670 | 1.34% | 上涨 ×3 |
| RBIL | $3127969 | 1.26% | 上涨 ×3 |
| GOOG | $2765812 | 1.11% | 上涨 ×3 |
| BINC | $2750901 | 1.11% | 上涨 ×4 |
| ITA | $2510571 | 1.01% | 上涨 ×4 |
| MBSF | $2508727 | 1.01% | 上涨 ×3 |
| VOO | $1975459 | 0.79% | 上涨 ×4 |
| PPI | $1742123 | 0.70% | 上涨 ×4 |
| TSLA | $1698738 | 0.68% | 上涨 ×3 |
| BRKB | $1618437 | 0.65% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 78468R390) | $1455886 | 59643 | 0.58% |
| ACYN | $954186 | 46118 | 0.38% |
| IBIG | $424831 | 16572 | 0.17% |
| EPU | $373321 | 4116 | 0.15% |
| STX | $367654 | 459 | 0.15% |
| COPX | $360278 | 4025 | 0.14% |
| SBIO | $341104 | 5082 | 0.14% |
| CRWD | $339766 | 1509 | 0.14% |
| PSI | $334731 | 2348 | 0.13% |
| PANW | $305722 | 794 | 0.12% |
| TMO | $298046 | 497 | 0.12% |
| ROP | $297263 | 736 | 0.12% |
| TDY | $286454 | 415 | 0.12% |
| BOW | $279893 | 8365 | 0.11% |
| WDAY | $275917 | 1498 | 0.11% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| CGCP | 2025年6月30日 | 92797 | $2055454 | 不再跟踪 |
| XTWO | 2025年3月31日 | 39056 | $1916868 | 不再跟踪 |
| AVIV | 2025年3月31日 | 35265 | $1830258 | 不再跟踪 |
| CGGO | 2025年3月31日 | 58629 | $1713139 | 不再跟踪 |
| SPMO | 2025年3月31日 | 15393 | $1462489 | 不再跟踪 |
| AVEM | 2025年3月31日 | 22719 | $1335650 | 不再跟踪 |
| RDVI | 2025年3月31日 | 53890 | $1306299 | 不再跟踪 |
| TUA | 2025年3月31日 | 56608 | $1201222 | 不再跟踪 |
| EDV | 2026年6月30日 | 15771 | $1024326 | 不再跟踪 |
| MBSX | 2026年6月30日 | 31659 | $891821 | 不再跟踪 |
| XTWY | 2025年6月30日 | 22519 | $855186 | 不再跟踪 |
| IFRA | 2025年3月31日 | 17082 | $790741 | 不再跟踪 |
| JEPQ | 2025年3月31日 | 11585 | $653162 | |
| XONE | 2026年6月30日 | 11589 | $573887 | 不再跟踪 |
| MCHI | 2026年3月31日 | 8809 | $545894 | |
| RSP | 2025年3月31日 | 2554 | $447537 | 不再跟踪 |
| HXL | 2025年3月31日 | 6859 | $430059 | 72.7% |
| CALF | 2025年3月31日 | 8029 | $353373 | 不再跟踪 |
| UBER | 2025年12月31日 | 3523 | $345148 | -4.3% |
| AGGA | 2026年6月30日 | 13387 | $336453 | |
| IWF | 2025年9月30日 | 784 | $329366 | 不再跟踪 |
| FXI | 2026年3月31日 | 8221 | $323907 | 不再跟踪 |
| EXP | 2025年3月31日 | 1308 | $322762 | -7.7% |
| SGOV | 2026年3月31日 | 3204 | $321842 | 0.0% |
| CNI | 2025年3月31日 | 3111 | $315798 | 33.1% |
| CAOS | 2025年6月30日 | 3371 | $297322 | 不再跟踪 |
| IWP | 2025年9月30日 | 2144 | $295186 | 不再跟踪 |
| ACN | 2026年3月31日 | 1173 | $277719 | -7.9% |
| HON | 2026年6月30日 | 1228 | $277565 | -1.9% |
| XLE | 2025年3月31日 | 3239 | $277479 | 不再跟踪 |
| INDA | 2025年3月31日 | 5136 | $270359 | 不再跟踪 |
| MRVL | 2025年3月31日 | 2421 | $267400 | 300.1% |
| APP | 2026年3月31日 | 574 | $264258 | -24.5% |
| CHRW | 2025年3月31日 | 2542 | $262639 | 41.4% |
| INTC | 2025年3月31日 | 12857 | $257785 | 304.8% |
| CMCSA | 2025年3月31日 | 6798 | $255122 | -28.3% |
| NOW | 2025年12月31日 | 275 | $253077 | -15.4% |
| SLV | 2026年6月30日 | 3660 | $249392 | 不再跟踪 |
| IWD | 2025年9月30日 | 1249 | $244841 | 不再跟踪 |
| EXPD | 2025年3月31日 | 2158 | $239042 | 56.9% |
| FIXD | 2025年6月30日 | 5519 | $239041 | |
| ADBE | 2026年3月31日 | 894 | $238609 | 12.3% |
| CPRT | 2026年6月30日 | 7176 | $238243 | 21.7% |
| BIV | 2026年6月30日 | 3060 | $236171 | 不再跟踪 |
| PHYL | 2025年3月31日 | 6748 | $234426 | 不再跟踪 |
| TMO | 2025年3月31日 | 449 | $233583 | 24.7% |
| PAYX | 2025年9月30日 | 1582 | $233212 | -3.7% |
| PFE | 2026年6月30日 | 8226 | $230989 | 16.5% |
| IXUS | 2025年6月30日 | 3131 | $229346 | |
| KRE | 2025年3月31日 | 3744 | $225923 | 不再跟踪 |
| GPIX | 2026年6月30日 | 4430 | $221677 | |
| AMAT | 2025年3月31日 | 1362 | $221502 | 240.5% |
| IGV | 2026年3月31日 | 2598 | $220986 | 不再跟踪 |
| QSIX | 2025年3月31日 | 6678 | $220653 | |
| WIW | 2026年6月30日 | 26066 | $220518 | -0.2% |
| XBI | 2025年3月31日 | 2443 | $220019 | 不再跟踪 |
| QGRO | 2026年6月30日 | 2090 | $219531 | 不再跟踪 |
| EMXC | 2026年6月30日 | 2779 | $218596 | |
| LIN | 2025年12月31日 | 459 | $218025 | 14.4% |
| JEPI | 2025年6月30日 | 3915 | $217853 | 不再跟踪 |
| GRID | 2025年3月31日 | 1780 | $212427 | |
| AXP | 2026年3月31日 | 589 | $211840 | 10.8% |
| TEL | 2026年6月30日 | 1004 | $209856 | 0.6% |
| EMTL | 2026年3月31日 | 4869 | $209827 | 不再跟踪 |
| LOW | 2026年3月31日 | 756 | $209329 | -7.9% |
| BOW | 2025年12月31日 | 7731 | $209046 | 17.4% |
| FSMB | 2026年3月31日 | 10310 | $208159 | 不再跟踪 |
| SAIC | 2025年12月31日 | 2081 | $206802 | 26.2% |
| MTBA | 2025年6月30日 | 4147 | $206355 | 不再跟踪 |
| SCHG | 2026年3月31日 | 6533 | $205274 | 不再跟踪 |
| PFE | 2025年3月31日 | 7693 | $204089 | 10.7% |
| HXL | 2026年3月31日 | 2361 | $203188 | 16.9% |
| HIGH | 2025年12月31日 | 8788 | $202915 | 不再跟踪 |
| TMO | 2026年3月31日 | 371 | $202848 | 26.2% |
| BA | 2026年3月31日 | 828 | $202687 | 7.8% |
| FTAI | 2026年3月31日 | 735 | $202404 | -16.5% |
| BITW | 2026年6月30日 | 4508 | $201088 | 不再跟踪 |
| RBIL | 2025年6月30日 | 3990 | $200936 | |
| CAT | 2025年3月31日 | 553 | $200488 | 149.8% |
| FDD | 2025年12月31日 | 10329 | $166820 | 不再跟踪 |
| RSBT | 2025年6月30日 | 10063 | $158945 | 不再跟踪 |
| FTF | 2025年6月30日 | 10492 | $67149 | 不再跟踪 |
| FTF | 2026年3月31日 | 10091 | $62766 | 不再跟踪 |
| AGH | 2026年6月30日 | 10150 | $34409 | 不再跟踪 |