WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC

CIK 1846177 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$226.7M
按 13F 价值排名第 6038（共 9443） · 前 63.9%
持仓
181
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+3.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
39.56%
前二十五大持仓权重
57.39%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
33.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 7.03% 估计买入 $15705982 · 卖出 $17570174

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 74.8% 仍持有

新仓位
12
增加
50
减少
93
已结清
10
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+22.8%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-5.3%

年化：+14.7% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：89.7% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
20.6%
Materials
13.3%
Healthcare
10.2%
Financials
8.8%
Industrials
6.8%
Energy
5.5%
Communication Services
5.2%
Retail
4.9%
Consumer Staples
2.2%
Financial Services
1.8%
Real Estate
1.8%
Telecommunication
1.4%
Communications
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.9%
Consumer products
0.8%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
13.6%

完整投资组合 181 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
RS Reliance, Inc. Common Stock $29271687 12.91% 78350 $3765517
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14154246 6.24% 48916 $1812489 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7335196 3.24% 44252 $-825819 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7152356 3.15% 35746 $77362 上涨 ×1
GNLX Genelux Corporation - Common Stock $6808945 3.00% 2262108 $902004 上涨 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6251168 2.76% 75643 $91266 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4993647 2.20% 13973 $268463 上涨 ×1
QLD $4957018 2.19% 51230
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4840685 2.14% 20310 $-84322 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3927890 1.73% 15466 $281758 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3725793 1.64% 9988 $-400584 上涨 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3614434 1.59% 3394 $290474 下跌 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3596896 1.59% 8301 $1346489 下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3291501 1.45% 10056 $52565 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2970619 1.31% 8407 $96423 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2833240 1.25% 5030 $-617196 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2827019 1.25% 7484 $-142650 上涨 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2537961 1.12% 21607 $364931 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2286463 1.01% 20188 $-355791 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2260306 1.00% 39668 $86951 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2236422 0.99% 8887 $376614 下跌 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2231859 0.98% 6163 $32807 下跌 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2070399 0.91% 2713 $920223
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2058348 0.91% 7320 $195208 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1880957 0.83% 1630 $1115285 下跌 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1861481 0.82% 1903 $3422 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1844432 0.81% 12578 $-11531 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1776174 0.78% 5036 $10632 下跌 ×1
VGT $1698499 0.75% 14211 $1090286 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1656826 0.73% 39131 $-214783 下跌 ×2
SITM SiTime Corporation - Common Stock $1522434 0.67% 2042 $495029 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1521585 0.67% 8411 $175048 下跌 ×1
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF $1520310 0.67% 51000 $-115940 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1493022 0.66% 11619 $107661 下跌 ×1
VIS $1402239 0.62% 3891 $-79001 下跌 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1357431 0.60% 16746 $124754 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1336457 0.59% 3919 $673617 下跌 ×2
T AT&T Inc. $1241260 0.55% 59964 $-349968 下跌 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1221976 0.54% 11754 $-143115 下跌 ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $1179592 0.52% 13942 $84282 下跌 ×1
VHT $1178996 0.52% 3943 $-39780 下跌 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1174965 0.52% 8125 $60125 下跌 ×1
MO Altria Group, Inc. $1158529 0.51% 16102 $119662 下跌 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1149219 0.51% 1195 $-134532 下跌 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1103737 0.49% 2558 上涨 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1079599 0.48% 33769 $-14373 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1049397 0.46% 2495 $107139 上涨 ×2
VDC $1043342 0.46% 4627 $-140693 下跌 ×2
VPU $1004878 0.44% 5134 $-144795 下跌 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1000343 0.44% 5272 $-76314 下跌 ×4
VNQ $991204 0.44% 10279 $-134538 下跌 ×1
VAW $990203 0.44% 4328 $-165311 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $980376 0.43% 7241 $-174126 下跌 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $978601 0.43% 1372 $145648 上涨 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $974088 0.43% 1961 $103159 下跌 ×1
VDE $960982 0.42% 6401 $-163502 下跌 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $951926 0.42% 3866 $78309 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $933633 0.41% 11488 $67543 上涨 ×3
VOX $913128 0.40% 4964
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $901451 0.40% 7895 $-133978
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $894734 0.39% 4842 $228603 下跌 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $891130 0.39% 525 $-83181
CSX CSX Corporation - Common Stock $885815 0.39% 18637 $139205 上涨 ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $875976 0.39% 8116 $49684 下跌 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $873621 0.39% 9128 $-1201 下跌 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $865922 0.38% 9245 $202804 下跌 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $842833 0.37% 14952 $91871 上涨 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $828707 0.37% 2339 $29903 下跌 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $822058 0.36% 6068 $-49117 上涨 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $807422 0.36% 13368 $43085 下跌 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $799494 0.35% 2958 $-125431 下跌 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $768956 0.34% 31933 $-112033 下跌 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $758048 0.33% 5541 $16149 下跌 ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $757065 0.33% 4854 $99629 下跌 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $749167 0.33% 1802 $190989 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $740775 0.33% 10375 $-373522 下跌 ×2
COPX $737757 0.33% 9585 $-97959
C Citigroup, Inc. Common Stock $724643 0.32% 5178 $40769 上涨 ×3
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $713599 0.31% 7435 $-361443 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $713341 0.31% 4175 上涨 ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $693660 0.31% 42348 $-76347 下跌 ×3
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $663153 0.29% 2794 $-69910 下跌 ×1
HYG $663031 0.29% 8291 $-18139 下跌 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $630681 0.28% 2747 $-3166 下跌 ×1
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares $626580 0.28% 44250 $11505
GLD $619247 0.27% 1681 $-131253 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $618346 0.27% 855 $234807 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $616627 0.27% 514 $158593 上涨 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $594223 0.26% 716 $23515 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $591935 0.26% 7490 $-533512 下跌 ×1
WCME $589641 0.26% 30052 $240797 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $576617 0.25% 783 $139278 上涨 ×1
WCMI $570231 0.25% 29138 $265598 上涨 ×3
VOO $569550 0.25% 829 $79808 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $566387 0.25% 975 $327807 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $551824 0.24% 1083 $-83679 上涨 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $516887 0.23% 6369 $-7959 下跌 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $511283 0.23% 2152 $59930 上涨 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $502099 0.22% 4275 $-15281 下跌 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $501364 0.22% 6106 $-13648 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
GNLX $6808945 3.00% 上涨 ×6
MSFT $3725793 1.64% 上涨 ×3
AVGO $2827019 1.25% 上涨 ×3
CMI $978601 0.43% 上涨 ×4
KO $933633 0.41% 上涨 ×3
CSX $885815 0.39% 上涨 ×6
FITB $842833 0.37% 上涨 ×6
PLD $822058 0.36% 上涨 ×6
C $724643 0.32% 上涨 ×3
WCMI $570231 0.25% 上涨 ×3
GILD $471915 0.21% 上涨 ×4
CFG $450191 0.20% 上涨 ×4
MSTR $420220 0.19% 上涨 ×5
LHX $419971 0.19% 上涨 ×3
WPC $409100 0.18% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
QLD $4957018 51230 2.19%
DELL $1103737 2558 0.49%
VOX $913128 4964 0.40%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $713341 4175 0.31%
TXN $484073 1624 0.21%
ALAB $241510 500 0.11%
NUE $233665 1049 0.10%
WMB $224663 3022 0.10%
ORCL $218989 1494 0.10%
V $213444 622 0.09%
DINO $213423 3064 0.09%
JAAA $200344 3968 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
RS 仅价格变动 +0 +$3.8M
AAPL 增持 +3K +$1.8M
LRCX 削减 -109 +$1.3M
MU 削减 -53 +$1.1M
VGT 增持 +13K +$1.1M
CRWD 仅价格变动 +0 +$920K
GNLX 增持 +145K +$902K
CVX 削减 -104 -$826K
PANW 削减 -30 +$674K
META 增持 +19 -$617K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XOM 2026年6月30日 60712 $8890603 21.7%
SMR 2025年9月30日 53581 $2119664 -74.2%
QLD 2026年3月31日 26519 $1867203 不再跟踪
APP 2026年3月31日 2348 $1582129 -24.5%
MP 2025年12月31日 23539 $1578761 13.8%
RBLX 2025年12月31日 11234 $1556134 -52.0%
VOX 2026年3月31日 6532 $1264791 不再跟踪
VCR 2026年3月31日 3060 $1205395 不再跟踪
VFH 2026年3月31日 8343 $1113707 不再跟踪
TCBK 2026年3月31日 19581 $927552 17.9%
TWLO 2026年3月31日 6505 $925271 72.7%
DOCS 2025年6月30日 14819 $859947 -58.4%
NBIS 2026年3月31日 7640 $639506 120.1%
DDOG 2026年3月31日 4184 $568982 94.7%
BSV 2025年12月31日 7198 $567994 不再跟踪
JCI 2025年9月30日 5305 $560339 31.9%
PNR 2026年3月31日 5164 $537786 -26.3%
SQQQ 2026年6月30日 9180 $517660
VCR 2025年3月31日 1298 $487243 不再跟踪
VNQ 2025年6月30日 5143 $465647 不再跟踪
SNOW 2026年3月31日 2019 $442888 109.5%
DD 2025年12月31日 5052 $393586 248.6%
LMND 2025年3月31日 10386 $380958 63.5%
ACN 2026年3月31日 1411 $378638 -7.9%
CVBF 2026年3月31日 19000 $353400 16.7%
ORCL 2025年3月31日 2120 $353277 4.8%
HDV 2025年6月30日 2915 $353065 不再跟踪
BIV 2026年3月31日 4181 $325616 不再跟踪
HBAN 2025年9月30日 18568 $311196 -0.7%
SHV 2025年3月31日 2821 $310620
AMD 2025年9月30日 2077 $294726 191.0%
BR 2026年6月30日 1763 $287249 30.8%
BLV 2026年3月31日 3982 $276829 不再跟踪
CMG 2025年9月30日 4755 $266993 -8.4%
CRM 2026年3月31日 949 $251410 10.1%
EDV 2026年3月31日 3810 $247688 不再跟踪
CASY 2026年6月30日 326 $246070 5.5%
MPWR 2025年12月31日 264 $243049 45.2%
PLTR 2026年3月31日 1355 $240851 18.3%
ADBE 2025年3月31日 530 $235680 -28.8%
MPWR 2026年6月30日 159 $233468 -4.8%
CTAS 2026年6月30日 1302 $233330 19.2%
EOG 2025年6月30日 1818 $233140 27.7%
SPOT 2025年12月31日 334 $233132 -9.2%
DHR 2025年3月31日 1004 $230468 4.4%
BX 2026年3月31日 1495 $230378 24.6%
COIN 2026年3月31日 1000 $226140 7.3%
HLI 2025年12月31日 1100 $225852 -25.1%
GTLB 2025年12月31日 5005 $225625 8.9%
SNPS 2025年9月30日 432 $221478 -19.3%
UBER 2025年12月31日 2259 $221314 -4.3%
EQT 2025年9月30日 3725 $217245 -1.1%
AAPB 2026年3月31日 6767 $216982
MCK 2026年6月30日 249 $215749 13.4%
AMAT 2025年3月31日 1316 $214021 240.5%
HSY 2025年9月30日 1269 $210629 0.5%
TSLR 2026年3月31日 6576 $210564
ORCL 2026年3月31日 1054 $205481 -0.4%
MRSH 2026年6月30日 1167 $205219 14.7%
HEIA 2025年12月31日 806 $204797 不再跟踪
BSX 2025年9月30日 1906 $204723 -49.4%
IGIB 2026年6月30日 3792 $203668
HSY 2026年6月30日 1055 $203145 7.2%
REMX 2025年12月31日 3086 $203121 不再跟踪
MAA 2025年12月31日 1451 $202789 -5.0%
MSFL 2026年3月31日 7413 $201545
VHT 2025年6月30日 761 $201460 不再跟踪
RSG 2025年9月30日 814 $200749 -4.2%
ITW 2025年3月31日 791 $200566 14.0%
PPI 2025年6月30日 13811 $200121
ANET 2026年3月31日 1527 $200083 53.4%
F 2025年6月30日 15850 $158973 32.3%
AZ 2025年6月30日 20300 $143318 -31.4%
TURB 2025年9月30日 13000 $30462 -78.4%