ADVISORS' INNER CIRCLE FUND III (BASG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000092068 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$28.58
截至 2026年8月19日
▲ +0.17 (+0.60%)
1日变动
$23.05 – $29.19
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
BASG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.58% | — |
| 3M | ▼ -10.09% | — |
| 6M | ▼ -8.59% | — |
| 年初至今 | ▼ -8.50% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年6月16日 起 | ▼ -6.58% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$35.4M
- 截至三月 2026的季度
- +$9.7M
- 过去12个月
- +$333.8M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 33 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $35.7M | 8.28 | 204676 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $30.9M | 7.17 | 83457 | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $29.1M | 6.75 | 139576 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $20.1M | 4.66 | 64857 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $19.8M | 4.58 | 65367 | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $19.5M | 4.53 | 57746 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $13.1M | 3.04 | 11990 | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $12.9M | 2.98 | 67797 | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $12.8M | 2.96 | 26298 | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $12.6M | 2.93 | 27345 | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | $12.3M | 2.86 | 218794 | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $12.0M | 2.79 | 27833 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $11.3M | 2.63 | 120737 | US |
| AIRBNB, INC. | — | $11.3M | 2.62 | 89544 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $11.2M | 2.59 | 120715 | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $10.7M | 2.48 | 148688 | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $10.4M | 2.42 | 88342 | US |
| EQUIFAX INC. | 294429105 | $10.0M | 2.33 | 55699 | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $10.0M | 2.32 | 46063 | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $9.9M | 2.29 | 311419 | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | 955306105 | $9.6M | 2.23 | 38412 | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $9.4M | 2.18 | 35387 | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $9.4M | 2.18 | 62262 | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $9.4M | 2.17 | 33012 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $9.2M | 2.14 | 33181 | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $8.9M | 2.07 | 100798 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $8.4M | 1.94 | 84521 | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $8.3M | 1.93 | 76337 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $7.9M | 1.84 | 40011 | US |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $6.2M | 1.44 | 52480 | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $4.9M | 1.14 | 29053 | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $4.6M | 1.07 | 28724 | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $4.2M | 0.96 | 39740 | US |
机构持有人 (13F) 15 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantinno Capital Management LP | $13301295 | 25.51% | 499311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN ADVISORY INC | $8535471 | 16.37% | 320409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8035510 | 15.41% | 301641 | 股份 | 2026年6月30日 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $5601792 | 10.75% | 210283 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $5482341 | 10.52% | 205799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $5114401 | 9.81% | 191987 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $2022003 | 3.88% | 75903 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $1599945 | 3.07% | 60058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $1117119 | 2.14% | 41935 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $470876 | 0.90% | 17676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $423432 | 0.81% | 15895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $263807 | 0.51% | 9735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $125418 | 0.24% | 4708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34000 | 0.07% | 1293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4342 | 0.01% | 163 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund ... | $426.6M |