BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA
CIK 1021258 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $991.7M
- 持仓
- 234
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2471（共 9443） · 前 26.2%
投资组合价值同比（季度）：+2.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 43.73%
- 前二十五大持仓权重
- 68.70%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 34.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 23.41% 估计买入 $231351246 · 卖出 $229044766
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 73.1% 仍持有
- 新仓位
- 23
- 增加
- 48
- 减少
- 97
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Technology
15.5%
Industrials
14.0%
Retail
9.6%
Healthcare
6.4%
Financials
5.0%
Energy
3.8%
Financial Services
3.2%
Consumer products
2.7%
Utilities
2.4%
Communication Services
2.2%
Real Estate
1.4%
Consumer Staples
0.8%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
32.9%
完整投资组合 234 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $78650190 | 7.93% | 1470097 | $-350415 | 上涨 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $74409748 | 7.50% | 312200 | $74347267 | 上涨 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $67079788 | 6.76% | 222332 | $27984358 | 上涨 ×1 | ||
| TIP | $43509806 | 4.39% | 397604 | $2252 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $31164211 | 3.14% | 84598 | $-5806736 | 下跌 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $28620084 | 2.89% | 14386 | $28601592 | 上涨 ×1 | ||
| OMFL | $28255331 | 2.85% | 412246 | $1851409 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $28163473 | 2.84% | 86040 | $3240179 | 上涨 ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $27072672 | 2.73% | 23897 | $5130630 | 下跌 ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $26758750 | 2.70% | 120059 | $-1043312 | 下跌 ×5 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $24640030 | 2.48% | 62039 | $4173766 | 下跌 ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $22935488 | 2.31% | 81560 | $2950432 | 下跌 ×5 | ||
| IAU | $22779404 | 2.30% | 301674 | $-3211310 | 上涨 ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $22275763 | 2.25% | 253797 | $-1374643 | 下跌 ×5 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $21989024 | 2.22% | 80842 | $8624059 | 上涨 ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $17468170 | 1.76% | 24260 | $4132474 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $15803328 | 1.59% | 115589 | $-4442369 | 下跌 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $15697392 | 1.58% | 44427 | $2593053 | 下跌 ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $15172015 | 1.53% | 257240 | $125159 | 上涨 ×3 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $12836424 | 1.29% | 54039 | $106731 | 下跌 ×5 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $12540251 | 1.26% | 65835 | $12521291 | 上涨 ×1 | ||
| REG Regency Centers Corporation - Common Stock | $11697459 | 1.18% | 146695 | $797425 | 上涨 ×1 | ||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $10787014 | 1.09% | 44070 | $3676343 | 上涨 ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $10634559 | 1.07% | 23581 | $-1782940 | 下跌 ×4 | ||
| AMLP | $10357660 | 1.04% | 199762 | $-634151 | 下跌 ×6 | ||
| FBCG | $9861639 | 0.99% | 158777 | 上涨 ×1 | |||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $9385719 | 0.95% | 87717 | 上涨 ×1 | |||
| IJR | $9377196 | 0.95% | 63227 | $1521923 | 上涨 ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $9155605 | 0.92% | 12117 | $9143490 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $8681266 | 0.88% | 17349 | $410274 | 上涨 ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $8135059 | 0.82% | 439021 | $4577406 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $8115809 | 0.82% | 10837 | $901105 | 下跌 ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $7765861 | 0.78% | 136291 | $1083406 | 下跌 ×2 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $7664177 | 0.77% | 79110 | $-19885 | 下跌 ×6 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $7638440 | 0.77% | 20367 | $1197026 | 下跌 ×6 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $7626641 | 0.77% | 34005 | $538299 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $7530616 | 0.76% | 81615 | $-1205765 | 下跌 ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $7464261 | 0.75% | 18328 | $-109768 | 上涨 ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $7357054 | 0.74% | 2302 | $419094 | 上涨 ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $7115935 | 0.72% | 130114 | $1297912 | 上涨 ×1 | ||
| NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock | $7025256 | 0.71% | 382015 | $4098485 | 上涨 ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $6724139 | 0.68% | 182920 | $-152373 | 上涨 ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $6409057 | 0.65% | 23696 | $-234585 | 下跌 ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5960183 | 0.60% | 40645 | $-377989 | 下跌 ×6 | ||
| BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | $5482341 | 0.55% | 205799 | $962015 | 上涨 ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $4601496 | 0.46% | 240664 | $-265597 | 下跌 ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $4308233 | 0.43% | 27490 | $-253035 | 下跌 ×6 | ||
| VOO | $4280200 | 0.43% | 6232 | $331590 | 下跌 ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $4210585 | 0.42% | 34675 | $975061 | |||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $3957491 | 0.40% | 2971 | 上涨 ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3542389 | 0.36% | 6098 | $2305738 | 上涨 ×5 | ||
| VBR | $3330178 | 0.34% | 13705 | $321700 | 下跌 ×2 | ||
| EEMX | $3295785 | 0.33% | 60865 | $750791 | 上涨 ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $3222882 | 0.33% | 24843 | $-406692 | 下跌 ×4 | ||
| PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock | $3163490 | 0.32% | 157153 | $45248 | 下跌 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2826869 | 0.29% | 39592 | $2554476 | 上涨 ×3 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $2717599 | 0.27% | 10135 | $301815 | 上涨 ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $2664251 | 0.27% | 27095 | $-317121 | 下跌 ×6 | ||
| SPY SPY | $2622656 | 0.26% | 3512 | $338662 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2596902 | 0.26% | 31954 | $100637 | 下跌 ×6 | ||
| GBIL | $2588134 | 0.26% | 25840 | $-3908887 | 下跌 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2525733 | 0.25% | 35104 | $-482751 | 下跌 ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2479603 | 0.25% | 4402 | $-384480 | 下跌 ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $2447090 | 0.25% | 16922 | $418636 | 下跌 ×2 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $2273646 | 0.23% | 44080 | $304592 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2220560 | 0.22% | 16400 | $-682121 | 下跌 ×3 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $2086293 | 0.21% | 42534 | $-917979 | 下跌 ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1993549 | 0.20% | 15514 | $-51261 | 下跌 ×3 | ||
| HCI HCI Group, Inc. Common Stock | $1986809 | 0.20% | 11337 | $233995 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1949832 | 0.20% | 1831 | $652642 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1948813 | 0.20% | 8702 | $98656 | 下跌 ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1872310 | 0.19% | 1561 | $433790 | 下跌 ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1818005 | 0.18% | 12700 | $140949 | 下跌 ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1808474 | 0.18% | 25062 | $147179 | 上涨 ×1 | ||
| GDX GDX | $1806047 | 0.18% | 23937 | $-396800 | 下跌 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1755441 | 0.18% | 6976 | $338929 | 上涨 ×1 | ||
| AKRE | $1698782 | 0.17% | 31938 | $-94207 | 下跌 ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1678097 | 0.17% | 5330 | $-250726 | 下跌 ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1589740 | 0.16% | 11735 | $-12546 | 下跌 ×3 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1567507 | 0.16% | 32636 | $-93195 | 下跌 ×4 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $1559326 | 0.16% | 13180 | $257940 | 上涨 ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1468148 | 0.15% | 7161 | $-416208 | 下跌 ×2 | ||
| VEA | $1319194 | 0.13% | 18515 | $77003 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $1302120 | 0.13% | 5503 | $119290 | 上涨 ×1 | ||
| DCRE | $1217625 | 0.12% | 23504 | $-470296 | 下跌 ×3 | ||
| VWO | $1201978 | 0.12% | 20137 | $136166 | 上涨 ×3 | ||
| SLV | $1179495 | 0.12% | 22059 | $-323605 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1066425 | 0.11% | 2461 | $521378 | 下跌 ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1055777 | 0.11% | 3120 | $-376294 | 下跌 ×6 | ||
| SIL SIL | $1035253 | 0.10% | 13365 | $-168666 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1008413 | 0.10% | 8457 | $139287 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $995115 | 0.10% | 11446 | $-5412 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $993483 | 0.10% | 2630 | $173281 | 下跌 ×5 | ||
| COPX | $935801 | 0.09% | 12158 | $50141 | 上涨 ×3 | ||
| VIS | $930862 | 0.09% | 2583 | $124398 | |||
| HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock | $923293 | 0.09% | 3006 | $14036 | 下跌 ×6 | ||
| SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock | $900817 | 0.09% | 11780 | $119921 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $873796 | 0.09% | 2413 | $-55088 | 下跌 ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $866495 | 0.09% | 1366 | $72805 | 下跌 ×3 | ||
| RWL | $843216 | 0.09% | 6600 | $84810 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| FBCG | $9861639 | 158777 | 0.99% |
| CRH | $9385719 | 87717 | 0.95% |
| TDG | $3957491 | 2971 | 0.40% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $517433 | 2311 | 0.05% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $510916 | 2311 | 0.05% |
| TER | $314496 | 650 | 0.03% |
| LGND | $287958 | 911 | 0.03% |
| CIBR | $267663 | 2979 | 0.03% |
| INTC | $252032 | 1805 | 0.03% |
| MU | $245864 | 213 | 0.02% |
| EMXC | $240405 | 2350 | 0.02% |
| CMI | $240352 | 337 | 0.02% |
| TT | $228881 | 466 | 0.02% |
| MDY | $212409 | 302 | 0.02% |
| USB | $210373 | 3483 | 0.02% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| KLAC | 增持 | +196K | +$28.0M |
| UNP | 增持 | +26K | +$8.6M |
| GLD | 削减 | -1K | -$5.8M |
| URI | 削减 | -6K | +$5.1M |
| ARCC | 增持 | +242K | +$4.6M |
| XOM | 削减 | -4K | -$4.4M |
| ADI | 削减 | -2K | +$4.2M |
| PWR | 削减 | -30 | +$4.1M |
| NVCT | 增持 | +3K | +$4.1M |
| GBIL | 削减 | -39K | -$3.9M |
10 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SHW | 2026年3月31日 | 38192 | $12375262 | 8.6% |
| ZTS | 2025年12月31日 | 75022 | $10977240 | -39.1% |
| BRKA | 2025年3月31日 | 17880 | $8104646 | 不再跟踪 |
| ON | 2025年3月31日 | 101789 | $6417818 | 84.6% |
| BIDU | 2026年3月31日 | 17397 | $2273092 | -16.3% |
| COO | 2025年12月31日 | 25555 | $1752051 | -7.5% |
| GXO | 2026年3月31日 | 31857 | $1676952 | -11.5% |
| LINE | 2026年3月31日 | 41193 | $1441755 | 26.9% |
| NVO | 2026年3月31日 | 22799 | $1160013 | 27.1% |
| NU | 2026年3月31日 | 65124 | $1090176 | 0.8% |
| TTAN | 2026年3月31日 | 10165 | $1082573 | 43.8% |
| LDP | 2026年3月31日 | 50393 | $1066820 | 2.4% |
| HON | 2026年6月30日 | 4129 | $933278 | -1.9% |
| HIMS | 2026年3月31日 | 26217 | $851266 | 56.1% |
| PGR | 2026年3月31日 | 2770 | $630784 | 11.0% |
| AHR | 2026年3月31日 | 12108 | $569802 | 18.3% |
| KMB | 2026年3月31日 | 5282 | $532901 | 12.4% |
| APD | 2026年3月31日 | 1714 | $423392 | 4.5% |
| PYPL | 2026年3月31日 | 6859 | $400428 | 37.6% |
| ESGV | 2025年12月31日 | 3228 | $382324 | 不再跟踪 |
| GSBD | 2026年3月31日 | 40954 | $380053 | 11.0% |
| TEL | 2026年3月31日 | 1620 | $368566 | -3.0% |
| HUBS | 2025年6月30日 | 643 | $367339 | -58.1% |
| TT | 2026年3月31日 | 866 | $337047 | 9.1% |
| EXPE | 2025年6月30日 | 2000 | $336200 | 90.8% |
| MCO | 2026年3月31日 | 657 | $335628 | 14.5% |
| UNH | 2026年3月31日 | 998 | $329454 | 43.1% |
| SFM | 2025年3月31日 | 2569 | $326443 | -47.7% |
| TTD | 2025年6月30日 | 5784 | $316500 | -81.6% |
| NOW | 2025年6月30日 | 396 | $315271 | -36.9% |
| AA | 2026年6月30日 | 4750 | $315068 | 1.8% |
| DD | 2025年12月31日 | 3976 | $309730 | 248.6% |
| AXON | 2025年6月30日 | 577 | $303473 | -26.5% |
| CDNS | 2026年3月31日 | 916 | $286323 | 13.0% |
| BFAM | 2026年3月31日 | 2785 | $282399 | -11.0% |
| MSCI | 2025年12月31日 | 494 | $280301 | -1.5% |
| AMP | 2025年3月31日 | 520 | $276864 | 15.6% |
| GD | 2026年3月31日 | 818 | $275388 | 13.0% |
| LMAT | 2025年3月31日 | 2961 | $272827 | -2.5% |
| CSW | 2025年3月31日 | 765 | $269892 | 11.1% |
| BCPC | 2025年12月31日 | 1770 | $265614 | 18.0% |
| SAP | 2025年3月31日 | 1070 | $263445 | -19.7% |
| EPS | 2025年3月31日 | 4261 | $260712 | 不再跟踪 |
| CIBR | 2026年3月31日 | 3627 | $259149 | |
| GS | 2026年3月31日 | 294 | $258426 | 21.1% |
| HESM | 2025年6月30日 | 6000 | $253740 | 1.7% |
| PSX | 2025年3月31日 | 2223 | $253266 | 96.8% |
| DTD | 2025年3月31日 | 3300 | $250318 | 不再跟踪 |
| XBI | 2026年3月31日 | 2050 | $249957 | 不再跟踪 |
| HLIO | 2025年6月30日 | 7746 | $248569 | 131.5% |
| CVS | 2025年6月30日 | 3652 | $247423 | 35.7% |
| NTSX | 2025年3月31日 | 5287 | $246850 | 不再跟踪 |
| CHKP | 2026年6月30日 | 1728 | $246845 | -1.4% |
| CRTO | 2025年3月31日 | 6117 | $241989 | -50.3% |
| AGGY | 2025年6月30日 | 5499 | $238833 | 不再跟踪 |
| ZS | 2025年6月30日 | 1200 | $238104 | -44.9% |
| MCD | 2026年6月30日 | 757 | $235268 | -0.6% |
| IDXX | 2026年3月31日 | 347 | $234756 | -2.7% |
| IBB | 2026年3月31日 | 1385 | $233746 | 26.6% |
| FXI | 2026年3月31日 | 6100 | $233569 | 不再跟踪 |
| LOW | 2026年6月30日 | 988 | $233445 | -1.3% |
| USB | 2026年3月31日 | 4363 | $232810 | 19.7% |
| CSCO | 2025年6月30日 | 3763 | $232215 | 60.0% |
| IWR | 2025年12月31日 | 2396 | $231334 | 不再跟踪 |
| MTD | 2026年6月30日 | 182 | $229538 | 9.0% |
| MINT | 2026年6月30日 | 2265 | $227791 | 不再跟踪 |
| CIBR | 2025年9月30日 | 2977 | $225002 | |
| CMI | 2026年3月31日 | 439 | $224088 | 11.3% |
| RTX | 2025年6月30日 | 1676 | $222003 | 45.6% |
| CME | 2026年3月31日 | 811 | $221468 | -7.5% |
| UNFI | 2025年3月31日 | 8066 | $220282 | 73.3% |
| OLLI | 2026年3月31日 | 1977 | $216699 | -18.7% |
| DXCM | 2025年12月31日 | 3219 | $216607 | 34.8% |
| RYAN | 2025年3月31日 | 3362 | $215706 | -42.2% |
| DFS | 2025年3月31日 | 1237 | $214286 | 不再跟踪 |
| IWF | 2025年3月31日 | 530 | $212837 | 不再跟踪 |
| EMBD | 2025年3月31日 | 9384 | $211792 | 不再跟踪 |
| VT | 2025年3月31日 | 1797 | $211112 | 不再跟踪 |
| TMUS | 2025年12月31日 | 876 | $209697 | -9.9% |
| CL | 2025年6月30日 | 2237 | $209607 | -0.7% |
| SNA | 2025年3月31日 | 614 | $208441 | 17.0% |
| PLTR | 2026年6月30日 | 1418 | $207425 | 48.3% |
| WSO | 2025年6月30日 | 407 | $206878 | -28.3% |
| MRSH | 2025年6月30日 | 847 | $206693 | -12.6% |
| SBUX | 2025年6月30日 | 2088 | $204812 | 13.1% |
| WES | 2025年6月30日 | 5000 | $204800 | 25.6% |
| NTES | 2025年12月31日 | 1345 | $204427 | -7.2% |
| INFY | 2025年6月30日 | 11143 | $203360 | -36.0% |
| BIL | 2026年6月30日 | 2211 | $202616 | 不再跟踪 |
| UNFI | 2026年3月31日 | 6007 | $202256 | 5.4% |
| ACN | 2026年6月30日 | 942 | $186789 | 46.7% |
| KT | 2025年6月30日 | 10171 | $180128 | -7.9% |
| CIM | 2025年6月30日 | 11744 | $150676 | -16.5% |
| ALTM | 2025年3月31日 | 23672 | $121437 | 不再跟踪 |
| GRAB | 2026年3月31日 | 13159 | $65663 | -2.9% |
| SE | 2026年3月31日 | 282 | $35975 | 41.0% |
| SAP | 2026年3月31日 | 120 | $29149 | 25.9% |
| SPOT | 2026年3月31日 | 41 | $23809 | 8.7% |
| AMT | 2026年6月30日 | 80 | $13806 | 8.0% |
| PANW | 2025年3月31日 | 30 | $5459 | 101.6% |