TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC

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投资组合价值
$326.7M
按 13F 价值排名第 4922（共 9443） · 前 52.1%
持仓
262
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
26.65%
前二十五大持仓权重
42.86%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
83.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.04% 估计买入 $15833559 · 卖出 $17887209

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q3 2025–Q2 2026 · 87.3% 仍持有

新仓位
19
增加
69
减少
115
已结清
17
本页内容

行业细分

Technology
15.5%
Financials
9.2%
Healthcare
8.9%
Industrials
8.6%
Financial Services
5.8%
Communication Services
5.4%
Retail
4.9%
Energy
4.4%
Real Estate
3.2%
Utilities
2.4%
Consumer products
1.8%
Consumer Staples
1.6%
Materials
1.6%
Consumer Discretionary
1.3%
Communications
0.7%
Packaging
0.6%
Telecommunication
0.5%
Logistics & Transportation
0.4%
其他/未映射
23.4%

完整投资组合 262 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
BAC Bank of America Corporation Common Stock $16339642 5.00% 286761 $2360043
IVV $12112963 3.71% 16175 $1598205 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11484461 3.51% 39689 $1348440 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9347303 2.86% 25058 $27142 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7568248 2.32% 31754 $867161 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7152106 2.19% 20242 $1227873 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6558999 2.01% 25826 $-663892 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5837304 1.79% 29173 $600352 下跌 ×3
BRKB $5738207 1.76% 11467 $786443 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4921734 1.51% 15036 $476976 下跌 ×2
VTI $4683514 1.43% 12657 $435472 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4644436 1.42% 12295 $841487 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4638663 1.42% 12980 $787372 下跌 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4268888 1.31% 12518 $2249978 下跌 ×1
VWO $4089127 1.25% 68506 $386914 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3938017 1.21% 3283 $913008 下跌 ×3
VEU $3444951 1.05% 41134 $460947 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3251202 1.00% 23780 $-822674 下跌 ×3
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $3232756 0.99% 250990 $103170 上涨 ×3
V Visa Inc. $3063451 0.94% 8929 $359612 下跌 ×1
OMAH $2931960 0.90% 159000 $2211160 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2740969 0.84% 31229 $-159581
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2738978 0.84% 5463 $128421 上涨 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2663404 0.82% 10584 $372107 上涨 ×3
VOO $2651255 0.81% 3860 $282281 下跌 ×1
SPY SPY $2476839 0.76% 3317 $319737
DFUV $2334436 0.71% 42437 $303886 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2314264 0.71% 19703 $669650 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2285596 0.70% 4058 $-9513 上涨 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2241006 0.69% 24697 $-297407 下跌 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2178700 0.67% 5113 $165062 下跌 ×2
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF $2062924 0.63% 70745 $86893 下跌 ×2
IEFA $2058570 0.63% 21315 $308678 上涨 ×2
SCHD $2035966 0.62% 64206 $124113 上涨 ×1
IJH $1928063 0.59% 25004 $239612 上涨 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1886541 0.58% 16657 $-190393 下跌 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1799620 0.55% 4171 $1062512 下跌 ×2
TT Trane Technologies plc $1796663 0.55% 3658 $272228
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1757271 0.54% 8247 $-58186 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1745744 0.53% 9901 $494879 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1726099 0.53% 11771 $-6748 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1606074 0.49% 5942 $-254501 下跌 ×2
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $1599945 0.49% 60058 $217819 下跌 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1586074 0.49% 13479 $31179 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1542590 0.47% 1649 $-105505 下跌 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1531222 0.47% 8464 $131784
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1531126 0.47% 11308 $-238740 下跌 ×2
VB $1519844 0.47% 5014 $-241306 下跌 ×3
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $1518131 0.46% 15642 $16655
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1511061 0.46% 9974 $-82585 下跌 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1501415 0.46% 35461 $-319589 下跌 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1485610 0.45% 1545 $-232
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1459792 0.45% 1982 $294472 下跌 ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1449448 0.44% 15400 $360809 上涨 ×2
SHBI Shore Bancshares, Inc. - Common Stock $1428985 0.44% 62243 $266286
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1421083 0.43% 12099 $149691 上涨 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1385996 0.42% 1417 $116546 下跌 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1365781 0.42% 37154 $-40126
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1323802 0.41% 19385 $118621 下跌 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1321024 0.40% 22926 $12254 上涨 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1291417 0.40% 3818 $128735 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1286224 0.39% 3647 $58807 下跌 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1283578 0.39% 15794 $82216 下跌 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1280597 0.39% 6723 $-178185 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1237040 0.38% 14470 $112005 下跌 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1222558 0.37% 12810 $112726
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $1219549 0.37% 40584 $549257 上涨 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1217732 0.37% 6781 $-4272
INTC Intel Corporation - Common Stock $1217050 0.37% 8716 $750364 下跌 ×1
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $1216975 0.37% 62377 $31311 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1201824 0.37% 2340 $21127 下跌 ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $1195772 0.37% 9302 $327327 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1192524 0.36% 2298 $44840 下跌 ×2
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $1158275 0.35% 23961 $-14893 下跌 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1155705 0.35% 47994 $-415916 下跌 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1145865 0.35% 20342 $-15053
O Realty Income Corporation Common Stock $1142295 0.35% 18436 $62407 上涨 ×2
DSI $1121162 0.34% 7874 $157869 下跌 ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1110110 0.34% 7117 $178272 下跌 ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1086849 0.33% 18078 $497096 上涨 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1048285 0.32% 3899 $146725 下跌 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1043408 0.32% 8899 $67099
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1037285 0.32% 16494 $-56375 下跌 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1036552 0.32% 898 $736888 上涨 ×2
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1030364 0.32% 65337 $89412 上涨 ×2
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $1024574 0.31% 31968 $134086 下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1024050 0.31% 3436 $361527 上涨 ×2
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $1015084 0.31% 23416 $103179 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1014614 0.31% 510 $340991
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1012368 0.31% 41237 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1000782 0.31% 10398 $2214 上涨 ×2
PSTL Postal Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $993238 0.30% 40310 $85264 下跌 ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $979537 0.30% 51231 $-9221
GE GE Aerospace Common Stock $965345 0.30% 2583 $221016 下跌 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $950929 0.29% 5146 $147213 下跌 ×1
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares $939252 0.29% 33473 $-72314 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $931919 0.29% 3314 $120165 下跌 ×1
EMLP $921156 0.28% 21176 $-3388
IGF iShares Global Infrastructure ETF $918718 0.28% 13795 $-5518
ORCL Oracle Corporation Common Stock $918429 0.28% 6267 $-25135 下跌 ×3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VWO $4089127 1.25% 上涨 ×3
GBDC $3232756 0.99% 上涨 ×3
TMO $2738978 0.84% 上涨 ×3
ABBV $2663404 0.82% 上涨 ×3
META $2285596 0.70% 上涨 ×3
IJH $1928063 0.59% 上涨 ×3
IEI $1421083 0.43% 上涨 ×3
GILD $904468 0.28% 上涨 ×3
CVX $898597 0.28% 上涨 ×3
FANG $253826 0.08% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CMCSA $1012368 41237 0.31%
CWEN $813176 23791 0.25%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $728522 3185 0.22%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $702071 3185 0.21%
KVUE $606800 31753 0.19%
SMMD $390802 4265 0.12%
SNDK $361523 159 0.11%
APTV $356188 5803 0.11%
WDC $334051 523 0.10%
AMD $301492 519 0.09%
FISV $289886 5910 0.09%
LUV $264556 5145 0.08%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $248628 1833 0.08%
VEA $246854 3465 0.08%
CAT $239908 225 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
BAC 仅价格变动 +0 +$2.4M
PANW 削减 -75 +$2.2M
OMAH 增持 +119K +$2.2M
IVV 增持 +78 +$1.6M
AAPL 削减 -250 +$1.3M
GOOG 削减 -410 +$1.2M
DELL 削减 -320 +$1.1M
LLY 削减 -6 +$913K
AMZN 削减 -421 +$867K
AVGO 增持 +8 +$841K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FBTC 2026年6月30日 40063 $2364928 不再跟踪
HON 2026年6月30日 6424 $1452017 -1.9%
CWENA 2026年6月30日 28069 $1099463 不再跟踪
IDYN 2025年12月31日 12810 $1057825 不再跟踪
ULXXXX 2025年12月31日 13051 $773663 不再跟踪
MSTR 2026年6月30日 6194 $773013 38.5%
ARKB 2026年6月30日 31276 $703406 不再跟踪
FISV 2025年12月31日 4542 $585600 -23.3%
LYB 2026年6月30日 7245 $583657 29.9%
APTV 2026年3月31日 5896 $448627 -31.2%
DVN 2026年3月31日 11067 $405384 -2.4%
WHR 2026年6月30日 7234 $390057 4.9%
IAU 2026年6月30日 4240 $373798 不再跟踪
SPOT 2026年3月31日 622 $361202 8.7%
ILCG 2025年12月31日 3460 $360878 不再跟踪
JPST 2025年12月31日 6828 $346362 不再跟踪
CCI 2025年12月31日 3410 $329031 -14.5%
NSC 2026年3月31日 1112 $321057 21.3%
WMB 2026年3月31日 5199 $312512 -1.8%
BND 2026年3月31日 4037 $299021
WPP 2025年12月31日 11470 $287324 16.5%
WFC 2026年3月31日 3050 $284249 6.3%
ZTS 2026年6月30日 2228 $263372 6.6%
OEF 2026年3月31日 762 $261343 不再跟踪
ACN 2026年6月30日 1316 $260950 46.7%
TMUS 2026年6月30日 1234 $259177 9.1%
VTIP 2025年12月31日 5003 $253302
DD 2026年6月30日 5508 $252266 3.3%
T 2026年6月30日 8085 $234390 22.6%
ROP 2026年3月31日 517 $230132 14.4%
MDLZ 2025年12月31日 3595 $224580 19.1%
MO 2025年12月31日 3339 $220574 15.8%
STE 2026年6月30日 975 $215602 12.3%
NKE 2026年6月30日 4076 $215294 -1.2%
LUV 2026年3月31日 5145 $212643 7.5%
LOW 2026年6月30日 898 $212179 -1.3%
IDV 2026年6月30日 4717 $200750 不再跟踪
PAGP 2025年12月31日 10005 $182491 41.4%
JBLU 2026年3月31日 24492 $111439 8.4%