BFIX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.98%▼ -0.64%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.34%▼ -0.71%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$0
截至六月 2026的季度 -$633K
过去12个月 +$647K 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 116 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
US TREASURY N/B 91282CNE7 $649K 5.45 650000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNL1 $648K 5.44 650000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQH7 $647K 5.43 650000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQA2 $630K 5.29 640000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPB1 $526K 4.42 530000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMP3 $520K 4.37 520000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMW8 $497K 4.17 500000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPL9 $485K 4.07 490000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPE5 $456K 3.83 460000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNP2 $439K 3.69 440000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQB0 $395K 3.32 400000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMH1 $350K 2.94 350000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMV0 $320K 2.69 320000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQV6 $300K 2.52 300000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLY5 $270K 2.27 270000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMY4 $219K 1.84 220000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPT2 $167K 1.41 170000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CME8 $150K 1.26 150000 DBT US
CSX CORP 126408HH9 $150K 1.26 151000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBM6 $133K 1.12 133000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMU2 $129K 1.09 130000 DBT US
HUNTINGTON INGALLS INDUS 446413AT3 $127K 1.07 130000 DBT US
AUTODESK INC 052769AE6 $121K 1.01 122000 DBT US
INTERCONTINENTALEXCHANGE 45866FAU8 $120K 1.01 121000 DBT US
ESSEX PORTFOLIO LP 29717PAR8 $118K 0.99 119000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661DP9 $114K 0.96 115000 DBT US
ANALOG DEVICES INC 032654BA2 $101K 0.85 102000 DBT US
AT&T INC 00206RJX1 $100K 0.84 102000 DBT US
CLOROX COMPANY 189054AY5 $97K 0.82 98000 DBT US
RADIAN GROUP INC 750236AY7 $89K 0.75 86000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 86765BAU3 $84K 0.71 85000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AN1 $82K 0.69 82000 DBT US
PHILLIPS 66 CO 718547AT9 $80K 0.67 79000 DBT US
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 084659AM3 $79K 0.67 81000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAX7 $76K 0.64 76000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TMS1 $76K 0.64 76000 DBT US
NUCOR CORP 670346AS4 $75K 0.63 80000 DBT US
EL PASO NATURAL GAS 283695BE3 $72K 0.60 71000 DBT US
WASTE MANAGEMENT INC 94106LCB3 $70K 0.59 70000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8N5 $70K 0.59 70000 DBT US
HERSHEY COMPANY 427866BD9 $68K 0.58 73000 DBT US
NUCOR CORP 670346AY1 $67K 0.56 67000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273RBK4 $67K 0.56 67000 DBT US
WALMART INC 931142FB4 $67K 0.56 67000 DBT US
INTEL CORP 458140BQ2 $64K 0.53 64000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VBT9 $64K 0.53 64000 DBT US
SCHLUMBERGER INVESTMENT 806854AK1 $62K 0.52 62000 DBT LU
LOCKHEED MARTIN CORP 539830BZ1 $61K 0.51 61000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DD8 $54K 0.45 52000 DBT US
BLACKROCK INC 09247XAP6 $51K 0.42 52000 DBT US

股息 55笔付款

08
3.63%TTM收益率
$0.90每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月29日$0.0850
2026年8月28日$0.0730
2026年7月30日$0.0700
2026年6月29日$0.0760
2026年5月28日$0.0690
2026年4月29日$0.0750
2026年3月30日$0.0780
2026年2月26日$0.0650
2026年1月29日$0.0680
2025年12月18日$0.0870
2025年11月25日$0.0730
2025年10月30日$0.0760
2025年9月25日$0.0700
2025年8月28日$0.0680
2025年7月30日$0.0920
2025年6月26日$0.0690
2025年5月29日$0.0890
2025年4月29日$0.0730
2025年3月27日$0.0770
2025年2月27日$0.0800
2025年1月30日$0.0890
2024年12月24日$0.1000
2024年11月27日$0.0960
2024年10月30日$0.0900
2024年9月27日$0.0850
2024年8月29日$0.0870
2024年7月30日$0.0970
2024年6月27日$0.0780
2024年5月30日$0.0900
2024年4月26日$0.0930
2024年3月26日$0.0840
2024年2月27日$0.1240
2024年1月29日$0.0630
2023年12月27日$0.0890
2023年11月28日$0.0800
2023年10月27日$0.0940
2023年9月27日$0.0560
2023年8月29日$0.0920
2023年7月27日$0.0750
2023年6月28日$0.0770
2023年5月26日$0.0850
2023年4月26日$0.0730
2023年3月29日$0.0830
2023年2月24日$0.0460
2023年1月27日$0.1390
2022年12月23日$0.0700
2022年11月28日$0.0780
2022年10月27日$0.0550
2022年9月28日$0.0540
2022年8月29日$0.0420

机构持有人 (13F) 9 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BLUE JEAN FINANCIAL LLC $1591909 28.54% 63473 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1049627 18.82% 41851 股份 2026年6月30日
VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC $929189 16.66% 37049 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $746986 13.39% 29784 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $541203 9.70% 21652 股份 2025年3月31日
Farther Finance Advisors, LLC $411358 7.37% 16402 股份 2026年6月30日
Formidable Asset Management, LLC $241310 4.33% 9507 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $67000 1.20% 2678 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $43 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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