Build Bond Innovation ETF (BFIX)
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$25.01
截至 2026年8月27日
▼ -0.01 (-0.02%)
1日变动
$24.95 – $25.11
52周范围
- 净资产
- $11.9M
- 持仓
- 116
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 46.16%
- 有效持仓数量
- 35.1
- 持仓高于 1%
- 24
本页内容
BFIX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.04% | ▲ +0.04% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- -$633K
- 过去12个月
- +$647K
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 116 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BM4 | $50K | 0.42 | 50000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BA0 | $46K | 0.38 | 45000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BG6 | $46K | 0.38 | 44000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAM9 | $46K | 0.38 | 46000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 718546AR5 | $46K | 0.38 | 46000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DT9 | $43K | 0.36 | 41000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFT3 | $40K | 0.34 | 40000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RDQ2 | $40K | 0.34 | 40000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMS7 | $40K | 0.33 | 40000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EG8 | $40K | 0.33 | 40000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HHR4 | $37K | 0.31 | 37000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AW2 | $36K | 0.30 | 36000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBE8 | $34K | 0.29 | 35000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBU8 | $33K | 0.27 | 33000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY PARTNERS | 91914JAB8 | $32K | 0.27 | 32000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32K | 0.27 | 31848 | STIV | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LBA8 | $32K | 0.27 | 32000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368BY8 | $32K | 0.27 | 32000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFD8 | $30K | 0.25 | 30000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNV9 | $30K | 0.25 | 30000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAN7 | $29K | 0.24 | 29000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278062AK0 | $28K | 0.24 | 28000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $27K | 0.23 | 200 | DE | US |
| PEPSICO INC | 713448FL7 | $27K | 0.22 | 27000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAH5 | $25K | 0.21 | 25000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525AU7 | $22K | 0.18 | 22000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBD8 | $22K | 0.18 | 22000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAL1 | $21K | 0.18 | 21000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AW9 | $21K | 0.17 | 21000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXB0 | $20K | 0.17 | 20000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BV5 | $20K | 0.17 | 20000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWB6 | $20K | 0.17 | 20000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAP6 | $20K | 0.17 | 20000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFF6 | $20K | 0.17 | 20000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XBT2 | $19K | 0.16 | 19000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DC0 | $16K | 0.14 | 16000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAN3 | $16K | 0.14 | 16000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $16K | 0.13 | 280 | DE | US |
| JB HUNT TRANSPRT SVCS | 445658CG0 | $15K | 0.13 | 15000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAJ9 | $15K | 0.13 | 15000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAM1 | $15K | 0.13 | 15000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RHW5 | $15K | 0.13 | 15000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AG5 | $15K | 0.12 | 15000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AP4 | $14K | 0.12 | 14000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFP4 | $14K | 0.12 | 14000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AX0 | $11K | 0.09 | 11000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $10K | 0.09 | 350 | DE | US |
| 未知证券 | — | $9K | 0.07 | 11 | DE | US |
| 未知证券 | — | $8K | 0.07 | 9 | DE | US |
| KROGER CO | 501044DE8 | $8K | 0.07 | 8000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 53笔付款
3.50%
TTM收益率
$0.88
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.0700 |
| 2026年6月29日 | $0.0760 |
| 2026年5月28日 | $0.0690 |
| 2026年4月29日 | $0.0750 |
| 2026年3月30日 | $0.0780 |
| 2026年2月26日 | $0.0650 |
| 2026年1月29日 | $0.0680 |
| 2025年12月18日 | $0.0870 |
| 2025年11月25日 | $0.0730 |
| 2025年10月30日 | $0.0760 |
| 2025年9月25日 | $0.0700 |
| 2025年8月28日 | $0.0680 |
| 2025年7月30日 | $0.0920 |
| 2025年6月26日 | $0.0690 |
| 2025年5月29日 | $0.0890 |
| 2025年4月29日 | $0.0730 |
| 2025年3月27日 | $0.0770 |
| 2025年2月27日 | $0.0800 |
| 2025年1月30日 | $0.0890 |
| 2024年12月24日 | $0.1000 |
| 2024年11月27日 | $0.0960 |
| 2024年10月30日 | $0.0900 |
| 2024年9月27日 | $0.0850 |
| 2024年8月29日 | $0.0870 |
| 2024年7月30日 | $0.0970 |
| 2024年6月27日 | $0.0780 |
| 2024年5月30日 | $0.0900 |
| 2024年4月26日 | $0.0930 |
| 2024年3月26日 | $0.0840 |
| 2024年2月27日 | $0.1240 |
| 2024年1月29日 | $0.0630 |
| 2023年12月27日 | $0.0890 |
| 2023年11月28日 | $0.0800 |
| 2023年10月27日 | $0.0940 |
| 2023年9月27日 | $0.0560 |
| 2023年8月29日 | $0.0920 |
| 2023年7月27日 | $0.0750 |
| 2023年6月28日 | $0.0770 |
| 2023年5月26日 | $0.0850 |
| 2023年4月26日 | $0.0730 |
| 2023年3月29日 | $0.0830 |
| 2023年2月24日 | $0.0460 |
| 2023年1月27日 | $0.1390 |
| 2022年12月23日 | $0.0700 |
| 2022年11月28日 | $0.0780 |
| 2022年10月27日 | $0.0550 |
| 2022年9月28日 | $0.0540 |
| 2022年8月29日 | $0.0420 |
| 2022年7月27日 | $0.0130 |
| 2022年6月28日 | $0.0150 |
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1591909 | 28.54% | 63473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1049627 | 18.82% | 41851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $929189 | 16.66% | 37049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $746986 | 13.39% | 29784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $541203 | 9.70% | 21652 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $411358 | 7.37% | 16402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Formidable Asset Management, LLC | $241310 | 4.33% | 9507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67000 | 1.20% | 2678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| ITDJ iShares LifePath Target Date ... | $11.9M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE 杠杆/反向 | $12.0M |
| MAGC Roundhill China Magnificent S... | $12.1M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mo... | $12.2M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X S... 杠杆/反向 | $11.9M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |
| UGE ProShares Ultra Consumer Staples 杠杆/反向 | $11.7M |
| PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $11.7M |
| COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | $11.7M |