Quadratic Deflation ETF (BNDD)
$94.53
▲ +0.11 (+0.12%)
1日变动
$94.33 – $102.28
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.63% | ▼ -1.63% |
| 3M | ▼ -5.70% | ▼ -5.13% |
| 6M | ▼ -3.82% | ▼ -2.37% |
| 年初至今 | ▼ -1.29% | ▲ +1.11% |
| 1Y | ▼ -5.33% | ▼ -2.16% |
| 3Y | ▼ -16.90% | ▼ -7.13% |
| 5Y | ▼ -50.96% | ▼ -24.90% |
| 最大 | ▼ -52.70% | ▼ -27.56% |
1年波动率10.07%
3年波动率12.23%
3年最大回撤
-22.81%
3年Beta值0.22
1年夏普比率*-0.50
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$34.0M
过去12个月
+$31.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Long Term Treasury ETF | 92206C847 | $32.1M | 77.40 | 581758 | EC | US |
| USD CMS 2-30 06/12/2028 30 FLOOR E | · | $672K | 1.62 | 25000 | DIR | US |
| USD CMS 2-30 04/21/2027 60 FLOOR E | · | $195K | 0.47 | 4500 | DIR | US |
| USD CMS 2-30 10/14/2026 20 FLOOR E | · | $46K | 0.11 | 3000 | DIR | US |
股息 59笔付款
3.44%TTM收益率
$3.25每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月28日 | $0.2900 |
| 2026年7月30日 | $0.2910 |
| 2026年6月29日 | $0.3020 |
| 2026年5月28日 | $0.2950 |
| 2026年4月29日 | $0.2950 |
| 2026年3月30日 | $0.2950 |
| 2026年2月26日 | $0.2960 |
| 2026年1月29日 | $0.2890 |
| 2025年12月30日 | $0.2910 |
| 2025年11月26日 | $0.2980 |
| 2025年10月30日 | $0.3060 |
| 2025年9月29日 | $0.3000 |
| 2025年8月28日 | $0.2880 |
| 2025年7月30日 | $0.2960 |
| 2025年6月27日 | $0.3040 |
| 2025年5月29日 | $0.2960 |
| 2025年4月29日 | $0.3120 |
| 2025年3月28日 | $0.3120 |
| 2025年2月27日 | $0.3280 |
| 2025年1月30日 | $0.3200 |
| 2024年12月30日 | $0.3280 |
| 2024年11月27日 | $0.3440 |
| 2024年10月30日 | $0.3360 |
| 2024年9月27日 | $0.3440 |
| 2024年8月29日 | $0.3520 |
| 2024年7月30日 | $0.3440 |
| 2024年6月27日 | $0.3600 |
| 2024年5月30日 | $0.3520 |
| 2024年4月26日 | $0.3520 |
| 2024年3月26日 | $0.3520 |
| 2024年2月27日 | $0.3600 |
| 2024年1月29日 | $0.3440 |
| 2023年12月27日 | $1.1360 |
| 2023年11月28日 | $0.3440 |
| 2023年10月27日 | $0.3280 |
| 2023年9月27日 | $0.3440 |
| 2023年8月29日 | $0.3680 |
| 2023年7月27日 | $0.3840 |
| 2023年6月28日 | $0.3840 |
| 2023年5月26日 | $0.3680 |
| 2023年4月26日 | $0.3840 |
| 2023年3月29日 | $0.3760 |
| 2023年2月24日 | $0.3760 |
| 2023年1月27日 | $0.3680 |
| 2022年12月28日 | $45.8800 |
| 2022年11月28日 | $0.5120 |
| 2022年10月27日 | $0.4880 |
| 2022年9月28日 | $0.5200 |
| 2022年8月29日 | $0.5440 |
| 2022年7月27日 | $0.5520 |
| 2022年6月28日 | $0.5360 |
| 2022年5月26日 | $0.5600 |
| 2022年4月27日 | $0.5840 |
| 2022年3月29日 | $0.6080 |
| 2022年2月24日 | $0.6080 |
| 2022年1月27日 | $0.6000 |
| 2021年12月29日 | $0.9520 |
| 2021年11月26日 | $0.6240 |
| 2021年10月27日 | $0.6000 |
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $2106038 | 24.97% | 20823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1987007 | 23.56% | 19646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $1517100 | 17.99% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1155221 | 13.70% | 11422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $951727 | 11.28% | 9410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $340538 | 4.04% | 3367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Worth Asset Management, LLC | $234544 | 2.78% | 2319 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $80799 | 0.96% | 6314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $20228 | 0.24% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | $16789 | 0.20% | 166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Realta Investment Advisors | $15171 | 0.18% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9406 | 0.11% | 93 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Solstein Capital, LLC | $303 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $231 | 0.00% | 2288 | 股份 | 2026年6月30日 |