PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1909619 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $219.3M
- 持仓
- 125
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6141（共 9443） · 前 65.0%
投资组合价值同比（季度）：+53.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 40.37%
- 前二十五大持仓权重
- 64.72%
- 持仓高于 1%
- 32
- 有效持仓数量
- 42.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 16.5% 估计买入 $70704655 · 卖出 $29856006
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 67.2% 仍持有
- 新仓位
- 40
- 增加
- 36
- 减少
- 28
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Technology
26.3%
Health Care
8.1%
Retail
5.2%
Communication Services
4.0%
Utilities
2.5%
Industrials
2.4%
Consumer Staples
1.9%
Financial Services
0.8%
Materials
0.3%
Financials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.1%
Communications
0.1%
其他/未映射
47.8%
完整投资组合 125 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTEC | $11780615 | 5.37% | 41251 | $4196063 | 上涨 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $11330096 | 5.17% | 26147 | $4264024 | 下跌 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $10687600 | 4.87% | 18398 | $6297985 | 下跌 ×4 | ||
| VOO | $10528908 | 4.80% | 15330 | $2570055 | 上涨 ×6 | ||
| VUG | $9697022 | 4.42% | 112573 | $5304741 | 上涨 ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $9572530 | 4.37% | 8293 | $4475200 | 下跌 ×3 | ||
| AXGN Axogen, Inc. - Common Stock | $6513207 | 2.97% | 141009 | $1901510 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6398716 | 2.92% | 26847 | $1676810 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6258857 | 2.85% | 21630 | $779274 | 上涨 ×1 | ||
| FBND | $5749890 | 2.62% | 126399 | $-3489 | 上涨 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5526792 | 2.52% | 15642 | $1175984 | 上涨 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4547856 | 2.07% | 22729 | $616182 | 上涨 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $4353073 | 1.99% | 14613 | 上涨 ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4134311 | 1.89% | 29609 | 上涨 ×1 | |||
| FUTY | $3822130 | 1.74% | 65425 | $-1749661 | 下跌 ×1 | ||
| XLV XLV | $3675506 | 1.68% | 23166 | $3368721 | 上涨 ×1 | ||
| FVAL | $3647171 | 1.66% | 46798 | $480937 | 上涨 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3491205 | 1.59% | 19298 | $562538 | 上涨 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3212118 | 1.46% | 36597 | $-64688 | 上涨 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3197682 | 1.46% | 2666 | $2954863 | 上涨 ×1 | ||
| SHMD SCHMID Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $3146026 | 1.43% | 502560 | 上涨 ×1 | |||
| CLOX | $2936761 | 1.34% | 114650 | $2618413 | 上涨 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2657546 | 1.21% | 10464 | $26395 | 下跌 ×2 | ||
| DBJP | $2525381 | 1.15% | 22000 | 上涨 ×1 | |||
| XLRE XLRE | $2518520 | 1.15% | 57200 | 上涨 ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2517157 | 1.15% | 21575 | $-1164418 | 下跌 ×6 | ||
| BRKR Bruker Corporation - Common Stock | $2497470 | 1.14% | 41500 | 上涨 ×1 | |||
| CLOZ | $2442529 | 1.11% | 92450 | $1122835 | 上涨 ×1 | ||
| XHB XHB | $2420982 | 1.10% | 20950 | 上涨 ×1 | |||
| HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | $2303160 | 1.05% | 25500 | 上涨 ×1 | |||
| USHY | $2284134 | 1.04% | 61700 | $932106 | 上涨 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2231192 | 1.02% | 25818 | 上涨 ×1 | |||
| UVIX | $2023950 | 0.92% | 655000 | 上涨 ×1 | |||
| XLP XLP | $1990628 | 0.91% | 23963 | $-41643 | 下跌 ×1 | ||
| FDVV | $1959637 | 0.89% | 32503 | $78884 | 下跌 ×5 | ||
| SPY SPY | $1866925 | 0.85% | 2500 | $241075 | |||
| RH RH Common Stock | $1729666 | 0.79% | 10500 | 上涨 ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1717421 | 0.78% | 17944 | $-14534 | |||
| LQD | $1657864 | 0.76% | 15200 | 上涨 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1655512 | 0.76% | 2939 | $-81475 | 下跌 ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1616754 | 0.74% | 4524 | $410147 | 上涨 ×1 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $1553146 | 0.71% | 133892 | $83040 | 上涨 ×3 | ||
| BNDD | $1517100 | 0.69% | 15000 | 上涨 ×1 | |||
| SCHF | $1332569 | 0.61% | 48107 | $162236 | 上涨 ×2 | ||
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $1281215 | 0.58% | 63301 | 上涨 ×1 | |||
| BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest | $1248927 | 0.57% | 77237 | $46 | 上涨 ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1129536 | 0.52% | 37046 | $-22200 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1119472 | 0.51% | 9884 | $-113886 | 下跌 ×5 | ||
| XLU XLU | $1099803 | 0.50% | 24256 | $-87720 | 下跌 ×1 | ||
| VV | $1084348 | 0.49% | 3153 | $142074 | |||
| IWM | $1064800 | 0.49% | 3544 | $377592 | 上涨 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $982176 | 0.45% | 6483 | $343376 | 上涨 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $948821 | 0.43% | 10033 | 上涨 ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $947822 | 0.43% | 1242 | $403595 | 下跌 ×5 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $922533 | 0.42% | 72755 | $182537 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $904947 | 0.41% | 11736 | $62254 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $883799 | 0.40% | 2576 | $105228 | |||
| BRKB | $873188 | 0.40% | 1745 | $165892 | 上涨 ×2 | ||
| PINK | $743853 | 0.34% | 19000 | ||||
| PAVE | $707040 | 0.32% | 12000 | 上涨 ×1 | |||
| WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock | $697820 | 0.32% | 23000 | ||||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $647190 | 0.30% | 1500 | 上涨 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $625949 | 0.29% | 850 | $146301 | 上涨 ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $615640 | 0.28% | 2844 | $29690 | 下跌 ×6 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $609750 | 0.28% | 15000 | $204050 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $599817 | 0.27% | 1608 | $-1213647 | 下跌 ×2 | ||
| IVV | $588615 | 0.27% | 786 | $107870 | 上涨 ×3 | ||
| GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares | $588063 | 0.27% | 17507 | $-206758 | |||
| XLK XLK | $587183 | 0.27% | 3082 | $177585 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $571852 | 0.26% | 5760 | ||||
| NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $568198 | 0.26% | 54582 | $6974 | 上涨 ×2 | ||
| IJR | $560035 | 0.26% | 3776 | $12764 | 下跌 ×1 | ||
| SRLN | $557503 | 0.25% | 13837 | $1385 | 下跌 ×2 | ||
| FLTB | $551430 | 0.25% | 11000 | 上涨 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $538190 | 0.25% | 1526 | $36304 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $536605 | 0.24% | 2567 | $114154 | |||
| GLD | $524950 | 0.24% | 1425 | $-1247846 | 下跌 ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $520135 | 0.24% | 539 | 上涨 ×1 | |||
| HYG | $491816 | 0.22% | 6150 | $2522 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $472964 | 0.22% | 3026 | $14797 | |||
| IAK | $470876 | 0.21% | 3350 | 上涨 ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $468939 | 0.21% | 2104 | $-37521 | 下跌 ×3 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $432947 | 0.20% | 12441 | $-30107 | |||
| SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock | $414693 | 0.19% | 9625 | 上涨 ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $412816 | 0.19% | 1468 | $63047 | 上涨 ×1 | ||
| FIDU | $410896 | 0.19% | 4125 | $36697 | 下跌 ×3 | ||
| ATRO Astronics Corporation - Common Stock | $406300 | 0.19% | 5000 | 上涨 ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $400274 | 0.18% | 631 | $33549 | 下跌 ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $394943 | 0.18% | 939 | $-1003583 | 下跌 ×2 | ||
| SPMO | $390131 | 0.18% | 2415 | $119379 | |||
| HACK | $388034 | 0.18% | 3698 | $1467 | 下跌 ×5 | ||
| MGV | $383458 | 0.17% | 2346 | $127764 | 上涨 ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $371730 | 0.17% | 12700 | 上涨 ×1 | |||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $371118 | 0.17% | 13452 | $16631 | 下跌 ×6 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $362046 | 0.17% | 1617 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $357486 | 0.16% | 1617 | 上涨 ×1 | |||
| KRE | $340573 | 0.16% | 4550 | $57166 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $335875 | 0.15% | 5627 | $38492 | 上涨 ×1 | ||
| AAAU | $333575 | 0.15% | 8430 | $32185 | 上涨 ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $328721 | 0.15% | 850 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| MRVL | $4353073 | 14613 | 1.99% |
| INTC | $4134311 | 29609 | 1.89% |
| SHMD | $3146026 | 502560 | 1.43% |
| DBJP | $2525381 | 22000 | 1.15% |
| XLRE | $2518520 | 57200 | 1.15% |
| BRKR | $2497470 | 41500 | 1.14% |
| XHB | $2420982 | 20950 | 1.10% |
| HQY | $2303160 | 25500 | 1.05% |
| TLT | $2231192 | 25818 | 1.02% |
| UVIX | $2023950 | 655000 | 0.92% |
| RH | $1729666 | 10500 | 0.79% |
| LQD | $1657864 | 15200 | 0.76% |
| BNDD | $1517100 | 15000 | 0.69% |
| BUXX | $1281215 | 63301 | 0.58% |
| IEF | $948821 | 10033 | 0.43% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| AMD | 削减 | -3K | +$6.3M |
| VUG | 增持 | +103K | +$5.3M |
| MU | 削减 | -7K | +$4.5M |
| LRCX | 削减 | -7K | +$4.3M |
| FTEC | 增持 | +5K | +$4.2M |
| VOO | 增持 | +2K | +$2.6M |
| AXGN | 增持 | +2K | +$1.9M |
| FUTY | 削减 | -29K | -$1.7M |
| AMZN | 增持 | +4K | +$1.7M |
| GLD | 削减 | -3K | -$1.2M |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| MOO | 2025年9月30日 | 53175 | $3914744 | 不再跟踪 |
| SLV | 2026年3月31日 | 54080 | $3483834 | 不再跟踪 |
| PINK | 2026年3月31日 | 86075 | $3150345 | 不再跟踪 |
| VGK | 2025年9月30日 | 40603 | $3146762 | 不再跟踪 |
| ROBO | 2025年6月30日 | 53700 | $2765550 | 不再跟踪 |
| HII | 2026年3月31日 | 8050 | $2737565 | -19.0% |
| CORN | 2026年6月30日 | 128500 | $2364400 | 不再跟踪 |
| GDX | 2026年3月31日 | 27300 | $2341524 | 不再跟踪 |
| MOO | 2026年6月30日 | 27500 | $2323750 | 不再跟踪 |
| DGX | 2026年6月30日 | 10750 | $2106785 | 13.8% |
| IWO | 2026年3月31日 | 6052 | $1954891 | 不再跟踪 |
| WEAT | 2026年6月30日 | 82500 | $1944525 | 不再跟踪 |
| AMLP | 2025年3月31日 | 39212 | $1888449 | 不再跟踪 |
| EWG | 2025年6月30日 | 49000 | $1816920 | 不再跟踪 |
| WRBY | 2026年3月31日 | 81750 | $1781333 | 33.8% |
| INDA | 2025年9月30日 | 31676 | $1763720 | 不再跟踪 |
| EWZS | 2025年9月30日 | 105700 | $1401582 | |
| BHP | 2026年3月31日 | 23000 | $1388510 | 26.5% |
| CAT | 2026年3月31日 | 2266 | $1298124 | 14.1% |
| KWEB | 2025年12月31日 | 30290 | $1272483 | 不再跟踪 |
| EWZ | 2025年9月30日 | 40500 | $1168425 | 不再跟踪 |
| TQQQ | 2025年3月31日 | 13500 | $1068256 | |
| BKN | 2026年3月31日 | 89130 | $998258 | 不再跟踪 |
| NOW | 2026年3月31日 | 5045 | $772846 | 24.0% |
| TNA | 2025年3月31日 | 17500 | $732900 | 不再跟踪 |
| PALL | 2026年3月31日 | 5000 | $726900 | 不再跟踪 |
| INSE | 2025年6月30日 | 81500 | $696010 | -26.3% |
| LIT | 2026年3月31日 | 10400 | $674544 | 不再跟踪 |
| FNCL | 2026年3月31日 | 7775 | $604430 | 不再跟踪 |
| ARGT | 2025年6月30日 | 7206 | $582032 | 不再跟踪 |
| ESPO | 2025年12月31日 | 4450 | $539475 | -5.8% |
| EWA | 2025年12月31日 | 19500 | $526500 | 不再跟踪 |
| FBTC | 2025年3月31日 | 6295 | $513548 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 2236 | $505353 | -1.2% |
| TNA | 2026年3月31日 | 10000 | $455400 | 不再跟踪 |
| ETHA | 2026年3月31日 | 18560 | $416301 | |
| NORW | 2026年6月30日 | 10500 | $401205 | 不再跟踪 |
| MCD | 2025年9月30日 | 1329 | $388294 | -10.9% |
| SNOW | 2026年3月31日 | 1737 | $381028 | 112.7% |
| PPLT | 2026年3月31日 | 1850 | $344896 | 不再跟踪 |
| TQQQ | 2026年3月31日 | 6400 | $337408 | |
| CLX | 2025年9月30日 | 2680 | $321784 | -12.2% |
| BIT | 2025年3月31日 | 20750 | $302950 | -17.1% |
| MP | 2025年9月30日 | 8500 | $282795 | -19.7% |
| CCD | 2025年6月30日 | 12950 | $275706 | 24.8% |
| MU | 2025年3月31日 | 3110 | $261738 | 975.3% |
| CANE | 2026年6月30日 | 25000 | $261000 | 不再跟踪 |
| XOM | 2025年3月31日 | 2410 | $259244 | 40.8% |
| DKNG | 2026年3月31日 | 7485 | $257933 | 20.7% |
| LIN | 2025年3月31日 | 590 | $247015 | 4.7% |
| THC | 2026年6月30日 | 1302 | $245704 | 46.6% |
| MSTR | 2025年12月31日 | 750 | $241659 | -26.2% |
| EUAD | 2026年3月31日 | 5725 | $241200 | 不再跟踪 |
| EFNL | 2025年6月30日 | 6500 | $239070 | 不再跟踪 |
| FBTC | 2026年3月31日 | 3136 | $239056 | 不再跟踪 |
| IVES | 2026年3月31日 | 7500 | $237075 | 不再跟踪 |
| QTUM | 2025年6月30日 | 3175 | $236636 | |
| PG | 2025年3月31日 | 1390 | $233034 | -15.3% |
| TPYP | 2026年6月30日 | 5500 | $232980 | 4.1% |
| MSI | 2025年12月31日 | 502 | $229560 | 26.0% |
| FENY | 2025年12月31日 | 9250 | $228660 | 不再跟踪 |
| DJT | 2025年6月30日 | 11515 | $225003 | -52.9% |
| BME | 2025年6月30日 | 5742 | $221865 | 25.6% |
| LMT | 2026年6月30日 | 365 | $220797 | 14.5% |
| JPM | 2026年3月31日 | 683 | $220076 | 20.7% |
| IBIT | 2026年3月31日 | 4372 | $217070 | |
| MGV | 2025年12月31日 | 1573 | $216666 | 不再跟踪 |
| IHF | 2026年3月31日 | 4500 | $215740 | 不再跟踪 |
| LMT | 2025年9月30日 | 456 | $211310 | 16.8% |
| UBER | 2025年9月30日 | 2226 | $207687 | -18.7% |
| AGG | 2026年3月31日 | 2070 | $206770 | 不再跟踪 |
| VZ | 2025年9月30日 | 4660 | $201638 | 12.4% |
| THW | 2026年3月31日 | 10973 | $140234 | 23.3% |
| PHAT | 2026年6月30日 | 11449 | $127200 | -15.9% |
| TOKE | 2026年3月31日 | 17500 | $107800 | 不再跟踪 |
| UTFRT | 2025年12月31日 | 14590 | $1148 | 不再跟踪 |