VanEck China Bond ETF (CBON)
$24.15
▲ +0.01 (+0.02%)
1日变动
$23.94 – $24.25
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
CBON 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.02% | ▲ +0.12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.50% | ▲ +0.71% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$4.7M
过去12个月
+$4.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 34 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINA SOUTHERN POWER | · | $1.5M | 6.36 | 10000000 | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK | · | $1.5M | 6.24 | 10000000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $1.4M | 5.81 | 9330000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $1.1M | 4.65 | 6950000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | · | $977K | 4.11 | 6070000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | · | $969K | 4.08 | 6650000 | CN |
| CHINA PETROCHEM CORP | · | $931K | 3.92 | 6250000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $866K | 3.65 | 5850000 | CN |
| CHINA EVERBRIGHT BANK | · | $857K | 3.61 | 5800000 | CN |
| BANK OF COMMUNICATIONS | · | $857K | 3.61 | 5800000 | CN |
| STATE GRID CORP OF CHINA | · | $823K | 3.47 | 5500000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | · | $792K | 3.34 | 5400000 | CN |
| CHINA PETROLEUM & CHEM | · | $773K | 3.26 | 5240000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | · | $751K | 3.16 | 4800000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | · | $738K | 3.11 | 4640000 | CN |
| China Development Bank | · | $690K | 2.91 | 4460000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | · | $676K | 2.85 | 4360000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | · | $666K | 2.81 | 4150000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $663K | 2.79 | 4480000 | CN |
| GD HENGJIAN INVEST | · | $639K | 2.69 | 4300000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | · | $639K | 2.69 | 4060000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | · | $544K | 2.29 | 3400000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $540K | 2.27 | 3490000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $525K | 2.21 | 3480000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | · | $498K | 2.10 | 3370000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | · | $487K | 2.05 | 3080000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | · | $375K | 1.58 | 2420000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $348K | 1.46 | 2290000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | · | $305K | 1.29 | 1950000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $274K | 1.15 | 1760000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $260K | 1.10 | 1760000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | · | $189K | 0.79 | 1170000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $119K | 0.50 | 790000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | · | $93K | 0.39 | 580000 | CN |
股息 140笔付款
1.42%TTM收益率
$0.34每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.0240 |
| 2026年9月1日 | $0.0270 |
| 2026年8月3日 | $0.0260 |
| 2026年7月1日 | $0.0280 |
| 2026年6月1日 | $0.0270 |
| 2026年5月1日 | $0.0260 |
| 2026年4月1日 | $0.0340 |
| 2026年3月2日 | $0.0280 |
| 2026年2月2日 | $0.0310 |
| 2025年12月29日 | $0.0310 |
| 2025年11月28日 | $0.0300 |
| 2025年11月3日 | $0.0320 |
| 2025年10月1日 | $0.0310 |
| 2025年9月2日 | $0.0300 |
| 2025年8月1日 | $0.0330 |
| 2025年7月1日 | $0.0320 |
| 2025年6月2日 | $0.0340 |
| 2025年5月1日 | $0.0340 |
| 2025年4月1日 | $0.0320 |
| 2025年3月3日 | $0.0300 |
| 2025年2月3日 | $0.0300 |
| 2024年12月27日 | $0.0570 |
| 2024年12月2日 | $0.0320 |
| 2024年11月1日 | $0.0340 |
| 2024年10月1日 | $0.0330 |
| 2024年9月3日 | $0.0320 |
| 2024年8月1日 | $0.0350 |
| 2024年7月1日 | $0.0340 |
| 2024年6月3日 | $0.0380 |
| 2024年4月23日 | $0.0450 |
| 2024年4月1日 | $0.0410 |
| 2024年3月1日 | $0.0540 |
| 2024年2月1日 | $0.0390 |
| 2023年12月27日 | $0.0510 |
| 2023年12月1日 | $0.0320 |
| 2023年11月1日 | $0.0580 |
| 2023年10月2日 | $0.1120 |
| 2023年9月1日 | $0.0320 |
| 2023年8月1日 | $0.0500 |
| 2023年7月3日 | $0.0960 |
| 2023年6月1日 | $0.0750 |
| 2023年4月24日 | $0.0490 |
| 2023年4月3日 | $0.0370 |
| 2023年3月1日 | $0.0380 |
| 2023年2月1日 | $0.0360 |
| 2022年12月28日 | $0.0340 |
| 2022年12月1日 | $0.0350 |
| 2022年11月1日 | $0.0360 |
| 2022年10月3日 | $0.0400 |
| 2022年9月1日 | $0.0490 |
| 2022年8月1日 | $0.0520 |
| 2022年7月1日 | $0.0490 |
| 2022年6月1日 | $0.0510 |
| 2022年4月25日 | $0.0640 |
| 2022年4月1日 | $0.0590 |
| 2022年3月1日 | $0.0750 |
| 2022年2月1日 | $0.0530 |
| 2021年12月29日 | $0.1320 |
| 2021年12月1日 | $0.0580 |
| 2021年11月1日 | $0.0650 |
| 2021年10月1日 | $0.0520 |
| 2021年9月1日 | $0.0590 |
| 2021年8月2日 | $0.0490 |
| 2021年7月1日 | $0.0540 |
| 2021年6月1日 | $0.0530 |
| 2021年4月26日 | $0.0530 |
| 2021年4月1日 | $0.0640 |
| 2021年3月1日 | $0.0470 |
| 2021年2月1日 | $0.0660 |
| 2020年12月29日 | $0.0560 |
| 2020年12月1日 | $0.0560 |
| 2020年11月2日 | $0.0420 |
| 2020年10月1日 | $0.0450 |
| 2020年9月1日 | $0.0560 |
| 2020年8月3日 | $0.0610 |
| 2020年7月1日 | $0.0570 |
| 2020年6月1日 | $0.0500 |
| 2020年4月24日 | $0.0670 |
| 2020年4月1日 | $0.0660 |
| 2020年3月2日 | $0.0650 |
| 2020年2月3日 | $0.0710 |
| 2019年12月30日 | $0.0700 |
| 2019年12月2日 | $0.0850 |
| 2019年11月1日 | $0.0710 |
| 2019年10月1日 | $0.0910 |
| 2019年9月3日 | $0.0720 |
| 2019年8月1日 | $0.0740 |
| 2019年7月1日 | $0.0480 |
| 2019年6月3日 | $0.0970 |
| 2019年4月24日 | $0.0710 |
| 2019年4月1日 | $0.0700 |
| 2019年3月1日 | $0.0490 |
| 2019年2月1日 | $0.0600 |
| 2018年12月27日 | $0.0930 |
| 2018年12月3日 | $0.0530 |
| 2018年11月1日 | $0.0560 |
| 2018年10月1日 | $0.0560 |
| 2018年9月4日 | $0.0630 |
| 2018年8月1日 | $0.0650 |
| 2018年7月2日 | $0.0630 |
| 2018年6月1日 | $0.0610 |
| 2018年4月24日 | $0.0630 |
| 2018年4月2日 | $0.0640 |
| 2018年3月1日 | $0.0600 |
| 2018年2月1日 | $0.0640 |
| 2017年12月27日 | $0.0620 |
| 2017年12月1日 | $0.0570 |
| 2017年11月1日 | $0.0620 |
| 2017年10月2日 | $0.0640 |
| 2017年9月1日 | $0.0620 |
| 2017年8月1日 | $0.0600 |
| 2017年7月3日 | $0.0600 |
| 2017年6月1日 | $0.0980 |
| 2017年5月1日 | $0.0570 |
| 2017年4月3日 | $0.0600 |
| 2017年3月1日 | $0.0540 |
| 2017年2月1日 | $0.0600 |
| 2016年12月28日 | $0.0560 |
| 2016年12月1日 | $0.0510 |
| 2016年11月1日 | $0.0550 |
| 2016年10月3日 | $0.0800 |
| 2016年9月1日 | $0.0480 |
| 2016年8月1日 | $0.0520 |
| 2016年7月1日 | $0.0640 |
| 2016年6月1日 | $0.0500 |
| 2016年5月2日 | $0.0570 |
| 2016年2月1日 | $0.0860 |
| 2015年12月29日 | $0.0600 |
| 2015年12月1日 | $0.0510 |
| 2015年11月2日 | $0.0550 |
| 2015年10月1日 | $0.0530 |
| 2015年9月1日 | $0.0760 |
| 2015年8月3日 | $0.0630 |
| 2015年7月1日 | $0.0440 |
| 2015年6月1日 | $0.0450 |
| 2015年5月1日 | $0.0620 |
| 2015年4月1日 | $0.0750 |
| 2015年3月2日 | $0.0440 |
| 2015年2月2日 | $0.0450 |
| 2014年12月29日 | $0.0680 |
机构持有人 (13F) 13 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $1906400 | 31.54% | 80000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $1316608 | 21.78% | 55250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Client First Investment Management LLC | $1158901 | 19.17% | 48632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fisher Asset Management, LLC | $618412 | 10.23% | 25951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $467950 | 7.74% | 19637 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432681 | 7.16% | 18157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $85788 | 1.42% | 3600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $23830 | 0.39% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Purpose Unlimited Inc. | $23538 | 0.39% | 977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $4996 | 0.08% | 210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $4743 | 0.08% | 199 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1195 | 0.02% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |