Eldridge Investment Advisors, Inc.
CIK 1727993 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $504.9M
- 持仓
- 163
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3751（共 9443） · 前 39.7%
投资组合价值同比（季度）：+10.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 45.63%
- 前二十五大持仓权重
- 72.27%
- 持仓高于 1%
- 27
- 有效持仓数量
- 29.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 7.66% 估计买入 $43551033 · 卖出 $36807204
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.5% 仍持有
- 新仓位
- 15
- 增加
- 62
- 减少
- 49
- 已结清
- 6
本页内容
行业细分
Technology
2.5%
Industrials
1.7%
Healthcare
1.1%
Energy
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Financials
0.3%
Communication Services
0.3%
Retail
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.1%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
92.1%
完整投资组合 163 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $54349148 | 10.76% | 330853 | $7617918 | 上涨 ×1 | ||
| SPYM | $36622521 | 7.25% | 416733 | $2318966 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $29497762 | 5.84% | 39389 | $4007188 | 上涨 ×1 | ||
| DYNF | $23833329 | 4.72% | 350439 | $4453934 | 上涨 ×6 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $17249382 | 3.42% | 322418 | $1235342 | 上涨 ×5 | ||
| JHMM | $14272407 | 2.83% | 190400 | $1848477 | 上涨 ×1 | ||
| RLY | $13798639 | 2.73% | 399845 | $6337 | 上涨 ×3 | ||
| BBJP | $13788187 | 2.73% | 183086 | $1232367 | 上涨 ×3 | ||
| JHPI | $13663975 | 2.71% | 601948 | $1480871 | 上涨 ×1 | ||
| SPTI | $13297901 | 2.63% | 469900 | $607658 | 上涨 ×5 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $12985664 | 2.57% | 136061 | $1806608 | 上涨 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12610013 | 2.50% | 17124 | $2182180 | 下跌 ×4 | ||
| DFAX | $11749012 | 2.33% | 318920 | $1230518 | 上涨 ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $11625094 | 2.30% | 191129 | $1039868 | 下跌 ×1 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $10450431 | 2.07% | 206082 | $3491829 | 上涨 ×1 | ||
| BINC | $9877198 | 1.96% | 188712 | $579944 | 上涨 ×3 | ||
| FWD | $9423543 | 1.87% | 63621 | 上涨 ×1 | |||
| EVLN | $8439838 | 1.67% | 173999 | $-212366 | 下跌 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $8305799 | 1.65% | 27415 | $2343458 | 上涨 ×2 | ||
| PYLD | $7016814 | 1.39% | 264586 | $3877980 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6666854 | 1.32% | 23040 | $825623 | 上涨 ×1 | ||
| KRE | $6393566 | 1.27% | 85418 | $1138878 | 上涨 ×5 | ||
| RSP | $6345670 | 1.26% | 29824 | $213358 | 下跌 ×2 | ||
| IEMG | $6344038 | 1.26% | 76582 | $1426395 | 上涨 ×3 | ||
| DCOR | $6265595 | 1.24% | 76428 | $1626251 | 上涨 ×6 | ||
| SPAB | $5932969 | 1.18% | 233283 | $1251158 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5436315 | 1.08% | 5105 | $1801207 | 下跌 ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $4588273 | 0.91% | 56603 | $603492 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $3545016 | 0.70% | 9580 | $840756 | 上涨 ×3 | ||
| VYM | $3272521 | 0.65% | 20708 | $-447009 | 下跌 ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $2793516 | 0.55% | 122417 | $-1781247 | 下跌 ×2 | ||
| SPY SPY | $2736504 | 0.54% | 3664 | $379579 | 上涨 ×3 | ||
| GOVT | $2669816 | 0.53% | 117200 | 上涨 ×1 | |||
| JAAA | $2665674 | 0.53% | 52796 | $-3677526 | 下跌 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2575180 | 0.51% | 6904 | $102618 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $2481138 | 0.49% | 8258 | $334496 | 下跌 ×1 | ||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $2444578 | 0.48% | 107454 | $1885 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2400528 | 0.48% | 9540 | $320585 | 下跌 ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2340464 | 0.46% | 14974 | $73597 | 上涨 ×6 | ||
| IWD | $2092282 | 0.41% | 8630 | $344458 | 上涨 ×2 | ||
| MTUM | $2067951 | 0.41% | 6032 | $611932 | 下跌 ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $2034879 | 0.40% | 15271 | $578882 | 上涨 ×1 | ||
| DFAE | $1906878 | 0.38% | 47423 | $587422 | 上涨 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1828903 | 0.36% | 13377 | $-436397 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $1798997 | 0.36% | 9443 | $749501 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $1790886 | 0.35% | 3579 | $67213 | 下跌 ×2 | ||
| IVE | $1790368 | 0.35% | 7885 | $125450 | |||
| IWF | $1781443 | 0.35% | 14347 | $365983 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $1750631 | 0.35% | 20323 | $231833 | 上涨 ×1 | ||
| GBIL | $1719621 | 0.34% | 17169 | $-7559498 | 下跌 ×5 | ||
| IJR | $1709945 | 0.34% | 11530 | $276709 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1598352 | 0.32% | 4883 | $165499 | 上涨 ×1 | ||
| SPMD | $1551667 | 0.31% | 22967 | $-999 | 下跌 ×1 | ||
| DFUV | $1510563 | 0.30% | 27460 | $153943 | 下跌 ×1 | ||
| IWP | $1506998 | 0.30% | 10293 | $188259 | |||
| IXN | $1412683 | 0.28% | 9778 | $435371 | 上涨 ×1 | ||
| MDY | $1409894 | 0.28% | 2005 | $133510 | 下跌 ×6 | ||
| SPSM | $1391962 | 0.28% | 24137 | $319865 | 上涨 ×1 | ||
| OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund | $1366264 | 0.27% | 23693 | $73746 | 下跌 ×3 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1324957 | 0.26% | 24013 | $555952 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1321105 | 0.26% | 3141 | $157899 | 上涨 ×1 | ||
| CBON | $1316608 | 0.26% | 55250 | 上涨 ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1287518 | 0.26% | 6845 | $225888 | 上涨 ×1 | ||
| DFUS | $1268305 | 0.25% | 15478 | $171241 | 上涨 ×2 | ||
| VSDB | $1255061 | 0.25% | 16440 | $431397 | 上涨 ×1 | ||
| VTEB | $1225809 | 0.24% | 24303 | $104773 | 上涨 ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1223711 | 0.24% | 11109 | $88485 | 上涨 ×1 | ||
| DFLV | $1186516 | 0.24% | 30008 | $-2156654 | 下跌 ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1144484 | 0.23% | 51319 | $-3288694 | 下跌 ×1 | ||
| JGRO | $1135192 | 0.22% | 11514 | $-1003359 | 下跌 ×2 | ||
| DFAI | $1040433 | 0.21% | 25223 | $55678 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1036924 | 0.21% | 2745 | $168748 | 下跌 ×1 | ||
| AVDV | $1030500 | 0.20% | 10000 | 上涨 ×1 | |||
| QUAL | $1001579 | 0.20% | 4564 | $22128 | 下跌 ×6 | ||
| DFAC | $988661 | 0.20% | 22287 | $114907 | 下跌 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $947166 | 0.19% | 3504 | $-141842 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $946093 | 0.19% | 11067 | $506352 | 上涨 ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $880274 | 0.17% | 1165 | $-127870 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $873659 | 0.17% | 6799 | $56500 | 上涨 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $830428 | 0.16% | 2222 | $199891 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $814676 | 0.16% | 7578 | $69841 | 上涨 ×4 | ||
| SCHD | $794454 | 0.16% | 25054 | $29976 | 上涨 ×3 | ||
| IJH | $791354 | 0.16% | 10263 | $98389 | 上涨 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $737333 | 0.15% | 2622 | $101786 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $737135 | 0.15% | 4447 | $-199501 | 下跌 ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $736697 | 0.15% | 8119 | $-93467 | 上涨 ×2 | ||
| TOUS | $730273 | 0.14% | 19032 | $54760 | 下跌 ×1 | ||
| DIA | $720898 | 0.14% | 1380 | $58536 | 下跌 ×1 | ||
| XLU XLU | $716372 | 0.14% | 15800 | $-100470 | 下跌 ×1 | ||
| IVW | $715156 | 0.14% | 5200 | $126984 | |||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $694713 | 0.14% | 14201 | $92502 | 上涨 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $694647 | 0.14% | 1966 | $130680 | |||
| VOO | $694190 | 0.14% | 1011 | $87829 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $681378 | 0.13% | 1932 | $121936 | 上涨 ×1 | ||
| SLYV | $655659 | 0.13% | 6009 | $91473 | 上涨 ×2 | ||
| FHLC | $641175 | 0.13% | 8300 | $27565 | 下跌 ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $635383 | 0.13% | 8221 | $206754 | 上涨 ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $634424 | 0.13% | 540 | $163058 | |||
| FSMB | $629505 | 0.12% | 31491 | $945 | |||
| DFSV | $600530 | 0.12% | 15482 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DYNF | $23833329 | 4.72% | 上涨 ×6 |
| JBND | $17249382 | 3.42% | 上涨 ×5 |
| RLY | $13798639 | 2.73% | 上涨 ×3 |
| BBJP | $13788187 | 2.73% | 上涨 ×3 |
| SPTI | $13297901 | 2.63% | 上涨 ×5 |
| IXUS | $12985664 | 2.57% | 上涨 ×3 |
| DFAX | $11749012 | 2.33% | 上涨 ×3 |
| BINC | $9877198 | 1.96% | 上涨 ×3 |
| KRE | $6393566 | 1.27% | 上涨 ×5 |
| IEMG | $6344038 | 1.26% | 上涨 ×3 |
| DCOR | $6265595 | 1.24% | 上涨 ×6 |
| VTI | $3545016 | 0.70% | 上涨 ×3 |
| SPY | $2736504 | 0.54% | 上涨 ×3 |
| DVY | $2340464 | 0.46% | 上涨 ×6 |
| VTEB | $1225809 | 0.24% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| FWD | $9423543 | 63621 | 1.87% |
| GOVT | $2669816 | 117200 | 0.53% |
| CBON | $1316608 | 55250 | 0.26% |
| AVDV | $1030500 | 10000 | 0.20% |
| DFSV | $600530 | 15482 | 0.12% |
| AMD | $404313 | 696 | 0.08% |
| DELL | $293393 | 680 | 0.06% |
| BND | $292662 | 4000 | 0.06% |
| EEM | $280755 | 4104 | 0.06% |
| INTC | $251236 | 1799 | 0.05% |
| FTEC | $243885 | 854 | 0.05% |
| GOOGL | $232648 | 651 | 0.05% |
| AMAT | $230637 | 319 | 0.05% |
| AXP | $220539 | 652 | 0.04% |
| IJT | $209676 | 1174 | 0.04% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| ITOT | 增持 | +3K | +$7.6M |
| DYNF | 增持 | +17K | +$4.5M |
| IVV | 增持 | +365 | +$4.0M |
| PYLD | 增持 | +145K | +$3.9M |
| JAAA | 削减 | -73K | -$3.7M |
| EVTR | 增持 | +69K | +$3.5M |
| IBTH | 削减 | -147K | -$3.3M |
| QQQM | 增持 | +2K | +$2.3M |
| SPYM | 削减 | -31K | +$2.3M |
| QQQ | 削减 | -943 | +$2.2M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 2025年9月30日 | 67472 | $6671677 | 不再跟踪 |
| IEFA | 2025年9月30日 | 59098 | $4933480 | 不再跟踪 |
| ISTB | 2025年9月30日 | 99229 | $4810832 | |
| IBTF | 2025年12月31日 | 201969 | $4702815 | 不再跟踪 |
| HFXI | 2025年6月30日 | 126168 | $3472143 | 不再跟踪 |
| SPBO | 2025年6月30日 | 104670 | $3025483 | 不再跟踪 |
| JMBS | 2025年6月30日 | 67200 | $3024612 | 不再跟踪 |
| FLOT | 2025年9月30日 | 54712 | $2780190 | 不再跟踪 |
| VIG | 2025年9月30日 | 11354 | $2323795 | 不再跟踪 |
| EVSD | 2026年6月30日 | 44759 | $2280033 | |
| BNDX | 2025年9月30日 | 45463 | $2246161 | |
| IQQQ | 2026年3月31日 | 41698 | $1854727 | |
| ZROZ | 2025年6月30日 | 23788 | $1703934 | 不再跟踪 |
| SPEU | 2025年9月30日 | 33888 | $1642212 | 不再跟踪 |
| DFE | 2025年9月30日 | 21925 | $1537427 | 不再跟踪 |
| JPEF | 2025年6月30日 | 23568 | $1500339 | |
| STOT | 2026年3月31日 | 26248 | $1241004 | 不再跟踪 |
| XNTK | 2026年3月31日 | 4045 | $1124098 | 不再跟踪 |
| DFSV | 2026年3月31日 | 31656 | $1041166 | 不再跟踪 |
| IBDQ | 2025年9月30日 | 39772 | $997948 | 不再跟踪 |
| IXJ | 2025年6月30日 | 9988 | $910877 | 不再跟踪 |
| MCHI | 2025年6月30日 | 14760 | $802944 | |
| IEF | 2025年12月31日 | 8000 | $769324 | |
| IEF | 2025年6月30日 | 8000 | $762960 | |
| IEI | 2025年12月31日 | 5950 | $709025 | |
| ULST | 2025年12月31日 | 14001 | $569688 | 不再跟踪 |
| FTEC | 2026年3月31日 | 2204 | $495173 | 不再跟踪 |
| SRLN | 2025年6月30日 | 11890 | $485805 | 不再跟踪 |
| IBTI | 2026年6月30日 | 21867 | $485745 | -1.0% |
| ISPY | 2026年3月31日 | 9628 | $439338 | 不再跟踪 |
| IBMN | 2025年12月31日 | 15909 | $426208 | 不再跟踪 |
| HYBL | 2026年6月30日 | 15053 | $419076 | 不再跟踪 |
| PFE | 2025年12月31日 | 11310 | $288179 | 12.7% |
| TOTL | 2025年9月30日 | 6531 | $260861 | 不再跟踪 |
| PG | 2026年3月31日 | 1795 | $257241 | -0.8% |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 813 | $254469 | 18.9% |
| IWS | 2025年12月31日 | 1735 | $242327 | 不再跟踪 |
| AXP | 2026年3月31日 | 652 | $241207 | 10.8% |
| IYH | 2025年6月30日 | 3888 | $236763 | 不再跟踪 |
| IGV | 2026年3月31日 | 2189 | $231355 | 不再跟踪 |
| SPYV | 2026年3月31日 | 4055 | $230378 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年12月31日 | 803 | $225836 | -24.9% |
| PFE | 2026年6月30日 | 7510 | $210881 | 16.5% |
| BMY | 2025年6月30日 | 3412 | $208098 | 42.7% |
| PEP | 2026年6月30日 | 1327 | $206070 | 5.3% |
| DIS | 2026年3月31日 | 1805 | $205355 | 11.2% |
| AVEM | 2025年6月30日 | 399 | $24008 | 不再跟踪 |
| FPE | 2025年3月31日 | 565413 | $10008 | 不再跟踪 |
| AIZ | 2026年6月30日 | 32 | $6970 | 5.5% |
| ITB | 2025年3月31日 | 40703 | $4208 | 不再跟踪 |
| JSI | 2025年3月31日 | 49207 | $2549 | 不再跟踪 |
| BBY | 2025年6月30日 | 17 | $1251 | 30.2% |
| SJNK | 2025年3月31日 | 47495 | $1199 | 不再跟踪 |
| DXJ | 2025年3月31日 | 9440 | $1041 | 不再跟踪 |
| USFR | 2025年3月31日 | 19304 | $971 | 不再跟踪 |
| KBE | 2025年3月31日 | 12000 | $666 | 不再跟踪 |
| FMB | 2025年3月31日 | 9602 | $490 | |
| ETN | 2025年3月31日 | 757 | $251 | 54.8% |
| EEM | 2025年3月31日 | 5713 | $239 | 不再跟踪 |