Victory Portfolios II (CDL)
管理公司 · XNAS · 系列 S000049907 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$81.22
截至 2026年8月19日
▲ +0.30 (+0.37%)
1日变动
$67.30 – $81.75
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
CDL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +9.13% | — |
| 3M | ▲ +9.13% | — |
| 6M | ▲ +6.48% | — |
| 年初至今 | ▲ +17.97% | — |
| 1Y | ▲ +18.32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +37.94% | — |
- 1年波动率
- 14.72%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 2.05
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$3.8M
- 截至三月 2026的季度
- -$7.3M
- 过去12个月
- -$7.7M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 105 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRSTENERGY CORP. | 337932107 | $6.7M | 1.79 | 133227 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $6.7M | 1.78 | 51161 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC. | 92939U106 | $6.6M | 1.75 | 57011 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | 018802108 | $6.3M | 1.67 | 87688 | EC | US |
| CMS ENERGY CORPORATION | 125896100 | $6.3M | 1.67 | 80899 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $6.2M | 1.65 | 75755 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $6.1M | 1.63 | 41975 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $5.9M | 1.58 | 61466 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $5.7M | 1.50 | 50044 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $5.5M | 1.47 | 144588 | EC | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $5.5M | 1.45 | 72015 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 025537101 | $5.2M | 1.39 | 39795 | EC | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $5.2M | 1.38 | 105648 | EC | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $5.0M | 1.34 | 24401 | EC | US |
| Xcel Energy Inc. | 98389B100 | $5.0M | 1.32 | 62450 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $4.9M | 1.30 | 79172 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $4.8M | 1.28 | 59343 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $4.8M | 1.27 | 33144 | EC | US |
| CNA FINANCIAL CORPORATION | 126117100 | $4.7M | 1.26 | 103241 | EC | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456B101 | $4.7M | 1.25 | 139963 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $4.6M | 1.23 | 27363 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $4.6M | 1.23 | 159496 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $4.4M | 1.18 | 51225 | EC | IE |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $4.4M | 1.17 | 30478 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | 053015103 | $4.2M | 1.12 | 20720 | EC | US |
| TYSON FOODS, INCORPORATED | 902494103 | $4.2M | 1.11 | 65203 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $4.1M | 1.10 | 19910 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $4.1M | 1.08 | 41734 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $4.1M | 1.08 | 61658 | EC | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $4.0M | 1.07 | 44717 | EC | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F104 | $4.0M | 1.07 | 19426 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. | 74251V102 | $4.0M | 1.05 | 43857 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $3.9M | 1.05 | 21616 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $3.9M | 1.04 | 68093 | EC | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $3.9M | 1.04 | 75185 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $3.9M | 1.04 | 77740 | EC | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $3.9M | 1.03 | 53423 | EC | US |
| METLIFE, INC. | 59156R108 | $3.9M | 1.03 | 54589 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $3.8M | 1.02 | 29100 | EC | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q109 | $3.8M | 1.01 | 83012 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $3.8M | 1.00 | 24359 | EC | US |
| Everest Group, Ltd. | G3223R108 | $3.8M | 1.00 | 11493 | EC | BM |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | 039483102 | $3.7M | 0.98 | 50738 | EC | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $3.7M | 0.98 | 131002 | EC | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $3.7M | 0.97 | 11123 | EC | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $3.6M | 0.96 | 39340 | EC | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477103 | $3.6M | 0.96 | 28628 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $3.6M | 0.96 | 125738 | EC | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $3.6M | 0.96 | 18208 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $3.6M | 0.95 | 179074 | EC | US |
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机构持有人 (13F) 66 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $47815592 | 23.51% | 616389 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC | $29556887 | 14.53% | 381018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16561431 | 8.14% | 213493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $12154346 | 5.98% | 156681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8572569 | 4.22% | 110510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $8283864 | 4.07% | 106787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $8252283 | 4.06% | 106380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7597945 | 3.74% | 97936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7510129 | 3.69% | 95636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7276722 | 3.58% | 93806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TAP Consulting, LLC | $6955810 | 3.42% | 106477 | 股份 | 2024年12月31日 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $3754140 | 1.85% | 48395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $3440702 | 1.69% | 44354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3421247 | 1.68% | 44103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3318510 | 1.63% | 42779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3127073 | 1.54% | 40311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2133706 | 1.05% | 27506 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2010549 | 0.99% | 25918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1938819 | 0.95% | 24993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1712501 | 0.84% | 22076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $1514316 | 0.74% | 19521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1384000 | 0.68% | 17842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $1371017 | 0.67% | 17674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1369647 | 0.67% | 17656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1294075 | 0.64% | 16681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investors Research Corp | $1178540 | 0.58% | 15816 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Smith Thornton Advisors LLC | $1139048 | 0.56% | 14344 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICUS CAPITAL | $652830 | 0.32% | 8416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $636074 | 0.31% | 8200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $606171 | 0.30% | 7814 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $498401 | 0.25% | 6425 | 股份 | 2026年6月30日 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $464283 | 0.23% | 5874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $459724 | 0.23% | 5926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageView Advisory Group, LLC | $402851 | 0.20% | 5193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $398189 | 0.20% | 5133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382516 | 0.19% | 4931 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $365605 | 0.18% | 4713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $350013 | 0.17% | 5685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossmore Private Capital | $327671 | 0.16% | 4224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $319546 | 0.16% | 4119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| North Star Investment Management Corp. | $289738 | 0.14% | 3735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nuveen, LLC | $265690 | 0.13% | 3425 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $260108 | 0.13% | 3778 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $259251 | 0.13% | 3342 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SEI INVESTMENTS CO | $258940 | 0.13% | 3338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keystone Financial Group | $232877 | 0.11% | 3002 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $220769 | 0.11% | 2846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $218236 | 0.11% | 2768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $186768 | 0.09% | 2408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $157398 | 0.08% | 2028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $150972 | 0.07% | 1946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $101311 | 0.05% | 1306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $58001 | 0.03% | 748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $43131 | 0.02% | 556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36191 | 0.02% | 462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $23273 | 0.01% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $21721 | 0.01% | 280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $19704 | 0.01% | 254 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $19006 | 0.01% | 245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LRI Investments, LLC | $18075 | 0.01% | 233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $4654 | 0.00% | 60 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4620 | 0.00% | 62 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1128 | 0.00% | 14536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1125 | 0.00% | 15 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $78 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $11 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| HECA ETF Opportunities Trust | $378.4M |
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| JMSI J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $381.6M |
| GQRE FlexShares Trust | $383.0M |
| FXZ First Trust Exchange-Traded A... | $383.4M |
| CAML Professionally Managed Portfo... | $375.8M |
| IDLV Invesco Exchange-Traded Fund ... | $372.9M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| GJUN First Trust Exchange-Traded F... | $369.5M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |