CQQQ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月28日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -12.38%▼ -12.38%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -21.21%▼ -21.21%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$50.2M
截至七月 2026的季度 +$367.8M
过去12个月 +$2.0B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 183 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Meituan G59669104 $371.2M 12.17 31441220 EC KY
PDD Holdings Inc. 722304102 $339.4M 11.12 3832224 EC KY
Tencent Holdings Ltd. G87572163 $322.9M 10.58 5283307 EC KY
Baidu, Inc. G07034104 $256.1M 8.39 18486231 EC KY
Invesco Private Prime Fund · $177.9M 5.83 177836644 STIV US
Kuaishou Technology G53263102 $149.7M 4.91 26885393 EC KY
Hua Hong Grace Semiconductor Ltd. Y372A7109 $101.0M 3.31 6197625 EC HK
Cambricon Technologies Corp. Ltd. Y10823105 $62.3M 2.04 381190 EC CN
Hygon Information Technology Co., Ltd. · $57.8M 1.90 1410356 EC CN
Horizon Robotics G4602S105 $52.5M 1.72 79139825 EC KY
SenseTime Group Inc. G8062L104 $50.8M 1.66 274113064 EC KY
Bilibili Inc. G1098A101 $47.8M 1.57 2512736 EC KY
NAURA Technology Group Co., Ltd. Y0772M100 $44.7M 1.46 439908 EC CN
Tencent Music Entertainment Group 88034P109 $41.6M 1.36 4402774 EC KY
Invesco Private Government Fund · $41.6M 1.36 41576999 STIV US
Sunny Optical Technology (Group) Co. Ltd. G8586D109 $40.6M 1.33 5686386 EC KY
Kingboard Laminates Holdings Ltd. G5257K107 $37.4M 1.23 10048889 EC KY
Kingsoft Corp. Ltd. G5264Y108 $29.2M 0.96 8504723 EC KY
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Y001DM108 $28.8M 0.94 566625 EC CN
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. Y8318L106 $28.2M 0.92 1111500 EC CN
GDS Holdings Ltd. · $27.6M 0.91 6793036 EC KY
Kingdee International Software Group Co. Ltd. G52568147 $26.5M 0.87 24642686 EC KY
Shengyi Technology Co., Ltd. Y20965102 $23.0M 0.75 1474004 EC CN
GigaDevice Semiconductor Inc. Y270BL103 $22.6M 0.74 405172 EC CN
Montage Technology Co., Ltd. Y6S3M5108 $21.1M 0.69 695484 EC CN
Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. Y1R99A101 $19.0M 0.62 1162806 EC CN
Shennan Circuits Co., Ltd. Y774D3102 $18.8M 0.62 413374 EC CN
BOE Technology Group Co., Ltd. Y0920M101 $17.9M 0.59 22057361 EC CN
WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd. Y9716K104 $17.9M 0.59 1167718 EC CN
Meitu, Inc. G5966D105 $17.3M 0.57 28640473 EC KY
Piotech Inc. · $16.9M 0.55 171702 EC CN
Avary Holding (Shenzhen) Co., Ltd. Y0R9JY100 $16.7M 0.55 1388765 EC CN
JOYY Inc. 46591M109 $16.5M 0.54 223635 EC KY
Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. Y3181P102 $15.9M 0.52 456706 EC CN
Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd. Y9367N100 $14.9M 0.49 529423 EC CN
Hangzhou Chang Chuan Technology Co., Ltd. Y3032N108 $14.8M 0.48 385048 EC CN
Lens Technology Co., Ltd. Y5227A106 $14.1M 0.46 3020118 EC CN
Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. · $13.1M 0.43 254360 EC CN
InnoScience (Suzhou) Technology Holding Co., Ltd. Y408LP109 $12.9M 0.42 2589188 EC CN
Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd. · $12.2M 0.40 75607 EC CN
Autohome Inc. 05278C107 $12.0M 0.39 518022 EC KY
Hwatsing Technology Co., Ltd. · $11.4M 0.37 300415 EC CN
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. Y0R9YP102 $11.3M 0.37 281362 EC CN
Suzhou Centec Communications Co., Ltd. Y831RS100 $11.0M 0.36 218335 EC CN
Skyverse Technology Co., Ltd. Y806WC101 $10.9M 0.36 212481 EC CN
JCET Group Co., Ltd. Y4447T102 $10.5M 0.35 1085827 EC CN
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. Y9584K103 $9.6M 0.32 734529 EC CN
Biwin Storage Technology Co., Ltd. · $9.5M 0.31 285690 EC CN
GigaDevice Semiconductor Inc. Y270MV109 $9.5M 0.31 163500 EC CN
IEIT Systems Co., Ltd. Y51704107 $9.4M 0.31 891000 EC CN

行业细分

06
Retail 10.4%
Communication Services 2.1%
其他/未映射 87.5%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月27日 削减 688188 — Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd Y7T83N106 股/股: 0.003627 → 0.003622 (-0.1%)
2026年10月27日 增加 688536 — 3peak Inc Y4454Q108 股/股: 0.001223 → 0.001224 (0.1%)
2026年10月27日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.3637 → 0.3739 (2.8%)
2026年10月27日 削减 CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 股/股: 0.002853 → -0.0002945 (-110.3%)
2026年10月27日 增加 CNY — CASH & EQUIVALENTS CASHCNY08 股/股: 0.005009 → 0.005137 (2.6%)
2026年10月27日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.3547 → 0.001303 (-100.4%)
2026年10月27日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.00000001992 → 0.0000000213 (6.9%)
2026年10月27日 增加 — Dongguan Dingtong Precision Metal Co Ltd shs A Y2104U107 股/股: 0.001234 → 0.001235 (0.1%)
2026年10月27日 增加 — Goldenmax International Group Ltd Y2751A107 股/股: 0.006511 → 0.006558 (0.7%)
2026年10月27日 增加 — Jiangsu Lettall Electronic Co Ltd shs A Y4456W103 股/股: 0.003283 → 0.003286 (0.1%)
2026年10月26日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.3637 股/股
2026年10月26日 削减 CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 股/股: 0.003615 → 0.002853 (-21.1%)
2026年10月26日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.007833 → -0.3547 (-4628.4%)
2026年10月23日 增加 CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 股/股: 0.0004091 → 0.003615 (783.7%)
2026年10月23日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.1715 → 0.007833 (-104.6%)
2026年10月22日 削减 300903 — Guangdong Kingshine Electronic Technology Co Ltd Y29385104 股/股: 0.003894 → 0.00389 (-0.1%)
2026年10月22日 增加 600563 — Xiamen Faratronic Co Ltd Y9721Z104 股/股: 0.002015 → 0.002017 (0.1%)
2026年10月22日 削减 688516 — Wuxi Autowell Technology Co Ltd Y971DP105 股/股: 0.002827 → 0.002823 (-0.1%)
2026年10月22日 削减 688536 — 3peak Inc Y4454Q108 股/股: 0.001225 → 0.001223 (-0.2%)
2026年10月22日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.4348 股/股
2026年10月22日 削减 CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 股/股: 0.003777 → 0.0004091 (-89.2%)
2026年10月22日 增加 CNY — CASH & EQUIVALENTS CASHCNY08 股/股: 0.004967 → 0.005009 (0.8%)
2026年10月22日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.111 → -0.1715 (54.5%)
2026年10月22日 削减 — Dongguan Dingtong Precision Metal Co Ltd shs A Y2104U107 股/股: 0.001236 → 0.001234 (-0.2%)
2026年10月22日 增加 — Focuslight Technologies Inc Class A Y257A6104 股/股: 0.001162 → 0.001163 (0.1%)
2026年10月22日 削减 — Puya Semiconductor (Shanghai) Co Ltd Shs A Y716F7102 股/股: 0.001315 → 0.001313 (-0.2%)
2026年10月21日 增加 300496 — Thunder Software Technology Co Ltd Y444KZ103 股/股: 0.004125 → 0.004129 (0.1%)
2026年10月21日 增加 603290 — StarPower Semiconductor Ltd Y8156L101 股/股: 0.002144 → 0.002147 (0.1%)
2026年10月21日 增加 688002 — Raytron Technology Co Ltd Y7S9BW106 股/股: 0.004194 → 0.004199 (0.1%)
2026年10月21日 削减 688536 — 3peak Inc Y4454Q108 股/股: 0.001229 → 0.001225 (-0.3%)
2026年10月21日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.4348 股/股
2026年10月21日 增加 CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 股/股: 0.003652 → 0.003777 (3.4%)
2026年10月21日 增加 CNY — CASH & EQUIVALENTS CASHCNY08 股/股: 0.003765 → 0.004967 (31.9%)
2026年10月21日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.8141 → -0.111 (-86.4%)
2026年10月21日 削减 — Dongguan Dingtong Precision Metal Co Ltd shs A Y2104U107 股/股: 0.00124 → 0.001236 (-0.3%)
2026年10月21日 增加 — Focuslight Technologies Inc Class A Y257A6104 股/股: 0.00116 → 0.001162 (0.2%)
2026年10月21日 削减 — Shanghai Bright Power Semiconductor Co Ltd shs A Y768FY104 股/股: 0.001367 → 0.001364 (-0.2%)
2026年10月20日 增加 CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 股/股: -0.003701 → 0.003652 (-198.7%)
2026年10月20日 增加 CNY — CASH & EQUIVALENTS CASHCNY08 股/股: 0.002913 → 0.003765 (29.2%)
2026年10月20日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -1.859 → -0.8141 (-56.2%)
2026年10月19日 增加 300666 — Konfoong Materials International Co Ltd Y613F4108 股/股: 0.002448 → 0.00245 (0.1%)
2026年10月19日 增加 688188 — Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd Y7T83N106 股/股: 0.003623 → 0.003627 (0.1%)
2026年10月19日 削减 688536 — 3peak Inc Y4454Q108 股/股: 0.00123 → 0.001229 (-0.1%)
2026年10月19日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.2954 股/股
2026年10月19日 削减 CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 股/股: -0.00324 → -0.003701 (14.2%)
2026年10月19日 增加 CNY — CASH & EQUIVALENTS CASHCNY08 股/股: 0.002481 → 0.002913 (17.4%)
2026年10月19日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.529 → -1.859 (251.3%)
2026年10月19日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000000182 → 0.00000001992 (9.5%)
2026年10月19日 削减 — Puya Semiconductor (Shanghai) Co Ltd Shs A Y716F7102 股/股: 0.001316 → 0.001315 (-0.1%)
2026年10月16日 削减 1385 — Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd Y7682H105 股/股: 0.0362 → 0.03616 (-0.1%)
2026年10月16日 削减 688025 — Shenzhen JPT Opto-Electronics Co Ltd Y774KS109 股/股: 0.0008543 → 0.0008522 (-0.2%)
2026年10月16日 增加 688082 — ACM Research Shanghai Inc Y002HF107 股/股: 0.002978 → 0.002983 (0.2%)
2026年10月16日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.2954 股/股
2026年10月16日 削减 CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 股/股: -0.0006652 → -0.00324 (387.1%)
2026年10月16日 增加 CNY — CASH & EQUIVALENTS CASHCNY08 股/股: 0.00237 → 0.002481 (4.7%)
2026年10月16日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.09238 → -0.529 (472.7%)
2026年10月16日 削减 — Dongguan Dingtong Precision Metal Co Ltd shs A Y2104U107 股/股: 0.001243 → 0.00124 (-0.3%)
2026年10月16日 增加 — Shanghai Bright Power Semiconductor Co Ltd shs A Y768FY104 股/股: 0.001365 → 0.001367 (0.1%)
2026年10月14日 增加 688025 — Shenzhen JPT Opto-Electronics Co Ltd Y774KS109 股/股: 0.0008532 → 0.0008543 (0.1%)
2026年10月14日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.1688 股/股
2026年10月14日 削减 CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 股/股: 0.005302 → -0.0006652 (-112.5%)
2026年10月14日 增加 CNY — CASH & EQUIVALENTS CASHCNY08 股/股: 0.002357 → 0.00237 (0.5%)
2026年10月14日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.08463 → -0.09238 (9.2%)
2026年10月14日 削减 — Puya Semiconductor (Shanghai) Co Ltd Shs A Y716F7102 股/股: 0.001318 → 0.001316 (-0.1%)
2026年10月13日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1941 → 0.1688 (-13.1%)
2026年10月13日 增加 CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 股/股: 0.002572 → 0.005302 (106.1%)
2026年10月13日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0004133 → -0.08463 (20376.9%)
2026年10月12日 削减 002384 — Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd Y8318L106 股/股: 0.01669 → 0.01632 (-2.3%)
2026年10月12日 增加 688025 — Shenzhen JPT Opto-Electronics Co Ltd Y774KS109 股/股: 0.0008517 → 0.0008532 (0.2%)
2026年10月12日 削减 688536 — 3peak Inc Y4454Q108 股/股: 0.001232 → 0.00123 (-0.1%)
2026年10月12日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1938 → 0.1941 (0.2%)
2026年10月12日 增加 CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 股/股: -0.003385 → 0.002572 (-176.0%)
2026年10月12日 增加 CNY — CASH & EQUIVALENTS CASHCNY08 股/股: 0.002352 → 0.002357 (0.2%)
2026年10月12日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.04321 → -0.0004133 (-99.0%)
2026年10月12日 削减 — Dongguan Dingtong Precision Metal Co Ltd shs A Y2104U107 股/股: 0.001245 → 0.001243 (-0.1%)
2026年10月12日 削减 — Focuslight Technologies Inc Class A Y257A6104 股/股: 0.001161 → 0.00116 (-0.1%)
2026年10月9日 削减 000050 — Tianma Microelectronics Co Ltd Y77427105 股/股: 0.02223 → 0.02199 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 000066 — China Greatwall Technology Group Co Ltd Y14392107 股/股: 0.02918 → 0.02886 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 000100 — TCL Technology Group Corp Y8549C107 股/股: 0.1874 → 0.1854 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 000725 — BOE Technology Group Co Ltd Y0920M101 股/股: 0.3275 → 0.3239 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 000733 — China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd Y1516T104 股/股: 0.005011 → 0.004957 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 000938 — Unisplendour Corp Ltd Y8997B106 股/股: 0.02576 → 0.02548 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 002049 — Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd Y8488J105 股/股: 0.007684 → 0.007601 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 002065 — DHC Software Co Ltd Y2080B107 股/股: 0.02899 → 0.02868 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 002138 — Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd Y77435108 股/股: 0.007291 → 0.007212 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 002152 — GRG Banking Equipment Co Ltd Y2889S103 股/股: 0.02246 → 0.02222 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 002153 — Beijing Shiji Information Technology Co Ltd Y0772L102 股/股: 0.02022 → 0.02 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 002156 — TongFu Microelectronics Co Ltd Y6199W100 股/股: 0.01367 → 0.01352 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 002180 — Pantum Technology Co Ltd Y9892Z107 股/股: 0.01286 → 0.01272 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 002185 — Tianshui Huatian Technology Co Ltd Y8817B104 股/股: 0.03006 → 0.02974 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 002230 — Iflytek Co Ltd Y013A6101 股/股: 0.02164 → 0.0214 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 002236 — Zhejiang Dahua Technology Co Ltd Y988AP102 股/股: 0.02973 → 0.02941 (-1.1%)
2026年10月9日 增加 002384 — Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd Y8318L106 股/股: 0.0165 → 0.01669 (1.2%)
2026年10月9日 削减 002405 — NavInfo Co Ltd Y62121101 股/股: 0.02144 → 0.02121 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 002600 — Lingyi iTech Guangdong Co Y446BS104 股/股: 0.06583 → 0.06512 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 002841 — Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd Y29355107 股/股: 0.006294 → 0.006226 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 002916 — Shennan Circuits Co Ltd Y774D3102 股/股: 0.006138 → 0.006072 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 200725 — BOE Technology Group Co Ltd DN1009242 股/股: 0.08953 → 0.08856 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 300033 — Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd Y3181P102 股/股: 0.006782 → 0.00671 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 300223 — Ingenic Semiconductor Co Ltd Y4088K105 股/股: 0.004364 → 0.004316 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 300316 — Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd Y9803K108 股/股: 0.01185 → 0.01172 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 300408 — Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd Y1R99A101 股/股: 0.01727 → 0.01708 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 300418 — Kunlun Tech Co Ltd Y0R7Z5109 股/股: 0.01162 → 0.01149 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 300433 — Lens Technology Co Ltd Y5227A106 股/股: 0.04483 → 0.04435 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 300442 — Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd Y768A5102 股/股: 0.01472 → 0.01456 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 300456 — Sai Micro Electronics Inc Y62124105 股/股: 0.006621 → 0.00655 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 300496 — Thunder Software Technology Co Ltd Y444KZ103 股/股: 0.00417 → 0.004125 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 300567 — Wuhan Jingce Electronic Group Co Ltd Y970AF102 股/股: 0.002501 → 0.002472 (-1.2%)
2026年10月9日 削减 300604 — Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd Y3032N108 股/股: 0.005716 → 0.005653 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 300666 — Konfoong Materials International Co Ltd Y613F4108 股/股: 0.002474 → 0.002448 (-1.0%)
2026年10月9日 削减 300672 — Goke Microelectronics Co Ltd Y3R607109 股/股: 0.001964 → 0.001941 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 300682 — Longshine Technology Group Co Ltd Y5324Y106 股/股: 0.009752 → 0.009646 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 300726 — Zhuzhou Hongda Electronics Corp Ltd Y989F0100 股/股: 0.003725 → 0.003684 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 300782 — Maxscend Microelectronics Co Ltd Y5840E105 股/股: 0.005203 → 0.005146 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 300857 — Sharetronic Data Technology Co Ltd Y7T0JR107 股/股: 0.004365 → 0.004318 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 300903 — Guangdong Kingshine Electronic Technology Co Ltd Y29385104 股/股: 0.003937 → 0.003894 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 301200 — Shenzhen Han's CNC Technology Co Ltd Y774JT109 股/股: 0.001752 → 0.001733 (-1.0%)
2026年10月9日 削减 600100 — Tsinghua Tongfang Co Ltd Y8997R119 股/股: 0.0303 → 0.02997 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 600563 — Xiamen Faratronic Co Ltd Y9721Z104 股/股: 0.002036 → 0.002015 (-1.0%)
2026年10月9日 削减 600570 — Hundsun Technologies Inc Y3041V109 股/股: 0.01713 → 0.01694 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 600588 — Yonyou Network Technology Co Ltd Y9042R104 股/股: 0.0309 → 0.03057 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 600707 — IRICO Display Devices Co Ltd Y77010109 股/股: 0.03246 → 0.03211 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 600718 — Neusoft Corp Y6280M102 股/股: 0.01082 → 0.01071 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 601360 — 360 Security Technology Inc Y444T7106 股/股: 0.06331 → 0.06262 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 603000 — People.cn Co Ltd Y6788E107 股/股: 0.009999 → 0.009892 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 603185 — Hongyuan Green Energy Co Ltd DN1006750 股/股: 0.00618 → 0.006112 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 603267 — Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co Ltd Y0R9T3107 股/股: 0.002091 → 0.002069 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 603290 — StarPower Semiconductor Ltd Y8156L101 股/股: 0.002167 → 0.002144 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 603613 — Beijing United Information Technology Co Ltd Y077BP103 股/股: 0.00652 → 0.006447 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 603893 — Rockchip Electronics Co Ltd Y267F4103 股/股: 0.003793 → 0.003752 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 603927 — Sinosoft Co Ltd Y8T129119 股/股: 0.007519 → 0.007435 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 688002 — Raytron Technology Co Ltd Y7S9BW106 股/股: 0.004241 → 0.004194 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 688008 — Montage Technology Co Ltd Y6S3M5108 股/股: 0.01033 → 0.01022 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 688012 — Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China Y001DM108 股/股: 0.008625 → 0.008528 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 688025 — Shenzhen JPT Opto-Electronics Co Ltd Y774KS109 股/股: 0.000861 → 0.0008517 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 688082 — ACM Research Shanghai Inc Y002HF107 股/股: 0.003014 → 0.002978 (-1.2%)
2026年10月9日 削减 688111 — Beijing Kingsoft Office Software Inc Y0R9YP102 股/股: 0.004175 → 0.004134 (-1.0%)
2026年10月9日 削减 688126 — National Silicon Industry Group Co Ltd Y6S9KH101 股/股: 0.02977 → 0.02946 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 688183 — Shengyi Electronics Co Ltd Y774JL106 股/股: 0.006963 → 0.006889 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 688188 — Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd Y7T83N106 股/股: 0.00366 → 0.003623 (-1.0%)
2026年10月9日 削减 688361 — Skyverse Technology Co Ltd Y806WC101 股/股: 0.003154 → 0.00312 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 688375 — Guobo Electronics Co Ltd Y2R5GT108 股/股: 0.003886 → 0.003844 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 688396 — China Resources Microelectronics Ltd E100003S9 股/股: 0.01196 → 0.01183 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 688469 — United Nova Technology Co Ltd Y7T7U2104 股/股: 0.0751 → 0.07429 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 688516 — Wuxi Autowell Technology Co Ltd Y971DP105 股/股: 0.002855 → 0.002827 (-1.0%)
2026年10月9日 削减 688536 — 3peak Inc Y4454Q108 股/股: 0.001246 → 0.001232 (-1.2%)
2026年10月9日 削减 688702 — Suzhou Centec Communications Co Ltd Y831RS100 股/股: 0.003241 → 0.003206 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 900926 — Shanghai Baosight Software Co Ltd DN1009239 股/股: 0.09342 → 0.09241 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2372 → 0.1938 (-18.3%)
2026年10月9日 削减 CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 股/股: -0.0006397 → -0.003385 (429.2%)
2026年10月9日 削减 CNY — CASH & EQUIVALENTS CASHCNY08 股/股: 0.002958 → 0.002352 (-20.5%)
2026年10月9日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.4023 → -0.04321 (-89.3%)
2026年10月9日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.00000001709 → 0.0000000182 (6.5%)
2026年10月9日 削减 — Dongguan Dingtong Precision Metal Co Ltd shs A Y2104U107 股/股: 0.001259 → 0.001245 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 — Forehope Electronic (Ningbo) Co Ltd Class A Y257A4109 股/股: 0.004097 → 0.004053 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 — Focuslight Technologies Inc Class A Y257A6104 股/股: 0.001173 → 0.001161 (-1.0%)
2026年10月9日 削减 — Goldenmax International Group Ltd Y2751A107 股/股: 0.006583 → 0.006511 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 — Jiangsu Lettall Electronic Co Ltd shs A Y4456W103 股/股: 0.00332 → 0.003283 (-1.1%)
2026年10月9日 削减 — Puya Semiconductor (Shanghai) Co Ltd Shs A Y716F7102 股/股: 0.001331 → 0.001318 (-1.0%)
2026年10月9日 削减 — Shanghai Bright Power Semiconductor Co Ltd shs A Y768FY104 股/股: 0.001378 → 0.001365 (-0.9%)
2026年10月8日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.2372 股/股
2026年10月8日 新增 CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 新仓位 — -0.0006397 股/股
2026年10月8日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.1652 → -0.4023 (143.5%)
2026年10月7日 增加 CNY — CASH & EQUIVALENTS CASHCNY08 股/股: 0.002933 → 0.002958 (0.9%)
2026年10月7日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.4077 → -0.1652 (-59.5%)
2026年10月6日 增加 000050 — Tianma Microelectronics Co Ltd Y77427105 股/股: 0.02199 → 0.02223 (1.1%)
2026年10月6日 增加 000066 — China Greatwall Technology Group Co Ltd Y14392107 股/股: 0.02887 → 0.02918 (1.1%)
2026年10月6日 增加 000100 — TCL Technology Group Corp Y8549C107 股/股: 0.1854 → 0.1874 (1.1%)
2026年10月6日 增加 000725 — BOE Technology Group Co Ltd Y0920M101 股/股: 0.324 → 0.3275 (1.1%)
2026年10月6日 增加 000733 — China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd Y1516T104 股/股: 0.004958 → 0.005011 (1.1%)
2026年10月6日 增加 000938 — Unisplendour Corp Ltd Y8997B106 股/股: 0.02549 → 0.02576 (1.1%)
2026年10月6日 增加 002049 — Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd Y8488J105 股/股: 0.007603 → 0.007684 (1.1%)
2026年10月6日 增加 002065 — DHC Software Co Ltd Y2080B107 股/股: 0.02868 → 0.02899 (1.1%)
2026年10月6日 增加 002138 — Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd Y77435108 股/股: 0.007216 → 0.007291 (1.0%)
2026年10月6日 增加 002152 — GRG Banking Equipment Co Ltd Y2889S103 股/股: 0.02222 → 0.02246 (1.1%)
2026年10月6日 增加 002153 — Beijing Shiji Information Technology Co Ltd Y0772L102 股/股: 0.02001 → 0.02022 (1.1%)
2026年10月6日 增加 002156 — TongFu Microelectronics Co Ltd Y6199W100 股/股: 0.01353 → 0.01367 (1.1%)
2026年10月6日 增加 002180 — Pantum Technology Co Ltd Y9892Z107 股/股: 0.01272 → 0.01286 (1.1%)
2026年10月6日 增加 002185 — Tianshui Huatian Technology Co Ltd Y8817B104 股/股: 0.02974 → 0.03006 (1.1%)
2026年10月6日 增加 002230 — Iflytek Co Ltd Y013A6101 股/股: 0.02141 → 0.02164 (1.1%)
2026年10月6日 增加 002236 — Zhejiang Dahua Technology Co Ltd Y988AP102 股/股: 0.02941 → 0.02973 (1.1%)
2026年10月6日 增加 002384 — Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd Y8318L106 股/股: 0.01632 → 0.0165 (1.1%)
2026年10月6日 增加 002405 — NavInfo Co Ltd Y62121101 股/股: 0.02121 → 0.02144 (1.1%)
2026年10月6日 增加 002600 — Lingyi iTech Guangdong Co Y446BS104 股/股: 0.06513 → 0.06583 (1.1%)
2026年10月6日 增加 002841 — Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd Y29355107 股/股: 0.006229 → 0.006294 (1.0%)
2026年10月6日 增加 002916 — Shennan Circuits Co Ltd Y774D3102 股/股: 0.006072 → 0.006138 (1.1%)
2026年10月6日 增加 200725 — BOE Technology Group Co Ltd DN1009242 股/股: 0.08858 → 0.08953 (1.1%)
2026年10月6日 增加 300033 — Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd Y3181P102 股/股: 0.006709 → 0.006782 (1.1%)
2026年10月6日 增加 300223 — Ingenic Semiconductor Co Ltd Y4088K105 股/股: 0.004317 → 0.004364 (1.1%)
2026年10月6日 增加 300316 — Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd Y9803K108 股/股: 0.01172 → 0.01185 (1.1%)
2026年10月6日 增加 300408 — Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd Y1R99A101 股/股: 0.01708 → 0.01727 (1.1%)
2026年10月6日 增加 300418 — Kunlun Tech Co Ltd Y0R7Z5109 股/股: 0.0115 → 0.01162 (1.1%)
2026年10月6日 增加 300433 — Lens Technology Co Ltd Y5227A106 股/股: 0.04436 → 0.04483 (1.1%)
2026年10月6日 增加 300442 — Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd Y768A5102 股/股: 0.01457 → 0.01472 (1.1%)
2026年10月6日 增加 300456 — Sai Micro Electronics Inc Y62124105 股/股: 0.006552 → 0.006621 (1.0%)
2026年10月6日 增加 300496 — Thunder Software Technology Co Ltd Y444KZ103 股/股: 0.004124 → 0.00417 (1.1%)
2026年10月6日 增加 300567 — Wuhan Jingce Electronic Group Co Ltd Y970AF102 股/股: 0.002476 → 0.002501 (1.0%)
2026年10月6日 增加 300604 — Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd Y3032N108 股/股: 0.005655 → 0.005716 (1.1%)
2026年10月6日 增加 300666 — Konfoong Materials International Co Ltd Y613F4108 股/股: 0.002446 → 0.002474 (1.1%)
2026年10月6日 增加 300672 — Goke Microelectronics Co Ltd Y3R607109 股/股: 0.001944 → 0.001964 (1.0%)

显示最新的 200 条，共 831 条变动

股息 15笔付款

08
2.83%TTM收益率
$1.13每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月22日$1.1260
2024年12月23日$0.1110
2023年12月18日$0.1970
2022年12月19日$0.0330
2020年12月21日$0.3860
2019年12月23日$0.0050
2018年12月24日$0.1700
2017年12月26日$0.8580
2016年12月23日$0.5950
2015年12月24日$0.6360
2014年12月24日$0.3450
2013年12月24日$0.2760
2012年12月24日$0.4260
2011年12月23日$0.5650
2010年12月27日$0.1330

机构持有人 (13F) 145 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
PNC Financial Services Group, Inc. $630405115 48.64% 11053921 股份 2026年6月30日
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $144799170 11.17% 2539000 股份 2026年6月30日
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $98075700 7.57% 1770000 股份 2026年6月30日
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $60778012 4.69% 1065720 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $53800847 4.15% 943378 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $27674548 2.14% 485263 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $24881790 1.92% 436293 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $20926964 1.61% 366945 股份 2026年6月30日
Summit Rock Advisors, LP $20089473 1.55% 447427 股份 2026年9月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $18415167 1.42% 322903 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $18284272 1.41% 329980 股份 2026年6月30日
Trek Financial, LLC $11862025 0.92% 207996 股份 2026年6月30日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $10354307 0.80% 230608 股份 2026年9月30日
Quadrature Capital Ltd $9507642 0.73% 166713 股份 2026年6月30日
Krilogy Financial LLC $9468279 0.73% 220295 股份 2026年9月30日
BANQUE PICTET & CIE SA $7510468 0.58% 167271 股份 2026年9月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7501233 0.58% 131531 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6442387 0.50% 112965 股份 2026年6月30日
Jessup Wealth Management, Inc $6359334 0.49% 141633 股份 2026年9月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $5721820 0.44% 100330 股份 2026年6月30日
BlueCrest Capital Management Ltd $5423325 0.42% 95096 股份 2026年6月30日
Optiver Holding B.V. $4874354 0.38% 85470 股份 2026年6月30日
Evelyn Partners Asset Management Ltd $4866339 0.38% 105744 股份 2026年3月31日
Union Bancaire Privee, UBP SA $4713664 0.36% 86281 股份 2026年6月30日
Carrera Capital Advisors $4363308 0.34% 76509 股份 2026年6月30日
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $3911916 0.30% 68594 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $3580058 0.28% 62775 股份 2026年6月30日
GFG Capital, LLC $3421416 0.26% 76201 股份 2026年9月30日
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd $3191252 0.25% 55928 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $3059831 0.24% 53653 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2819963 0.22% 49447 股份 2026年6月30日
Banco Santander, S.A. $2817738 0.22% 49408 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2694099 0.21% 47240 股份 2026年6月30日
Bank Pictet & Cie (Europe) AG $2612507 0.20% 58185 股份 2026年9月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2418072 0.19% 42400 买入期权 2026年6月30日
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $2386192 0.18% 41841 股份 2026年6月30日
BANK OF NOVA SCOTIA $2382143 0.18% 41770 股份 2026年6月30日
Clear Creek Financial Management, LLC $2356765 0.18% 41325 股份 2026年6月30日
Blue Line Capital, LLC / IL $1729549 0.13% 30327 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1578880 0.12% 27685 股份 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $1511783 0.12% 33670 股份 2026年9月30日
BARCLAYS PLC $1511295 0.12% 26500 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1442859 0.11% 25300 卖出期权 2026年6月30日
CANTOR FITZGERALD, L. P. $1254660 0.10% 22000 股份 2026年6月30日
Eurizon Asset Management Hungary Ltd. $1254660 0.10% 22000 股份 2026年6月30日
WIT Partners Advisory Pte. Ltd. $1217239 0.09% 27110 股份 2026年9月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1180521 0.09% 20700 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1176380 0.09% 26200 股份 2026年9月30日
PRUDENTIAL PLC $1150181 0.09% 20168 股份 2026年6月30日
Bramshill Investments, LLC $1131076 0.09% 19833 股份 2026年6月30日
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd $1091088 0.08% 23709 股份 2026年3月31日
NICOLET BANKSHARES INC $1087562 0.08% 19070 股份 2026年6月30日
MidWestOne Financial Group, Inc. $1047072 0.08% 20136 股份 2025年12月31日
ROYAL BANK OF CANADA $1011000 0.08% 17717 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $986619 0.08% 17300 买入期权 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $918332 0.07% 16103 股份 2026年6月30日
Cordoba Advisory Partners LLC $861966 0.07% 19193 股份 2026年9月30日
CITADEL ADVISORS LLC $804123 0.06% 14100 卖出期权 2026年6月30日
NATIXIS $790550 0.06% 13862 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $729984 0.06% 12800 卖出期权 2026年6月30日
FourThought Financial Partners, LLC $712875 0.05% 12500 股份 2026年6月30日
Cubist Systematic Strategies, LLC $711956 0.05% 12065 股份 2025年9月30日
Marex Group Ltd $636626 0.05% 11163 股份 2026年6月30日
J. Safra Sarasin Holding AG $587409 0.05% 12902 股份 2026年9月30日
Intesa Sanpaolo Wealth Management $576573 0.04% 10110 股份 2026年6月30日
Global Endowment Management, LP $570000 0.04% 10000 股份 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $509483 0.04% 8754 股份 2025年9月30日
XTX Topco Ltd $507510 0.04% 8899 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $498767 0.04% 8746 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $491773 0.04% 8623 股份 2026年6月30日
DEUTSCHE BANK AG\ $478824 0.04% 8396 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $474054 0.04% 10558 股份 2026年9月30日
CITIGROUP INC $420824 0.03% 7379 股份 2026年6月30日
First Growth Capital LLC $420309 0.03% 9361 股份 2026年9月30日
Clearstead Advisors, LLC $417056 0.03% 7313 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $396775 0.03% 8910 股份 2026年9月30日
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $354060 0.03% 6000 股份 2025年9月30日
Formidable Asset Management, LLC $345472 0.03% 7507 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $342180 0.03% 6000 卖出期权 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $333188 0.03% 5840 股份 2026年6月30日
SYCOMORE ASSET MANAGEMENT $333000 0.03% 6100 股份 2026年9月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $321007 0.02% 5629 股份 2026年6月30日
Clarius Group, LLC $317177 0.02% 7158 股份 2025年3月31日
Pictet North America Advisors SA $305994 0.02% 6815 股份 2026年9月30日
COUNTRY CLUB BANK /GFN $295015 0.02% 5069 股份 2025年9月30日
Private Advisor Group, LLC $288598 0.02% 5060 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $288002 0.02% 5050 股份 2026年6月30日
Polymer Capital Management (HK) LTD $285150 0.02% 5000 股份 2026年6月30日
Glaxis Capital Management, LLC $285150 0.02% 5000 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $285150 0.02% 5000 股份 2026年6月30日
Riggs Asset Managment Co. Inc. $245343 0.02% 4302 股份 2026年6月30日
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $241643 0.02% 4361 股份 2026年6月30日
IMC-Chicago, LLC $240724 0.02% 4221 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $230615 0.02% 4044 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $216714 0.02% 3800 买入期权 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $207873 0.02% 3645 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $195450 0.02% 4353 股份 2026年9月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $166071 0.01% 2912 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $129407 0.01% 2269 股份 2026年6月30日
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