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CIK 824325 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.0B
按 13F 价值排名第 2417（共 9443） · 前 25.6%
持仓
325
截至
2025年9月30日 数据截至 Q3 2025

投资组合价值同比（季度）：+10.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
42.06%
前二十五大持仓权重
61.08%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
38.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q3 2025: 28.3% 估计买入 $317591289 · 卖出 $276980056

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q3 2025 · 94.5% 仍持有

新仓位
6
增加
86
减少
168
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
13.9%
Healthcare
5.1%
Industrials
4.7%
Retail
4.0%
Financials
2.7%
Communication Services
1.9%
Financial Services
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer Discretionary
1.5%
Energy
1.1%
Communications
1.0%
Consumer products
0.9%
Logistics & Transportation
0.7%
Materials
0.7%
Real Estate
0.7%
Utilities
0.3%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
57.3%

完整投资组合 325 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $79419879 7.74% 242800 $7599105 上涨 ×1
IVV $75064507 7.31% 112581 $8041077 上涨 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $74727942 7.28% 1021711 $68627202 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $42089648 4.10% 81791 $38356708 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33664142 3.28% 132312 $6303589 下跌 ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $27877428 2.72% 232370 $25854012 上涨 ×1
BRKB $26346920 2.57% 52773 $172654 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25665522 2.50% 115522 $-569995 下跌 ×3
IWF $23784295 2.32% 50978 $1905234 下跌 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $23200784 2.26% 394437 $1819133 上涨 ×1
SPY SPY $18808691 1.83% 28340 $16505239 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17621083 1.72% 96899 $1947990 下跌 ×2
GVI $17519369 1.71% 163153 $206783 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17513466 1.71% 53411 $2342328 下跌 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $15529913 1.51% 14594 $605014 下跌 ×3
OEF $14775595 1.44% 44580 $583985 下跌 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $13082218 1.27% 79950 $1339877 下跌 ×2
VEU $12865821 1.25% 180903 $635595 下跌 ×2
IWD $11579272 1.13% 56979 $10370130 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10626825 1.04% 156923 $9822728 上涨 ×1
SUB $10421682 1.02% 97627 $1443159 上涨 ×1
MDY $9641531 0.94% 16195 $315077 下跌 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $9239903 0.90% 56690 $7454224 上涨 ×1
JEPI $8080858 0.79% 141869 $6796943 上涨 ×1
VYM $7960875 0.78% 56657 $299099 下跌 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7481264 0.73% 77214 $6274183 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7183822 0.70% 46791 $-633012 下跌 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6893359 0.67% 25161 $6607361 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6780808 0.66% 14378 $6243753 上涨 ×1
BRKA $6743700 0.66% 9 $165241
FDX FedEx Corporation Common Stock $6675104 0.65% 28215 $87304 下跌 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6120281 0.60% 77886 $5356413 上涨 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6057015 0.59% 62767 $386748 上涨 ×1
IEMG $5779826 0.56% 87973 $5595796 上涨 ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $5769962 0.56% 71435 $-572254 下跌 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $5717058 0.56% 303051 $4987824 上涨 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $5637366 0.55% 45426 $4780375 上涨 ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $5226143 0.51% 79220 $4410227 上涨 ×1
EFA $5215716 0.51% 56089 $-29276849 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5141401 0.50% 21067 $1167859 下跌 ×2
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $5102992 0.50% 51923 $4457742 上涨 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $5073241 0.49% 17699 $4309023 上涨 ×1
IYW $4834653 0.47% 24802 $436998 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4762814 0.46% 11708 $295529 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4701707 0.46% 29138 $-238597 下跌 ×2
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $4693568 0.46% 90400 $3952912 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4636419 0.45% 10461 $4628005 上涨 ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $4457144 0.43% 111596 $3831655 上涨 ×1
VV $4396219 0.43% 14326 $319326
IDU $4342670 0.42% 39254 $254599 上涨 ×1
IWR $4245023 0.41% 43999 $-413150 下跌 ×2
NEM Newmont Corporation $4191070 0.41% 49575 $3726320 上涨 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $4172107 0.41% 90856 $262214 下跌 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4099381 0.40% 3398 $-610926 下跌 ×3
KRE $4084626 0.40% 64254 $3443755 上涨 ×1
IWP $3996604 0.39% 27919 $3979152 上涨 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $3940602 0.38% 120287 $1138888 上涨 ×1
VNQ $3594016 0.35% 39473 $75123 下跌 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3434057 0.33% 14540 $3251244 上涨 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3433675 0.33% 40700 $2746898 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3289774 0.32% 62758 $3101389 上涨 ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $3260725 0.32% 22023 $-301163 下跌 ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $3252368 0.32% 166319 $2443289 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3130407 0.30% 3252 $2839090 上涨 ×1
XNTK $3122765 0.30% 11466 $2214761 上涨 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2982042 0.29% 56446 $2526202 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2884360 0.28% 21669 $2803061 上涨 ×1
GSEW $2846034 0.28% 33538 $2735670 上涨 ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $2812995 0.27% 143447 $727156 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2749050 0.27% 11250 $739413 下跌 ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2736615 0.27% 28019 $369868 上涨 ×2
CPT Camden Property Trust Common Stock $2613671 0.25% 24530 $-37619 上涨 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2599181 0.25% 10523 $2489270 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2551217 0.25% 22336 $-11117235 下跌 ×2
EFG $2414522 0.24% 21309 $-19492876 下跌 ×3
VOO $2411233 0.23% 3952 $99211 下跌 ×1
JAVA $2349047 0.23% 34163 $211318 上涨 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $2340494 0.23% 22688 $-295621 下跌 ×3
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2306580 0.22% 41560 $760926 上涨 ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $2261144 0.22% 7674 $1770672 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2233642 0.22% 7372 $55181 下跌 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $2217060 0.22% 5994 $-184775 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2202142 0.21% 12125 $335882 下跌 ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2181617 0.21% 3940 $1842039 上涨 ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $2070498 0.20% 34810 $-200202 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2062725 0.20% 4329 $-6705 下跌 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2024005 0.20% 4114 $68119 下跌 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1982085 0.19% 39845 $29594 上涨 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1944744 0.19% 5634 $-3109204 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1922867 0.19% 6091 $-13470248 下跌 ×3
XLK XLK $1892507 0.18% 6751 $95239 下跌 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1841891 0.18% 16123 $1537706 上涨 ×1
VUG $1834755 0.18% 3838 $157670 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1829960 0.18% 11723 $-11105819 下跌 ×3
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $1788158 0.17% 126461 $-506781 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1778780 0.17% 74582 $-74391 下跌 ×3
RSP $1774885 0.17% 9381 $74339 下跌 ×2
XLF XLF $1719655 0.17% 31769 $-1584 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1676060 0.16% 19571 $1478485 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1665393 0.16% 17375 $63794 下跌 ×3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IVV $75064507 7.31% 上涨 ×3
JAVA $2349047 0.23% 上涨 ×3
GE $852407 0.08% 上涨 ×3
GEV $543994 0.05% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SSB $1649970 16611 0.16%
FLR $1584331 37156 0.15%
PYPL $665095 9545 0.06%
FISV $332386 2548 0.03%
JHG $226660 5056 0.02%
EVRG $93749 1249 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 增持 +4K +$8.0M
VTI 增持 +6K +$7.6M
AAPL 削减 -4K +$6.3M

37 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BSCS 2025年3月31日 216280 $4358041
TPYPXXXX 2025年6月30日 104952 $3810806 不再跟踪
CTAS 2025年3月31日 20740 $3809523 -1.3%
SPYD 2025年3月31日 25896 $1114045 不再跟踪
TSLX 2025年3月31日 22851 $486726 -15.9%
DWX 2025年3月31日 11658 $406980 不再跟踪
ELV 2025年6月30日 839 $362448 2.8%
GBDC 2025年3月31日 22083 $333894 -12.8%
TECK 2025年6月30日 8808 $329858 70.7%
CVS 2025年3月31日 7023 $308590 38.1%
BMY 2025年6月30日 4438 $266368 42.7%
XLB 2025年3月31日 3065 $256847 不再跟踪
OMC 2025年6月30日 3197 $256527 20.0%
DD 2025年6月30日 3192 $236303 388.3%
JHG 2025年3月31日 5448 $232411 不再跟踪
LH 2025年6月30日 986 $226799 26.6%
BDX 2025年6月30日 898 $204295 39.4%
EVRG 2025年3月31日 3297 $202831 19.8%
OKE 2025年9月30日 2471 $200768 29.9%
JBHT 2025年3月31日 1175 $200137 88.1%
ICAD 2025年9月30日 12300 $47109 不再跟踪