ILCG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +1.56%▲ +1.69%
3M▼ -0.04%▲ +0.08%
6M▲ +27.59%▲ +27.85%
年初至今▲ +12.43%▲ +12.77%
1Y▲ +12.15%▲ +12.65%
3Y▲ +96.09%▲ +99.16%
5Y▲ +78.44%▲ +83.73%
最大自 2004年7月13日 起▲ +899.40%▲ +1085.51%
1年波动率19.16%
3年波动率20.06%
3年最大回撤 -23.20% 2025年1月23日 → 2025年4月8日
3年Beta值1.29
1年夏普比率*0.70

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$57.8M
截至七月 2026的季度 +$143.6M
过去12个月 -$64.6M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 328 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
NVIDIA NVDA 16.05 ≈$498.6M 2283383 67066G104 0.08349 EQUITY USD
APPLE AAPL 7.51 ≈$233.4M 714663 037833100 0.02613 EQUITY USD
BROADCOM INC AVGO 5.26 ≈$163.6M 453284 11135F101 0.01657 EQUITY USD
AMAZON.COM INC AMZN 4.26 ≈$132.4M 525474 023135106 0.01921 EQUITY USD
ALPHABET CLASS A GOOGL 3.47 ≈$107.8M 324078 02079K305 0.01185 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 2.82 ≈$87.6M 78015 532457108 0.002852 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 2.82 ≈$87.6M 177812 594918104 0.006501 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 2.77 ≈$86.2M 260819 02079K107 0.009536 EQUITY USD
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 2.57 ≈$79.9M 158575 007903107 0.005798 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 1.99 ≈$61.8M 169848 88160R101 0.00621 EQUITY USD
MICRON TECHNOLOGY MU 1.89 ≈$58.7M 60070 595112103 0.002196 EQUITY USD
META PLATFORMS CLASS A META 1.60 ≈$49.8M 77301 30303M102 0.002826 EQUITY USD
INTEL CORPORATION INTC 1.44 ≈$44.8M 446844 458140100 0.01634 EQUITY USD
LAM RESEARCH LRCX 1.17 ≈$36.4M 122285 512807306 0.004471 EQUITY USD
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A PLTR 1.15 ≈$35.7M 215232 69608A108 0.00787 EQUITY USD
APPLIED MATERIAL INC AMAT 1.13 ≈$35.1M 77264 038222105 0.002825 EQUITY USD
GE AEROSPACE GE 1.06 ≈$33.1M 102008 369604301 0.00373 EQUITY USD
NETFLIX NFLX 1.01 ≈$31.3M 411473 64110L106 0.01504 EQUITY USD
VISA CLASS A V 0.95 ≈$29.6M 80551 92826C839 0.002945 EQUITY USD
PALO ALTO NETWORKS PANW 0.86 ≈$26.7M 78900 697435105 0.002885 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 0.82 ≈$25.4M 44894 57636Q104 0.001641 EQUITY USD
GE VERNOVA GEV 0.78 ≈$24.3M 26267 36828A101 0.0009604 EQUITY USD
KLA KLAC 0.73 ≈$22.6M 127742 482480100 0.004671 EQUITY USD
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A CRWD 0.64 ≈$19.8M 94918 22788C105 0.00347 EQUITY USD
CATERPILLAR INC CAT 0.64 ≈$19.7M 24514 149123101 0.0008963 EQUITY USD
MARVELL TECHNOLOGY MRVL 0.62 ≈$19.3M 84867 573874104 0.003103 EQUITY USD
AMPHENOL CORP CLASS A APH 0.61 ≈$19.1M 237732 032095101 0.008692 EQUITY USD
ARISTA NETWORKS ANET 0.61 ≈$18.9M 100120 040413205 0.003661 EQUITY USD
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC STX 0.60 ≈$18.8M 21789 IE00BKVD2N49 0.0007967 EQUITY USD
WALMART INC WMT 0.57 ≈$17.8M 168647 931142103 0.006166 EQUITY USD
COSTCO WHOLESALE CORP COST 0.55 ≈$17.1M 18898 22160K105 0.000691 EQUITY USD
WELLTOWER WELL 0.52 ≈$16.2M 68795 95040Q104 0.002515 EQUITY USD
BOEING BA 0.50 ≈$15.6M 76361 097023105 0.002792 EQUITY USD
WESTERN DIGITAL CORP WDC 0.50 ≈$15.4M 33457 958102105 0.001223 EQUITY USD
SERVICENOW NOW 0.42 ≈$13.2M 100507 81762P102 0.003675 EQUITY USD
CORNING GLW 0.40 ≈$12.5M 76495 219350105 0.002797 EQUITY USD
INTUITIVE SURGICAL ISRG 0.40 ≈$12.4M 34375 46120E602 0.001257 EQUITY USD
ORACLE ORCL 0.39 ≈$12.2M 79780 68389X105 0.002917 EQUITY USD
SNOWFLAKE SNOW 0.35 ≈$10.9M 32934 833445109 0.001204 EQUITY USD
SANDISK SNDK 0.35 ≈$10.7M 6345 80004C200 0.000232 EQUITY USD
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 0.33 ≈$10.3M 39969 882508104 0.001461 EQUITY USD
FREEPORT MCMORAN INC FCX 0.32 ≈$10.0M 139939 35671D857 0.005117 EQUITY USD
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C DELL 0.32 ≈$10.0M 19648 24703L202 0.0007184 EQUITY USD
CLOUDFLARE CLASS A NET 0.31 ≈$9.6M 30953 18915M107 0.001132 EQUITY USD
FORTINET FTNT 0.31 ≈$9.6M 60588 34959E109 0.002215 EQUITY USD
ANALOG DEVICES ADI 0.30 ≈$9.2M 25426 032654105 0.0009297 EQUITY USD
VERTIV HOLDINGS CLASS A VRT 0.29 ≈$9.1M 36509 92537N108 0.001335 EQUITY USD
HOWMET AEROSPACE HWM 0.29 ≈$8.9M 39036 443201108 0.001427 EQUITY USD
QUANTA SERVICES INC PWR 0.29 ≈$8.9M 14358 74762E102 0.000525 EQUITY USD
ROBINHOOD MARKETS CLASS A HOOD 0.28 ≈$8.6M 75715 770700102 0.002768 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 51.0%
Industrials 12.1%
Communication Services 10.6%
Retail 6.7%
Healthcare 5.3%
Financials 5.1%
Consumer Discretionary 3.6%
Real Estate 1.5%
Materials 1.3%
Utilities 0.9%
Energy 0.8%
Consumer products 0.3%
Consumer Staples 0.2%
其他/未映射 0.7%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 RGYU6 — RUSSELL1000 GRWTH MINI CME SEP 26 X8d06021fc48 股/股: 0.0000006581 → 0.0000008044 (22.2%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03744 → 0.05653 (51.0%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1288 → 0.1291 (0.2%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03613 → 0.03744 (3.6%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X4defa1e25b0 仓位退出 — 原为 -0.00007569 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03764 → 0.03613 (-4.0%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1271 → 0.1288 (1.4%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X4defa1e25b0 新仓位 — -0.00007569 股/股
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03301 → 0.03764 (14.0%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1248 → 0.1271 (1.9%)
2026年9月3日 增加 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.004346 → 0.008692 (100.0%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.028 → 0.03301 (17.9%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1277 → 0.1248 (-2.3%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03615 → 0.028 (-22.5%)
2026年9月2日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01126 → 0.01261 (12.0%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1214 → 0.1277 (5.2%)
2026年9月1日 增加 RGYU6 — RUSSELL1000 GRWTH MINI CME SEP 26 X8d06021fc48 股/股: 0.000000585 → 0.0000006581 (12.5%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03386 → 0.03615 (6.8%)
2026年9月1日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1219 → 0.1214 (-0.4%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03026 → 0.03386 (11.9%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03794 → 0.03026 (-20.3%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1156 → 0.1219 (5.4%)
2026年8月27日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03628 → 0.03794 (4.6%)
2026年8月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1145 → 0.1156 (1.0%)
2026年8月26日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03528 → 0.03628 (2.8%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03605 → 0.03528 (-2.1%)
2026年8月25日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1137 → 0.1145 (0.6%)
2026年8月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03682 → 0.03605 (-2.1%)
2026年8月21日 增加 A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 股/股: 0.0004994 → 0.0005058 (1.3%)
2026年8月21日 增加 AAPL — APPLE 037833100 股/股: 0.0258 → 0.02613 (1.3%)
2026年8月21日 增加 ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 股/股: 0.001417 → 0.001435 (1.3%)
2026年8月21日 增加 ADI — ANALOG DEVICES 032654105 股/股: 0.0009179 → 0.0009297 (1.3%)
2026年8月21日 增加 ADSK — AUTODESK 052769106 股/股: 0.0007468 → 0.0007563 (1.3%)
2026年8月21日 增加 AEE — AMEREN 023608102 股/股: 0.0004094 → 0.0004146 (1.3%)
2026年8月21日 增加 AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 股/股: 0.0008013 → 0.0008116 (1.3%)
2026年8月21日 增加 AFRM — AFFIRM HOLDINGS CLASS A 00827B106 股/股: 0.0009992 → 0.001012 (1.3%)
2026年8月21日 增加 AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 股/股: 0.0005397 → 0.0005466 (1.3%)
2026年8月21日 增加 ALAB — ASTERA LABS 04626A103 股/股: 0.0004856 → 0.0004918 (1.3%)
2026年8月21日 增加 ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 股/股: 0.0002212 → 0.000224 (1.3%)
2026年8月21日 增加 ALL — ALLSTATE CORP 020002101 股/股: 0.0004501 → 0.0004558 (1.3%)
2026年8月21日 增加 ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 股/股: 0.0004658 → 0.0004717 (1.3%)
2026年8月21日 增加 AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 股/股: 0.002789 → 0.002825 (1.3%)
2026年8月21日 增加 AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 股/股: 0.005725 → 0.005798 (1.3%)
2026年8月21日 增加 AME — AMETEK INC 031100100 股/股: 0.00081 → 0.0008203 (1.3%)
2026年8月21日 增加 AMKR — AMKOR TECHNOLOGY 031652100 股/股: 0.0004365 → 0.000442 (1.3%)
2026年8月21日 增加 AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 股/股: 0.000134 → 0.0001358 (1.3%)
2026年8月21日 增加 AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 股/股: 0.01897 → 0.01921 (1.3%)
2026年8月21日 增加 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 股/股: 0.003614 → 0.003661 (1.3%)
2026年8月21日 增加 AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 股/股: 0.0007564 → 0.000766 (1.3%)
2026年8月21日 增加 APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 股/股: 0.0003567 → 0.0003613 (1.3%)
2026年8月21日 增加 APG — API GROUP 00187Y100 股/股: 0.001338 → 0.001355 (1.3%)
2026年8月21日 增加 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.004291 → 0.004346 (1.3%)
2026年8月21日 增加 APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 股/股: 0.0009898 → 0.001002 (1.3%)
2026年8月21日 增加 APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 股/股: 0.0007719 → 0.0007818 (1.3%)
2026年8月21日 增加 ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 股/股: 0.0007325 → 0.0007419 (1.3%)
2026年8月21日 增加 ASTS — AST SPACEMOBILE CLASS A 00217D100 股/股: 0.0009414 → 0.0009535 (1.3%)
2026年8月21日 增加 ATI — ATI 01741R102 股/股: 0.0004691 → 0.0004751 (1.3%)
2026年8月21日 增加 ATO — ATMOS ENERGY 049560105 股/股: 0.0002643 → 0.0002676 (1.3%)
2026年8月21日 增加 AVGO — BROADCOM INC 11135F101 股/股: 0.01636 → 0.01657 (1.3%)
2026年8月21日 增加 AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 股/股: 0.0002714 → 0.0002748 (1.3%)
2026年8月21日 增加 AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 股/股: 0.0002687 → 0.0002721 (1.3%)
2026年8月21日 增加 AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 股/股: 0.0005265 → 0.0005332 (1.3%)
2026年8月21日 增加 AZO — AUTOZONE 053332102 股/股: 0.00005816 → 0.0000589 (1.3%)
2026年8月21日 增加 BA — BOEING 097023105 股/股: 0.002757 → 0.002792 (1.3%)
2026年8月21日 增加 BALL — BALL CORP 058498106 股/股: 0.0004583 → 0.0004642 (1.3%)
2026年8月21日 增加 BE — BLOOM ENERGY CLASS A 093712107 股/股: 0.0009367 → 0.0009487 (1.3%)
2026年8月21日 增加 BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 股/股: 0.003481 → 0.003525 (1.3%)
2026年8月21日 增加 BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 股/股: 0.001434 → 0.001453 (1.3%)
2026年8月21日 增加 BURL — BURLINGTON STORES 122017106 股/股: 0.0002217 → 0.0002246 (1.3%)
2026年8月21日 增加 BWXT — BWX TECHNOLOGIES INC 05605H100 股/股: 0.0003234 → 0.0003276 (1.3%)
2026年8月21日 增加 BX — BLACKSTONE 09260D107 股/股: 0.0008083 → 0.0008186 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 股/股: 0.000453 → 0.0004588 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 股/股: 0.001492 → 0.001511 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 股/股: 0.0001292 → 0.0001309 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CAT — CATERPILLAR INC 149123101 股/股: 0.000885 → 0.0008963 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 股/股: 0.0004173 → 0.0004226 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 股/股: 0.001736 → 0.001758 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 股/股: 0.0009684 → 0.0009808 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 股/股: 0.0007099 → 0.000719 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 股/股: 0.0007457 → 0.0007553 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 股/股: 0.0004277 → 0.0004331 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE 12541W209 股/股: 0.0004015 → 0.0004067 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CIEN — CIENA 171779309 股/股: 0.0004971 → 0.0005035 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CINF — CINCINNATI FINANCIAL 172062101 股/股: 0.0002532 → 0.0002564 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 股/股: 0.0009574 → 0.0009697 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CLH — CLEAN HARBORS INC 184496107 股/股: 0.0001774 → 0.0001796 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 股/股: 0.00447 → 0.004528 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CMI — CUMMINS INC 231021106 股/股: 0.0004836 → 0.0004898 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CMS — CMS ENERGY 125896100 股/股: 0.000391 → 0.000396 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CNC — CENTENE CORP 15135B101 股/股: 0.0009 → 0.0009115 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CNP — CENTERPOINT ENERGY 15189T107 股/股: 0.001067 → 0.001081 (1.3%)
2026年8月21日 增加 COHR — COHERENT 19247G107 股/股: 0.0006467 → 0.000655 (1.3%)
2026年8月21日 增加 COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A 19260Q107 股/股: 0.0007782 → 0.0007882 (1.3%)
2026年8月21日 增加 COR — CENCORA 03073E105 股/股: 0.000679 → 0.0006877 (1.3%)
2026年8月21日 增加 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 股/股: 0.0006822 → 0.000691 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CPAY — CORPAY 219948106 股/股: 0.000113 → 0.0001144 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CPNG — COUPANG CLASS A 22266T109 股/股: 0.004482 → 0.00454 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CPRT — COPART INC 217204106 股/股: 0.00178 → 0.001803 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CRCL — CIRCLE INTERNET GROUP INC CLASS A 172573107 股/股: 0.0006365 → 0.0006446 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055 股/股: 0.0005798 → 0.0005872 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 股/股: 0.0008365 → 0.0008472 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 股/股: 0.0001717 → 0.0001739 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 股/股: 0.003427 → 0.00347 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CRWV — COREWEAVE CLASS A 21873S108 股/股: 0.0006333 → 0.0006414 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CSGP — COSTAR GROUP 22160N109 股/股: 0.001346 → 0.001364 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CSX — CSX 126408103 股/股: 0.004411 → 0.004467 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CTAS — CINTAS 172908105 股/股: 0.001208 → 0.001224 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CTVA — CORTEVA 22052L104 股/股: 0.001345 → 0.001362 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 股/股: 0.00235 → 0.00238 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CW — CURTISS WRIGHT 231561101 股/股: 0.0001288 → 0.0001305 (1.3%)
2026年8月21日 增加 DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 股/股: 0.001326 → 0.001343 (1.3%)
2026年8月21日 增加 DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 股/股: 0.001098 → 0.001112 (1.3%)
2026年8月21日 增加 DE — DEERE 244199105 股/股: 0.0004123 → 0.0004176 (1.3%)
2026年8月21日 增加 DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 股/股: 0.0007093 → 0.0007184 (1.3%)
2026年8月21日 增加 DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 股/股: 0.0007345 → 0.0007439 (1.3%)
2026年8月21日 增加 DOV — DOVER CORP 260003108 股/股: 0.0002742 → 0.0002777 (1.3%)
2026年8月21日 增加 DRI — DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 股/股: 0.0001739 → 0.0001762 (1.3%)
2026年8月21日 增加 DXCM — DEXCOM INC 252131107 股/股: 0.001356 → 0.001373 (1.3%)
2026年8月21日 增加 EBAY — EBAY 278642103 股/股: 0.0006053 → 0.0006131 (1.3%)
2026年8月21日 增加 ECHO — ECHOSTAR CLASS A 278768106 股/股: 0.0004831 → 0.0004893 (1.3%)
2026年8月21日 增加 ECL — ECOLAB 278865100 股/股: 0.0008879 → 0.0008992 (1.3%)
2026年8月21日 增加 EFX — EQUIFAX 294429105 股/股: 0.0002545 → 0.0002578 (1.3%)
2026年8月21日 增加 EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 股/股: 0.0008731 → 0.0008843 (1.3%)
2026年8月21日 增加 EME — EMCOR GROUP 29084Q100 股/股: 0.0001505 → 0.0001524 (1.3%)
2026年8月21日 增加 EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 股/股: 0.001206 → 0.001222 (1.3%)
2026年8月21日 增加 ENTG — ENTEGRIS INC 29362U104 股/股: 0.0005312 → 0.000538 (1.3%)
2026年8月21日 增加 EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 股/股: 0.0001965 → 0.000199 (1.3%)
2026年8月21日 增加 EQT — EQT 26884L109 股/股: 0.0007731 → 0.000783 (1.3%)
2026年8月21日 增加 ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 股/股: 0.00009993 → 0.0001012 (1.3%)
2026年8月21日 增加 ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 股/股: 0.0005363 → 0.0005432 (1.3%)
2026年8月21日 增加 ETR — ENTERGY CORP 29364G103 股/股: 0.0008488 → 0.0008597 (1.3%)
2026年8月21日 增加 EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 股/股: 0.001949 → 0.001974 (1.3%)
2026年8月21日 增加 EXE — EXPAND ENERGY 165167735 股/股: 0.0005411 → 0.000548 (1.3%)
2026年8月21日 增加 EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 股/股: 0.0002297 → 0.0002327 (1.3%)
2026年8月21日 增加 EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 股/股: 0.0002199 → 0.0002227 (1.3%)
2026年8月21日 增加 EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 股/股: 0.0002553 → 0.0002586 (1.3%)
2026年8月21日 增加 FAST — FASTENAL 311900104 股/股: 0.003886 → 0.003935 (1.3%)
2026年8月21日 增加 FCNCA — FIRST CITIZENS BANCSHARES CLASS A 31946M103 股/股: 0.000009278 → 0.000009397 (1.3%)
2026年8月21日 增加 FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 股/股: 0.005052 → 0.005117 (1.3%)
2026年8月21日 增加 FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 股/股: 0.000398 → 0.0004031 (1.3%)
2026年8月21日 增加 FFIV — F5 315616102 股/股: 0.00009531 → 0.00009653 (1.3%)
2026年8月21日 增加 FICO — FAIR ISAAC 303250104 股/股: 0.00007679 → 0.00007777 (1.3%)
2026年8月21日 增加 FITB — FIFTH THIRD BANCORP 316773100 股/股: 0.001292 → 0.001309 (1.3%)
2026年8月21日 增加 FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 股/股: 0.0001199 → 0.0001214 (1.3%)
2026年8月21日 增加 FLEX — FLEX LTD Y2573F102 股/股: 0.001228 → 0.001243 (1.3%)
2026年8月21日 增加 FLUT — FLUTTER ENTERTAINMENT PLC IE00BWT6H894 股/股: 0.0002321 → 0.0002351 (1.3%)
2026年8月21日 增加 FN — FABRINET KYG3323L1005 股/股: 0.0001228 → 0.0001244 (1.3%)
2026年8月21日 增加 FSLR — FIRST SOLAR 336433107 股/股: 0.0001933 → 0.0001958 (1.3%)
2026年8月21日 增加 FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 股/股: 0.0008886 → 0.0009 (1.3%)
2026年8月21日 增加 FTNT — FORTINET 34959E109 股/股: 0.002187 → 0.002215 (1.3%)
2026年8月21日 增加 FWONA — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES A 531229771 股/股: 0.00005271 → 0.00005338 (1.3%)
2026年8月21日 增加 FWONK — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C 531229755 股/股: 0.0005017 → 0.0005082 (1.3%)
2026年8月21日 增加 GE — GE AEROSPACE 369604301 股/股: 0.003683 → 0.00373 (1.3%)
2026年8月21日 增加 GEV — GE VERNOVA 36828A101 股/股: 0.0009483 → 0.0009604 (1.3%)
2026年8月21日 增加 GLW — CORNING 219350105 股/股: 0.002762 → 0.002797 (1.3%)
2026年8月21日 增加 GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 股/股: 0.009416 → 0.009536 (1.3%)
2026年8月21日 增加 GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 股/股: 0.0117 → 0.01185 (1.3%)
2026年8月21日 增加 GRMN — GARMIN CH0114405324 股/股: 0.0003811 → 0.000386 (1.3%)
2026年8月21日 增加 GWW — WW GRAINGER INC 384802104 股/股: 0.0001571 → 0.0001591 (1.3%)
2026年8月21日 增加 HEI — HEICO 422806109 股/股: 0.0001486 → 0.0001505 (1.3%)
2026年8月21日 增加 HEIA — HEICO CLASS A 422806208 股/股: 0.0002752 → 0.0002787 (1.3%)
2026年8月21日 增加 HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 43300A203 股/股: 0.0007817 → 0.0007917 (1.3%)
2026年8月21日 增加 HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102 股/股: 0.002733 → 0.002768 (1.3%)
2026年8月21日 增加 HSY — HERSHEY FOODS 427866108 股/股: 0.0003428 → 0.0003472 (1.3%)
2026年8月21日 增加 HUBB — HUBBELL INC 443510607 股/股: 0.0001752 → 0.0001774 (1.3%)
2026年8月21日 增加 HUM — HUMANA 444859102 股/股: 0.0001734 → 0.0001756 (1.3%)
2026年8月21日 增加 HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108 股/股: 0.001409 → 0.001427 (1.3%)
2026年8月21日 增加 IBKR — INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS 45841N107 股/股: 0.001554 → 0.001574 (1.3%)
2026年8月21日 增加 IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 股/股: 0.0002657 → 0.0002691 (1.3%)
2026年8月21日 增加 ILMN — ILLUMINA INC 452327109 股/股: 0.0003482 → 0.0003526 (1.3%)
2026年8月21日 增加 INCY — INCYTE CORP 45337C102 股/股: 0.00024 → 0.000243 (1.3%)
2026年8月21日 增加 INSM — INSMED 457669307 股/股: 0.0007575 → 0.0007672 (1.3%)
2026年8月21日 增加 INTC — INTEL CORPORATION 458140100 股/股: 0.01613 → 0.01634 (1.3%)
2026年8月21日 增加 INVH — INVITATION HOMES 46187W107 股/股: 0.0007264 → 0.0007357 (1.3%)
2026年8月21日 增加 IONQ — IONQ 46222L108 股/股: 0.001305 → 0.001321 (1.3%)
2026年8月21日 增加 IP — INTERNATIONAL PAPER 460146103 股/股: 0.0008028 → 0.0008131 (1.3%)
2026年8月21日 增加 IR — INGERSOLL RAND INC 45687V106 股/股: 0.0006921 → 0.0007009 (1.3%)
2026年8月21日 增加 IRM — IRON MOUNTAIN INC 46284V101 股/股: 0.0007342 → 0.0007436 (1.3%)
2026年8月21日 增加 ISRG — INTUITIVE SURGICAL 46120E602 股/股: 0.001241 → 0.001257 (1.3%)
2026年8月21日 增加 ITT — ITT INC 45073V108 股/股: 0.0003157 → 0.0003197 (1.3%)
2026年8月21日 增加 ITW — ILLINOIS TOOL INC 452308109 股/股: 0.0005332 → 0.00054 (1.3%)
2026年8月21日 增加 J — JACOBS SOLUTIONS INC 46982L108 股/股: 0.0001882 → 0.0001906 (1.3%)
2026年8月21日 增加 JBHT — JB HUNT TRANSPORT SERVICES 445658107 股/股: 0.0002648 → 0.0002682 (1.3%)
2026年8月21日 增加 JBL — JABIL 466313103 股/股: 0.0003687 → 0.0003735 (1.3%)
2026年8月21日 增加 JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 股/股: 0.00215 → 0.002178 (1.3%)
2026年8月21日 增加 KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338L103 股/股: 0.0005983 → 0.000606 (1.3%)
2026年8月21日 增加 KKR — KKR AND CO INC 48251W104 股/股: 0.001104 → 0.001118 (1.3%)
2026年8月21日 增加 KLAC — KLA 482480100 股/股: 0.004612 → 0.004671 (1.3%)
2026年8月21日 增加 L — LOEWS 540424108 股/股: 0.000215 → 0.0002178 (1.3%)
2026年8月21日 增加 LHX — L3HARRIS TECHNOLOGIES 502431109 股/股: 0.0004147 → 0.00042 (1.3%)
2026年8月21日 增加 LII — LENNOX INTERNATIONAL 526107107 股/股: 0.0001125 → 0.000114 (1.3%)
2026年8月21日 增加 LITE — LUMENTUM HOLDINGS 55024U109 股/股: 0.0002726 → 0.0002761 (1.3%)
2026年8月21日 增加 LLY — ELI LILLY 532457108 股/股: 0.002816 → 0.002852 (1.3%)
2026年8月21日 增加 LPLA — LPL FINANCIAL HOLDINGS 50212V100 股/股: 0.0002723 → 0.0002758 (1.3%)
2026年8月21日 增加 LRCX — LAM RESEARCH 512807306 股/股: 0.004415 → 0.004471 (1.3%)
2026年8月21日 增加 LSCC — LATTICE SEMICONDUCTOR 518415104 股/股: 0.0004864 → 0.0004926 (1.3%)
2026年8月21日 增加 LUV — SOUTHWEST AIRLINES 844741108 股/股: 0.0009736 → 0.000986 (1.3%)
2026年8月21日 增加 LVS — LAS VEGAS SANDS 517834107 股/股: 0.0005519 → 0.000559 (1.3%)
2026年8月21日 增加 LYV — LIVE NATION ENTERTAINMENT 538034109 股/股: 0.0005044 → 0.0005108 (1.3%)
2026年8月21日 增加 MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 股/股: 0.001621 → 0.001641 (1.3%)

显示最新的 200 条，共 1028 条变动

股息 90笔付款

08
0.41%TTM收益率
$0.48每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.1380
2026年6月15日$0.0940
2026年3月17日$0.0960
2025年12月16日$0.1510
2025年9月16日$0.1360
2025年6月16日$0.0980
2025年3月18日$0.1010
2024年12月17日$0.1250
2024年9月25日$0.1400
2024年6月11日$0.0830
2024年3月21日$0.0960
2023年12月20日$0.1470
2023年9月26日$0.1220
2023年6月7日$0.0840
2023年3月23日$0.1170
2022年12月13日$0.1140
2022年9月26日$0.1130
2022年6月9日$0.0650
2022年3月24日$0.0760
2021年12月13日$0.0850
2021年9月24日$0.0820
2021年6月10日$0.0580
2021年3月25日$0.0204
2020年12月14日$0.0398
2020年9月23日$0.0378
2020年6月15日$0.0380
2020年3月25日$0.0452
2019年12月30日$0.0288
2019年12月16日$0.0506
2019年9月24日$0.0474
2019年6月17日$0.0486
2019年3月20日$0.0518
2018年12月17日$0.0718
2018年9月26日$0.0504
2018年6月26日$0.0760
2018年3月22日$0.0592
2017年12月19日$0.0684
2017年9月26日$0.0914
2017年6月27日$0.0692
2017年3月24日$0.0500
2016年12月21日$0.0680
2016年9月26日$0.0466
2016年6月21日$0.0528
2016年3月23日$0.0636
2015年12月24日$0.0650
2015年9月25日$0.0592
2015年6月24日$0.0558
2015年3月25日$0.0586
2014年12月24日$0.0608
2014年9月24日$0.0436

机构持有人 (13F) 374 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $147193171 7.80% 1257846 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $129867465 6.88% 1109788 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $119558013 6.34% 1021655 股份 2026年6月30日
Clearstead Trust, LLC $85897466 4.55% 734041 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $84827893 4.50% 724901 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $81343650 4.31% 695126 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $78916635 4.18% 674386 股份 2026年6月30日
FAS Wealth Partners, Inc. $72963742 3.87% 623515 股份 2026年6月30日
B&D White Capital Company, LLC $55166739 2.92% 471430 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $52285330 2.77% 454141 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $48575866 2.58% 415107 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $46257172 2.45% 395293 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $43574316 2.31% 372366 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $37112672 1.97% 383000 股份 2025年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $36589084 1.94% 312674 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $34197153 1.81% 292205 股份 2026年6月30日
GM Advisory Group, Inc. $33996251 1.80% 356056 股份 2026年3月31日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $33737895 1.79% 288309 股份 2026年6月30日
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $32671102 1.73% 279192 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $24383692 1.29% 208372 股份 2026年6月30日
Goodman Advisory Group, LLC $20099622 1.07% 171762 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $19155826 1.02% 164399 股份 2026年6月30日
KILEY JUERGENS WEALTH MANAGEMENT, LLC $16584297 0.88% 141722 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $15632932 0.83% 133591 股份 2026年6月30日
LongView Wealth Management $15044324 0.80% 128562 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $14715176 0.78% 125749 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $12882000 0.68% 110087 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $12623662 0.67% 107876 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $11692644 0.62% 99920 股份 2026年6月30日
WIN ADVISORS, INC $11289650 0.60% 96476 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $11285133 0.60% 96437 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $10255115 0.54% 87636 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $9955476 0.53% 85075 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $9069102 0.48% 77535 股份 2026年6月30日
Investors Research Corp $8674072 0.46% 90847 股份 2026年3月31日
Marietta Wealth Management, LLC $8193133 0.43% 70015 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $8015354 0.42% 68243 股份 2026年6月30日
WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV $7574696 0.40% 64730 股份 2026年6月30日
Arcadia Wealth Management, LLC $7161474 0.38% 61199 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $7061455 0.37% 60344 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7018382 0.37% 59976 股份 2026年6月30日
Sunburst Financial Group, LLC $6850842 0.36% 58544 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $6732354 0.36% 57532 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $6630720 0.35% 56663 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $6366504 0.34% 66679 股份 2026年3月31日
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $6190007 0.33% 52897 股份 2026年6月30日
Ipsen Advisor Group LLC $6185927 0.33% 52862 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6143433 0.33% 52499 股份 2026年6月30日
Creative Planning $5605712 0.30% 47904 股份 2026年6月30日
Corsicana & Co. $5299485 0.28% 45287 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $5253502 0.28% 44894 股份 2026年6月30日
Dentgroup LLC $5137471 0.27% 49380 股份 2025年12月31日
Northwest Wealth Advisors, LLC $5100495 0.27% 43587 股份 2026年6月30日
Elevation Capital Advisory, LLC $5044145 0.27% 43105 股份 2026年6月30日
FMR LLC $4961703 0.26% 42400 股份 2026年6月30日
AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC $4917414 0.26% 42022 股份 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $4885351 0.26% 41748 股份 2026年6月30日
Madison Wealth Partners, Inc $4795784 0.25% 40983 股份 2026年6月30日
TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC $4162518 0.22% 35571 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $4161137 0.22% 35559 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $3998866 0.21% 34173 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $3968499 0.21% 33913 股份 2026年6月30日
Bawa N Mallick Trust $3844927 0.20% 32857 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $3769249 0.20% 32210 股份 2026年6月30日
Brand Asset Management Group, Inc. $3758335 0.20% 32117 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $3660437 0.19% 31280 股份 2026年6月30日
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $3638320 0.19% 31091 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $3617948 0.19% 30918 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $3434541 0.18% 29350 股份 2026年6月30日
STEINBERGANNA WEALTH MANAGEMENT $3411604 0.18% 29154 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $3290614 0.17% 28120 股份 2026年6月30日
Hershey Financial Advisers, LLC $3162278 0.17% 27023 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $3141408 0.17% 26845 股份 2026年6月30日
Asempa Wealth Advisors $3108028 0.16% 26560 股份 2026年6月30日
GenWealth Group, Inc. $2981268 0.16% 31224 股份 2026年3月31日
Atria Wealth Solutions, Inc. $2967507 0.16% 30594 股份 2025年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $2963705 0.16% 25326 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2962809 0.16% 26369 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $2935314 0.16% 25084 股份 2026年6月30日
North Star Investment Management Corp. $2815969 0.15% 24064 股份 2026年6月30日
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $2757927 0.15% 23568 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $2696809 0.14% 23046 股份 2026年6月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $2661386 0.14% 22743 股份 2026年6月30日
Shira Ridge Wealth Management $2588160 0.14% 22117 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $2555328 0.14% 21837 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $2552325 0.14% 21811 股份 2026年6月30日
ROMAN BUTLER FULLERTON & CO $2388351 0.13% 20872 股份 2026年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $2383791 0.13% 20371 股份 2026年6月30日
Greykasell Wealth Strategies, Inc. $2367857 0.13% 20235 股份 2026年6月30日
Beacon Financial Advisory LLC $2274660 0.12% 19438 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $2147225 0.11% 18349 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $2146718 0.11% 18345 股份 2026年6月30日
Horst & Graben Wealth Management LLC $2107227 0.11% 18219 股份 2026年6月30日
XML Financial, LLC $2094892 0.11% 17902 股份 2026年6月30日
Waterloo Capital, L.P. $2087473 0.11% 17839 股份 2026年6月30日
Prosperity Consulting Group, LLC $1992500 0.11% 17027 股份 2026年6月30日
Key Financial Inc $1953064 0.10% 16690 股份 2026年6月30日
Essex Financial Services, Inc. $1939155 0.10% 16571 股份 2026年6月30日
Proactive Wealth Strategies LLC $1931590 0.10% 16508 股份 2026年6月30日
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $1915688 0.10% 16371 股份 2026年6月30日

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