Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
CIK 2065205 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $850.0M
- 持仓
- 281
- 截至
- 2026年3月31日 数据截至 Q1 2026
按 13F 价值排名第 2731（共 9443） · 前 28.9%
投资组合价值同比（季度）：+6.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 45.11%
- 前二十五大持仓权重
- 69.64%
- 持仓高于 1%
- 27
- 有效持仓数量
- 30.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q1 2026: 7.3% 估计买入 $161787995 · 卖出 $60177483
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 81.7% 仍持有
- 新仓位
- 30
- 增加
- 72
- 减少
- 67
- 已结清
- 9
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+4.1% · 标普500指数：+9.2%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：91.8% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Healthcare
22.5%
Technology
17.3%
Financial Services
9.4%
Communication Services
9.3%
Retail
6.6%
Industrials
5.7%
Financials
4.9%
Materials
4.5%
Consumer Discretionary
4.1%
Consumer Staples
2.6%
Communications
1.3%
Energy
0.7%
Real Estate
0.6%
Consumer products
0.5%
Packaging
0.4%
Utilities
0.3%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
9.3%
完整投资组合 281 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $96792269 | 11.39% | 498147 | 上涨 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $46253451 | 5.44% | 160848 | $-2867517 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $43593440 | 5.13% | 117766 | $-7981248 | 上涨 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $40229433 | 4.73% | 193160 | $-1437963 | 上涨 ×5 | ||
| V Visa Inc. | $29099969 | 3.42% | 96281 | $-4992199 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $28132290 | 3.31% | 161309 | $2117778 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $26004267 | 3.06% | 54266 | $1043673 | 上涨 ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $25201275 | 2.96% | 103098 | $4943353 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $25045137 | 2.95% | 74109 | $-2858347 | 下跌 ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $23061103 | 2.71% | 70182 | $-1553747 | 上涨 ×5 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $22907990 | 2.70% | 70285 | $1840202 | 上涨 ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $19535379 | 2.30% | 34145 | $-316168 | 上涨 ×5 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $19441838 | 2.29% | 4620 | $-4068061 | 上涨 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16409300 | 1.93% | 64657 | $1336022 | 上涨 ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $14104345 | 1.66% | 16672 | $-7830221 | 下跌 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $13648654 | 1.61% | 43916 | $-2258471 | 下跌 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $13422866 | 1.58% | 26864 | $1184911 | 上涨 ×4 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $13390195 | 1.58% | 102110 | $2034644 | 上涨 ×3 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $12684515 | 1.49% | 120667 | $-1251651 | 上涨 ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $11861445 | 1.40% | 58379 | $-3591390 | 下跌 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $11010285 | 1.30% | 23884 | $-1609915 | 上涨 ×5 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $10524333 | 1.24% | 85717 | $-622651 | 上涨 ×1 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $10518435 | 1.24% | 42546 | $2257977 | 上涨 ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9634917 | 1.13% | 32754 | $2051147 | 上涨 ×5 | ||
| CEF | $9449085 | 1.11% | 198011 | $587380 | 上涨 ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $8882439 | 1.04% | 18071 | $-8077483 | 下跌 ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $8661004 | 1.02% | 20031 | $1297543 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8231022 | 0.97% | 8949 | $171997 | 上涨 ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $8221985 | 0.97% | 85308 | $-9722616 | 下跌 ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $7893683 | 0.93% | 136948 | $-348874 | 下跌 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $6954240 | 0.82% | 91443 | $764968 | 上涨 ×5 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $6770987 | 0.80% | 15919 | $-1419043 | 上涨 ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $6750200 | 0.79% | 42268 | $1773543 | 上涨 ×5 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $6608092 | 0.78% | 77843 | $207614 | 上涨 ×5 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $6049751 | 0.71% | 51178 | $-2432153 | 下跌 ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $5847660 | 0.69% | 27000 | 上涨 ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5838070 | 0.69% | 11776 | $-246942 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5771800 | 0.68% | 10000 | $-371300 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $5761434 | 0.68% | 45599 | $3112825 | 上涨 ×4 | ||
| VT | $5477749 | 0.64% | 39602 | $-488807 | 下跌 ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $5328894 | 0.63% | 24941 | $641130 | 下跌 ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $5289719 | 0.62% | 17910 | $524200 | 上涨 ×5 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $4977727 | 0.59% | 16715 | $-1538636 | 下跌 ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $4968714 | 0.58% | 1471 | $-132102 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4837641 | 0.57% | 15630 | $1835223 | 上涨 ×4 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4775021 | 0.56% | 24081 | $-1705229 | 下跌 ×1 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $4468452 | 0.53% | 23574 | $281702 | 上涨 ×4 | ||
| GDX GDX | $4363664 | 0.51% | 47550 | $175172 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $4208236 | 0.50% | 9780 | $-667170 | 下跌 ×2 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $3751626 | 0.44% | 74378 | $-1314260 | |||
| DBMF | $3634703 | 0.43% | 120554 | $52732 | 下跌 ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $3230884 | 0.38% | 13851 | $-47343 | 下跌 ×3 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $3177121 | 0.37% | 79727 | $-676499 | 下跌 ×2 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $3172344 | 0.37% | 15625 | $391085 | 下跌 ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3097805 | 0.36% | 21447 | $-1103758 | 下跌 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2875591 | 0.34% | 23138 | $1097710 | 上涨 ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2826896 | 0.33% | 30436 | $780318 | 上涨 ×5 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2795465 | 0.33% | 29074 | $1693316 | 上涨 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 866966104) | $2707353 | 0.32% | 41594 | 上涨 ×1 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $2688409 | 0.32% | 20339 | $142996 | 上涨 ×5 | ||
| VDE | $2662913 | 0.31% | 15389 | $664563 | 下跌 ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $2617146 | 0.31% | 36768 | $1470096 | 上涨 ×5 | ||
| NEM Newmont Corporation | $2604387 | 0.31% | 24059 | $55416 | 下跌 ×1 | ||
| VPL | $2543423 | 0.30% | 26025 | $125585 | 下跌 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2402449 | 0.28% | 49281 | $-383136 | 下跌 ×1 | ||
| AVEM | $2363009 | 0.28% | 29325 | $110790 | 上涨 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2347245 | 0.28% | 14641 | $295994 | 上涨 ×5 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $2297717 | 0.27% | 24581 | $1142304 | 上涨 ×1 | ||
| SGOL | $2271113 | 0.27% | 50899 | $-275025 | 下跌 ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $2028300 | 0.24% | 2973 | $321661 | 下跌 ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1901832 | 0.22% | 11020 | $191780 | 上涨 ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1826729 | 0.21% | 10767 | $531028 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1814425 | 0.21% | 6394 | $853987 | 上涨 ×5 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1782376 | 0.21% | 6587 | $-347164 | 上涨 ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1701823 | 0.20% | 10959 | $-5663049 | 下跌 ×4 | ||
| URA | $1667106 | 0.20% | 34423 | $249795 | 上涨 ×2 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1549664 | 0.18% | 37968 | $-104336 | |||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1549199 | 0.18% | 4378 | $-3271559 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1522366 | 0.18% | 5307 | $-117867 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $1467203 | 0.17% | 5109 | $130450 | 上涨 ×4 | ||
| MKCV | $1456536 | 0.17% | 28911 | $-509701 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1375956 | 0.16% | 3847 | $192691 | 上涨 ×1 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $1335139 | 0.16% | 3943 | $617145 | 上涨 ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1305830 | 0.15% | 12490 | $-269576 | 上涨 ×5 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1206234 | 0.14% | 4341 | $-135359 | 上涨 ×1 | ||
| MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares | $1126091 | 0.13% | 76689 | $-782140 | 下跌 ×1 | ||
| CQQQ | $1091088 | 0.13% | 23709 | 上涨 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1033115 | 0.12% | 3058 | $160331 | |||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $1027892 | 0.12% | 1907 | $-53015 | 上涨 ×2 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $936759 | 0.11% | 20711 | $-1701258 | 下跌 ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $887926 | 0.10% | 10418 | $-6240626 | 下跌 ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $872271 | 0.10% | 907 | $-38588 | 上涨 ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $853434 | 0.10% | 16607 | $96580 | 下跌 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $817348 | 0.10% | 1451 | $106888 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $810098 | 0.10% | 813 | $-49655 | 下跌 ×5 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $793417 | 0.09% | 10086 | $-326125 | 下跌 ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $739799 | 0.09% | 4578 | $-40682 | |||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $674069 | 0.08% | 2215 | $-82989 | 下跌 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $530779 | 0.06% | 2734 | $39976 | 下跌 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $524151 | 0.06% | 2410 | $-26510 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| MSFT | $43593440 | 5.13% | 上涨 ×5 |
| AMZN | $40229433 | 4.73% | 上涨 ×5 |
| BRKB | $26004267 | 3.06% | 上涨 ×5 |
| SYK | $23061103 | 2.71% | 上涨 ×5 |
| CB | $22907990 | 2.70% | 上涨 ×5 |
| META | $19535379 | 2.30% | 上涨 ×5 |
| BKNG | $19441838 | 2.29% | 上涨 ×5 |
| MA | $13422866 | 1.58% | 上涨 ×4 |
| WPM | $13390195 | 1.58% | 上涨 ×3 |
| ISRG | $11010285 | 1.30% | 上涨 ×5 |
| FNV | $10518435 | 1.24% | 上涨 ×5 |
| JPM | $9634917 | 1.13% | 上涨 ×5 |
| CEF | $9449085 | 1.11% | 上涨 ×3 |
| LLY | $8231022 | 0.97% | 上涨 ×3 |
| KO | $6954240 | 0.82% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AZN | $96792269 | 498147 | 11.39% |
| AJG | $5847660 | 27000 | 0.69% |
| 未知发行人 (CUSIP: 866966104) | $2707353 | 41594 | 0.32% |
| CQQQ | $1091088 | 23709 | 0.13% |
| SIVR | $514375 | 7183 | 0.06% |
| SPOT | $248274 | 512 | 0.03% |
| MSI | $154493 | 356 | 0.02% |
| INDV | $83668 | 2745 | 0.01% |
| WST | $53888 | 215 | 0.01% |
| URI | $47356 | 65 | 0.01% |
| MCK | $44999 | 52 | 0.01% |
| PHM | $36812 | 313 | 0.00% |
| HEIA | $36307 | 172 | 0.00% |
| TTEK | $34789 | 1155 | 0.00% |
| ARM | $30256 | 200 | 0.00% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DIS | 削减 | -72K | -$9.7M |
| TMO | 削减 | -11K | -$8.1M |
| MSFT | 增持 | +11K | -$8.0M |
| GS | 削减 | -8K | -$7.8M |
| PEP | 削减 | -40K | -$5.7M |
| V | 削减 | -928 | -$5.0M |
| JNJ | 增持 | +5K | +$4.9M |
| BKNG | 增持 | +230 | -$4.1M |
| ADP | 削减 | -2K | -$3.6M |
| ROP | 削减 | -6K | -$3.3M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| EA | 2025年12月31日 | 12528 | $2526898 | 不再跟踪 |
| IJH | 2025年3月31日 | 33500 | $2087385 | 不再跟踪 |
| EQIX | 2025年12月31日 | 323 | $252987 | 43.0% |
| VTI | 2026年3月31日 | 742 | $248770 | 不再跟踪 |
| STLA | 2025年3月31日 | 17900 | $233339 | -52.0% |
| ODFL | 2025年6月30日 | 900 | $148905 | 28.0% |
| EMR | 2025年12月31日 | 1105 | $144954 | 17.6% |
| AMGN | 2025年12月31日 | 450 | $126990 | 33.2% |
| TIP | 2025年9月30日 | 1000 | $110040 | 不再跟踪 |
| FKU | 2026年3月31日 | 2002 | $101920 | |
| RSG | 2025年6月30日 | 400 | $96864 | -10.9% |
| VXUS | 2025年6月30日 | 1427 | $88617 | |
| CVS | 2025年12月31日 | 1155 | $87075 | 17.9% |
| PHYS | 2025年12月31日 | 2520 | $74642 | 不再跟踪 |
| FICO | 2025年12月31日 | 48 | $71833 | -31.0% |
| SMCI | 2025年12月31日 | 1480 | $70951 | 27.2% |
| CPRT | 2025年3月31日 | 1218 | $69901 | -39.4% |
| UPS | 2025年12月31日 | 805 | $67242 | 4.2% |
| MSTR | 2026年3月31日 | 387 | $58805 | -3.5% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 964 | $57146 | 不再跟踪 |
| KMB | 2025年3月31日 | 400 | $52416 | -23.7% |
| NVO | 2026年3月31日 | 985 | $50117 | 27.1% |
| VMC | 2025年6月30日 | 200 | $46660 | 4.8% |
| BX | 2026年3月31日 | 278 | $42851 | 24.6% |
| ALAB | 2025年12月31日 | 210 | $41118 | 74.2% |
| ABNB | 2025年9月30日 | 292 | $38643 | 52.3% |
| NUE | 2025年6月30日 | 300 | $36102 | 92.5% |
| QSR | 2025年6月30日 | 500 | $33320 | 19.6% |
| TDIV | 2025年9月30日 | 350 | $31560 | |
| BMY | 2025年3月31日 | 500 | $28280 | 8.3% |
| SDY | 2026年3月31日 | 200 | $27832 | 不再跟踪 |
| APLD | 2025年12月31日 | 1142 | $26197 | 18.7% |
| KMB | 2025年12月31日 | 200 | $24868 | 7.5% |
| BBY | 2025年6月30日 | 330 | $24291 | 30.2% |
| ADM | 2025年12月31日 | 400 | $23896 | 43.7% |
| AGCO | 2025年3月31日 | 250 | $23370 | 12.6% |
| TIP | 2026年3月31日 | 200 | $21982 | 不再跟踪 |
| EPD | 2025年6月30日 | 600 | $20484 | 24.1% |
| UBER | 2025年9月30日 | 215 | $20060 | -20.2% |
| KMI | 2025年6月30日 | 694 | $19800 | 7.4% |
| YUM | 2025年9月30日 | 130 | $19263 | -1.1% |
| ESI | 2025年6月30日 | 750 | $16958 | 58.2% |
| VTV | 2025年6月30日 | 83 | $14337 | 不再跟踪 |
| SO | 2025年12月31日 | 150 | $14215 | 4.5% |
| VZLA | 2026年3月31日 | 2157 | $11818 | 不再跟踪 |
| YUMC | 2025年6月30日 | 200 | $10412 | 9.8% |
| INTC | 2025年6月30日 | 456 | $10356 | 310.4% |
| VNQ | 2025年3月31日 | 104 | $9264 | 不再跟踪 |
| RITM | 2025年6月30日 | 750 | $8587 | -9.6% |
| DELL | 2025年3月31日 | 57 | $6569 | 381.9% |
| SKX | 2025年9月30日 | 97 | $6121 | 不再跟踪 |
| ADX | 2025年12月31日 | 195 | $4348 | 11.0% |
| DOLE | 2025年9月30日 | 285 | $3987 | -1.4% |
| SNOW | 2025年3月31日 | 14 | $2162 | 116.1% |
| TRU | 2025年3月31日 | 21 | $1947 | 2.7% |
| LUMN | 2025年6月30日 | 450 | $1764 | 37.3% |
| VWOB | 2025年9月30日 | 27 | $1764 | |
| TECK | 2025年6月30日 | 40 | $1457 | 70.7% |
| ENOV | 2026年3月31日 | 46 | $1225 | 15.2% |
| TBHC | 2025年3月31日 | 533 | $863 | 不再跟踪 |
| VEEV | 2025年3月31日 | 4 | $841 | 6.9% |
| DEC | 2025年3月31日 | 50 | $840 | 8.4% |
| OGN | 2025年6月30日 | 45 | $670 | 41.9% |
| EMBC | 2025年12月31日 | 38 | $536 | -55.4% |
| AVNS | 2025年6月30日 | 25 | $358 | 不再跟踪 |
| CVEWS | 2025年12月31日 | 16 | $198 | 不再跟踪 |
| UIS | 2025年3月31日 | 14 | $89 | -41.8% |