CUT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -7.44%▼ -7.44%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -6.94%▼ -6.94%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 +$0
过去12个月 -$13.0M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 54 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Invesco Private Prime Fund · $5.6M 17.04 5578308 STIV US
Invesco Private Government Fund · $2.2M 6.57 2151226 STIV US
International Paper Co. 460146103 $2.1M 6.38 51166 EC US
Smurfit Westrock PLC G8267P108 $1.9M 5.93 42202 EC IE
Amcor PLC G0250X149 $1.8M 5.62 40969 EC JE
Packaging Corp. of America 695156109 $1.8M 5.56 7404 EC US
Avery Dennison Corp. 053611109 $1.7M 5.06 9752 EC US
Weyerhaeuser Co. 962166104 $1.6M 5.02 65705 EC US
Svenska Cellulosa AB S.C.A. W90152120 $1.6M 4.94 142570 EC SE
Stora Enso OYJ · $1.5M 4.65 132661 EC FI
Rayonier Inc. 754907103 $1.5M 4.55 68390 EC US
Sonoco Products Co. 835495102 $1.4M 4.28 24849 EC US
UPM-Kymmene OYJ X9518S108 $1.4M 4.20 50613 EC FI
Mondi PLC G6258S115 $1.3M 4.08 110965 EC GB
Suzano S.A. P8T20U187 $1.3M 3.93 151038 EC BR
SIG Group AG H76406117 $1.3M 3.87 69705 EC CH
Oji Holdings Corp. J6031N109 $982K 3.00 178687 EC JP
West Fraser Timber Co. Ltd. 952845105 $866K 2.65 13382 EC CA
Huhtamaki OYJ X33752100 $819K 2.50 23028 EC FI
Graphic Packaging Holding Co. 388689101 $798K 2.44 74347 EC US
Klabin S.A. P60933135 $702K 2.15 195561 EC BR
Stella-Jones Inc. 85853F105 $642K 1.96 11645 EC CA
Holmen AB W4R00P201 $573K 1.75 16929 EC SE
Billerud AB W16021102 $449K 1.37 56435 EC SE
Rengo Co., Ltd. J64382104 $445K 1.36 47598 EC JP
Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd. G65318100 $398K 1.22 413065 EC BM
Sylvamo Corp. 871332102 $307K 0.94 8195 EC US
Empresas CMPC S.A. P3712V107 $303K 0.92 266279 EC CL
SCG Packaging PCL Y81322169 $235K 0.72 259076 EC TH
YFY Inc. Y98715108 $223K 0.68 249872 EC TW
Nippon Paper Industries Co., Ltd. J28583169 $214K 0.65 24855 EC JP
Mayr-Melnhof Karton AG A42818103 $204K 0.62 2134 EC AT
Navigator Co. (The) X67182109 $200K 0.61 53397 EC PT
Cascades Inc. 146900105 $183K 0.56 19091 EC CA
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Y71278116 $157K 0.48 337420 EC ID
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd. G5427W130 $151K 0.46 295869 EC KY
Canfor Corp. 137576104 $148K 0.45 13836 EC CA
Elopak ASA R2R8AG112 $130K 0.40 33798 EC NO
Daio Paper Corp. J79518114 $126K 0.39 20270 EC JP
Metsa Board OYJ X5327R109 $124K 0.38 36581 EC FI
Hokuetsu Corp. J21882105 $118K 0.36 20565 EC JP
Century Plyboards (India) Ltd. Y1274H102 $117K 0.36 13937 EC IN
Dexco S.A. P3R899102 $116K 0.35 115657 EC BR
Cheng Loong Corp. Y1306D103 $110K 0.34 170000 EC TW
Sappi Ltd. S73544108 $110K 0.34 152699 EC ZA
Shandong Sun Paper Co., Ltd. Y7681V105 $91K 0.28 42100 EC CN
Saudi Paper Manufacturing Co. M82589108 $84K 0.26 4567 EC SA
Ence Energia y Celulosa, S.A. E4177G108 $82K 0.25 27782 EC ES
SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestao, SGPS, S.A. X7936A113 $79K 0.24 3400 EC PT
JK Paper Ltd. Y1243A105 $70K 0.21 17165 EC IN

行业细分

06
Materials 31.4%
Real Estate 7.7%
其他/未映射 60.8%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月5日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03462 → 0.03009 (-13.1%)
2026年10月5日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: 0.01328 → -0.0004106 (-103.1%)
2026年10月2日 增加 3861 — Oji Holdings Corp J6031N109 股/股: 0.1669 → 0.1672 (0.2%)
2026年10月2日 增加 3941 — Rengo Co Ltd J64382104 股/股: 0.04613 → 0.04622 (0.2%)
2026年10月2日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03825 → 0.03462 (-9.5%)
2026年10月2日 增加 BILL — Billerud AB W16021102 股/股: 0.05166 → 0.05177 (0.2%)
2026年10月2日 增加 CMPC — Empresas CMPC SA P3712V107 股/股: 0.2585 → 0.2591 (0.2%)
2026年10月2日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.000409 → 0.01328 (-3347.5%)
2026年10月2日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: -0.0009499 → -0.0009545 (0.5%)
2026年10月2日 增加 HOLMB — Holmen AB W4R00P201 股/股: 0.01786 → 0.0179 (0.2%)
2026年10月2日 增加 HUH1V — Huhtamaki Oyj X33752100 股/股: 0.02294 → 0.02299 (0.2%)
2026年10月2日 增加 NVG — Navigator Co SA/The X67182109 股/股: 0.05191 → 0.05202 (0.2%)
2026年10月2日 增加 SCAB — Svenska Cellulosa AB SCA W90152120 股/股: 0.1317 → 0.132 (0.2%)
2026年10月2日 增加 SCGP-R — SCG Packaging PCL Y81322169 股/股: 0.2464 → 0.2469 (0.2%)
2026年10月2日 增加 SIGN — SIG Group AG H76406117 股/股: 0.06743 → 0.06758 (0.2%)
2026年10月2日 增加 UPM — UPM-Kymmene Oyj X9518S108 股/股: 0.05575 → 0.05587 (0.2%)
2026年10月1日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.06597 → 0.03825 (-42.0%)
2026年10月1日 增加 AMCR — Amcor PLC G0250X149 股/股: 0.03167 → 0.03174 (0.2%)
2026年10月1日 增加 AVY — Avery Dennison Corp 053611109 股/股: 0.008204 → 0.008222 (0.2%)
2026年10月1日 增加 CAS — Cascades Inc 146900105 股/股: 0.01851 → 0.01855 (0.2%)
2026年10月1日 增加 GPK — Graphic Packaging Holding Co 388689101 股/股: 0.07199 → 0.07215 (0.2%)
2026年10月1日 增加 IP — International Paper Co 460146103 股/股: 0.0366 → 0.03668 (0.2%)
2026年10月1日 增加 KLBN11 — Klabin SA P60933135 股/股: 0.1852 → 0.1856 (0.2%)
2026年10月1日 增加 PKG — Packaging Corp of America 695156109 股/股: 0.005942 → 0.005955 (0.2%)
2026年10月1日 增加 RYN — Rayonier Inc 754907103 股/股: 0.06586 → 0.066 (0.2%)
2026年10月1日 增加 SJ — Stella-Jones Inc 85853F105 股/股: 0.01128 → 0.01131 (0.2%)
2026年10月1日 增加 SLVM — Sylvamo Corp 871332102 股/股: 0.007976 → 0.007993 (0.2%)
2026年10月1日 增加 SON — Sonoco Products Co 835495102 股/股: 0.02406 → 0.02411 (0.2%)
2026年10月1日 增加 SUZB3 — Suzano SA P8T20U187 股/股: 0.1461 → 0.1464 (0.2%)
2026年10月1日 增加 SW — Smurfit Westrock PLC G8267P108 股/股: 0.03085 → 0.03092 (0.2%)
2026年10月1日 增加 WFG — West Fraser Timber Co Ltd 952845105 股/股: 0.01295 → 0.01298 (0.2%)
2026年10月1日 增加 WY — Weyerhaeuser Co 962166104 股/股: 0.06104 → 0.06117 (0.2%)
2026年9月30日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.04885 → 0.06597 (35.1%)
2026年9月29日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.001056 → 0.0004199 (-139.7%)
2026年9月28日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03806 → 0.04885 (28.3%)
2026年9月28日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.007213 → -0.0009499 (-113.2%)
2026年9月25日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: -0.0009138 → 0.007213 (-889.3%)
2026年9月24日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01748 → 0.03806 (117.8%)
2026年9月24日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00139 → -0.001056 (-24.0%)
2026年9月23日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.02588 → 0.01748 (-32.5%)
2026年9月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.02555 → 0.02588 (1.3%)
2026年9月22日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.001056 → -0.00139 (31.6%)
2026年9月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.02322 → 0.02555 (10.0%)
2026年9月21日 削减 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.003261 → 0.00000002857 (-100.0%)
2026年9月21日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.001059 → -0.001056 (-0.2%)
2026年9月18日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.0104 → 0.02322 (123.2%)
2026年9月18日 增加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.00000002857 → 0.003261 (11412599.8%)
2026年9月17日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.008926 → 0.0104 (16.5%)
2026年9月17日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.0007062 → -0.000409 (-42.1%)
2026年9月17日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0004174 → -0.001059 (-353.8%)
2026年9月16日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.0007221 → 0.008926 (1136.2%)
2026年9月16日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.000409 → -0.0007062 (72.6%)
2026年9月16日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0005037 → 0.0004174 (-17.1%)
2026年9月15日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.0007221 股/股
2026年9月15日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.005371 → -0.000409 (-92.4%)
2026年9月15日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.01893 → 0.0005037 (-102.7%)
2026年9月14日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.000409 → -0.005371 (1213.1%)
2026年9月14日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.04951 → -0.01893 (-61.8%)
2026年9月11日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.05003 → -0.04951 (-1.0%)
2026年9月10日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.08016 → -0.05003 (-37.6%)
2026年9月9日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.003621 → -0.000409 (-88.7%)
2026年9月8日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.000409 → -0.003621 (785.1%)
2026年9月4日 削减 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.00177 → 0.00000002857 (-100.0%)
2026年9月4日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.003619 → -0.000409 (-88.7%)
2026年9月4日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.08546 → -0.08016 (-6.2%)
2026年9月3日 增加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.00000002857 → 0.00177 (6195833.2%)
2026年9月3日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.2127 → -0.08546 (-59.8%)
2026年9月2日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.8697 股/股
2026年9月2日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: -0.0009084 → -0.0009138 (0.6%)
2026年9月2日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0004199 → -0.2127 (-50755.3%)
2026年9月1日 增加 1904 — Cheng Loong Corp Y1306D103 股/股: 0.1543 → 0.1619 (4.9%)
2026年9月1日 增加 1907 — YFY Inc Y98715108 股/股: 0.2275 → 0.2427 (6.7%)
2026年9月1日 增加 2314 — Lee & Man Paper Manufacturing Ltd G5427W130 股/股: 0.269 → 0.288 (7.1%)
2026年9月1日 增加 2689 — Nine Dragons Paper Holdings Ltd G65318100 股/股: 0.3755 → 0.3993 (6.3%)
2026年9月1日 增加 3861 — Oji Holdings Corp J6031N109 股/股: 0.1624 → 0.1669 (2.8%)
2026年9月1日 增加 3865 — Hokuetsu Corp J21882105 股/股: 0.0187 → 0.01984 (6.1%)
2026年9月1日 增加 3880 — Daio Paper Corp J79518114 股/股: 0.01843 → 0.01957 (6.2%)
2026年9月1日 增加 3941 — Rengo Co Ltd J64382104 股/股: 0.04327 → 0.04613 (6.6%)
2026年9月1日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.8697 股/股
2026年9月1日 增加 ALTR — Altri SGPS SA X0142R103 股/股: 0.0116 → 0.01223 (5.4%)
2026年9月1日 削减 AMCR — Amcor PLC G0250X149 股/股: 0.03724 → 0.03167 (-15.0%)
2026年9月1日 削减 AVY — Avery Dennison Corp 053611109 股/股: 0.008865 → 0.008204 (-7.5%)
2026年9月1日 增加 BILL — Billerud AB W16021102 股/股: 0.0513 → 0.05166 (0.7%)
2026年9月1日 增加 CAS — Cascades Inc 146900105 股/股: 0.01736 → 0.01851 (6.6%)
2026年9月1日 增加 CFP — Canfor Corp 137576104 股/股: 0.01258 → 0.01356 (7.8%)
2026年9月1日 增加 CMPC — Empresas CMPC SA P3712V107 股/股: 0.2421 → 0.2585 (6.8%)
2026年9月1日 增加 CPBI — Century Plyboards India Ltd Y1274H102 股/股: 0.01267 → 0.01352 (6.7%)
2026年9月1日 退出 CRF — Resolute Forest Products Inc 761CVR042 仓位退出 — 原为 0.01299 股/股
2026年9月1日 新增 CRF — Resolute Forest Products Inc 761CVR042 新仓位 — 0.01299 股/股
2026年9月1日 增加 DXCO3 — Dexco SA P3R899102 股/股: 0.1051 → 0.1118 (6.3%)
2026年9月1日 增加 ELO — Elopak ASA R2R8AG112 股/股: 0.03073 → 0.03603 (17.3%)
2026年9月1日 增加 ENC — Ence Energia y Celulosa SA E4177G108 股/股: 0.02526 → 0.02697 (6.8%)
2026年9月1日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.0004073 → -0.003619 (788.5%)
2026年9月1日 增加 GPK — Graphic Packaging Holding Co 388689101 股/股: 0.06759 → 0.07199 (6.5%)
2026年9月1日 增加 HOLMB — Holmen AB W4R00P201 股/股: 0.01539 → 0.01786 (16.1%)
2026年9月1日 增加 HUH1V — Huhtamaki Oyj X33752100 股/股: 0.02093 → 0.02294 (9.6%)
2026年9月1日 增加 INKP — Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT Y71278116 股/股: 0.3067 → 0.3262 (6.3%)
2026年9月1日 削减 IP — International Paper Co 460146103 股/股: 0.04651 → 0.0366 (-21.3%)
2026年9月1日 增加 JKPAPER — JK Paper Ltd Y1243A105 股/股: 0.0156 → 0.01655 (6.0%)
2026年9月1日 增加 KLBN11 — Klabin SA P60933135 股/股: 0.1778 → 0.1852 (4.2%)
2026年9月1日 增加 METSB — Metsa Board Oyj X5327R109 股/股: 0.03326 → 0.03534 (6.3%)
2026年9月1日 增加 NVG — Navigator Co SA/The X67182109 股/股: 0.04854 → 0.05191 (6.9%)
2026年9月1日 削减 PKG — Packaging Corp of America 695156109 股/股: 0.006731 → 0.005942 (-11.7%)
2026年9月1日 增加 RYN — Rayonier Inc 754907103 股/股: 0.06217 → 0.06586 (5.9%)
2026年9月1日 退出 SAP S73544108 仓位退出 — 原为 0.1388 股/股
2026年9月1日 增加 SCAB — Svenska Cellulosa AB SCA W90152120 股/股: 0.1296 → 0.1317 (1.6%)
2026年9月1日 增加 SCGP-R — SCG Packaging PCL Y81322169 股/股: 0.2355 → 0.2464 (4.6%)
2026年9月1日 增加 SEM — Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao X7936A113 股/股: 0.003091 → 0.003561 (15.2%)
2026年9月1日 增加 SIGN — SIG Group AG H76406117 股/股: 0.06337 → 0.06743 (6.4%)
2026年9月1日 增加 SJ — Stella-Jones Inc 85853F105 股/股: 0.01059 → 0.01128 (6.6%)
2026年9月1日 增加 SLVM — Sylvamo Corp 871332102 股/股: 0.00745 → 0.007976 (7.1%)
2026年9月1日 增加 SON — Sonoco Products Co 835495102 股/股: 0.02259 → 0.02406 (6.5%)
2026年9月1日 增加 SPM — Saudi Paper Manufacturing Co M82589108 股/股: 0.004152 → 0.00442 (6.5%)
2026年9月1日 增加 SUZB3 — Suzano SA P8T20U187 股/股: 0.1373 → 0.1461 (6.4%)
2026年9月1日 削减 SW — Smurfit Westrock PLC G8267P108 股/股: 0.03837 → 0.03085 (-19.6%)
2026年9月1日 增加 UPM — UPM-Kymmene Oyj X9518S108 股/股: 0.04601 → 0.05575 (21.2%)
2026年9月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.01024 → 0.0004199 (-104.1%)
2026年9月1日 增加 WFG — West Fraser Timber Co Ltd 952845105 股/股: 0.01217 → 0.01295 (6.4%)
2026年9月1日 增加 WY — Weyerhaeuser Co 962166104 股/股: 0.05973 → 0.06104 (2.2%)
2026年8月31日 增加 MNDI — Mondi PLC G6258S115 股/股: 0.1009 → 0.1076 (6.7%)
2026年8月31日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.01024 股/股
2026年8月28日 新增 CRF — Resolute Forest Products Inc 761CVR042 新仓位 — 0.01299 股/股
2026年8月28日 退出 CRF — Resolute Forest Products Inc 761CVR042 仓位退出 — 原为 0.01299 股/股
2026年8月28日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.01024 股/股
2026年8月25日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.01859 股/股
2026年8月25日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0004199 → -0.01024 (-2537.5%)
2026年8月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01027 → 0.01859 (80.9%)
2026年8月21日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0005479 → 0.0004199 (-176.6%)
2026年8月20日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.007582 → 0.01027 (35.5%)
2026年8月20日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0005577 → -0.0005479 (-1.7%)
2026年8月19日 退出 CHF CASHCHF02 仓位退出 — 原为 -0.000004686 股/股
2026年8月19日 退出 JPY CASHJPY06 仓位退出 — 原为 -0.0002571 股/股
2026年8月19日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0005585 → -0.0005577 (-0.1%)
2026年8月18日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.007582 股/股
2026年8月18日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.008871 → -0.0005585 (-93.7%)
2026年8月17日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.1179 → -0.008871 (-92.5%)
2026年8月14日 削减 1904 — Cheng Loong Corp Y1306D103 股/股: 0.1545 → 0.1543 (-0.2%)
2026年8月14日 增加 1907 — YFY Inc Y98715108 股/股: 0.2272 → 0.2275 (0.2%)
2026年8月14日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.01248 股/股
2026年8月14日 增加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.00000002727 → 0.00000002857 (4.8%)
2026年8月14日 削减 CHF CASHCHF02 股/股: -0.000004473 → -0.000004686 (4.8%)
2026年8月14日 退出 CNH CASHCNH07 仓位退出 — 原为 -0.02405 股/股
2026年8月14日 增加 CRF — Resolute Forest Products Inc 761CVR042 股/股: 0.0124 → 0.01299 (4.8%)
2026年8月14日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.0003888 → -0.0004073 (4.8%)
2026年8月14日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: -0.0008672 → -0.0009084 (4.8%)
2026年8月14日 削减 JPY CASHJPY06 股/股: -0.0002455 → -0.0002571 (4.8%)
2026年8月14日 增加 SGZH — Segezha Group PJSC X324B0105 股/股: 1.191 → 1.248 (4.8%)
2026年8月14日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0009332 → -0.1179 (12529.9%)
2026年8月14日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000009091 → 0.0000009524 (4.8%)
2026年8月13日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.008912 → 0.01248 (40.0%)
2026年8月13日 新增 CNH CASHCNH07 新仓位 — -0.02405 股/股
2026年8月7日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.001041 → -0.0009332 (-10.4%)
2026年8月4日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.008842 → 0.008912 (0.8%)
2026年8月4日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0009704 → -0.001041 (7.3%)
2026年8月3日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.0003872 → -0.0003888 (0.4%)
2026年8月3日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: -0.0008624 → -0.0008672 (0.6%)
2026年8月3日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.001041 → -0.0009704 (-6.8%)
2026年7月31日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.0003886 → -0.0003872 (-0.4%)
2026年7月29日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01377 → 0.008842 (-35.8%)
2026年7月28日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01042 → 0.01377 (32.2%)
2026年7月27日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.009223 → 0.01042 (13.0%)
2026年7月27日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0009332 → -0.001041 (11.6%)
2026年7月20日 退出 002078 Y7681V105 仓位退出 — 原为 0.03827 股/股
2026年7月20日 削减 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.004506 → 0.00000002727 (-100.0%)
2026年7月20日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.004108 → -0.0009332 (-77.3%)
2026年7月15日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.009223 股/股
2026年7月15日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.003494 → -0.004108 (17.6%)
2026年7月14日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.005378 → -0.003494 (-35.0%)
2026年7月13日 增加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.00000002727 → 0.004506 (16522033.5%)
2026年7月13日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.004954 → -0.005378 (8.6%)
2026年7月10日 新增 002078 Y7681V105 新仓位 — 0.03827 股/股
2026年7月10日 新增 1904 — Cheng Loong Corp Y1306D103 新仓位 — 0.1545 股/股
2026年7月10日 新增 1907 — YFY Inc Y98715108 新仓位 — 0.2272 股/股
2026年7月10日 新增 2314 — Lee & Man Paper Manufacturing Ltd G5427W130 新仓位 — 0.269 股/股
2026年7月10日 新增 2689 — Nine Dragons Paper Holdings Ltd G65318100 新仓位 — 0.3755 股/股
2026年7月10日 新增 3861 — Oji Holdings Corp J6031N109 新仓位 — 0.1624 股/股
2026年7月10日 新增 3863 — Nippon Paper Industries Co Ltd J28583169 新仓位 — 0.0226 股/股
2026年7月10日 新增 3865 — Hokuetsu Corp J21882105 新仓位 — 0.0187 股/股
2026年7月10日 新增 3880 — Daio Paper Corp J79518114 新仓位 — 0.01843 股/股
2026年7月10日 新增 3941 — Rengo Co Ltd J64382104 新仓位 — 0.04327 股/股
2026年7月10日 新增 ALTR — Altri SGPS SA X0142R103 新仓位 — 0.0116 股/股
2026年7月10日 新增 AMCR — Amcor PLC G0250X149 新仓位 — 0.03724 股/股
2026年7月10日 新增 AVY — Avery Dennison Corp 053611109 新仓位 — 0.008865 股/股
2026年7月10日 新增 BILL — Billerud AB W16021102 新仓位 — 0.0513 股/股
2026年7月10日 新增 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 新仓位 — 0.00000002727 股/股
2026年7月10日 新增 CAS — Cascades Inc 146900105 新仓位 — 0.01736 股/股
2026年7月10日 新增 CFP — Canfor Corp 137576104 新仓位 — 0.01258 股/股
2026年7月10日 新增 CHF CASHCHF02 新仓位 — -0.000004473 股/股
2026年7月10日 新增 CMPC — Empresas CMPC SA P3712V107 新仓位 — 0.2421 股/股
2026年7月10日 新增 CPBI — Century Plyboards India Ltd Y1274H102 新仓位 — 0.01267 股/股
2026年7月10日 新增 CRF — Resolute Forest Products Inc 761CVR042 新仓位 — 0.0124 股/股
2026年7月10日 新增 DXCO3 — Dexco SA P3R899102 新仓位 — 0.1051 股/股
2026年7月10日 新增 ELO — Elopak ASA R2R8AG112 新仓位 — 0.03073 股/股
2026年7月10日 新增 ENC — Ence Energia y Celulosa SA E4177G108 新仓位 — 0.02526 股/股
2026年7月10日 新增 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 新仓位 — -0.0003886 股/股
2026年7月10日 新增 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 新仓位 — -0.0008624 股/股
2026年7月10日 新增 GPK — Graphic Packaging Holding Co 388689101 新仓位 — 0.06759 股/股
2026年7月10日 新增 HOLMB — Holmen AB W4R00P201 新仓位 — 0.01539 股/股
2026年7月10日 新增 HUH1V — Huhtamaki Oyj X33752100 新仓位 — 0.02093 股/股
2026年7月10日 新增 INKP — Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT Y71278116 新仓位 — 0.3067 股/股

显示最新的 200 条，共 227 条变动

股息 19笔付款

08
2.61%TTM收益率
$0.72每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月22日$0.7160
2024年12月23日$0.9670
2023年12月18日$0.7820
2022年12月19日$0.7800
2021年12月20日$0.5820
2020年12月21日$0.5530
2019年12月23日$0.7710
2018年12月24日$0.8250
2017年12月26日$0.4990
2016年12月23日$0.5150
2015年12月24日$0.3580
2014年12月24日$0.6850
2013年12月24日$0.3600
2012年12月24日$0.2530
2011年12月23日$0.3870
2010年12月27日$0.5940
2009年12月24日$0.0490
2008年12月24日$0.4080
2007年12月26日$0.0840

机构持有人 (13F) 29 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3592682 34.87% 128535 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1878230 18.23% 67197 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1504580 14.60% 53829 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1114847 10.82% 39885 股份 2026年6月30日
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $804852 7.81% 28795 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $351150 3.41% 12563 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $338814 3.29% 12122 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $251560 2.44% 9000 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $226264 2.20% 8095 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $58000 0.56% 2062 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $40473 0.39% 1448 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $24577 0.24% 879 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $19789 0.19% 708 股份 2026年6月30日
Sandy Spring Bank $18447 0.18% 600 股份 2025年3月31日
Legacy Bridge, LLC $15066 0.15% 539 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $11684 0.11% 418 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $8385 0.08% 300 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $7854 0.08% 281 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6289 0.06% 225 股份 2026年6月30日
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $5590 0.05% 200 股份 2026年6月30日
TRUST CO OF VERMONT $5590 0.05% 200 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $4752 0.05% 170 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4314 0.04% 154 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $3913 0.04% 140 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3017 0.03% 107 股份 2026年6月30日
Strategic Advocates LLC $1090 0.01% 39 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $900 0.01% 32209 股份 2026年6月30日
Smithfield Trust Co $112 0.00% 4000 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $26 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.4B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.8B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $10.7B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.9B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.8B
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