AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV)
$29.98
▼ -0.12 (-0.41%)
1日变动
$29.98 – $30.98
52周范围
前十大持仓权重39.25%
有效持仓数量19.9
持仓高于 1%60
净资产
$32.8M
持仓
67
截至
2026年7月31日
TIIV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.63% | ▼ -1.63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.85% | ▼ -1.85% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$294K
截至七月 2026的季度
+$3.5M
过去12个月
+$7.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 67 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $6.0M | 18.30 | 6003356 | STIV | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $918K | 2.80 | 917859 | STIV | US |
| TSMC | 874039100 | $824K | 2.51 | 2038 | EC | TW |
| ING Groep NV | 456837103 | $769K | 2.34 | 22014 | EC | NL |
| Banco Santander SA | 05964H105 | $749K | 2.28 | 53086 | EC | ES |
| Barclays PLC | 06738E204 | $733K | 2.23 | 26644 | EC | GB |
| AerCap Holdings NV | · | $731K | 2.23 | 4845 | EC | IE |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 606822104 | $724K | 2.21 | 32230 | EC | JP |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $718K | 2.19 | 37889 | EC | GB |
| ORIX Corp | 686330101 | $710K | 2.16 | 17612 | EC | JP |
| Teva Pharmaceutical Industries | 881624209 | $677K | 2.06 | 19331 | EC | IL |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $663K | 2.02 | 78345 | EC | BR |
| Repsol SA | 76026T205 | $662K | 2.02 | 21633 | EC | ES |
| Japan Tobacco Inc | 471105205 | $647K | 1.97 | 29121 | EC | JP |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $634K | 1.93 | 5383 | EC | KR |
| TechnipFMC PLC | · | $620K | 1.89 | 8654 | EC | GB |
| Chubb Ltd | · | $608K | 1.85 | 1733 | EC | CH |
| DBS Group Holdings Ltd | 23304Y100 | $595K | 1.81 | 2579 | EC | SG |
| Prysmian SpA | 74440L106 | $592K | 1.80 | 8577 | EC | IT |
| AXA SA | 054536107 | $585K | 1.78 | 11293 | EC | FR |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $581K | 1.77 | 6966 | EC | HK |
| Marubeni Corp | 573810207 | $581K | 1.77 | 17960 | EC | JP |
| Standard Bank Group Ltd | 853118206 | $576K | 1.76 | 28647 | EC | ZA |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $574K | 1.75 | 9468 | EC | GB |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $564K | 1.72 | 12699 | EC | CA |
| ITOCHU Corp | 465717106 | $562K | 1.71 | 44943 | EC | JP |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $543K | 1.66 | 8588 | EC | FR |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115H107 | $539K | 1.64 | 11920 | EC | IT |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $530K | 1.62 | 11008 | EC | CN |
| Lenovo Group Ltd | 526250105 | $515K | 1.57 | 8418 | EC | CN |
| Standard Chartered PLC | 853254100 | $508K | 1.55 | 8565 | EC | GB |
| Allianz SE | 018820100 | $505K | 1.54 | 10141 | EC | DE |
| Novartis AG | 66987V109 | $491K | 1.50 | 3145 | EC | CH |
| Veolia Environnement SA | 92334N103 | $472K | 1.44 | 23593 | EC | FR |
| Vipshop Holdings Ltd | 92763W103 | $463K | 1.41 | 30168 | EC | CN |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 500467501 | $462K | 1.41 | 11769 | EC | NL |
| Naspers Ltd | 631512209 | $452K | 1.38 | 42906 | EC | ZA |
| ZTO Express Cayman Inc | 98980A105 | $447K | 1.36 | 18612 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $443K | 1.35 | 3326 | EC | CN |
| Vale SA | 91912E105 | $443K | 1.35 | 29406 | EC | BR |
| NXP Semiconductors NV | · | $441K | 1.34 | 1925 | EC | NL |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $434K | 1.32 | 18967 | EC | JP |
| PETROBRAS | 71654V408 | $431K | 1.31 | 22230 | EC | BR |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $428K | 1.30 | 3765 | EC | GB |
| Vinci SA | 927320101 | $421K | 1.28 | 11926 | EC | FR |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $415K | 1.26 | 4285 | EC | GB |
| Shell PLC | 780259305 | $406K | 1.24 | 4419 | EC | GB |
| CRH PLC | · | $390K | 1.19 | 4110 | EC | IE |
| Daimler Truck Holding AG | 23384L101 | $388K | 1.18 | 13708 | EC | DE |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $376K | 1.15 | 12202 | EC | DE |
行业细分
股息 2笔付款
2.94%TTM收益率
$0.88每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.3200 |
| 2025年12月31日 | $0.5610 |
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23582547 | 86.29% | 808538 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3730505 | 13.65% | 127902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $10218 | 0.04% | 379 | 股份 | 2025年12月31日 |
| UBS Group AG | $7671 | 0.03% | 263 | 股份 | 2026年6月30日 |