AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT)
$38.73
▲ +0.15 (+0.38%)
1日变动
$37.96 – $38.99
52周范围
前十大持仓权重100.15%
有效持仓数量1.0
持仓高于 1%1
净资产
$33.2M
持仓
4
截至
2026年7月31日
SEPT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.52% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +1.12% | · |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$0
截至七月 2026的季度
-$74.7M
过去12个月
+$4.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓 · 类别: DE
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 4.77 C | · | $34.0M | 102.50 | 458 | US |
| SPY 08/31/2026 644.99 P | · | $29K | 0.09 | 458 | US |
| SPY 08/31/2026 580.55 P | · | -$11K | -0.03 | -458 | US |
| SPY 08/31/2026 739.81 C | · | -$794K | -2.39 | -458 | US |
行业细分
机构持有人 (13F) 30 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9776180 | 36.67% | 260420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2005705 | 7.52% | 53429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1939992 | 7.28% | 51678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1918256 | 7.20% | 51099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1485983 | 5.57% | 39584 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1460445 | 5.48% | 45356 | 股份 | 2025年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1333120 | 5.00% | 35512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nvest Financial, LLC | $1077736 | 4.04% | 28709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $913085 | 3.42% | 24323 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $793933 | 2.98% | 21149 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $536071 | 2.01% | 14280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $463994 | 1.74% | 12360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $378966 | 1.42% | 10095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $333055 | 1.25% | 8872 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $321305 | 1.21% | 8559 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $297392 | 1.12% | 7922 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $288991 | 1.08% | 8975 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $281550 | 1.06% | 7500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Financial Network, Inc. | $238454 | 0.89% | 6352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allianz SE | $187700 | 0.70% | 5000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $181243 | 0.68% | 4828 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $172355 | 0.65% | 5000 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $73241 | 0.27% | 1951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $64081 | 0.24% | 1707 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $58300 | 0.22% | 1553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $37540 | 0.14% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $27705 | 0.10% | 738 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $8371 | 0.03% | 223 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4355 | 0.02% | 116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $673 | 0.00% | 18 | 股份 | 2026年6月30日 |