DFEN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -20.62%▼ -20.60%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -45.62%▼ -45.60%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$8.3M
截至七月 2026的季度 -$62.2M
过去12个月 -$40.9M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 59 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
DREYFUS · $98.5M 25.64 98466409 STIV US
GENERAL ELECTRIC CO 369604301 $55.4M 14.43 153919 EC US
RTX CORP 75513E101 $42.8M 11.13 198669 EC US
BOEING CO/THE 097023105 $22.6M 5.88 104540 EC US
GOLDMAN FINANCIAL · $19.9M 5.19 19917698 STIV US
未知证券 · $19.3M 5.01 1 DO US
未知证券 · $18.2M 4.74 1 DO US
未知证券 · $12.6M 3.29 1 DO US
HOWMET AEROSPACE INC 443201108 $12.0M 3.13 42548 EC US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 $11.9M 3.11 31121 EC US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $11.8M 3.07 20218 EC US
TRANSDIGM GROUP INC 893641100 $11.0M 2.86 8755 EC US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 $10.6M 2.77 19580 EC US
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431109 $9.2M 2.40 33240 EC US
DREYFUS S99991620 $8.1M 2.11 8089459 STIV US
未知证券 · $7.7M 2.01 1 DO US
AXON ENTERPRISE INC 05464C101 $7.6M 1.98 14381 EC US
ROCKET LAB CORP 773121108 $5.9M 1.54 90870 EC US
未知证券 · $5.9M 1.53 1 DO US
未知证券 · $5.7M 1.48 1 DO US
CURTISS-WRIGHT CORP 231561101 $4.8M 1.24 6591 EC US
CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 $4.6M 1.20 8865 EC US
ALLEGHENY TECHNOLOGIES 01741R102 $4.6M 1.19 24349 EC US
未知证券 · $4.1M 1.06 1 DO US
WOODWARD INC 980745103 $3.8M 1.00 10630 EC US
FTAI AVIATION LTD G3730V105 $3.8M 0.98 18305 EC US
HEICO CORP 422806208 $3.6M 0.93 13850 EC US
BWX TECHNOLOGIES INC 05605H100 $2.8M 0.72 16347 EC US
TEXTRON INC 883203101 $2.6M 0.69 31027 EC US
HEICO CORP 422806109 $2.6M 0.67 7184 EC US
HUNTINGTON INGALLS INDUS 446413106 $2.3M 0.60 7030 EC US
MOOG INC-CLASS A 615394202 $2.0M 0.51 5073 EC US
KRATOS DEFENSE & SECURITY 50077B207 $1.6M 0.41 33460 EC US
HEXCEL CORP 428291108 $1.4M 0.36 13458 EC US
STANDARDAERO INC 85423L103 $991K 0.26 33803 EC US
AAR CORP 000361105 $980K 0.26 7001 EC US
VSE CORP 918284100 $973K 0.25 5005 EC US
MERCURY COMPUTER SYSTEMS, INC. 589378108 $915K 0.24 9428 EC US
AEROVIRONMENT INC 008073108 $860K 0.22 5755 EC US
KARMAN HOLDINGS INC 485924104 $786K 0.20 16315 EC US
LEONARDO DRS INC 52661A108 $636K 0.17 13804 EC US
ARCHER AVIATION INC-A 03945R102 $528K 0.14 113843 EC US
ASTRONICS CORP 046433108 $477K 0.12 6862 EC US
DUCOMMUN INC 264147109 $443K 0.12 2476 EC US
LOAR HOLDINGS INC 53947R105 $435K 0.11 6348 EC US
VECTRUS INC 92242T101 $328K 0.09 3630 EC US
INTUITIVE MACHINES INC 46125A100 $278K 0.07 22547 EC US
RED CAT HOLDINGS INC 75644T100 $177K 0.05 23552 EC US
REDWIRE CORP 75776W103 $171K 0.04 19876 EC US
CADRE HOLDINGS INC 12763L105 $167K 0.04 5421 EC US

行业细分

06
Industrials 54.4%
Consumer Discretionary 0.0%
其他/未映射 45.6%

股息 32笔付款

08
11.85%TTM收益率
$5.62每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月22日$0.0120
2026年6月23日$0.0210
2026年3月24日$0.0380
2025年12月10日$5.5500
2025年9月23日$0.0510
2025年6月24日$0.0570
2025年3月25日$0.0240
2024年12月23日$0.0940
2024年12月12日$3.5740
2024年9月24日$0.0420
2024年6月25日$0.1030
2024年3月19日$0.0710
2023年12月21日$0.1040
2023年9月19日$0.0610
2023年6月21日$0.0660
2023年3月21日$0.0450
2022年12月20日$0.0510
2022年9月20日$0.0400
2021年12月21日$0.0020
2021年12月9日$0.3390
2021年3月23日$0.0130
2020年12月22日$0.0010
2020年3月24日$0.0800
2019年12月23日$0.0230
2019年9月24日$0.1530
2019年6月25日$0.0470
2019年3月19日$0.0660
2018年12月27日$0.0780
2018年9月25日$0.1370
2018年6月19日$0.1020
2017年12月19日$0.0190
2017年12月13日$0.6310

机构持有人 (13F) 43 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Traynor Capital Management, Inc. $26599130 40.15% 332905 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6455920 9.74% 80800 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5840690 8.82% 73100 卖出期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $3827210 5.78% 47900 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2893259 4.37% 36211 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2732580 4.12% 34200 卖出期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2468910 3.73% 30900 卖出期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2367677 3.57% 29633 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2291772 3.46% 28683 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1442994 2.18% 18060 股份 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $1335206 2.02% 20529 股份 2025年9月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $1111809 1.68% 13915 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1086640 1.64% 13600 买入期权 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $872748 1.32% 10923 股份 2026年6月30日
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $819207 1.24% 10253 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $784769 1.18% 10225 股份 2026年6月30日
TRUE Private Wealth Advisors $731290 1.10% 9153 股份 2026年6月30日
BURNEY CO/ $532773 0.80% 6668 股份 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $461784 0.70% 7100 卖出期权 2025年9月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $211895 0.32% 2652 股份 2026年6月30日
Darwin Wealth Management, LLC $210501 0.32% 2634 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $210501 0.32% 2635 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $201795 0.30% 2526 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $161957 0.24% 2027 股份 2026年6月30日
Tidemark, LLC $159321 0.24% 1994 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $141583 0.21% 1772 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $125123 0.19% 1566 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $74307 0.11% 930 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $40977 0.06% 513 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $18712 0.03% 234 股份 2026年6月30日
CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. $11985 0.02% 150 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $9828 0.01% 123 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $7990 0.01% 100 股份 2026年6月30日
Sandy Spring Bank $5726 0.01% 186 股份 2025年3月31日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4634 0.01% 58 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1475 0.00% 18 股份 2026年6月30日
Concord Wealth Partners $639 0.00% 8 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $572 0.00% 7163 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $263 0.00% 3295 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $201 0.00% 2 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $80 0.00% 1 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $65 0.00% 1 股份 2026年6月30日
Signature Resources Capital Management, LLC $53 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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