TRUE Private Wealth Advisors
CIK 1667074 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.2B
- 持仓
- 283
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2207（共 9443） · 前 23.4%
投资组合价值同比（季度）：+10.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 37.00%
- 前二十五大持仓权重
- 67.19%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 43.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 13.96% 估计买入 $168377319 · 卖出 $154093945
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% 仍持有
- 新仓位
- 30
- 增加
- 114
- 减少
- 119
- 已结清
- 13
本页内容
行业细分
Technology
9.0%
Healthcare
2.6%
Industrials
2.1%
Retail
1.5%
Financials
1.5%
Communication Services
1.0%
Financial Services
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Energy
0.3%
Telecommunication
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
79.1%
完整投资组合 283 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $82281416 | 7.10% | 862127 | $-6264931 | 下跌 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $50247122 | 4.34% | 491174 | $3405022 | 下跌 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $43385087 | 3.74% | 67709 | $21247531 | 上涨 ×4 | ||
| IEUR | $40690803 | 3.51% | 541317 | $2214482 | 下跌 ×1 | ||
| EWJ | $36669295 | 3.16% | 393152 | $33160156 | 上涨 ×1 | ||
| RSP | $36180348 | 3.12% | 170044 | $-2433042 | 下跌 ×6 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $36154841 | 3.12% | 1669970 | $-3649183 | 下跌 ×3 | ||
| SMIZ | $34665441 | 2.99% | 776904 | $9771670 | 上涨 ×2 | ||
| IBIG | $34352332 | 2.96% | 1308162 | $-2218021 | 下跌 ×2 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $34094392 | 2.94% | 1688677 | $-3894166 | 下跌 ×2 | ||
| IBIE | $33878590 | 2.92% | 1288159 | $-4964026 | 下跌 ×2 | ||
| ITOT | $31153446 | 2.69% | 189648 | $-684429 | 下跌 ×6 | ||
| FDL | $30530683 | 2.63% | 627429 | $-6970969 | 下跌 ×6 | ||
| IAU | $29392675 | 2.54% | 389255 | $11262019 | 上涨 ×3 | ||
| AMLP | $28804912 | 2.49% | 555543 | $8643237 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $28012421 | 2.42% | 96808 | $2749983 | 下跌 ×6 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $25218928 | 2.18% | 189260 | $23953631 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $24405377 | 2.11% | 81229 | $7129734 | 上涨 ×2 | ||
| CLOI | $24270281 | 2.09% | 458362 | $1409322 | 上涨 ×3 | ||
| SPHB | $19128931 | 1.65% | 122944 | $18237169 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $16692779 | 1.44% | 139665 | $4559093 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $16683712 | 1.44% | 14454 | $11579900 | 下跌 ×4 | ||
| SCHD | $15018829 | 1.30% | 473631 | $839616 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14481672 | 1.25% | 72376 | $170503 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12263279 | 1.06% | 32876 | $531842 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10140719 | 0.88% | 42547 | $613752 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $9736413 | 0.84% | 131840 | 上涨 ×1 | |||
| ZECP | $8827401 | 0.76% | 233900 | $1005719 | 上涨 ×1 | ||
| AOR | $8521379 | 0.74% | 122610 | $583114 | 下跌 ×2 | ||
| VOO | $8437516 | 0.73% | 12285 | $770054 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8082463 | 0.70% | 6739 | $1737439 | 下跌 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7072385 | 0.61% | 21606 | $475769 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6807395 | 0.59% | 26804 | $-350970 | 下跌 ×3 | ||
| CWB | $6610163 | 0.57% | 61307 | $4526243 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6237323 | 0.54% | 24787 | $342628 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $6002514 | 0.52% | 11996 | $138701 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5962141 | 0.51% | 16683 | $526282 | 下跌 ×2 | ||
| NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | $5732678 | 0.49% | 192307 | $955553 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $5410370 | 0.47% | 56020 | $-296226 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $5263749 | 0.45% | 14289 | $-783577 | 上涨 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5253522 | 0.45% | 5194 | $366542 | 下跌 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5203513 | 0.45% | 5562 | $-57252 | 上涨 ×2 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $4967298 | 0.43% | 222052 | $-32670780 | 下跌 ×4 | ||
| TECL | $4863754 | 0.42% | 21077 | $3148778 | 上涨 ×3 | ||
| AGG | $4695726 | 0.41% | 47441 | $247828 | 上涨 ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $4644991 | 0.40% | 76904 | $649616 | 上涨 ×1 | ||
| QUIZ | $4620174 | 0.40% | 158125 | $404702 | 上涨 ×2 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $4303298 | 0.37% | 59926 | $1254115 | 下跌 ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $4228565 | 0.36% | 3733 | $1046833 | 下跌 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $4135686 | 0.36% | 13883 | $3661507 | 上涨 ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $4108795 | 0.35% | 28703 | $184082 | 下跌 ×1 | ||
| IWD | $3871181 | 0.33% | 15968 | $318616 | 下跌 ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3762220 | 0.32% | 6476 | $3312336 | 上涨 ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $3669065 | 0.32% | 22661 | $151226 | 下跌 ×2 | ||
| IJH | $3652146 | 0.32% | 47363 | $346217 | 下跌 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3524590 | 0.30% | 9975 | $378552 | 下跌 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3473181 | 0.30% | 27029 | $57288 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $3465746 | 0.30% | 4628 | $412256 | 下跌 ×1 | ||
| SNTH | $3182063 | 0.27% | 107032 | $124392 | 下跌 ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $2944356 | 0.25% | 4610 | $2180854 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2744578 | 0.24% | 16558 | $-4063481 | 下跌 ×2 | ||
| IVE | $2591061 | 0.22% | 11411 | $140783 | 下跌 ×3 | ||
| JAAA | $2585671 | 0.22% | 51212 | $106076 | 上涨 ×4 | ||
| GRNY | $2565681 | 0.22% | 92791 | $401285 | 上涨 ×5 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2542234 | 0.22% | 18207 | $2148027 | 上涨 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2533009 | 0.22% | 59825 | $-442646 | 上涨 ×6 | ||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $2503740 | 0.22% | 47964 | $783447 | 上涨 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2503738 | 0.22% | 5953 | $174755 | 下跌 ×2 | ||
| AOM | $2471254 | 0.21% | 49534 | $125918 | 上涨 ×1 | ||
| SMOT | $2462752 | 0.21% | 63375 | $308773 | 上涨 ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2452493 | 0.21% | 5660 | $450133 | 下跌 ×1 | ||
| FNGU | $2347899 | 0.20% | 91322 | $857798 | 下跌 ×1 | ||
| SDCI | $2342072 | 0.20% | 88581 | $63810 | 上涨 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2245982 | 0.19% | 6586 | $1188179 | 下跌 ×5 | ||
| IJR | $2226857 | 0.19% | 15015 | $224489 | 下跌 ×5 | ||
| ROBO | $2225119 | 0.19% | 25976 | $413164 | 下跌 ×1 | ||
| HEFA | $2202491 | 0.19% | 46936 | $-284844 | 下跌 ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $2143747 | 0.18% | 13955 | $946560 | 下跌 ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $2132122 | 0.18% | 45548 | $179668 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2123839 | 0.18% | 1994 | $636458 | 下跌 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2076064 | 0.18% | 2819 | $395123 | 下跌 ×2 | ||
| EEM | $2068635 | 0.18% | 30239 | $-908894 | 下跌 ×1 | ||
| AGZ | $1995208 | 0.17% | 18258 | $-50850 | 下跌 ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1965614 | 0.17% | 22992 | $192322 | 下跌 ×1 | ||
| XLK XLK | $1913723 | 0.17% | 10045 | ||||
| AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | $1893167 | 0.16% | 54292 | $365958 | 下跌 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1882451 | 0.16% | 6694 | $257583 | 下跌 ×3 | ||
| IEMG | $1837386 | 0.16% | 22180 | $-743071 | 下跌 ×1 | ||
| SDY | $1836034 | 0.16% | 12065 | $-20661 | 下跌 ×3 | ||
| AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | $1799555 | 0.16% | 54171 | $342697 | 下跌 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1792282 | 0.15% | 21688 | $58549 | 下跌 ×1 | ||
| GCOW | $1784987 | 0.15% | 41224 | $13336 | 上涨 ×2 | ||
| VBR | $1758088 | 0.15% | 7235 | $399357 | 上涨 ×2 | ||
| VTV | $1742922 | 0.15% | 7998 | $147274 | 下跌 ×1 | ||
| SPIB | $1728930 | 0.15% | 51672 | $59538 | 上涨 ×1 | ||
| ICOW | $1715640 | 0.15% | 41212 | $43451 | 上涨 ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1704809 | 0.15% | 8155 | $363823 | 上涨 ×1 | ||
| GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | $1664600 | 0.14% | 14640 | $521508 | 下跌 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1646172 | 0.14% | 28285 | $47671 | 上涨 ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1632988 | 0.14% | 2259 | $-139015 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SOXX | $43385087 | 3.74% | 上涨 ×4 |
| IAU | $29392675 | 2.54% | 上涨 ×3 |
| AMLP | $28804912 | 2.49% | 上涨 ×6 |
| CLOI | $24270281 | 2.09% | 上涨 ×3 |
| TECL | $4863754 | 0.42% | 上涨 ×3 |
| MRVL | $4135686 | 0.36% | 上涨 ×3 |
| JAAA | $2585671 | 0.22% | 上涨 ×4 |
| GRNY | $2565681 | 0.22% | 上涨 ×5 |
| VZ | $2533009 | 0.22% | 上涨 ×6 |
| ALK | $2503740 | 0.22% | 上涨 ×3 |
| VGSH | $1646172 | 0.14% | 上涨 ×3 |
| FEZ | $1408916 | 0.12% | 上涨 ×3 |
| VUG | $1263086 | 0.11% | 上涨 ×3 |
| PM | $1132316 | 0.10% | 上涨 ×3 |
| IUSV | $732510 | 0.06% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $9736413 | 131840 | 0.84% |
| XLK | $1913723 | 10045 | 0.17% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $1213738 | 7104 | 0.10% |
| MUU | $1103599 | 1052 | 0.10% |
| ARM | $995729 | 2808 | 0.09% |
| STX | $798466 | 827 | 0.07% |
| SNDK | $722992 | 318 | 0.06% |
| MKC | $351878 | 6979 | 0.03% |
| SMTC | $323700 | 2000 | 0.03% |
| HPE | $295946 | 6561 | 0.03% |
| WU | $289127 | 37549 | 0.02% |
| GOVT | $263936 | 11586 | 0.02% |
| AIBU | $246705 | 3889 | 0.02% |
| TSLR | $229470 | 9428 | 0.02% |
| PSA | $226643 | 712 | 0.02% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SOXX | 增持 | +352 | +$21.2M |
| MU | 削减 | -653 | +$11.6M |
| IAU | 增持 | +184K | +$11.3M |
| SMIZ | 增持 | +105K | +$9.8M |
| AMLP | 增持 | +173K | +$8.6M |
| IWM | 增持 | +12K | +$7.1M |
| FDL | 削减 | -111K | -$7.0M |
| IXUS | 削减 | -160K | -$6.3M |
| IBIE | 削减 | -192K | -$5.0M |
| VGT | 增持 | +122K | +$4.6M |
6 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VXX | 2025年12月31日 | 622927 | $20656259 | 不再跟踪 |
| ULST | 2025年6月30日 | 424540 | $17257541 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 40336 | $6843532 | 22.5% |
| SPAB | 2026年3月31日 | 173294 | $4462330 | 不再跟踪 |
| IYW | 2026年3月31日 | 17554 | $3505252 | 不再跟踪 |
| SPDW | 2025年12月31日 | 74806 | $3200954 | 不再跟踪 |
| SPY | 2025年6月30日 | 5342 | $2988166 | 不再跟踪 |
| XLU | 2025年9月30日 | 36333 | $2966945 | 不再跟踪 |
| SKYY | 2025年6月30日 | 27273 | $2788111 | |
| ULST | 2025年12月31日 | 68411 | $2783644 | 不再跟踪 |
| ARKF | 2026年3月31日 | 54429 | $2592477 | 不再跟踪 |
| XMMO | 2025年9月30日 | 18571 | $2388851 | 不再跟踪 |
| SYZ | 2026年3月31日 | 68827 | $1740394 | |
| STZ | 2025年3月31日 | 7858 | $1736701 | -27.9% |
| SPEM | 2026年3月31日 | 34998 | $1638236 | 不再跟踪 |
| QQQM | 2026年3月31日 | 6292 | $1591315 | |
| ULST | 2026年6月30日 | 34406 | $1393476 | 不再跟踪 |
| FNGA | 2025年6月30日 | 3799 | $1367781 | 不再跟踪 |
| XMMO | 2025年3月31日 | 9740 | $1203282 | 不再跟踪 |
| VIG | 2025年3月31日 | 6129 | $1200301 | 不再跟踪 |
| COWZ | 2025年6月30日 | 21158 | $1158599 | 不再跟踪 |
| ONEQ | 2026年3月31日 | 10251 | $936921 | |
| RPG | 2025年9月30日 | 15303 | $700420 | 不再跟踪 |
| BKR | 2026年6月30日 | 8928 | $545112 | 17.0% |
| ARKF | 2025年3月31日 | 14423 | $534394 | 不再跟踪 |
| QQQM | 2025年6月30日 | 2669 | $515253 | |
| HON | 2026年6月30日 | 2238 | $506035 | -1.2% |
| MBB | 2025年6月30日 | 4886 | $458165 | |
| SMR | 2025年12月31日 | 12615 | $454148 | -36.2% |
| BBAI | 2025年9月30日 | 62406 | $423738 | -52.3% |
| BTCL | 2025年12月31日 | 7181 | $403506 | 不再跟踪 |
| XLK | 2026年3月31日 | 2543 | $366178 | 不再跟踪 |
| DYNF | 2025年6月30日 | 7487 | $365070 | 不再跟踪 |
| MOAT | 2026年3月31日 | 3404 | $352504 | 不再跟踪 |
| IYR | 2025年3月31日 | 3617 | $336650 | 不再跟踪 |
| XLK | 2025年3月31日 | 1376 | $320038 | 不再跟踪 |
| MUB | 2026年3月31日 | 2803 | $300229 | 不再跟踪 |
| IEI | 2025年9月30日 | 2517 | $299785 | |
| MSTR | 2025年12月31日 | 894 | $288366 | -26.2% |
| IVLU | 2025年6月30日 | 9239 | $280048 | 不再跟踪 |
| OKLO | 2025年12月31日 | 2445 | $273046 | -42.0% |
| EXPD | 2025年3月31日 | 2442 | $270606 | 54.1% |
| ETHE | 2025年3月31日 | 9284 | $260160 | 不再跟踪 |
| MTUM | 2026年3月31日 | 1039 | $259947 | 不再跟踪 |
| TSLR | 2026年3月31日 | 8098 | $259291 | |
| SHM | 2025年3月31日 | 5289 | $250646 | 不再跟踪 |
| ESS | 2025年6月30日 | 809 | $248015 | 1.7% |
| SMTC | 2025年3月31日 | 4000 | $247400 | 261.6% |
| RBLX | 2026年3月31日 | 3035 | $245891 | -33.1% |
| VGK | 2026年6月30日 | 2978 | $245494 | 不再跟踪 |
| FBTC | 2025年12月31日 | 2456 | $245169 | 不再跟踪 |
| BINC | 2025年6月30日 | 4679 | $245078 | 不再跟踪 |
| IJS | 2025年12月31日 | 2212 | $244693 | 不再跟踪 |
| STGW | 2026年6月30日 | 38694 | $243385 | 16.7% |
| EIX | 2025年6月30日 | 4113 | $242338 | 44.5% |
| COP | 2026年6月30日 | 1765 | $233098 | 29.7% |
| SHOP | 2026年3月31日 | 1416 | $227956 | 23.1% |
| EFG | 2025年12月31日 | 1990 | $226668 | 不再跟踪 |
| ARKB | 2026年3月31日 | 7800 | $226512 | 不再跟踪 |
| PSA | 2026年3月31日 | 870 | $225765 | 20.2% |
| GOVT | 2025年3月31日 | 9803 | $225286 | 不再跟踪 |
| BTC | 2026年3月31日 | 5761 | $223104 | 不再跟踪 |
| TLH | 2025年6月30日 | 2143 | $222289 | 不再跟踪 |
| WM | 2025年6月30日 | 955 | $221125 | -1.5% |
| SMTC | 2026年3月31日 | 3000 | $221070 | 61.8% |
| FISV | 2025年12月31日 | 1676 | $216130 | -23.5% |
| DIV | 2025年9月30日 | 12175 | $214039 | 不再跟踪 |
| CLX | 2025年3月31日 | 1316 | $213732 | -26.5% |
| RDVY | 2026年3月31日 | 3065 | $212958 | |
| IVLU | 2026年6月30日 | 5315 | $210937 | 不再跟踪 |
| CRDO | 2026年3月31日 | 1459 | $209936 | 145.8% |
| TMO | 2026年3月31日 | 360 | $208395 | 26.1% |
| VV | 2026年3月31日 | 657 | $206824 | 不再跟踪 |
| PAYX | 2026年3月31日 | 1829 | $205177 | 34.1% |
| NVO | 2026年3月31日 | 4017 | $204378 | 26.6% |
| MOS | 2026年6月30日 | 8000 | $204000 | 8.0% |
| UPS | 2025年6月30日 | 1850 | $203505 | 1.2% |
| PGR | 2026年3月31日 | 892 | $203126 | 10.9% |
| WM | 2026年3月31日 | 924 | $203049 | -1.9% |
| MDLZ | 2025年12月31日 | 3247 | $202840 | 19.9% |
| EPD | 2026年6月30日 | 5359 | $202812 | 4.4% |
| CMCSA | 2026年3月31日 | 6773 | $202438 | -7.2% |
| NVDU | 2026年3月31日 | 1716 | $201992 | |
| VYMI | 2025年3月31日 | 2951 | $200314 | |
| KVUE | 2025年12月31日 | 10560 | $171399 | 10.8% |
| AMPL | 2026年6月30日 | 23557 | $160659 | 65.9% |
| CRMG | 2026年6月30日 | 15100 | $95130 | |
| QUBT | 2025年6月30日 | 11680 | $93440 | -55.8% |
| SNAP | 2026年6月30日 | 14309 | $65824 | 17.9% |