Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM)
$43.28
▲ +0.42 (+0.98%)
1日变动
$41.41 – $44.45
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.42% | ▲ +0.96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +4.17% | ▲ +4.73% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$4.0M
过去12个月
+$28.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 563 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $8.0M | 13.34 | 105402 | EC | TW |
| SK HYNIX INC | · | $5.3M | 8.81 | 3080 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $4.6M | 7.70 | 21350 | EC | KR |
| MEDIATEK INC | · | $1.1M | 1.87 | 8400 | EC | TW |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $700K | 1.17 | 700253 | STIV | US |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $681K | 1.14 | 12430 | EC | KY |
| VALE SA | · | $547K | 0.92 | 36380 | EC | BR |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $547K | 0.91 | 46158 | EC | KY |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $525K | 0.88 | 64400 | EP | BR |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | · | $506K | 0.85 | 98000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $502K | 0.84 | 3668 | EP | KR |
| BANK OF CHINA LTD | · | $481K | 0.80 | 756000 | EC | CN |
| SK SQUARE CO LTD | · | $475K | 0.80 | 434 | EC | KR |
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | · | $459K | 0.77 | 66094 | EC | SA |
| FIRSTRAND LTD | · | $455K | 0.76 | 76650 | EC | ZA |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $441K | 0.74 | 56000 | EC | TW |
| INFOSYS LTD | · | $429K | 0.72 | 40572 | EC | IN |
| GOLD FIELDS LTD | · | $413K | 0.69 | 12278 | EC | ZA |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | · | $409K | 0.68 | 62850 | EC | CN |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $402K | 0.67 | 38080 | EC | MX |
| QUANTA COMPUTER INC | · | $401K | 0.67 | 34690 | EC | TW |
| SAUDI NATIONAL BANK (THE) | · | $398K | 0.67 | 38668 | EC | SA |
| FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $382K | 0.64 | 94000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $355K | 0.59 | 252 | EC | KR |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $351K | 0.59 | 5740 | EC | TW |
| STANDARD BANK GROUP LTD | · | $350K | 0.59 | 17780 | EC | ZA |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $346K | 0.58 | 112000 | EC | TW |
| KIA CORP | · | $329K | 0.55 | 3696 | EC | KR |
| NETEASE INC | · | $305K | 0.51 | 11800 | EC | KY |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | · | $301K | 0.50 | 14042 | EC | IN |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $297K | 0.50 | 40600 | EP | BR |
| SAUDI TELECOM JSC | · | $290K | 0.48 | 25158 | EC | SA |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | · | $280K | 0.47 | 86142 | EC | AE |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | · | $278K | 0.46 | 59976 | EC | AE |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | · | $272K | 0.45 | 876400 | EC | ID |
| JD.COM INC | · | $266K | 0.44 | 21000 | EC | KY |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD | · | $265K | 0.44 | 49000 | EC | HK |
| EMIRATES NBD BANK PJSC | · | $265K | 0.44 | 32872 | EC | AE |
| CREDICORP LTD | · | $262K | 0.44 | 672 | EC | BM |
| BANCO BRADESCO SA | · | $259K | 0.43 | 74200 | EP | BR |
| MALAYAN BANKING BHD | · | $259K | 0.43 | 98000 | EC | MY |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $256K | 0.43 | 12000 | EC | TW |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $249K | 0.42 | 30800 | EC | BR |
| NTPC LTD | · | $245K | 0.41 | 65086 | EC | IN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $245K | 0.41 | 238000 | EC | CN |
| PUBLIC BANK BHD | · | $241K | 0.40 | 204400 | EC | MY |
| EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY PJSC | · | $239K | 0.40 | 45766 | EC | AE |
| KWEICHOW MOUTAI COMPANY LTD | · | $236K | 0.39 | 1350 | EC | CN |
| TS FINANCIAL HOLDING CO LTD | · | $234K | 0.39 | 224000 | EC | TW |
| TATA STEEL LTD | · | $228K | 0.38 | 114898 | EC | IN |
股息 30笔付款
2.62%TTM收益率
$1.13每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.2300 |
| 2026年6月26日 | $0.5190 |
| 2026年3月20日 | $0.0580 |
| 2025年12月30日 | $0.0700 |
| 2025年12月19日 | $0.2570 |
| 2025年9月19日 | $0.3270 |
| 2025年6月20日 | $0.3110 |
| 2025年3月21日 | $0.0400 |
| 2024年12月20日 | $0.2180 |
| 2024年9月20日 | $0.4630 |
| 2024年6月21日 | $0.5940 |
| 2024年3月15日 | $0.0290 |
| 2023年12月15日 | $0.2260 |
| 2023年9月15日 | $0.5420 |
| 2023年6月16日 | $0.3350 |
| 2022年12月16日 | $0.4320 |
| 2022年9月16日 | $0.6390 |
| 2022年6月17日 | $0.3490 |
| 2021年12月30日 | $0.0620 |
| 2021年12月13日 | $0.9320 |
| 2021年6月10日 | $0.2300 |
| 2020年12月14日 | $0.7620 |
| 2020年6月11日 | $0.0430 |
| 2019年12月11日 | $1.4940 |
| 2019年6月11日 | $0.2880 |
| 2018年12月20日 | $0.7900 |
| 2018年6月20日 | $0.3020 |
| 2017年12月20日 | $0.5720 |
| 2017年6月20日 | $0.2890 |
| 2016年12月20日 | $0.0930 |
机构持有人 (13F) 29 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14585958 | 32.08% | 336055 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10540681 | 23.18% | 242853 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3172607 | 6.98% | 73096 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2985770 | 6.57% | 68791 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1946132 | 4.28% | 44838 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1820033 | 4.00% | 41933 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1774856 | 3.90% | 40892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1305321 | 2.87% | 30076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sequent Planning LLC | $1132052 | 2.49% | 26082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $1093985 | 2.41% | 25205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $863567 | 1.90% | 19896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Indivisible Partners | $800559 | 1.76% | 18445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $754787 | 1.66% | 17390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BCS Wealth Management | $575965 | 1.27% | 13270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $492490 | 1.08% | 11347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $363774 | 0.80% | 8381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $302249 | 0.66% | 7048 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $253045 | 0.56% | 5830 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $244145 | 0.54% | 5625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $214847 | 0.47% | 4950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $177086 | 0.39% | 4080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $32550 | 0.07% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $8872 | 0.02% | 251 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Tidemark, LLC | $8550 | 0.02% | 197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7000 | 0.02% | 163 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3731 | 0.01% | 87 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3394 | 0.01% | 78205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $174 | 0.00% | 4009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |