Sequent Planning LLC
CIK 2009724 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $468.0M
- 持仓
- 269
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3939（共 9443） · 前 41.7%
投资组合价值同比（季度）：+13.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 33.98%
- 前二十五大持仓权重
- 52.06%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 54.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 13.45% 估计买入 $83877839 · 卖出 $59278448
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 93.4% 仍持有
- 新仓位
- 29
- 增加
- 133
- 减少
- 93
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
2.9%
Communication Services
1.7%
Retail
1.6%
Industrials
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Healthcare
0.4%
Energy
0.3%
Real Estate
0.2%
Financials
0.2%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
Packaging
0.1%
Communications
0.1%
Financial Services
0.1%
Materials
0.0%
其他/未映射
89.8%
完整投资组合 269 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $31002942 | 6.62% | 313224 | $2021432 | 上涨 ×6 | ||
| USPX | $26772214 | 5.72% | 409988 | $5511328 | 上涨 ×3 | ||
| FLCB | $21606688 | 4.62% | 1009658 | $1507681 | 上涨 ×3 | ||
| FLQL | $17208078 | 3.68% | 219827 | $3313464 | 上涨 ×3 | ||
| XLK XLK | $15012243 | 3.21% | 78796 | $5044929 | 上涨 ×6 | ||
| BUFQ | $12876554 | 2.75% | 327898 | 上涨 ×1 | |||
| QMMY | $10781827 | 2.30% | 407015 | $8239240 | 上涨 ×1 | ||
| XOCT | $8238556 | 1.76% | 208561 | $-8703812 | 下跌 ×5 | ||
| IEMG | $7756412 | 1.66% | 93631 | $1579890 | 上涨 ×3 | ||
| LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | $7749245 | 1.66% | 176109 | $512757 | 上涨 ×3 | ||
| IEFA | $7571495 | 1.62% | 78396 | $1565543 | 上涨 ×3 | ||
| GLD | $7100827 | 1.52% | 19276 | $-1101284 | 上涨 ×1 | ||
| FLGV | $6956328 | 1.49% | 343014 | $380158 | 上涨 ×3 | ||
| GOCT | $6757188 | 1.44% | 162649 | $-2000187 | 下跌 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5919889 | 1.26% | 24838 | $480293 | 下跌 ×1 | ||
| PGRO | $5681347 | 1.21% | 119206 | $1590350 | 上涨 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5359167 | 1.15% | 14996 | $633301 | 下跌 ×1 | ||
| QDEC | $5291931 | 1.13% | 148608 | $-9986272 | 下跌 ×4 | ||
| XDEC | $5245232 | 1.12% | 122452 | $151297 | 下跌 ×1 | ||
| DIVI | $5230779 | 1.12% | 122443 | $461574 | 上涨 ×3 | ||
| XJUN | $4885967 | 1.04% | 109970 | $4071185 | 上涨 ×1 | ||
| QMAR | $4863636 | 1.04% | 130620 | $133571 | 下跌 ×6 | ||
| BGLD | $4743620 | 1.01% | 291198 | $2227795 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $4577660 | 0.98% | 12371 | $705633 | 上涨 ×1 | ||
| DJUN | $4433032 | 0.95% | 89956 | $4071963 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $4401243 | 0.94% | 6408 | $1245579 | 上涨 ×6 | ||
| XLY XLY | $4299398 | 0.92% | 36659 | $649695 | 上涨 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4083661 | 0.87% | 20409 | $-243714 | 下跌 ×1 | ||
| TIP | $3811330 | 0.81% | 34829 | $57698 | 上涨 ×1 | ||
| QCOC | $3604475 | 0.77% | 150702 | $-4103385 | 下跌 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3587616 | 0.77% | 4872 | $789834 | 上涨 ×3 | ||
| VEA | $3440847 | 0.74% | 48293 | $840491 | 上涨 ×5 | ||
| ARKX | $3321889 | 0.71% | 97359 | 上涨 ×1 | |||
| SCHA | $3235836 | 0.69% | 89561 | $970707 | 上涨 ×3 | ||
| QJUN | $3222567 | 0.69% | 95382 | $-353111 | 下跌 ×3 | ||
| FLMI | $3179374 | 0.68% | 126316 | $258470 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3076918 | 0.66% | 10634 | $458802 | 上涨 ×1 | ||
| FLCO | $2982813 | 0.64% | 139124 | $199530 | 上涨 ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2935534 | 0.63% | 9689 | $738526 | 上涨 ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2924313 | 0.62% | 21598 | $-489586 | 下跌 ×1 | ||
| SPTM | $2875411 | 0.61% | 31671 | $1781891 | 上涨 ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2743438 | 0.59% | 23358 | $134691 | 上涨 ×3 | ||
| JEPI | $2703585 | 0.58% | 47868 | $2420468 | 上涨 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2691770 | 0.58% | 32782 | $126354 | 上涨 ×3 | ||
| TDVI | $2685472 | 0.57% | 84555 | $290911 | 下跌 ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2626154 | 0.56% | 42729 | $2405768 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2622491 | 0.56% | 6235 | $763741 | 上涨 ×6 | ||
| MUB | $2614060 | 0.56% | 24290 | $177053 | 上涨 ×5 | ||
| XLV XLV | $2416877 | 0.52% | 15233 | $378864 | 上涨 ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2382764 | 0.51% | 29395 | $-24208 | 下跌 ×1 | ||
| RDVI | $2373775 | 0.51% | 80741 | $-243724 | 下跌 ×1 | ||
| YJUN | $2353281 | 0.50% | 87809 | 上涨 ×1 | |||
| ACYN | $2338962 | 0.50% | 112504 | 上涨 ×1 | |||
| XLC XLC | $2333287 | 0.50% | 21780 | $151993 | 上涨 ×6 | ||
| XIJN | $2238038 | 0.48% | 73103 | $157331 | 上涨 ×1 | ||
| IJS | $2216501 | 0.47% | 16217 | $313831 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $2211466 | 0.47% | 2953 | $847479 | 上涨 ×3 | ||
| OMFL | $2210846 | 0.47% | 32256 | $288326 | 上涨 ×1 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $2188395 | 0.47% | 91757 | $-303470 | 下跌 ×1 | ||
| KNG | $2130834 | 0.46% | 42195 | $-422671 | 下跌 ×1 | ||
| XLI XLI | $2100600 | 0.45% | 11340 | $403536 | 上涨 ×1 | ||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $1971353 | 0.42% | 60657 | $16143 | 下跌 ×2 | ||
| XLP XLP | $1692713 | 0.36% | 20377 | $151942 | 上涨 ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1688210 | 0.36% | 3535 | $200892 | 下跌 ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $1659904 | 0.35% | 14449 | $134798 | 下跌 ×1 | ||
| XLG | $1576093 | 0.34% | 25741 | $365162 | 上涨 ×1 | ||
| SPYM | $1536323 | 0.33% | 17482 | $1222194 | 上涨 ×2 | ||
| FVD | $1469540 | 0.31% | 30501 | $-12572 | 下跌 ×1 | ||
| GTO | $1466162 | 0.31% | 31281 | $38518 | 上涨 ×5 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1432119 | 0.31% | 15248 | $36961 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1422638 | 0.30% | 3814 | $40859 | 上涨 ×2 | ||
| JCPB | $1421906 | 0.30% | 30292 | $-19307 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1411594 | 0.30% | 2506 | $-125822 | 下跌 ×1 | ||
| FLHY | $1387196 | 0.30% | 57110 | $202710 | 上涨 ×3 | ||
| BIL | $1358223 | 0.29% | 14821 | $35699 | 上涨 ×3 | ||
| QMAG | $1339469 | 0.29% | 52839 | $105186 | 下跌 ×2 | ||
| VGT | $1319810 | 0.28% | 11043 | $184544 | 上涨 ×3 | ||
| VWO | $1297195 | 0.28% | 21732 | $87174 | 下跌 ×1 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $1291642 | 0.28% | 21014 | $-196841 | 上涨 ×2 | ||
| DOCT | $1228338 | 0.26% | 26314 | $-3851534 | 下跌 ×2 | ||
| DGRO | $1226026 | 0.26% | 16177 | $-3386 | 下跌 ×4 | ||
| XJAN | $1223968 | 0.26% | 31870 | $-151166 | 下跌 ×1 | ||
| GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | $1219306 | 0.26% | 44910 | $-19472 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $1202188 | 0.26% | 13956 | $292037 | 上涨 ×3 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1155336 | 0.25% | 6025 | $-132371 | 下跌 ×1 | ||
| GAPR | $1146168 | 0.24% | 27503 | $801971 | 上涨 ×1 | ||
| DIEM | $1132052 | 0.24% | 26082 | $328373 | 上涨 ×3 | ||
| IYG | $1114362 | 0.24% | 12317 | $196384 | 上涨 ×3 | ||
| IMFL | $1105354 | 0.24% | 32189 | $105693 | 上涨 ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $1085460 | 0.23% | 8146 | $-186631 | 下跌 ×1 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $1078565 | 0.23% | 23180 | 上涨 ×1 | |||
| QMNV | $1049665 | 0.22% | 41836 | $96216 | 下跌 ×2 | ||
| XLE XLE | $1042886 | 0.22% | 19636 | $-156458 | 上涨 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1005682 | 0.21% | 2662 | $188564 | 上涨 ×3 | ||
| XAPR | $997449 | 0.21% | 26419 | $704494 | 上涨 ×1 | ||
| SPYV | $962840 | 0.21% | 15839 | $-384179 | 下跌 ×1 | ||
| SPHQ | $951490 | 0.20% | 10560 | $563572 | 上涨 ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $941567 | 0.20% | 1246 | $-429225 | 下跌 ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $935302 | 0.20% | 21447 | $-3595937 | 下跌 ×3 | ||
| QCJA | $930348 | 0.20% | 39818 | $-50627 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AGG | $31002942 | 6.62% | 上涨 ×6 |
| USPX | $26772214 | 5.72% | 上涨 ×3 |
| FLCB | $21606688 | 4.62% | 上涨 ×3 |
| FLQL | $17208078 | 3.68% | 上涨 ×3 |
| XLK | $15012243 | 3.21% | 上涨 ×6 |
| IEMG | $7756412 | 1.66% | 上涨 ×3 |
| LVHD | $7749245 | 1.66% | 上涨 ×3 |
| IEFA | $7571495 | 1.62% | 上涨 ×3 |
| FLGV | $6956328 | 1.49% | 上涨 ×3 |
| PGRO | $5681347 | 1.21% | 上涨 ×3 |
| DIVI | $5230779 | 1.12% | 上涨 ×3 |
| VOO | $4401243 | 0.94% | 上涨 ×6 |
| XLY | $4299398 | 0.92% | 上涨 ×6 |
| QQQ | $3587616 | 0.77% | 上涨 ×3 |
| VEA | $3440847 | 0.74% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| BUFQ | $12876554 | 327898 | 2.75% |
| ARKX | $3321889 | 97359 | 0.71% |
| YJUN | $2353281 | 87809 | 0.50% |
| ACYN | $2338962 | 112504 | 0.50% |
| NNN | $1078565 | 23180 | 0.23% |
| RWL | $717631 | 5617 | 0.15% |
| IXN | $673696 | 4663 | 0.14% |
| AMD | $571615 | 984 | 0.12% |
| XMAY | $520109 | 14413 | 0.11% |
| MU | $512671 | 444 | 0.11% |
| INTC | $496943 | 3559 | 0.11% |
| DAPR | $487453 | 11924 | 0.10% |
| GEV | $445272 | 379 | 0.10% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $433643 | 2538 | 0.09% |
| BAI | $350061 | 6640 | 0.07% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| QDEC | 削减 | -337K | -$10.0M |
| XOCT | 削减 | -246K | -$8.7M |
| QMMY | 增持 | +305K | +$8.2M |
| USPX | 增持 | +36K | +$5.5M |
| XLK | 增持 | +4K | +$5.0M |
| QCOC | 削减 | -200K | -$4.1M |
| DOCT | 削减 | -91K | -$3.9M |
| FIXD | 削减 | -83K | -$3.6M |
| FLQL | 增持 | +14K | +$3.3M |
| FIIG | 削减 | -139K | -$2.9M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| JEPQ | 2025年6月30日 | 24372 | $1261959 | |
| AIT | 2025年12月31日 | 3312 | $864666 | 38.1% |
| TECK | 2025年12月31日 | 19206 | $842968 | 36.2% |
| XMAY | 2026年3月31日 | 18636 | $649975 | 不再跟踪 |
| ON | 2025年12月31日 | 12556 | $619136 | 44.4% |
| INSW | 2025年12月31日 | 12342 | $568719 | 104.1% |
| COP | 2026年6月30日 | 3805 | $502260 | 26.2% |
| CIVI | 2025年12月31日 | 13375 | $434700 | 不再跟踪 |
| DMAY | 2026年3月31日 | 9446 | $427329 | 不再跟踪 |
| IUS | 2025年3月31日 | 8294 | $411971 | |
| WLK | 2025年12月31日 | 4845 | $373368 | 8.0% |
| PFEB | 2025年12月31日 | 8564 | $339905 | 不再跟踪 |
| OEF | 2026年3月31日 | 864 | $296326 | 不再跟踪 |
| XAUG | 2026年3月31日 | 6630 | $248199 | 不再跟踪 |
| IHYF | 2025年3月31日 | 10912 | $245638 | 不再跟踪 |
| DWX | 2025年12月31日 | 5730 | $244665 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年6月30日 | 2611 | $244005 | 不再跟踪 |
| PM | 2025年9月30日 | 1309 | $238408 | 15.6% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1185 | $230928 | -5.4% |
| VIRC | 2025年12月31日 | 29632 | $229651 | -7.5% |
| ETN | 2025年12月31日 | 604 | $225871 | 31.3% |
| QUAL | 2025年9月30日 | 1222 | $223463 | 不再跟踪 |
| PCY | 2025年3月31日 | 11265 | $223274 | 不再跟踪 |
| SCHG | 2026年3月31日 | 6723 | $219305 | 不再跟踪 |
| ETN | 2025年3月31日 | 661 | $219210 | 53.9% |
| IYW | 2025年9月30日 | 1254 | $217281 | 不再跟踪 |
| DSI | 2026年3月31日 | 1683 | $216821 | 不再跟踪 |
| MO | 2026年6月30日 | 3285 | $216777 | -8.9% |
| VTEB | 2025年6月30日 | 4347 | $215698 | 不再跟踪 |
| BAB | 2025年3月31日 | 8225 | $215084 | 不再跟踪 |
| AIVL | 2025年12月31日 | 1872 | $213952 | 不再跟踪 |
| DSI | 2025年3月31日 | 1937 | $213554 | 不再跟踪 |
| CSM | 2026年3月31日 | 2662 | $212108 | 不再跟踪 |
| AMD | 2026年3月31日 | 976 | $209020 | 128.2% |
| INTC | 2026年3月31日 | 5629 | $207710 | 108.8% |
| IUSB | 2025年3月31日 | 4578 | $206946 | |
| DIS | 2025年9月30日 | 1667 | $206757 | -7.1% |
| FDL | 2025年6月30日 | 4628 | $201034 | 不再跟踪 |
| SIXJ | 2026年3月31日 | 5846 | $200401 | 不再跟踪 |
| F | 2025年6月30日 | 12699 | $127374 | 31.9% |