行业细分

04
Technology 3.6%
Consumer products 3.0%
Industrials 1.8%
Healthcare 1.6%
Financials 1.4%
Materials 1.1%
Communication Services 1.1%
Retail 1.0%
Utilities 0.6%
Energy 0.5%
Consumer Discretionary 0.4%
Consumer Staples 0.2%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 83.7%

完整投资组合 270 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VOO Vanguard S&P 500 ETF $57509655 10.36% 83736 $9056848 上涨 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $19985592 3.60% 679092 $2590644 上涨 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $18016133 3.25% 650399 $1525558 下跌 ×2
AGG iShares Trust $14075297 2.54% 142203 $983643 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14035280 2.53% 95712 $210566
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $14001120 2.52% 117665 $2387718 下跌 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $12472867 2.25% 157822 $814128 上涨 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $12288434 2.21% 202146 $1123406 上涨 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $10341124 1.86% 529635 $-64465 下跌 ×2
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $9458157 1.70% 449212 $304204 上涨 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $9293259 1.67% 94636 $736766 上涨 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8711230 1.57% 280104 $1195848 上涨 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $8022205 1.45% 408983 $352449 上涨 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $7917521 1.43% 85864 $818051 上涨 ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $7164188 1.29% 346682 $145939 上涨 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $7137141 1.29% 350461 $327786 上涨 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $6959045 1.25% 138105 $835639 上涨 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6945013 1.25% 131634 $2046485 上涨 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6890860 1.24% 217305 $19586 下跌 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6532234 1.18% 29974 $590512 下跌 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6335012 1.14% 73543 $839238 上涨 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6020731 1.08% 166639 $982374 下跌 ×2
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF $5792635 1.04% 234983 $177731 上涨 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5730629 1.03% 308513 $430460 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5331618 0.96% 18426 $606019 下跌 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5213213 0.94% 14088 $543357 下跌 ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $5204306 0.94% 312665 $534120 上涨 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $5169264 0.93% 83108 $378439 上涨 ×1
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $5159643 0.93% 251567 $95289 上涨 ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $5117460 0.92% 312326 $89588 上涨 ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $4929234 0.89% 20020 $1096344 上涨 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $4867821 0.88% 92544 $-66957 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4726700 0.85% 6419 $943482 下跌 ×2
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $4665895 0.84% 108358 $74920 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4439227 0.80% 22186 $968503 上涨 ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $4134694 0.74% 20713 $-1127955 上涨 ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $4024849 0.73% 29263 $643322 下跌 ×2
SPY SPY $3761651 0.68% 5036 $836962 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3712538 0.67% 12254 $724748 下跌 ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3530422 0.64% 121906 $560564 上涨 ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $2925493 0.53% 60795 $37542 下跌 ×2
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $2896121 0.52% 59639 $602078 上涨 ×1
IEMG iShares, Inc. $2829237 0.51% 34154 $305838 下跌 ×2
NOBL ProShares Trust $2813218 0.51% 50094 $18930 上涨 ×1
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $2761851 0.50% 134922 $264342 上涨 ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $2758592 0.50% 89419 $-100369 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2693651 0.49% 11302 $487297 上涨 ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $2692875 0.49% 56372 $159483 下跌 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2574048 0.46% 8492 $412011 上涨 ×1
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $2519510 0.45% 55204 $153805 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2480841 0.45% 6651 $92242 上涨 ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $2374581 0.43% 51745 $162661 下跌 ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2359778 0.43% 59471 $487616 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2353281 0.42% 1962 $674702 上涨 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2337358 0.42% 63394 $581755 上涨 ×1
CALF Pacer Funds Trust $2330505 0.42% 46047 $306795 上涨 ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2329102 0.42% 61195 $682517 上涨 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2314072 0.42% 12303 $458646 上涨 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2308898 0.42% 66329 $346814 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2246553 0.40% 6287 $627810 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2178216 0.39% 2045 $729086
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2041453 0.37% 15887 $121161 下跌 ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1942932 0.35% 39806 $-181132 下跌 ×2
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $1921028 0.35% 45522 $91103 下跌 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1891463 0.34% 22125 $206424 上涨 ×1
DBEF DBX ETF Trust $1877211 0.34% 34362 $72692 下跌 ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $1869402 0.34% 20748 $466209 上涨 ×1
QDPL Pacer Funds Trust $1867791 0.34% 41442 $566222 上涨 ×1
MINO PIMCO ETF Trust $1865773 0.34% 40773 $-11988 下跌 ×2
FTMU Franklin Municipal Income ETF $1790404 0.32% 225776 $31608
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust $1720920 0.31% 71083 $162343 上涨 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1697478 0.31% 50163 $301407 上涨 ×1
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $1662817 0.30% 37493 $150466 上涨 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1649352 0.30% 27632 $170604 上涨 ×1
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $1641012 0.30% 35359 $104054 下跌 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1558145 0.28% 1593 $163361 上涨 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1499239 0.27% 13658 $179336 下跌 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1470649 0.26% 2939 $-80042 下跌 ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1464569 0.26% 21678 $282272 上涨 ×1
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF $1446366 0.26% 33403 $-137874 下跌 ×2
NIHI NEOS ETF Trust $1436192 0.26% 27871 $506241 上涨 ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $1416410 0.26% 4737 $126383
IVV iShares Trust $1388643 0.25% 1854 $177503
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $1366483 0.25% 25739 $733116 上涨 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1362443 0.25% 37574 $137409 上涨 ×1
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December $1360706 0.25% 25576 $80715 下跌 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1333025 0.24% 5634 $611151 上涨 ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $1319257 0.24% 26657 $83803 下跌 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1287412 0.23% 3739 $84389 下跌 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1283890 0.23% 6739 $791746 上涨 ×1
IJR iShares Trust $1277408 0.23% 8613 $982341 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1260155 0.23% 1743 $680521 上涨 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1252728 0.23% 54160 $-103442 下跌 ×2
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $1223452 0.22% 28301 $-27667 下跌 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1205411 0.22% 24195 $95423 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1190369 0.21% 3369 $98543 下跌 ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1184750 0.21% 8092 $148003
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1171704 0.21% 12780 $79194 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1171606 0.21% 8570 $-395482 下跌 ×2
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $1137851 0.20% 24709 $93173 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
QQQI $665193 11713 0.12%
MU $639476 554 0.12%
IWF $619111 4986 0.11%
TSM $563533 1180 0.10%
XLU $545739 12036 0.10%
AMD $538504 927 0.10%
DELL $491864 1140 0.09%
HOMB $485350 17000 0.09%
STX $421705 437 0.08%
URTH $288560 1424 0.05%
TXN $282272 947 0.05%
FIX $269545 136 0.05%
ADI $262132 660 0.05%
CRWD $254890 334 0.05%
BSJR $252752 11311 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VOO 增持 +3K +$9.1M
SCHX 增持 +658 +$2.6M
SPYG 削减 -947 +$2.4M
FNDF 增持 +32K +$2.0M
SCHF 削减 -16K +$1.5M
FNDX 增持 +10K +$1.2M
RGLD 增持 +34 -$1.1M
SPYV 增持 +5K +$1.1M
VXF 增持 +1K +$1.1M
AGG 增持 +10K +$984K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
BSCP 2025年12月31日 516791 $10692423 不再跟踪
IUSB 2026年3月31日 37844 $1761260
IVW 2026年3月31日 7726 $952308 28.4%
BSJP 2025年12月31日 30301 $698733 不再跟踪
QUAL 2026年3月31日 3224 $640350
BSX 2026年3月31日 6498 $619586 -32.4%
SLVO 2025年12月31日 6377 $588470
MBB 2026年3月31日 5876 $559512
GBTC 2026年3月31日 7514 $513658 25.5%
SHYD 2026年3月31日 20988 $480832
EFG 2026年3月31日 3682 $419452
QQQE 2026年3月31日 4042 $413342
BMAY 2026年3月31日 8982 $402533
RCL 2026年3月31日 1442 $402204 -0.1%
IWF 2026年3月31日 840 $397572 20.4%
ITW 2026年3月31日 1604 $394944 1.5%
PTLC 2026年3月31日 7080 $393528
KJAN 2026年3月31日 9316 $385868
AXP 2026年3月31日 1038 $384132 0.5%
ABT 2026年3月31日 3060 $383388 -2.5%
AMD 2026年3月31日 1776 $380348 210.5%
FEZ 2026年3月31日 5902 $380020
MAA 2026年3月31日 2712 $376558 -4.6%
IBMN 2025年12月31日 14037 $376047
CRWD 2026年3月31日 784 $367504 -30.2%
IYW 2026年3月31日 1824 $364218 49.7%
IJUN 2026年3月31日 12418 $362896
BX 2026年3月31日 2352 $362538 -2.9%
EFA 2026年3月31日 3748 $359918
APRJ 2026年3月31日 14444 $356030
IBB 2026年3月31日 2078 $350704 23.2%
XLG 2026年3月31日 5900 $349752
DIS 2026年3月31日 3057 $347895 7.5%
VMC 2026年3月31日 1216 $346828 -9.8%
IBTH 2026年3月31日 15374 $345454
BABA 2026年3月31日 2312 $338894 -11.7%
IVE 2026年3月31日 1572 $333374
ICOW 2026年3月31日 8590 $332260
NRG 2026年3月31日 2056 $327398 -33.8%
BAPR 2026年3月31日 6796 $326074
IYH 2026年3月31日 5000 $325500 15.0%
ATO 2026年3月31日 1926 $322822 -14.4%
CMI 2026年3月31日 628 $320564 -2.7%
UJUN 2026年3月31日 8564 $320330
ORCL 2026年3月31日 1632 $317960 -3.1%
KAUG 2026年3月31日 11904 $315814
FDL 2026年3月31日 7108 $315174
FREL 2026年3月31日 11664 $313648
DYNF 2026年3月31日 5102 $310252
REGN 2026年3月31日 400 $308748 -6.0%
MSTR 2026年3月31日 2030 $308458 31.8%
SDY 2026年3月31日 2214 $308124
CEG 2026年3月31日 870 $307346 -4.2%
USMV 2026年3月31日 3242 $305346
SFLR 2026年3月31日 8242 $303800
HEI 2026年3月31日 936 $302880 10.0%
EEM 2026年3月31日 5376 $294122
CB 2026年3月31日 940 $293394 1.4%
EMXC 2026年3月31日 4032 $293044
IEV 2026年3月31日 4230 $290178 4.4%
IWD 2026年3月31日 1358 $285642
MU 2026年3月31日 1000 $285412 214.9%
BSJS 2026年3月31日 12916 $284152
TMO 2026年3月31日 486 $281612 37.7%
IBDS 2026年3月31日 11590 $281406
NOCT 2026年3月31日 4830 $279754
RWL 2026年3月31日 2418 $276864 13.9%
VO 2026年3月31日 950 $275452 11.8%
CRM 2026年3月31日 1036 $274446 23.1%
FHN 2026年3月31日 11352 $271312 2.6%
IWM 2026年3月31日 1090 $268316 14.3%
DAL 2026年3月31日 3814 $264694 25.0%
OCTQ 2025年12月31日 10820 $258432 不再跟踪
DELL 2026年3月31日 2050 $258054 236.5%
IYF 2026年3月31日 2000 $257860 7.8%
FIX 2026年3月31日 272 $253854 24.2%
OXY 2026年6月30日 3862 $251036 20.1%
XLI 2026年3月31日 1610 $249742 5.2%
UCB 2026年3月31日 7824 $244266 7.4%
USAC 2026年3月31日 10578 $243310 不再跟踪
EFV 2026年6月30日 3250 $241560
STX 2026年3月31日 874 $240692 126.4%
SHEL 2026年3月31日 3270 $240280 3.8%
IAUG 2026年3月31日 8434 $240032
ENB 2026年3月31日 4970 $237716 -15.0%
IWR 2026年3月31日 2462 $237016 12.3%
XLU 2026年3月31日 5492 $234428 不再跟踪
PM 2025年12月31日 1440 $233568 18.2%
DHR 2026年3月31日 1010 $231210 16.7%
SPGI 2026年3月31日 442 $230984 -8.1%
SHOP 2026年3月31日 1434 $230830 35.0%
PRU 2026年3月31日 2030 $229148 16.2%
BSMR 2026年3月31日 9648 $228320
BINC 2026年3月31日 4292 $226488
ETHE 2026年3月31日 9252 $225470 27.3%
IGOV 2026年3月31日 5300 $220798
GLDM 2026年3月31日 2582 $220426 -11.6%
ADBE 2026年3月31日 624 $218394 -1.8%
EMLC 2026年3月31日 8440 $217920
ETH 2026年3月31日 7756 $217634 30.1%
FTNT 2026年3月31日 2740 $217586 125.3%
UL 2026年3月31日 3304 $216082 5.3%
XLF 2026年3月31日 3928 $215120 9.1%
COR 2026年3月31日 630 $212782 0.3%
PGR 2026年3月31日 932 $212236 7.3%
CORP 2026年3月31日 2164 $211782
COP 2026年3月31日 2261 $211652 -2.7%
DG 2026年3月31日 1588 $210960 0.5%
ISEP 2026年3月31日 6426 $209450
TXN 2026年3月31日 1200 $208188 51.9%
WPC 2026年3月31日 3200 $205952 -5.9%
FNCL 2026年3月31日 2630 $204454
TSCO 2026年3月31日 4070 $203540 -30.6%
ISCF 2026年3月31日 4860 $201592
NOC 2026年3月31日 352 $200714 -30.2%
F 2026年3月31日 13292 $174392 5.3%
PGX 2026年3月31日 10768 $121042
KMB 2025年9月30日 14023 $1808 -23.3%
ABT 2025年9月30日 5835 $794 -25.3%
IBDQ 2025年6月30日 24808 $624
IBTF 2025年6月30日 26315 $615 不再跟踪
IBDR 2025年6月30日 22176 $537
IBTG 2025年6月30日 22800 $523 -0.4%
IBDS 2025年6月30日 19655 $475
IBDT 2025年6月30日 18593 $470
IBDU 2025年6月30日 20258 $469
IBDV 2025年6月30日 21589 $469
MCK 2025年9月30日 437 $320 18.5%
DYNF 2025年6月30日 6279 $306
HON 2025年9月30日 1241 $289 7.9%
LIT 2025年6月30日 7450 $289 79.7%
XLY 2025年6月30日 1433 $283 不再跟踪
USMV 2025年9月30日 2938 $276
DIS 2025年9月30日 2043 $253 -9.5%
CRWD 2025年9月30日 458 $233 -44.4%
CRM 2025年9月30日 841 $229 -3.0%
ADBE 2025年9月30日 587 $227 -32.3%
IBTH 2025年6月30日 10062 $226 -1.0%
PEP 2025年9月30日 1690 $223 -10.5%
FDL 2025年9月30日 5267 $221
IBTK 2025年6月30日 11167 $220 -4.5%
CORP 2025年6月30日 2266 $219
IBTI 2025年6月30日 9827 $219 -2.2%
IBTJ 2025年6月30日 9991 $218 -3.3%
TXN 2025年9月30日 1045 $217 60.5%
ARKB 2025年9月30日 5985 $214 -25.3%
AMD 2025年9月30日 1495 $212 290.5%
ENB 2025年9月30日 4594 $208 -8.8%
NOCT 2025年9月30日 3755 $205
SDY 2025年9月30日 1507 $205
CAH 2025年9月30日 1215 $204 48.5%
MO 2025年9月30日 3480 $204 2.8%
AXP 2025年9月30日 636 $203 -8.5%
PGR 2025年9月30日 757 $202 -13.9%
APH 2025年9月30日 2027 $200 -29.5%
MAA 2025年9月30日 1349 $200 -16.6%
PGX 2025年6月30日 17587 $197
SOUN 2025年9月30日 10290 $110 -63.4%