BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL)
$15.39
▲ +0.11 (+0.70%)
1日变动
$14.05 – $16.83
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.67% | ▼ -4.60% |
| 3M | ▲ +3.70% | ▲ +7.14% |
| 6M | ▲ +3.70% | ▲ +7.14% |
| 年初至今 | ▲ +6.91% | ▲ +10.46% |
| 1Y | ▲ +6.38% | ▲ +12.07% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +20.06% | ▲ +29.99% |
1年波动率19.56%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.64
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$1.6M
截至六月 2026的季度
-$15.0M
过去12个月
-$54.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 113 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE AEROSPACE | 369604301 | $3.4M | 4.78 | 9229 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $3.3M | 4.53 | 27843 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3.2M | 4.39 | 9673 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $3.0M | 4.11 | 52091 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $2.8M | 3.86 | 33699 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $2.2M | 3.09 | 4373 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $2.1M | 2.86 | 84038 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $2.0M | 2.84 | 19032 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $1.8M | 2.53 | 6620 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $1.6M | 2.26 | 38513 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $1.5M | 2.06 | 71986 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $1.3M | 1.83 | 8094 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $1.3M | 1.79 | 11369 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $1.2M | 1.73 | 9618 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.2M | 1.63 | 1019 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1.2M | 1.62 | 15367 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $1.1M | 1.58 | 47315 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $1.1M | 1.57 | 6531 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $1.1M | 1.50 | 17924 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $1.0M | 1.41 | 11057 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $1.0M | 1.40 | 2618 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $973K | 1.35 | 2724 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $955K | 1.32 | 5898 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $945K | 1.31 | 12685 | EC | US |
| NVR INC | 62944T105 | $886K | 1.23 | 130 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $845K | 1.17 | 19569 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $832K | 1.15 | 11188 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $829K | 1.15 | 2150 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $797K | 1.10 | 3118 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $794K | 1.10 | 22830 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $786K | 1.09 | 9112 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $759K | 1.05 | 4109 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | · | $728K | 1.01 | 2298 | EC | BM |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | · | $723K | 1.00 | 2765 | EC | IE |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 025932104 | $694K | 0.96 | 4962 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $687K | 0.95 | 4688 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $664K | 0.92 | 5494 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $659K | 0.91 | 3525 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $645K | 0.89 | 4616 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $615K | 0.85 | 2585 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $608K | 0.84 | 3229 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $596K | 0.83 | 10952 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $594K | 0.82 | 7833 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $585K | 0.81 | 5684 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $581K | 0.81 | 3822 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $553K | 0.77 | 2325 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $521K | 0.72 | 2187 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $520K | 0.72 | 9031 | EC | US |
| LENNAR CORP | 526057104 | $517K | 0.72 | 5717 | EC | US |
| LEGG MASON PARTNERS INSTITUTIONAL TRUST | 52470G478 | $489K | 0.68 | 489152 | STIV | US |
股息 5笔付款
5.26%TTM收益率
$0.81每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.5220 |
| 2025年12月19日 | $0.2880 |
| 2024年12月20日 | $0.3810 |
| 2023年12月15日 | $0.1430 |
| 2022年12月12日 | $1.5030 |
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2390307 | 32.15% | 152380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2212597 | 29.76% | 141051 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $688528 | 9.26% | 43893 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $637500 | 8.57% | 39582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $595556 | 8.01% | 37866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $574267 | 7.72% | 36609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240945 | 3.24% | 15360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $54809 | 0.74% | 3494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40712 | 0.55% | 2591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $359 | 0.00% | 22880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |