Franklin Templeton ETF Trust (DVAL)
管理公司 · XNAS · 系列 S000075788 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$16.70
截至 2026年8月19日
▼ -0.01 (-0.03%)
1日变动
$14.05 – $16.83
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
DVAL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.70% | — |
| 3M | ▲ +1.63% | — |
| 6M | ▲ +3.11% | — |
| 年初至今 | ▲ +3.10% | — |
| 1Y | ▲ +8.52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +15.78% | — |
- 1年波动率
- 15.99%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.60
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$3.7M
- 截至三月 2026的季度
- -$39.4M
- 过去12个月
- -$39.9M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 106 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lockheed Martin Corporation | 539830109 | $3.8M | 4.60 | 6236 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $3.5M | 4.23 | 11773 | EC | US |
| Honeywell International Inc. | 438516106 | $3.4M | 4.18 | 15160 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $3.3M | 3.98 | 40957 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 38141G104 | $2.9M | 3.57 | 3462 | EC | US |
| Comcast Corporation | 20030N101 | $2.8M | 3.44 | 98117 | EC | US |
| EOG Resources Inc. | 26875P101 | $2.5M | 3.05 | 17279 | EC | US |
| Verizon Communications Inc. | 92343V104 | $2.3M | 2.77 | 45208 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.2M | 2.63 | 8806 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $2.0M | 2.47 | 69752 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $2.0M | 2.44 | 41009 | EC | US |
| The Procter & Gamble Co. | 742718109 | $1.9M | 2.28 | 12931 | EC | US |
| The Charles Schwab Corporation | 808513105 | $1.8M | 2.24 | 19502 | EC | US |
| Pepsico Inc | 713448108 | $1.8M | 2.20 | 11608 | EC | US |
| eBay Inc. | 278642103 | $1.8M | 2.18 | 19660 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $1.7M | 2.03 | 6261 | EC | US |
| The Cigna Group | 125523100 | $1.6M | 2.01 | 6161 | EC | US |
| MetLife Inc. | 59156R108 | $1.5M | 1.85 | 21486 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc. | 452308109 | $1.4M | 1.75 | 5511 | EC | US |
| Williams Companies Inc. (The) | 969457100 | $1.4M | 1.71 | 19266 | EC | US |
| The Kroger Co. | 501044101 | $1.3M | 1.53 | 17379 | EC | US |
| D.R. Horton, Inc. | 23331A109 | $1.2M | 1.42 | 8455 | EC | US |
| The Hartford Insurance Group Inc. | 416515104 | $1.1M | 1.31 | 7942 | EC | US |
| Paypal Holdings Inc. | 70450Y103 | $1.1M | 1.31 | 23696 | EC | US |
| FLEX LTD | — | $1.1M | 1.29 | 16155 | EC | SG |
| Bristol-Myers Squibb Company | 110122108 | $1.1M | 1.29 | 17381 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $1.1M | 1.28 | 8110 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $1.0M | 1.22 | 18574 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $961K | 1.17 | 9769 | EC | US |
| Alphabet Inc. | 02079K305 | $944K | 1.15 | 3283 | EC | US |
| American International Group Inc. | 026874784 | $932K | 1.14 | 12390 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $929K | 1.13 | 3804 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $788K | 0.96 | 11583 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $782K | 0.95 | 6291 | EC | US |
| Northern Trust Corporation | 665859104 | $764K | 0.93 | 5476 | EC | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $715K | 0.87 | 981 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $699K | 0.85 | 106 | EC | US |
| M&T Bank Corporation | 55261F104 | $689K | 0.84 | 3331 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | — | $669K | 0.82 | 2300 | EC | IE |
| Carlisle Companies Inc. | 142339100 | $665K | 0.81 | 1992 | EC | US |
| WESTERN ASSET PREM | — | $635K | 0.77 | 634999 | STIV | US |
| Amgen Inc. | 031162100 | $614K | 0.75 | 1746 | EC | US |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 009158106 | $598K | 0.73 | 2060 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $593K | 0.72 | 3811 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $568K | 0.69 | 3120 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | — | $559K | 0.68 | 11657 | EC | GB |
| Darden Restaurants, Inc. | 237194105 | $557K | 0.68 | 2842 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $550K | 0.67 | 2640 | EC | US |
| Old Republic International Corporation | 680223104 | $537K | 0.66 | 13467 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $512K | 0.62 | 869 | EC | US |
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机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2390307 | 34.73% | 152380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2212597 | 32.15% | 141051 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $688528 | 10.00% | 43893 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $637500 | 9.26% | 39582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $595556 | 8.65% | 37866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240945 | 3.50% | 15360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $54809 | 0.80% | 3494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40712 | 0.59% | 2591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21647 | 0.31% | 1380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $359 | 0.01% | 22880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| IBLC iShares Trust | $82.0M |
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded F... | $82.3M |
| MMCA New York Life Investments Act... | $82.4M |
| AGNG Global X Funds | $81.8M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| SSK ETF Opportunities Trust | $81.1M |
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| PRAY FIS Trust | $81.0M |