RBB Fund Trust (EBI)
管理公司 · XNAS · 系列 S000086399 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$67.10
截至 2026年8月20日
▼ -0.33 (-0.49%)
1日变动
$52.60 – $68.15
52周范围
- 净资产
- $656.3M
- 持仓
- 1610
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 29.64%
- 有效持仓数量
- 74.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
EBI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.18% | — |
| 3M | ▲ +15.18% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| 年初至今 | ▲ +19.18% | — |
| 1Y | ▲ +27.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月28日 起 | ▲ +34.84% | — |
- 1年波动率
- 23.41%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.87
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$3.2M
- 截至五月 2026的季度
- -$5.1M
- 过去12个月
- +$11.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1610 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $39.4M | 6.01 | 126324 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $35.3M | 5.37 | 167067 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $24.4M | 3.72 | 25120 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $21.9M | 3.34 | 48631 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $18.0M | 2.75 | 47428 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $14.7M | 2.24 | 32835 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $13.3M | 2.02 | 13288472 | STIV | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $13.1M | 2.00 | 48389 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $8.4M | 1.27 | 13208 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $6.1M | 0.93 | 16225 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $6.1M | 0.92 | 55230 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $6.0M | 0.91 | 125552 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $5.6M | 0.85 | 18642 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $5.3M | 0.80 | 46297 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $5.1M | 0.78 | 206900 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $4.9M | 0.75 | 86522 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $4.9M | 0.75 | 11945 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $4.7M | 0.72 | 35300 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $4.7M | 0.72 | 179935 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $4.7M | 0.72 | 39610 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $4.7M | 0.71 | 32188 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $4.1M | 0.63 | 4734 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $4.1M | 0.63 | 8681 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $4.1M | 0.62 | 91933 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $4.0M | 0.60 | 35294 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $3.6M | 0.56 | 45267 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $3.6M | 0.55 | 33939 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $3.5M | 0.53 | 9697 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $3.5M | 0.53 | 27443 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $3.5M | 0.53 | 162308 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $3.4M | 0.52 | 35279 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $3.3M | 0.51 | 13430 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $3.3M | 0.50 | 6183 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $3.3M | 0.50 | 28133 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.2M | 0.48 | 12594 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $3.2M | 0.48 | 10830 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $3.1M | 0.47 | 72471 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $3.1M | 0.47 | 23234 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $3.1M | 0.47 | 123502 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $3.1M | 0.47 | 21993 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $2.9M | 0.44 | 35346 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $2.9M | 0.44 | 70466 | EC | IE |
| Kroger Co/The | 501044101 | $2.7M | 0.42 | 43913 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $2.7M | 0.41 | 49151 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $2.5M | 0.38 | 9580 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $2.5M | 0.38 | 31925 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $2.4M | 0.37 | 8693 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $2.4M | 0.37 | 11655 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $2.3M | 0.36 | 64319 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $2.2M | 0.34 | 49211 | EC | US |
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行业细分
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
7.4%
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded F... | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |