行业细分

04
Technology 11.9%
Communication Services 6.5%
Financials 4.2%
Consumer Discretionary 2.8%
Industrials 2.1%
Retail 1.9%
Healthcare 1.7%
Energy 0.7%
Consumer Staples 0.2%
Real Estate 0.1%
Materials 0.0%
Utilities 0.0%
其他/未映射 67.9%

完整投资组合 179 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48821969 7.94% 168724 $5934258 下跌 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $38514926 6.27% 447120 $6014001 上涨 ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $27522287 4.48% 89854 $4770685 上涨 ×4
SLYG SPDR SERIES TRUST $27417933 4.46% 230151 $5421885 上涨 ×4
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $25553186 4.16% 129318 $2002165 上涨 ×4
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $24406443 3.97% 267585 $3006259 上涨 ×4
DFIC Dimensional ETF Trust $22503656 3.66% 603963 $1412158 上涨 ×6
EBI Longview Advantage ETF $21628943 3.52% 333006 $2330197 下跌 ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19306276 3.14% 154747 $2206220 下跌 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $17986903 2.93% 186412 $2953396 下跌 ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $16172045 2.63% 461663 $775969 上涨 ×4
ICVT iShares Convertible Bond ETF $16088225 2.62% 132152 $3189307 上涨 ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $15725285 2.56% 190980 $2335506 上涨 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $13082667 2.13% 60032 $1013667 下跌 ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $12138360 1.97% 494434 $-2058120 下跌 ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $10860443 1.77% 160705 $1505167 上涨 ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $9294322 1.51% 184448 $877820 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9081391 1.48% 45387 $1118068 下跌 ×5
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF $7671144 1.25% 342156 $573548 上涨 ×6
SLYV SPDR SERIES TRUST $7290154 1.19% 66815 $944638 下跌 ×6
PFFD Global X Funds $6768425 1.10% 362142 $347378 上涨 ×2
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $6763050 1.10% 35000 $983150
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6475434 1.05% 12941 $1305933 上涨 ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $6351988 1.03% 270989 $279751 上涨 ×3
FLBL Franklin Senior Loan ETF $6246309 1.02% 272527 $130584 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6009444 0.98% 25214 $749846 下跌 ×1
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5990800 0.97% 8 $-1190600 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5463493 0.89% 12990 $628117 下跌 ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $5048600 0.82% 98432 $259279 上涨 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5047981 0.82% 13940 $148252 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4890058 0.80% 13683 $936340 下跌 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4568297 0.74% 164920 $481867 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4296898 0.70% 13127 $485378 上涨 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4125552 0.67% 7324 $-73575 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4090202 0.67% 10965 $-43594 下跌 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $3993916 0.65% 10921 $640116 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3975933 0.65% 4250 $-284687 下跌 ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3786192 0.62% 36741 $-103149 下跌 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3777639 0.61% 111632 $283730 下跌 ×4
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3576187 0.58% 48762 $421230 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3512839 0.57% 9942 $664736 上涨 ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $3486599 0.57% 38156 $53674 下跌 ×3
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $3368916 0.55% 13166 $319783 下跌 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $3197890 0.52% 60043 $1468090 上涨 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3110163 0.51% 34867 $-74518 下跌 ×1
T AT&T Inc. $3087738 0.50% 149166 $-1230092 上涨 ×3
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $3072300 0.50% 55000 $2047850 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3059408 0.50% 2873 $1020572 下跌 ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $2985434 0.49% 62041 $80107 下跌 ×6
IMCG iShares Trust $2835498 0.46% 28845 $379514 下跌 ×2
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF $2640096 0.43% 71771 $99898 下跌 ×6
SPY SPY $2415667 0.39% 3235 $324289 上涨 ×5
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2351039 0.38% 88186 $-70658 下跌 ×3
DFSV Dimensional ETF Trust $2274235 0.37% 58629 $221881 上涨 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2194724 0.36% 26677 $100326 下跌 ×2
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $2116482 0.34% 71648 $376296 下跌 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2085480 0.34% 6287 $60770 上涨 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2067292 0.34% 1724 $490435 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2065399 0.34% 12460 $-475673 上涨 ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2011992 0.33% 33707 $171673 下跌 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2005746 0.33% 2628 $971050 下跌 ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $1868255 0.30% 47250 $-71591 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1752462 0.29% 6900 $-22520 下跌 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1682934 0.27% 4935 $910031 上涨 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1668676 0.27% 12205 $55915 上涨 ×3
IXN iShares Global Tech ETF $1629041 0.27% 11275 $503012 上涨 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1445191 0.24% 23927 $200748
V Visa Inc. $1419770 0.23% 4138 $161944 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1368397 0.22% 16838 $87898
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1304089 0.21% 3524 $181289 上涨 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1300439 0.21% 16140 $142894 上涨 ×2
SGOV iShares Trust $1269851 0.21% 12614 $126
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1210929 0.20% 27000 $-50097 下跌 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1187897 0.19% 3178 $285993
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1163762 0.19% 20424 $177945 上涨 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1133952 0.18% 4667 $96673 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1121457 0.18% 1523 $-73820 下跌 ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $1116720 0.18% 10571 $131012 上涨 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1081489 0.18% 20886 $105510 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1004006 0.16% 855 $266863 上涨 ×4
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $993809 0.16% 29880 $-555632 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $980784 0.16% 2781 $62973 下跌 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $938575 0.15% 3472 $-140955 下跌 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $911061 0.15% 9576 $98695 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $832539 0.14% 2260 $97604 上涨 ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $785656 0.13% 22570 $95749 下跌 ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $779307 0.13% 19381 $-16966 下跌 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $743564 0.12% 5325 $508561
ITOT iShares Trust $734985 0.12% 4474 $84961 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $729441 0.12% 1931 $148726 上涨 ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $722600 0.12% 20000 $141000
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $721833 0.12% 2692 $85230 上涨 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $721180 0.12% 2154 $177493 下跌 ×1
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $712027 0.12% 19773 $-19969
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $707356 0.12% 4831 $88323 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $680647 0.11% 2420 $98973 上涨 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $680036 0.11% 9424 $-177801 下跌 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $676321 0.11% 22182 $-43713 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $667361 0.11% 5682 $299288 上涨 ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $661775 0.11% 2730 $78747 上涨 ×6

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VOT $27522287 4.48% 上涨 ×4
SLYG $27417933 4.46% 上涨 ×4
VOE $25553186 4.16% 上涨 ×4
AVLV $24406443 3.97% 上涨 ×4
DFIC $22503656 3.66% 上涨 ×6
DFIS $16172045 2.63% 上涨 ×4
ICVT $16088225 2.62% 上涨 ×6
DFAS $15725285 2.56% 上涨 ×3
HELO $10860443 1.77% 上涨 ×6
HAUZ $7671144 1.25% 上涨 ×6
SPHY $6351988 1.03% 上涨 ×3
AMGN $5047981 0.82% 上涨 ×6
JPM $4296898 0.70% 上涨 ×5
T $3087738 0.50% 上涨 ×3
SPY $2415667 0.39% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $378835 2217 0.06%
SCHP $343441 12960 0.06%
STX $326170 338 0.05%
FSBC $299736 6156 0.05%
SHBI $283180 12339 0.05%
HTB $269606 5404 0.04%
APLD $261100 7000 0.04%
UNM $248979 2785 0.04%
MOG-A (申报为 MOGA) $243708 575 0.04%
NULG $235993 2016 0.04%
EMCR $232215 5195 0.04%
IJR $221580 1494 0.04%
NULV $217710 4355 0.04%
AVSD $207104 2593 0.03%
RVMD $205259 1096 0.03%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VUG 增持 +373K +$6.0M
AAPL 削减 -265 +$5.9M
SLYG 增持 +2K +$5.4M
VOT 增持 +1K +$4.8M
ICVT 增持 +5K +$3.2M
AVLV 增持 +2K +$3.0M
AVEM 削减 -154 +$3.0M
DFAS 增持 +3K +$2.3M
EBI 削减 -530 +$2.3M
AVUV 削减 -47 +$2.2M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
KGC 2025年12月31日 55299 $1374180 -15.4%
LLYVK (申报为 LLYVKXXXX) 2025年12月31日 10400 $1008488 20.6%
SNREY 2025年9月30日 15280 $864084 不再跟踪
NEM 2025年12月31日 10059 $848074 16.6%
SBSW 2025年12月31日 73141 $822105 -29.8%
APLD 2025年12月31日 30020 $688659 3.3%
GFI 2025年12月31日 13641 $572376 -17.2%
ET 2025年12月31日 31408 $538965 不再跟踪
MPLX 2025年12月31日 9825 $490751 8.2%
FSM 2025年12月31日 49000 $439040 14.0%
TSM 2026年6月30日 1164 $393393 1.0%
QPFF 2025年9月30日 10916 $385914
WPM 2025年12月31日 3261 $364710 17.1%
LHX 2025年12月31日 1130 $345073 -19.0%
C 2025年12月31日 3219 $326714 10.1%
SCCR 2026年6月30日 11725 $301567
AGG 2026年6月30日 2995 $297314
BTC 2026年3月31日 7319 $283465 26.2%
IGV 2026年3月31日 2623 $277225 38.9%
FLMI 2025年12月31日 10250 $253893
RECS 2026年6月30日 6399 $249433
EXK 2025年12月31日 31547 $247328 -7.8%
NBIS 2025年12月31日 1993 $223733 198.5%
GLIBK 2026年6月30日 5975 $222330 10.1%
LBRDA 2025年12月31日 3507 $222098 不再跟踪
IBIT 2025年12月31日 3400 $221000 -2.3%
EPD 2025年9月30日 6993 $216866 19.2%
PEP 2026年6月30日 1359 $211054 -7.2%
QGRW 2026年6月30日 3781 $202019
NULG 2025年12月31日 2016 $200491
PLSE 2026年3月31日 14413 $197890 130.4%
NKLR 2026年3月31日 42125 $194618 -22.4%
LION 2025年12月31日 20764 $143272 24.3%
ACHR 2025年9月30日 13046 $141549 -51.5%
KODK 2026年3月31日 16240 $137390 9.1%
KREF 2026年6月30日 21554 $131910 -8.5%
LAC 2026年3月31日 29747 $129697 -35.7%
BBAI 2025年9月30日 17750 $120523 -60.4%
WU 2026年6月30日 12376 $108042 -20.3%
PCT 2026年3月31日 12459 $107023 -22.8%
ANGI 2026年6月30日 14453 $99003 0.2%
LGFA 2025年6月30日 10000 $88500 不再跟踪
EOLS 2026年3月31日 11441 $76083 79.6%
GAB 2025年12月31日 11813 $71939 -13.7%
OSG 2026年6月30日 13446 $62524 -26.0%
COTY 2025年12月31日 14500 $58580 -9.4%
IBRX 2025年12月31日 20068 $49366 389.4%
DNN 2025年12月31日 10040 $27610 不再跟踪
SST 2025年6月30日 12000 $4576 -57.3%