TCI Wealth Advisors, Inc.
CIK 1583751 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $2.3B
- 持仓
- 266
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1385（共 9443） · 前 14.7%
投资组合价值同比（季度）：+22.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 66.65%
- 前二十五大持仓权重
- 84.08%
- 持仓高于 1%
- 16
- 有效持仓数量
- 17.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.93% 估计买入 $229867703 · 卖出 $19408773
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.9% 仍持有
- 新仓位
- 26
- 增加
- 115
- 减少
- 93
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Technology
3.2%
Industrials
1.7%
Healthcare
1.3%
Retail
0.7%
Energy
0.6%
Communication Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.4%
Financials
0.3%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Utilities
0.1%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
90.0%
完整投资组合 266 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $313758469 | 13.57% | 3829125 | $78235697 | 上涨 ×6 | ||
| DFAS | $232278968 | 10.05% | 2820974 | $47691372 | 上涨 ×4 | ||
| DFUV | $222500660 | 9.63% | 4044731 | $54633347 | 上涨 ×6 | ||
| AVUV | $173257266 | 7.50% | 1388724 | $39283473 | 上涨 ×6 | ||
| DUHP | $139966105 | 6.06% | 3354088 | $47466870 | 上涨 ×6 | ||
| DFAC | $105702219 | 4.57% | 2382827 | $13897286 | 上涨 ×4 | ||
| DFAE | $97974593 | 4.24% | 2436573 | $28353344 | 上涨 ×6 | ||
| DFIV | $96486936 | 4.17% | 1786134 | $11452729 | 上涨 ×1 | ||
| DFGR | $81283554 | 3.52% | 2805784 | $7266640 | 上涨 ×6 | ||
| AVDV | $77253490 | 3.34% | 749670 | $7598074 | 上涨 ×1 | ||
| DIHP | $56233128 | 2.43% | 1647857 | $13197848 | 上涨 ×6 | ||
| DFIS | $54717937 | 2.37% | 1562031 | $6691041 | 上涨 ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $37329370 | 1.62% | 685446 | $4139830 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $35673164 | 1.54% | 123283 | $3999566 | 下跌 ×6 | ||
| DFAT | $32527356 | 1.41% | 465341 | $3125250 | 下跌 ×6 | ||
| DFAX | $29484367 | 1.28% | 800336 | $968047 | 下跌 ×5 | ||
| AVEM | $22142059 | 0.96% | 229475 | $3261069 | 下跌 ×6 | ||
| EBI Longview Advantage ETF | $21874993 | 0.95% | 336794 | $2387767 | |||
| VTI | $21267588 | 0.92% | 57474 | $3721692 | 上涨 ×2 | ||
| AGG | $19857673 | 0.86% | 200623 | $-1029799 | 下跌 ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $15918637 | 0.69% | 14948 | $5322794 | 下跌 ×2 | ||
| IJR | $15812500 | 0.68% | 106618 | $2479526 | 下跌 ×1 | ||
| AVDE | $15099310 | 0.65% | 169275 | $1480410 | 上涨 ×1 | ||
| DFSU | $12827494 | 0.55% | 275091 | $1692432 | 上涨 ×6 | ||
| DFLV | $12142457 | 0.53% | 307093 | $1618003 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12070432 | 0.52% | 32359 | $785198 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $11795710 | 0.51% | 15751 | $1457116 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $11423362 | 0.49% | 15297 | $1433400 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $10521244 | 0.46% | 21026 | $804464 | 上涨 ×1 | ||
| DFSV | $9927312 | 0.43% | 255925 | $738552 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9797407 | 0.42% | 38577 | $355764 | 下跌 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9269566 | 0.40% | 46327 | $526384 | 下跌 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8185343 | 0.35% | 6824 | $1917705 | 上涨 ×1 | ||
| DFAI | $8100053 | 0.35% | 196365 | $786154 | 上涨 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7105038 | 0.31% | 29811 | $-902843 | 下跌 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6976775 | 0.30% | 51030 | $-1595582 | 上涨 ×1 | ||
| DFAW | $6402155 | 0.28% | 77330 | $562706 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $6381166 | 0.28% | 29281 | $734596 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5981796 | 0.26% | 6394 | $-352796 | 上涨 ×1 | ||
| DCOR | $5834543 | 0.25% | 71170 | $814264 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5803327 | 0.25% | 16239 | $1302360 | 上涨 ×1 | ||
| DFAU | $5788453 | 0.25% | 111984 | $1177730 | 上涨 ×2 | ||
| DFIC | $5786080 | 0.25% | 155289 | $843652 | 上涨 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5586167 | 0.24% | 15810 | $898887 | 下跌 ×3 | ||
| DFEM | $5450065 | 0.24% | 134106 | $769115 | 下跌 ×3 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $5313746 | 0.23% | 12490 | $843325 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5148943 | 0.22% | 19048 | $-821280 | 下跌 ×5 | ||
| QUAL | $5092971 | 0.22% | 23210 | $632621 | 下跌 ×3 | ||
| DFSI | $4976560 | 0.22% | 110345 | $390788 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4535224 | 0.20% | 27360 | $-1045226 | 上涨 ×1 | ||
| DFSE | $4123329 | 0.18% | 84357 | $521777 | 下跌 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3883143 | 0.17% | 15431 | $585291 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3834427 | 0.17% | 5207 | $822130 | 下跌 ×1 | ||
| AVLV | $3823401 | 0.17% | 41919 | $688608 | 上涨 ×4 | ||
| VOO | $3694392 | 0.16% | 5379 | $598891 | 上涨 ×1 | ||
| BIV | $3640973 | 0.16% | 47470 | $2301399 | 上涨 ×4 | ||
| BSV | $3637415 | 0.16% | 46687 | $-28639 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3634918 | 0.16% | 11105 | $474178 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3121611 | 0.14% | 42523 | $-155078 | 下跌 ×1 | ||
| VTEB | $2971677 | 0.13% | 58752 | $1551907 | 上涨 ×2 | ||
| VTES | $2548454 | 0.11% | 25155 | $-1362327 | 下跌 ×2 | ||
| DFSD | $2524381 | 0.11% | 52867 | $22556 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2390212 | 0.10% | 5683 | $154485 | 下跌 ×1 | ||
| VB | $2388684 | 0.10% | 7880 | $375968 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2380223 | 0.10% | 21016 | $-277104 | 下跌 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2307259 | 0.10% | 6108 | $490780 | 上涨 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2159074 | 0.09% | 27320 | $1668581 | 上涨 ×3 | ||
| VTEI | $2148440 | 0.09% | 21278 | $22416 | 上涨 ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2088037 | 0.09% | 7425 | $193961 | 下跌 ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2067921 | 0.09% | 2737 | $-301047 | 下跌 ×1 | ||
| EFA | $2062232 | 0.09% | 19852 | $129030 | 下跌 ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $2040076 | 0.09% | 18585 | $245251 | 下跌 ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2017166 | 0.09% | 13756 | $-60294 | 下跌 ×3 | ||
| VBK | $1970858 | 0.09% | 5389 | $341949 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1947300 | 0.08% | 13946 | $1097337 | 下跌 ×1 | ||
| UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock | $1867374 | 0.08% | 52706 | $626196 | 上涨 ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1788333 | 0.08% | 5287 | $377563 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $1707014 | 0.07% | 7624 | 上涨 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1683203 | 0.07% | 2988 | $-59585 | 下跌 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $1676671 | 0.07% | 7584 | 上涨 ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1666626 | 0.07% | 12309 | $-572192 | 下跌 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1656843 | 0.07% | 4698 | $-119643 | 下跌 ×4 | ||
| IWD | $1584886 | 0.07% | 6537 | $430320 | 上涨 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1536737 | 0.07% | 4112 | $373635 | 上涨 ×1 | ||
| BRKA | $1497700 | 0.06% | 2 | $61420 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1457219 | 0.06% | 12406 | $571965 | 上涨 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1447820 | 0.06% | 4857 | $501908 | 下跌 ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1425377 | 0.06% | 5270 | $79417 | 上涨 ×1 | ||
| VEU | $1338431 | 0.06% | 15981 | $534034 | 上涨 ×1 | ||
| VSS | $1332746 | 0.06% | 8638 | $102311 | 上涨 ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $1329369 | 0.06% | 3190 | $197618 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $1318878 | 0.06% | 15311 | $197037 | 上涨 ×4 | ||
| PSN Parsons Corporation Common Stock | $1315042 | 0.06% | 25101 | $-38829 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1289897 | 0.06% | 6799 | $35148 | 上涨 ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1285193 | 0.06% | 7938 | $73716 | 下跌 ×6 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1276098 | 0.06% | 8164 | $23340 | 下跌 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1265192 | 0.05% | 3688 | $168784 | 上涨 ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1246885 | 0.05% | 12053 | $294119 | 下跌 ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1187559 | 0.05% | 9242 | $150695 | 上涨 ×1 | ||
| VDE | $1181824 | 0.05% | 7872 | $-130685 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFUS | $313758469 | 13.57% | 上涨 ×6 |
| DFAS | $232278968 | 10.05% | 上涨 ×4 |
| DFUV | $222500660 | 9.63% | 上涨 ×6 |
| AVUV | $173257266 | 7.50% | 上涨 ×6 |
| DUHP | $139966105 | 6.06% | 上涨 ×6 |
| DFAC | $105702219 | 4.57% | 上涨 ×4 |
| DFAE | $97974593 | 4.24% | 上涨 ×6 |
| DFGR | $81283554 | 3.52% | 上涨 ×6 |
| DIHP | $56233128 | 2.43% | 上涨 ×6 |
| DFGP | $37329370 | 1.62% | 上涨 ×6 |
| DFSU | $12827494 | 0.55% | 上涨 ×6 |
| DFLV | $12142457 | 0.53% | 上涨 ×6 |
| DFAI | $8100053 | 0.35% | 上涨 ×4 |
| DFIC | $5786080 | 0.25% | 上涨 ×6 |
| AVLV | $3823401 | 0.17% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $1707014 | 7624 | 0.07% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $1676671 | 7584 | 0.07% |
| VSDM | $1181635 | 15420 | 0.05% |
| AMD | $565686 | 974 | 0.02% |
| KLAC | $395241 | 1310 | 0.02% |
| HPE | $305982 | 6783 | 0.01% |
| SNDK | $300133 | 132 | 0.01% |
| DELL | $297721 | 690 | 0.01% |
| AAPL | $289360 | 1000 | 0.01% |
| STX | $286605 | 297 | 0.01% |
| MRVL | $283040 | 950 | 0.01% |
| MTUM | $243139 | 709 | 0.01% |
| DEXC | $238996 | 2893 | 0.01% |
| BLK | $233767 | 243 | 0.01% |
| MPC | $232609 | 910 | 0.01% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DFUS | 增持 | +508K | +$78.2M |
| DFUV | 增持 | +581K | +$54.6M |
| DFAS | 增持 | +226K | +$47.7M |
| DUHP | 增持 | +838K | +$47.5M |
| AVUV | 增持 | +176K | +$39.3M |
| DFAE | 增持 | +380K | +$28.4M |
| DFAC | 增持 | +20K | +$13.9M |
| DIHP | 增持 | +312K | +$13.2M |
| DFIV | 增持 | +175K | +$11.5M |
| AVDV | 增持 | +52K | +$7.6M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| HON | 2026年6月30日 | 14944 | $3377793 | -1.9% |
| QQQ | 2025年12月31日 | 4851 | $2912217 | |
| RTX | 2025年12月31日 | 8591 | $1437604 | 15.9% |
| NYF | 2025年9月30日 | 18698 | $974914 | 不再跟踪 |
| D | 2025年9月30日 | 14200 | $802584 | 10.4% |
| TFLO | 2025年12月31日 | 13707 | $693459 | 不再跟踪 |
| TRV | 2025年12月31日 | 2359 | $658680 | 26.3% |
| MPC | 2026年3月31日 | 3671 | $597049 | 48.6% |
| COR | 2025年12月31日 | 1345 | $420353 | -6.2% |
| DFSE | 2025年3月31日 | 12685 | $420271 | 不再跟踪 |
| IUSB | 2025年12月31日 | 8930 | $417121 | |
| IGPT | 2025年9月30日 | 8413 | $413457 | 不再跟踪 |
| AMD | 2025年3月31日 | 3423 | $413439 | 358.2% |
| LII | 2026年3月31日 | 823 | $399633 | -12.6% |
| EVTR | 2026年3月31日 | 7484 | $385418 | -1.2% |
| PLTR | 2026年6月30日 | 2627 | $384278 | 48.3% |
| USFR | 2025年6月30日 | 7560 | $380495 | 不再跟踪 |
| LOW | 2025年3月31日 | 1409 | $347742 | -6.7% |
| GOVT | 2025年12月31日 | 14514 | $335564 | 不再跟踪 |
| DLS | 2026年3月31日 | 3987 | $322987 | 不再跟踪 |
| NEE | 2026年6月30日 | 3459 | $321277 | -3.2% |
| INTU | 2026年3月31日 | 480 | $317962 | -16.6% |
| UBER | 2026年3月31日 | 3736 | $305269 | 8.7% |
| TMO | 2025年6月30日 | 603 | $300053 | 53.0% |
| MCW | 2026年6月30日 | 42555 | $296609 | 不再跟踪 |
| JNK | 2025年3月31日 | 2920 | $278773 | 不再跟踪 |
| CVGW | 2026年6月30日 | 10444 | $269351 | 不再跟踪 |
| VXUS | 2025年12月31日 | 3617 | $265724 | |
| CB | 2025年3月31日 | 950 | $262485 | 13.7% |
| VLTO | 2025年3月31日 | 2565 | $261246 | 1.7% |
| AMAT | 2025年3月31日 | 1554 | $252728 | 240.5% |
| SYY | 2025年3月31日 | 3299 | $252242 | 12.0% |
| PBQQ | 2025年9月30日 | 9338 | $250094 | |
| IEMG | 2025年12月31日 | 3783 | $249376 | 不再跟踪 |
| MDLZ | 2025年6月30日 | 3661 | $248425 | -4.9% |
| FTV | 2025年3月31日 | 3256 | $244200 | 8.7% |
| COIN | 2025年12月31日 | 697 | $235231 | -17.2% |
| MRSH | 2026年6月30日 | 1351 | $234331 | 14.7% |
| DHI | 2025年12月31日 | 1382 | $234208 | 3.0% |
| LNT | 2025年9月30日 | 3873 | $234201 | 2.7% |
| MTCH | 2026年3月31日 | 7235 | $233619 | 30.3% |
| ETN | 2025年12月31日 | 622 | $232784 | 32.1% |
| DUK | 2026年6月30日 | 1760 | $230455 | -3.5% |
| AMP | 2025年12月31日 | 467 | $229414 | 14.1% |
| GSLC | 2025年12月31日 | 1735 | $226036 | 不再跟踪 |
| TJX | 2026年6月30日 | 1402 | $223900 | -6.8% |
| CHD | 2025年6月30日 | 2023 | $222713 | 1.4% |
| IBIT | 2026年3月31日 | 4467 | $221787 | |
| VCIT | 2025年12月31日 | 2632 | $221357 | |
| BKNG | 2025年6月30日 | 48 | $221132 | -96.4% |
| COP | 2025年12月31日 | 2333 | $220679 | 44.7% |
| CRM | 2025年6月30日 | 819 | $219800 | -24.6% |
| BLK | 2026年3月31日 | 205 | $219514 | 20.3% |
| OXY | 2025年9月30日 | 5197 | $218326 | 30.0% |
| RDDT | 2026年3月31日 | 947 | $217687 | 13.9% |
| AON | 2025年12月31日 | 608 | $216801 | 0.1% |
| ADP | 2025年12月31日 | 737 | $216310 | 8.5% |
| YUM | 2025年12月31日 | 1421 | $215992 | -0.6% |
| AXON | 2025年9月30日 | 259 | $214437 | -15.2% |
| LDOS | 2025年9月30日 | 1351 | $213134 | -24.9% |
| LOW | 2025年12月31日 | 842 | $211604 | -9.8% |
| AMD | 2026年3月31日 | 984 | $210689 | 131.4% |
| CMCSA | 2025年12月31日 | 6702 | $210577 | -5.5% |
| BSX | 2025年9月30日 | 1959 | $210417 | -49.4% |
| IVE | 2025年3月31日 | 1100 | $209968 | 不再跟踪 |
| PPA | 2026年3月31日 | 1338 | $209571 | 不再跟踪 |
| SDY | 2026年6月30日 | 1434 | $209234 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年9月30日 | 668 | $208399 | 12.2% |
| TDG | 2025年9月30日 | 137 | $208328 | -9.2% |
| TSCO | 2026年3月31日 | 4153 | $207692 | -23.0% |
| SRE | 2025年3月31日 | 2363 | $207283 | 21.0% |
| SCHB | 2026年3月31日 | 7886 | $206838 | 不再跟踪 |
| COP | 2026年6月30日 | 1566 | $206712 | 30.3% |
| NVS | 2026年3月31日 | 1497 | $206392 | 2.8% |
| DHI | 2025年3月31日 | 1474 | $206095 | 16.7% |
| CI | 2026年3月31日 | 748 | $205873 | 3.8% |
| AEP | 2025年6月30日 | 1883 | $205756 | 19.0% |
| MUB | 2025年6月30日 | 1951 | $205714 | 不再跟踪 |
| BK | 2025年3月31日 | 2657 | $204138 | 不再跟踪 |
| TT | 2025年3月31日 | 550 | $203143 | 35.0% |
| LIN | 2025年6月30日 | 436 | $203020 | 4.0% |
| TGNA | 2026年3月31日 | 10455 | $202932 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2025年12月31日 | 571 | $201421 | -22.0% |
| ORLY | 2026年6月30日 | 2175 | $200775 | -3.5% |
| CHDN | 2025年3月31日 | 1503 | $200711 | -16.7% |
| SPG | 2025年12月31日 | 1069 | $200620 | 18.7% |
| DNP | 2026年3月31日 | 10594 | $105832 | 6.6% |
| AXDXQ | 2025年6月30日 | 55586 | $38966 | 不再跟踪 |
| REI | 2025年3月31日 | 10793 | $14679 | 不再跟踪 |