AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO)
$28.85
▲ +0.08 (+0.27%)
1日变动
$28.56 – $28.87
52周范围
前十大持仓权重99.96%
有效持仓数量0.8
持仓高于 1%1
净资产
$8.5M
持仓
3
截至
2026年7月31日
FLAO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.77% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +1.00% | · |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$0
截至七月 2026的季度
+$0
过去12个月
-$4.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 3 持仓 · 类别: DE
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/30/2026 4.94 C | · | $9.3M | 109.27 | 126 | US |
| SPY 09/30/2026 617.82 P | · | $19K | 0.23 | 126 | US |
| SPY 09/30/2026 689.56 C | · | -$814K | -9.54 | -126 | US |
行业细分
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3140472 | 31.17% | 112280 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Allianz SE | $2749619 | 27.29% | 97280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Southland Equity Partners LLC | $2237033 | 22.20% | 79145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $532004 | 5.28% | 18822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $330305 | 3.28% | 11686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $330305 | 3.28% | 11686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $293871 | 2.92% | 10397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $216623 | 2.15% | 7664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $142767 | 1.42% | 5051 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $51584 | 0.51% | 1825 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $24591 | 0.24% | 870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $18796 | 0.19% | 665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6755 | 0.07% | 239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $1074 | 0.01% | 38 | 股份 | 2026年6月30日 |