FLGV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.37%▼ -2.06%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.83%▼ -2.22%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$48.6M
截至六月 2026的季度 +$30.3M
过去12个月 +$39.7M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 49 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CFU0 $119.5M 11.53 119510000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CBZ3 $78.0M 7.53 82180000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQJ3 $70.8M 6.83 71310000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810QU5 $56.8M 5.48 69810000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJQ5 $56.3M 5.44 57400000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQN4 $51.2M 4.94 51740000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912833XZ8 $47.1M 4.54 57200000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SC3 $44.2M 4.27 58800000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPJ4 $35.4M 3.42 36600000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CFV8 $31.4M 3.03 31666000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912833XN5 $28.8M 2.78 32100000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CDJ7 $27.3M 2.64 31630000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CBP5 $26.9M 2.60 28303000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TL2 $26.0M 2.51 30400000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGJ4 $25.8M 2.49 26400000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CFL0 $24.8M 2.39 25000000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNC1 $22.7M 2.19 22940000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMU2 $17.9M 1.73 18000000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TT5 $16.7M 1.61 19130000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHT1 $16.5M 1.60 17000000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNB3 $15.5M 1.50 15000000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CDY4 $15.2M 1.47 17284000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UG1 $14.7M 1.42 15500000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UM8 $14.6M 1.41 15000000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TS7 $13.1M 1.27 14850000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UT3 $12.5M 1.21 13020000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CCS8 $11.2M 1.08 13000000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJY8 $10.6M 1.02 10000000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHW4 $10.6M 1.02 10600000 DBT US
INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST 457756500 $9.3M 0.90 9348260 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJX0 $8.9M 0.86 8940000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UJ5 $7.8M 0.75 7940000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CCY5 $7.5M 0.72 8000000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQF1 $7.4M 0.71 7390000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPT2 $6.9M 0.66 7000000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810PW2 $6.4M 0.62 6500000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UU0 $6.1M 0.58 5990000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKL4 $5.4M 0.52 5000000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJH5 $4.9M 0.48 4500000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810QH4 $4.6M 0.44 4750000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNS6 $2.6M 0.25 2550000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810QB7 $2.4M 0.23 2500000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810PU6 $2.3M 0.22 2200000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TA6 $2.0M 0.19 3000000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPZ8 $1.1M 0.10 1080000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TD0 $602K 0.06 1000000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMY4 $199K 0.02 200000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQR5 $139K 0.01 140000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQK0 $39K 0.00 40000 DBT US

股息 75笔付款

08
4.32%TTM收益率
$0.84每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.0620
2026年9月1日$0.0620
2026年8月3日$0.0790
2026年7月1日$0.0730
2026年6月1日$0.0710
2026年5月1日$0.0760
2026年4月1日$0.0710
2026年3月2日$0.0640
2026年2月2日$0.0660
2025年12月19日$0.0770
2025年12月1日$0.0620
2025年11月3日$0.0750
2025年10月1日$0.0680
2025年9月2日$0.0670
2025年8月1日$0.0740
2025年7月1日$0.0670
2025年6月2日$0.0700
2025年5月1日$0.0750
2025年4月1日$0.0650
2025年3月3日$0.0660
2025年2月3日$0.0700
2024年12月13日$0.0800
2024年12月2日$0.0650
2024年11月1日$0.0770
2024年10月1日$0.0650
2024年9月3日$0.0700
2024年8月1日$0.0750
2024年7月1日$0.0660
2024年6月3日$0.0710
2024年5月1日$0.0780
2024年4月1日$0.0650
2024年3月1日$0.0580
2024年2月1日$0.0620
2023年12月15日$0.0650
2023年12月1日$0.0620
2023年11月1日$0.0650
2023年10月2日$0.0530
2023年9月1日$0.0650
2023年8月1日$0.0550
2023年7月3日$0.0610
2023年6月1日$0.0680
2023年5月1日$0.0570
2023年4月3日$0.0620
2023年3月1日$0.0520
2023年2月1日$0.0560
2022年12月16日$0.0590
2022年12月1日$0.0560
2022年11月1日$0.0450
2022年10月3日$0.0410
2022年9月1日$0.0410

机构持有人 (13F) 55 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
FRANKLIN RESOURCES INC $689471977 69.99% 33997632 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $114558759 11.63% 5648854 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $48419935 4.92% 2387582 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $26897506 2.73% 1326307 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $17596841 1.79% 867694 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $13424969 1.36% 653282 股份 2025年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $10150791 1.03% 500532 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $9091808 0.92% 448314 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8887056 0.90% 438218 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $8197049 0.83% 404194 股份 2026年6月30日
Sequent Planning LLC $6956328 0.71% 343014 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $4171010 0.42% 205671 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $3923125 0.40% 193448 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3498226 0.36% 172496 股份 2026年6月30日
Coastal Bridge Advisors, LLC $2521265 0.26% 124322 股份 2026年6月30日
Flaharty Asset Management, LLC $2185628 0.22% 108143 股份 2026年6月30日
Scarborough Advisors, LLC $1861795 0.19% 92077 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $1823030 0.19% 89893 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $1666509 0.17% 82175 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1332703 0.14% 65715 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $978245 0.10% 48500 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $900942 0.09% 44425 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $803007 0.08% 39596 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $735272 0.07% 36256 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $720062 0.07% 35506 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $643869 0.07% 31332 股份 2025年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $510093 0.05% 25153 股份 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $464493 0.05% 22904 股份 2026年6月30日
Encompass More Asset Management $422388 0.04% 20827 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $401159 0.04% 19781 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $284184 0.03% 14013 股份 2026年6月30日
ROI Financial Advisors, LLC $227237 0.02% 11205 股份 2026年6月30日
Aprio Wealth Management, LLC $220453 0.02% 10870 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $215525 0.02% 10627 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $204625 0.02% 10090 股份 2026年6月30日
TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC $202575 0.02% 10144 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $157265 0.02% 7664 股份 2025年12月31日
JPMORGAN CHASE & CO $92819 0.01% 4560 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $61530 0.01% 3034 股份 2026年6月30日
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $44008 0.00% 2170 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $37416 0.00% 1844949 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $21826 0.00% 1076 股份 2026年6月30日
WEBSTER BANK, N. A. $21395 0.00% 1055 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $20374 0.00% 1005 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $15269 0.00% 757 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $10789 0.00% 532 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $10227 0.00% 504 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $5532 0.00% 268 股份 2025年9月30日
Dunhill Financial, LLC $4107 0.00% 202 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $2535 0.00% 125 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $2352 0.00% 116 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1139 0.00% 56 股份 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $351 0.00% 17310 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $236 0.00% 11645 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $162 0.00% 8 股份 2026年6月30日

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10

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