FlexShares Trust (QLC)
管理公司 · CBSX · 系列 S000050614 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $900.6M
- 持仓
- 178
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 39.99%
- 有效持仓数量
- 42.4
- 持仓高于 1%
- 18
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$25.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$79.9M
- 过去12个月
- +$318.5M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 178 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $67.4M | 7.48 | 337680 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $61.4M | 6.82 | 226380 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $44.1M | 4.90 | 114660 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $39.5M | 4.38 | 103320 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $35.5M | 3.94 | 86940 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $30.0M | 3.33 | 71820 | EC | US |
| CF SECURED LLC | — | $25.6M | 2.85 | 25632829 | RA | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $23.3M | 2.58 | 87780 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $16.7M | 1.86 | 35280 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $16.7M | 1.86 | 53340 | EC | US |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $15.5M | 1.72 | 120960 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $15.4M | 1.72 | 67200 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $14.6M | 1.63 | 23940 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $14.0M | 1.55 | 152880 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $11.9M | 1.32 | 223020 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $10.5M | 1.16 | 11340 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $10.3M | 1.14 | 5880 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $9.3M | 1.03 | 31920 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $8.8M | 0.98 | 23100 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $8.6M | 0.96 | 21840 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $8.2M | 0.91 | 135660 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $8.2M | 0.91 | 73920 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $7.2M | 0.80 | 99540 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $7.1M | 0.79 | 7980 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $7.0M | 0.77 | 63840 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $6.9M | 0.76 | 36120 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $6.8M | 0.76 | 8400 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $6.7M | 0.75 | 26040 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $6.6M | 0.73 | 26040 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $6.5M | 0.73 | 48720 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $6.4M | 0.71 | 14700 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $6.3M | 0.70 | 6720 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $6.2M | 0.69 | 238560 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $6.1M | 0.67 | 48720 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $6.0M | 0.67 | 42840 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $5.7M | 0.63 | 37380 | EC | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | — | $5.7M | 0.63 | 5675000 | RA | CA |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $5.2M | 0.58 | 28980 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $5.2M | 0.57 | 30660 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $5.1M | 0.57 | 54600 | EC | US |
| Royalty Pharma plc | — | $5.0M | 0.56 | 100800 | EC | GB |
| Jabil, Inc. | 466313103 | $5.0M | 0.55 | 14700 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle, Inc. | 48020Q107 | $4.9M | 0.55 | 15540 | EC | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613101 | $4.9M | 0.54 | 162960 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $4.9M | 0.54 | 23940 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $4.9M | 0.54 | 18900 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $4.9M | 0.54 | 29400 | EC | US |
| Cigna Group (The) | 125523100 | $4.8M | 0.53 | 16380 | EC | US |
| VICI Properties, Inc. | 925652109 | $4.7M | 0.52 | 161280 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $4.7M | 0.52 | 101640 | EC | US |
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行业细分
Technology
29.0%
Communication Services
12.0%
Health Care
9.1%
Financials
6.9%
Industrials
6.6%
Financial Services
5.4%
Retail
4.0%
Consumer Discretionary
3.3%
Utilities
3.3%
Real Estate
2.3%
Materials
2.1%
Communications
2.0%
Energy
2.0%
Consumer Staples
1.8%
Logistics & Transportation
1.2%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
0.7%
其他/未映射
7.3%
机构持有人 (13F) 73 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $638050758 | 73.31% | 7099708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $78993871 | 9.08% | 878979 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $42002454 | 4.83% | 467369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20366290 | 2.34% | 226619 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10818180 | 1.24% | 120376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $10217651 | 1.17% | 113694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $8751403 | 1.01% | 97378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advantage Trust Co | $7846100 | 0.90% | 87305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $6032487 | 0.69% | 67125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Herold Advisors, Inc. | $5816000 | 0.67% | 64695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5567102 | 0.64% | 71227 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Summit Financial, LLC | $3077167 | 0.35% | 34240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2702323 | 0.31% | 30069 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1991609 | 0.23% | 22161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1797400 | 0.21% | 20000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Schorn Wealth LLC | $1768102 | 0.20% | 19674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1484563 | 0.17% | 16519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1343107 | 0.15% | 14945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1289814 | 0.15% | 14352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1181251 | 0.14% | 13144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $1171096 | 0.13% | 13031 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $1150711 | 0.13% | 14722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1088775 | 0.13% | 12115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Investment Management | $997377 | 0.11% | 11098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $933480 | 0.11% | 10387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $761261 | 0.09% | 8471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EJMK Ventures LLC | $731272 | 0.08% | 8137 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $667644 | 0.08% | 7429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $667644 | 0.08% | 7429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $615556 | 0.07% | 6849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $611867 | 0.07% | 6808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $596018 | 0.07% | 6632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $591345 | 0.07% | 6580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $582178 | 0.07% | 6478 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $566825 | 0.07% | 6305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $565575 | 0.06% | 6293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Turtle Creek Wealth Advisors, LLC | $557374 | 0.06% | 6202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $495723 | 0.06% | 5516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRB Wealth Management, LLC | $492667 | 0.06% | 5482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $492305 | 0.06% | 5478 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $439271 | 0.05% | 4913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $374758 | 0.04% | 4170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $345011 | 0.04% | 3839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $328924 | 0.04% | 3660 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Alpha, LLC | $315534 | 0.04% | 3511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASPIRIANT, LLC | $312658 | 0.04% | 3479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $305558 | 0.04% | 3400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial River Investments, LLC | $296751 | 0.03% | 3302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $247232 | 0.03% | 2751 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cross Staff Investments Inc | $233662 | 0.03% | 2600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $232943 | 0.03% | 2592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $221619 | 0.03% | 2466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| West Coast Financial LLC | $216920 | 0.02% | 3400 | 股份 | 2025年3月31日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $199502 | 0.02% | 2221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $149000 | 0.02% | 1661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossmore Private Capital | $134805 | 0.02% | 1500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $125908 | 0.01% | 1401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $69742 | 0.01% | 776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CNB Bank | $49429 | 0.01% | 550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $47593 | 0.01% | 530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $46463 | 0.01% | 517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $46013 | 0.01% | 512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $40062 | 0.00% | 442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $34151 | 0.00% | 380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $16177 | 0.00% | 180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $10804 | 0.00% | 120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10335 | 0.00% | 115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8987 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $7909 | 0.00% | 88 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $688 | 0.00% | 7654 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $520 | 0.00% | 5783 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $349 | 0.00% | 3884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| XEMD BondBloxx ETF Trust | $909.1M |
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund ... | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded A... | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |