Tidal Trust II (CHPY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000089004 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $622.6M
- 持仓
- 105
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 50.95%
- 有效持仓数量
- 22.4
- 持仓高于 1%
- 26
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$73.8M
- 截至四月 2026的季度
- +$244.3M
- 过去12个月
- +$525.7M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 105 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $43.5M | 6.98 | 104139 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $42.1M | 6.75 | 210716 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $36.7M | 5.89 | 222150 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $32.6M | 5.24 | 345418 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $31.6M | 5.07 | 122472 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $29.5M | 4.74 | 140389 | EC | GB |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $27.4M | 4.41 | 77411 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $25.1M | 4.04 | 17462 | EC | NL |
| KLA Corp | 482480100 | $24.4M | 3.92 | 13941 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $24.3M | 3.90 | 47005 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $23.5M | 3.77 | 14548 | EC | US |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $23.3M | 3.74 | 740423 | EC | TW |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $23.2M | 3.72 | 420315 | EC | CH |
| NXP Semiconductors NV | — | $22.9M | 3.67 | 77930 | EC | NL |
| TSMC | 874039100 | $22.6M | 3.63 | 57004 | EC | TW |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $21.9M | 3.52 | 54520 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $21.4M | 3.44 | 76257 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $20.5M | 3.29 | 220196 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $20.2M | 3.25 | 112619 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $20.2M | 3.25 | 51226 | EC | US |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $19.1M | 3.06 | 1460974 | EC | TW |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $18.2M | 2.92 | 148664 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $16.4M | 2.63 | 47649 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $16.2M | 2.60 | 312891 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $16.1M | 2.59 | 33421 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $15.1M | 2.42 | 149636 | EC | US |
| 未知证券 | — | $4.5M | 0.73 | 1078 | DE | US |
| 未知证券 | — | $3.6M | 0.57 | 3878 | DE | US |
| 未知证券 | — | $3.3M | 0.53 | 735 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2.8M | 0.45 | 752 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2.2M | 0.36 | 132 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2.0M | 0.32 | 3454 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2.0M | 0.32 | 1126 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1.8M | 0.30 | 13886 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1.2M | 0.20 | 2170 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1.0M | 0.17 | 3128 | DE | US |
| 未知证券 | — | $988K | 0.16 | 476 | DE | US |
| 未知证券 | — | $973K | 0.16 | 1486 | DE | US |
| 未知证券 | — | $648K | 0.10 | 512 | DE | US |
| 未知证券 | — | $625K | 0.10 | 174 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $566K | 0.09 | 565512 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $478K | 0.08 | 320 | DE | US |
| 未知证券 | — | $311K | 0.05 | 463 | DE | US |
| 未知证券 | — | $229K | 0.04 | 1454 | DE | US |
| 未知证券 | — | $173K | 0.03 | 562 | DE | US |
| 未知证券 | — | $155K | 0.02 | 44 | DE | US |
| 未知证券 | — | $129K | 0.02 | 139 | DE | US |
| 未知证券 | — | $121K | 0.02 | 2221 | DE | US |
| 未知证券 | — | $69K | 0.01 | 13 | DE | US |
| 未知证券 | — | $60K | 0.01 | 1403 | DE | US |
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行业细分
Technology
94.9%
其他/未映射
5.1%
机构持有人 (13F) 41 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $8304198 | 27.44% | 94216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3252542 | 10.75% | 36902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2433192 | 8.04% | 27606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RiverTree Advisors, LLC | $2323018 | 7.67% | 26356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $1349247 | 4.46% | 15308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1336747 | 4.42% | 15164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1283407 | 4.24% | 14561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1242774 | 4.11% | 14100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $978354 | 3.23% | 11100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $925470 | 3.06% | 10500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $846144 | 2.80% | 9600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $722748 | 2.39% | 8200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $654880 | 2.16% | 7430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Northstar Advisory Group, LLC | $496228 | 1.64% | 5630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $438310 | 1.45% | 4973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $358348 | 1.18% | 4066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $355204 | 1.17% | 4030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $334932 | 1.11% | 3800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Aldebaran Financial Inc. | $318185 | 1.05% | 3610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $306736 | 1.01% | 3480 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $263673 | 0.87% | 2992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $241504 | 0.80% | 2740 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Naviter Wealth, LLC | $237978 | 0.79% | 2700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $224757 | 0.74% | 2550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $221423 | 0.73% | 2512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $200078 | 0.66% | 2270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $176280 | 0.58% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $106385 | 0.35% | 1207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71995 | 0.24% | 847 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $69542 | 0.23% | 789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $50094 | 0.17% | 900 | 股份 | 2026年3月31日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $46890 | 0.15% | 532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $36668 | 0.12% | 416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $33317 | 0.11% | 378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $8814 | 0.03% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $8494 | 0.03% | 96 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3878 | 0.01% | 44 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2732 | 0.01% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $2117 | 0.01% | 24019 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $137 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avion Wealth | $17 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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| AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $622.7M |
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| QSPT First Trust Exchange-Traded F... | $625.0M |
| RSPG Invesco Exchange-Traded Fund ... | $628.5M |
| IBMP iShares Trust | $631.8M |
| BKMC BNY Mellon ETF Trust | $620.9M |
| PCS PGIM ETF Trust | $619.8M |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| CLSE Trust for Professional Managers | $614.0M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded... | $613.4M |