YieldMax(R) Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY)
$71.65
▲ +0.11 (+0.15%)
1日变动
$62.84 – $72.26
52周范围
前十大持仓权重48.48%
有效持仓数量25.1
持仓高于 1%28
净资产
$1.0B
持仓
89
截至
2026年7月31日
CHPY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6.70% | ▲ +10.40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +2.96% | ▲ +9.08% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$104.3M
截至七月 2026的季度
+$477.1M
过去12个月
+$977.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 89 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $62.7M | 6.14 | 312546 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $60.1M | 5.88 | 154455 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $54.7M | 5.35 | 114779 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $53.2M | 5.21 | 181645 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $46.8M | 4.58 | 249397 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $46.2M | 4.52 | 512549 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $44.4M | 4.35 | 142769 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $44.2M | 4.32 | 53655 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $41.9M | 4.10 | 25729 | EC | NL |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $41.3M | 4.04 | 2168207 | EC | TW |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $38.6M | 3.78 | 1098762 | EC | TW |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $38.5M | 3.77 | 75883 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $37.6M | 3.68 | 205527 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $36.4M | 3.56 | 464246 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $34.5M | 3.38 | 144069 | EC | GB |
| TSMC | 874039100 | $34.1M | 3.34 | 84434 | EC | TW |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $32.7M | 3.20 | 623650 | EC | CH |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $31.2M | 3.05 | 113063 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $30.6M | 2.99 | 21459 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $29.7M | 2.90 | 80767 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $27.4M | 2.68 | 220537 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | · | $26.5M | 2.59 | 115550 | EC | NL |
| Teradyne Inc | 880770102 | $26.0M | 2.54 | 70581 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $24.6M | 2.41 | 166984 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $24.3M | 2.37 | 326689 | EC | US |
| Cerebras Systems Inc | 15675D103 | $21.9M | 2.14 | 110336 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $19.2M | 1.88 | 49487 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $18.1M | 1.77 | 221943 | EC | US |
| 未知证券 | · | $5.7M | 0.56 | 1427 | DE | US |
| 未知证券 | · | $4.7M | 0.46 | 1816 | DE | US |
| 未知证券 | · | $2.6M | 0.26 | 5125 | DE | US |
| 未知证券 | · | $1.9M | 0.18 | 4642 | DE | US |
| 未知证券 | · | $1.9M | 0.18 | 6236 | DE | US |
| 未知证券 | · | $1.7M | 0.17 | 2493 | DE | US |
| 未知证券 | · | $1.6M | 0.16 | 758 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 0.11 | 1131189 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $1.1M | 0.11 | 214 | DE | US |
| 未知证券 | · | $1.1M | 0.11 | 1147 | DE | US |
| 未知证券 | · | $896K | 0.09 | 758 | DE | US |
| 未知证券 | · | $804K | 0.08 | 1816 | DE | US |
| 未知证券 | · | $803K | 0.08 | 1440 | DE | US |
| 未知证券 | · | $731K | 0.07 | 2219 | DE | US |
| 未知证券 | · | $572K | 0.06 | 3266 | DE | US |
| 未知证券 | · | $496K | 0.05 | 257 | DE | US |
| 未知证券 | · | $485K | 0.05 | 2205 | DE | US |
| 未知证券 | · | $405K | 0.04 | 844 | DE | US |
| 未知证券 | · | $357K | 0.03 | 10987 | DE | US |
| 未知证券 | · | $325K | 0.03 | 21682 | DE | US |
| 未知证券 | · | $193K | 0.02 | 1669 | DE | US |
| 未知证券 | · | $164K | 0.02 | 2055 | DE | US |
行业细分
股息 77笔付款
38.39%TTM收益率
$27.50每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月30日 | $0.5390 |
| 2026年9月23日 | $0.5260 |
| 2026年9月16日 | $0.7370 |
| 2026年9月9日 | $0.5170 |
| 2026年9月2日 | $0.5130 |
| 2026年8月26日 | $0.5180 |
| 2026年8月19日 | $0.5700 |
| 2026年8月12日 | $0.5470 |
| 2026年8月5日 | $0.5290 |
| 2026年7月29日 | $0.5430 |
| 2026年7月22日 | $0.5470 |
| 2026年7月15日 | $0.5930 |
| 2026年7月8日 | $0.6270 |
| 2026年7月1日 | $0.6670 |
| 2026年6月24日 | $0.7750 |
| 2026年6月17日 | $0.7560 |
| 2026年6月10日 | $0.6200 |
| 2026年6月3日 | $0.7120 |
| 2026年5月27日 | $0.6680 |
| 2026年5月20日 | $0.6440 |
| 2026年5月13日 | $0.6630 |
| 2026年5月6日 | $0.6020 |
| 2026年4月29日 | $0.6040 |
| 2026年4月22日 | $0.5010 |
| 2026年4月15日 | $0.5380 |
| 2026年4月8日 | $0.4410 |
| 2026年4月1日 | $0.4090 |
| 2026年3月25日 | $0.4910 |
| 2026年3月18日 | $0.3850 |
| 2026年3月11日 | $0.4380 |
| 2026年3月4日 | $0.4580 |
| 2026年2月25日 | $0.4690 |
| 2026年2月18日 | $0.5260 |
| 2026年2月11日 | $0.5290 |
| 2026年2月4日 | $0.5250 |
| 2026年1月28日 | $0.4830 |
| 2026年1月21日 | $0.5270 |
| 2026年1月14日 | $0.5200 |
| 2026年1月7日 | $0.5040 |
| 2025年12月31日 | $0.4400 |
| 2025年12月24日 | $0.4400 |
| 2025年12月17日 | $0.3790 |
| 2025年12月10日 | $0.3980 |
| 2025年12月3日 | $0.4350 |
| 2025年11月26日 | $0.4390 |
| 2025年11月19日 | $0.4180 |
| 2025年11月12日 | $0.4540 |
| 2025年11月5日 | $0.4600 |
| 2025年10月29日 | $0.4630 |
| 2025年10月22日 | $0.5790 |
| 2025年10月15日 | $0.4070 |
| 2025年10月9日 | $0.4310 |
| 2025年10月2日 | $0.4090 |
| 2025年9月25日 | $0.4130 |
| 2025年9月18日 | $0.4200 |
| 2025年9月11日 | $0.3840 |
| 2025年9月4日 | $0.3830 |
| 2025年8月28日 | $0.3960 |
| 2025年8月21日 | $0.3990 |
| 2025年8月14日 | $0.4060 |
| 2025年8月7日 | $0.3890 |
| 2025年7月31日 | $0.4150 |
| 2025年7月24日 | $0.3720 |
| 2025年7月17日 | $0.3730 |
| 2025年7月10日 | $0.3490 |
| 2025年7月3日 | $0.4220 |
| 2025年6月26日 | $0.3770 |
| 2025年6月20日 | $0.4060 |
| 2025年6月12日 | $0.4030 |
| 2025年6月5日 | $0.3460 |
| 2025年5月29日 | $0.3860 |
| 2025年5月22日 | $0.3990 |
| 2025年5月15日 | $0.3820 |
| 2025年5月8日 | $0.3770 |
| 2025年5月1日 | $0.6230 |
| 2025年4月24日 | $0.3450 |
| 2025年4月17日 | $0.3630 |
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $8304198 | 27.44% | 94216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3252542 | 10.75% | 36902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2433192 | 8.04% | 27606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RiverTree Advisors, LLC | $2323018 | 7.68% | 26356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $1349247 | 4.46% | 15308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1336747 | 4.42% | 15164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1283407 | 4.24% | 14561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1242774 | 4.11% | 14100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $978354 | 3.23% | 11100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $925470 | 3.06% | 10500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $846144 | 2.80% | 9600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $722748 | 2.39% | 8200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $654880 | 2.16% | 7430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Northstar Advisory Group, LLC | $496228 | 1.64% | 5630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $438310 | 1.45% | 4973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $358348 | 1.18% | 4066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $355204 | 1.17% | 4030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $334932 | 1.11% | 3800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Aldebaran Financial Inc. | $318185 | 1.05% | 3610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $306736 | 1.01% | 3480 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $263673 | 0.87% | 2992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $241504 | 0.80% | 2740 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Naviter Wealth, LLC | $237978 | 0.79% | 2700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $224757 | 0.74% | 2550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $221423 | 0.73% | 2512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $200078 | 0.66% | 2270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $176280 | 0.58% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $106385 | 0.35% | 1207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71995 | 0.24% | 847 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $69542 | 0.23% | 789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $50094 | 0.17% | 900 | 股份 | 2026年3月31日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $46890 | 0.15% | 532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $36668 | 0.12% | 416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $33317 | 0.11% | 378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $8814 | 0.03% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3878 | 0.01% | 44 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2824 | 0.01% | 32 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $2117 | 0.01% | 24019 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $137 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avion Wealth | $17 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |