ECH 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -9.51%▼ -9.51%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -7.44%▼ -7.44%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$10.6M
截至五月 2026的季度 -$121.5M
过去12个月 +$215.6M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 32 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SQM.B 13.29 ≈$135.1M 1868905 S27183011 0.07315 EQUITY USD
BANCO DE CHILE CHILE 12.07 ≈$122.7M 592447187 S21008453 23.19 EQUITY USD
LATAM AIRLINES GROUP LTM 10.72 ≈$109.0M 4287579177 S25189325 167.8 EQUITY USD
FALABELLA SACI FALABELLA 5.05 ≈$51.4M 7674046 S27716729 0.3004 EQUITY USD
BANCO SANTANDER CHILE BSANTANDER 4.61 ≈$46.9M 534784275 S20002572 20.93 EQUITY USD
EMPRESAS COPEC SA COPEC 4.37 ≈$44.5M 6313535 S21960265 0.2471 EQUITY USD
BANCO DE CREDITO E INVERSION BCI 4.29 ≈$43.6M 626518 S20693552 0.02452 EQUITY USD
CENCOSUD CENCOSUD 4.20 ≈$42.7M 19999430 CL0000000100 0.7828 EQUITY USD
PARQUE ARAUCO SA PARAUCO 4.19 ≈$42.6M 10469978 S26843490 0.4098 EQUITY USD
ENEL CHILE SA ENELCHILE 4.10 ≈$41.7M 478311898 CL0002266774 18.72 EQUITY USD
EMBOTELLADORA ANDINA SERIES B ANDINA.B 3.69 ≈$37.5M 7684745 S23114549 0.3008 EQUITY USD
PLAZA SA MALLPLAZA 3.02 ≈$30.7M 7505793 CL0002456714 0.2938 EQUITY USD
COLBUN MACHICURA SA COLBUN 2.63 ≈$26.7M 172344668 S23092554 6.745 EQUITY USD
EMPRESAS CMPC SA CMPC 2.54 ≈$25.8M 24221628 S21960158 0.948 EQUITY USD
ENGIE ENERGIA CHILE SA ECL 2.32 ≈$23.6M 11640724 CL0001583070 0.4556 EQUITY USD
AGUAS ANDINAS SA AGUAS.A 2.29 ≈$23.3M 65714895 S23112386 2.572 EQUITY USD
INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA ILC 2.24 ≈$22.8M 889181 CL0001892547 0.0348 EQUITY USD
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA CCU 2.09 ≈$21.3M 3628503 S21961891 0.142 EQUITY USD
VINA CONCHA Y TORO INC CONCHATORO 1.83 ≈$18.6M 18630880 S29322203 0.7292 EQUITY USD
PAMPA INVESTMENTS SA PAMPA 1.79 ≈$18.2M 1573862646 CL0003111151 61.6 EQUITY USD
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI ENTEL 1.79 ≈$18.2M 4439457 S22976286 0.1738 EQUITY USD
RIPLEY CORPORATION CORP SA RIPLEY 1.75 ≈$17.8M 39645620 CL0000001173 1.552 EQUITY USD
INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S IAM 1.53 ≈$15.5M 16037108 CL0000001256 0.6277 EQUITY USD
SMU SMU 1.42 ≈$14.4M 113330050 CL0002132620 4.436 EQUITY USD
CAP CAP 1.31 ≈$13.4M 2256641 S21743125 0.08832 EQUITY USD
COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S VAPORES 0.49 ≈$5.0M 93499883 S21963384 3.659 EQUITY USD
CLP CASH CLP 0.31 ≈$3.1M 2946257334 X0882fad7e2d 115.3 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.12 ≈$1.2M 1192973 066922477 0.04669 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0.02 ≈$220K 220000 X1bf17316fcb 0.008611 COLLATERAL USD
CLP/USD CLP 0.00 ≈$16K -1101224238 Xb6eb8696bed -43.1 OTHER USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0.00 · 45 X1c84db7a9f6 0.000001761 FUTURE USD
USD CASH USD -0.06 ≈-$610K -611767 X2f5743ed867 -0.02394 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 10.7%
Materials 2.3%
Consumer Staples 2.1%
其他/未映射 84.9%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 109.6 → 115.3 (5.2%)
2026年9月10日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.008728 → 0.008611 (-1.3%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.07244 → -0.02394 (-66.9%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09563 → 0.04669 (-51.2%)
2026年9月9日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 65.61 → 109.6 (67.0%)
2026年9月9日 削减 CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed 股/股: 43.98 → -43.1 (-198.0%)
2026年9月9日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.005832 → 0.008728 (49.7%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02062 → -0.07244 (251.3%)
2026年9月8日 增加 AGUAS.A — AGUAS ANDINAS SA S23112386 股/股: 2.557 → 2.572 (0.6%)
2026年9月8日 增加 ANDINA.B — EMBOTELLADORA ANDINA SERIES B S23114549 股/股: 0.299 → 0.3008 (0.6%)
2026年9月8日 增加 BCI — BANCO DE CREDITO E INVERSION S20693552 股/股: 0.02438 → 0.02452 (0.6%)
2026年9月8日 增加 BSANTANDER — BANCO SANTANDER CHILE S20002572 股/股: 20.81 → 20.93 (0.6%)
2026年9月8日 增加 CAP — CAP S21743125 股/股: 0.08781 → 0.08832 (0.6%)
2026年9月8日 增加 CCU — COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA S21961891 股/股: 0.1412 → 0.142 (0.6%)
2026年9月8日 增加 CENCOSUD — CENCOSUD CL0000000100 股/股: 0.7782 → 0.7828 (0.6%)
2026年9月8日 增加 CHILE — BANCO DE CHILE S21008453 股/股: 23.05 → 23.19 (0.6%)
2026年9月8日 削减 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 225 → 65.61 (-70.8%)
2026年9月8日 增加 CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed 股/股: -223.1 → 43.98 (-119.7%)
2026年9月8日 增加 CMPC — EMPRESAS CMPC SA S21960158 股/股: 0.9425 → 0.948 (0.6%)
2026年9月8日 增加 COLBUN — COLBUN MACHICURA SA S23092554 股/股: 6.706 → 6.745 (0.6%)
2026年9月8日 增加 CONCHATORO — VINA CONCHA Y TORO INC S29322203 股/股: 0.7249 → 0.7292 (0.6%)
2026年9月8日 增加 COPEC — EMPRESAS COPEC SA S21960265 股/股: 0.2457 → 0.2471 (0.6%)
2026年9月8日 增加 ECL — ENGIE ENERGIA CHILE SA CL0001583070 股/股: 0.4529 → 0.4556 (0.6%)
2026年9月8日 增加 ENELCHILE — ENEL CHILE SA CL0002266774 股/股: 18.61 → 18.72 (0.6%)
2026年9月8日 增加 ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI S22976286 股/股: 0.1727 → 0.1738 (0.6%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X362854ea9e0 仓位退出 — 原为 0.001833 股/股
2026年9月8日 增加 FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729 股/股: 0.2986 → 0.3004 (0.6%)
2026年9月8日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.005759 → 0.005832 (1.3%)
2026年9月8日 增加 IAM — INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S CL0000001256 股/股: 0.624 → 0.6277 (0.6%)
2026年9月8日 增加 ILC — INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA CL0001892547 股/股: 0.0346 → 0.0348 (0.6%)
2026年9月8日 增加 LTM — LATAM AIRLINES GROUP S25189325 股/股: 166.8 → 167.8 (0.6%)
2026年9月8日 增加 MALLPLAZA — PLAZA SA CL0002456714 股/股: 0.2921 → 0.2938 (0.6%)
2026年9月8日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000001167 → 0.000001761 (50.9%)
2026年9月8日 增加 PAMPA — PAMPA INVESTMENTS SA CL0003111151 股/股: 61.24 → 61.6 (0.6%)
2026年9月8日 增加 PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA S26843490 股/股: 0.4074 → 0.4098 (0.6%)
2026年9月8日 增加 RIPLEY — RIPLEY CORPORATION CORP SA CL0000001173 股/股: 1.543 → 1.552 (0.6%)
2026年9月8日 增加 SMU — SMU CL0002132620 股/股: 4.41 → 4.436 (0.6%)
2026年9月8日 增加 SQM.B — SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S27183011 股/股: 0.07272 → 0.07315 (0.6%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2504 → -0.02062 (-91.8%)
2026年9月8日 增加 VAPORES — COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S S21963384 股/股: 3.638 → 3.659 (0.6%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08681 → 0.09563 (10.2%)
2026年9月4日 削减 AGUAS.A — AGUAS ANDINAS SA S23112386 股/股: 2.572 → 2.557 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 ANDINA.B — EMBOTELLADORA ANDINA SERIES B S23114549 股/股: 0.3008 → 0.299 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 BCI — BANCO DE CREDITO E INVERSION S20693552 股/股: 0.02452 → 0.02438 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 BSANTANDER — BANCO SANTANDER CHILE S20002572 股/股: 20.93 → 20.81 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 CAP — CAP S21743125 股/股: 0.08832 → 0.08781 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 CCU — COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA S21961891 股/股: 0.142 → 0.1412 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 CENCOSUD — CENCOSUD CL0000000100 股/股: 0.7828 → 0.7782 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 CHILE — BANCO DE CHILE S21008453 股/股: 23.2 → 23.05 (-0.6%)
2026年9月4日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 9.582 → 225 (2248.3%)
2026年9月4日 削减 CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed 股/股: -6.308 → -223.1 (3436.9%)
2026年9月4日 削减 CMPC — EMPRESAS CMPC SA S21960158 股/股: 0.948 → 0.9425 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 COLBUN — COLBUN MACHICURA SA S23092554 股/股: 6.745 → 6.706 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 CONCHATORO — VINA CONCHA Y TORO INC S29322203 股/股: 0.7292 → 0.7249 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 COPEC — EMPRESAS COPEC SA S21960265 股/股: 0.2471 → 0.2457 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 ECL — ENGIE ENERGIA CHILE SA CL0001583070 股/股: 0.4556 → 0.4529 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 ENELCHILE — ENEL CHILE SA CL0002266774 股/股: 18.72 → 18.61 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI S22976286 股/股: 0.1738 → 0.1727 (-0.6%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X362854ea9e0 新仓位 — 0.001833 股/股
2026年9月4日 削减 FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729 股/股: 0.3006 → 0.2986 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.005798 → 0.005759 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 IAM — INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S CL0000001256 股/股: 0.6277 → 0.624 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 ILC — INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA CL0001892547 股/股: 0.0348 → 0.0346 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 LTM — LATAM AIRLINES GROUP S25189325 股/股: 167.8 → 166.8 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 MALLPLAZA — PLAZA SA CL0002456714 股/股: 0.2938 → 0.2921 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 PAMPA — PAMPA INVESTMENTS SA CL0003111151 股/股: 61.6 → 61.24 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA S26843490 股/股: 0.4098 → 0.4074 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 RIPLEY — RIPLEY CORPORATION CORP SA CL0000001173 股/股: 1.552 → 1.543 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 SMU — SMU CL0002132620 股/股: 4.436 → 4.41 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 SQM.B — SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S27183011 股/股: 0.07315 → 0.07272 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0115 → -0.2504 (2078.3%)
2026年9月4日 削减 VAPORES — COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S S21963384 股/股: 3.659 → 3.638 (-0.6%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07907 → 0.08681 (9.8%)
2026年9月3日 削减 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 15.89 → 9.582 (-39.7%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02332 → -0.0115 (-50.7%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08377 → 0.07907 (-5.6%)
2026年9月2日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 5.412 → 15.89 (193.6%)
2026年9月2日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.005875 → 0.005798 (-1.3%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0182 → -0.02332 (28.2%)
2026年9月2日 削减 VAPORES — COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S S21963384 股/股: 3.792 → 3.659 (-3.5%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08364 → 0.08377 (0.2%)
2026年9月1日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: -0.9707 → 5.412 (-657.5%)
2026年9月1日 削减 CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed 股/股: 4.131 → -6.308 (-252.7%)
2026年9月1日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.005953 → 0.005875 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 VAPORES — COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S S21963384 股/股: 3.925 → 3.792 (-3.4%)
2026年9月1日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08433 → 0.08364 (-0.8%)
2026年8月31日 削减 ANDINA.B — EMBOTELLADORA ANDINA SERIES B S23114549 股/股: 0.3023 → 0.3008 (-0.5%)
2026年8月31日 削减 BCI — BANCO DE CREDITO E INVERSION S20693552 股/股: 0.02708 → 0.02452 (-9.5%)
2026年8月31日 削减 BSANTANDER — BANCO SANTANDER CHILE S20002572 股/股: 23.17 → 20.93 (-9.7%)
2026年8月31日 增加 CENCOSUD — CENCOSUD CL0000000100 股/股: 0.7634 → 0.7828 (2.5%)
2026年8月31日 削减 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 15.91 → -0.9707 (-106.1%)
2026年8月31日 新增 CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed 新仓位 — 4.131 股/股
2026年8月31日 削减 ECL — ENGIE ENERGIA CHILE SA CL0001583070 股/股: 0.4612 → 0.4556 (-1.2%)
2026年8月31日 削减 ENELCHILE — ENEL CHILE SA CL0002266774 股/股: 19.65 → 18.72 (-4.7%)
2026年8月31日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.005992 → 0.005953 (-0.6%)
2026年8月31日 削减 ILC — INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA CL0001892547 股/股: 0.03612 → 0.0348 (-3.7%)
2026年8月31日 增加 LTM — LATAM AIRLINES GROUP S25189325 股/股: 166.4 → 167.8 (0.9%)
2026年8月31日 削减 MALLPLAZA — PLAZA SA CL0002456714 股/股: 0.2941 → 0.2938 (-0.1%)
2026年8月31日 新增 PAMPA — PAMPA INVESTMENTS SA CL0003111151 新仓位 — 61.6 股/股
2026年8月31日 削减 PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA S26843490 股/股: 0.4309 → 0.4098 (-4.9%)
2026年8月31日 削减 SQM.B — SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S27183011 股/股: 0.07568 → 0.07315 (-3.3%)
2026年8月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01655 → -0.0182 (10.0%)
2026年8月31日 削减 VAPORES — COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S S21963384 股/股: 4.55 → 3.925 (-13.8%)
2026年8月28日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 13.54 → 15.91 (17.5%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01469 → -0.01655 (12.7%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08376 → 0.08433 (0.7%)
2026年8月27日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 10.26 → 13.54 (31.9%)
2026年8月27日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.00607 → 0.005992 (-1.3%)
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01306 → -0.01469 (12.4%)
2026年8月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08214 → 0.08376 (2.0%)
2026年8月26日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.005953 → 0.00607 (2.0%)
2026年8月26日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01555 → -0.01306 (-16.0%)
2026年8月26日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08357 → 0.08214 (-1.7%)
2026年8月25日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.006031 → 0.005953 (-1.3%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01433 → -0.01555 (8.5%)
2026年8月25日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08286 → 0.08357 (0.9%)
2026年8月24日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: -0.7575 → 10.26 (-1455.0%)
2026年8月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01111 → -0.01433 (29.0%)
2026年8月21日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01016 → -0.01111 (9.4%)
2026年8月21日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08099 → 0.08286 (2.3%)
2026年8月20日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01354 → -0.01016 (-25.0%)
2026年8月20日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08382 → 0.08099 (-3.4%)
2026年8月19日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.006109 → 0.006031 (-1.3%)
2026年8月19日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01204 → -0.01354 (12.4%)
2026年8月19日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0828 → 0.08382 (1.2%)
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008435 → -0.01204 (42.8%)
2026年8月18日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08266 → 0.0828 (0.2%)
2026年8月17日 削减 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 70.34 → -0.7575 (-101.1%)
2026年8月17日 退出 CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed 仓位退出 — 原为 -71.09 股/股
2026年8月17日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.006148 → 0.006109 (-0.6%)
2026年8月17日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.08563 → -0.008435 (-90.1%)
2026年8月14日 增加 AGUAS.A — AGUAS ANDINAS SA S23112386 股/股: 2.567 → 2.572 (0.2%)
2026年8月14日 增加 ANDINA.B — EMBOTELLADORA ANDINA SERIES B S23114549 股/股: 0.3017 → 0.3023 (0.2%)
2026年8月14日 增加 BCI — BANCO DE CREDITO E INVERSION S20693552 股/股: 0.02703 → 0.02708 (0.2%)
2026年8月14日 增加 BSANTANDER — BANCO SANTANDER CHILE S20002572 股/股: 23.13 → 23.17 (0.2%)
2026年8月14日 增加 CAP — CAP S21743125 股/股: 0.08815 → 0.08832 (0.2%)
2026年8月14日 增加 CCU — COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA S21961891 股/股: 0.1417 → 0.142 (0.2%)
2026年8月14日 增加 CENCOSUD — CENCOSUD CL0000000100 股/股: 0.762 → 0.7634 (0.2%)
2026年8月14日 增加 CHILE — BANCO DE CHILE S21008453 股/股: 23.15 → 23.2 (0.2%)
2026年8月14日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 70.2 → 70.34 (0.2%)
2026年8月14日 新增 CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed 新仓位 — -71.09 股/股
2026年8月14日 增加 CMPC — EMPRESAS CMPC SA S21960158 股/股: 0.9462 → 0.948 (0.2%)
2026年8月14日 增加 COLBUN — COLBUN MACHICURA SA S23092554 股/股: 6.732 → 6.745 (0.2%)
2026年8月14日 增加 CONCHATORO — VINA CONCHA Y TORO INC S29322203 股/股: 0.7278 → 0.7292 (0.2%)
2026年8月14日 增加 COPEC — EMPRESAS COPEC SA S21960265 股/股: 0.2466 → 0.2471 (0.2%)
2026年8月14日 增加 ECL — ENGIE ENERGIA CHILE SA CL0001583070 股/股: 0.4603 → 0.4612 (0.2%)
2026年8月14日 增加 ENELCHILE — ENEL CHILE SA CL0002266774 股/股: 19.61 → 19.65 (0.2%)
2026年8月14日 增加 ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI S22976286 股/股: 0.1734 → 0.1738 (0.2%)
2026年8月14日 增加 FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729 股/股: 0.3 → 0.3006 (0.2%)
2026年8月14日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.006136 → 0.006148 (0.2%)
2026年8月14日 增加 IAM — INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S CL0000001256 股/股: 0.6265 → 0.6277 (0.2%)
2026年8月14日 增加 ILC — INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA CL0001892547 股/股: 0.03605 → 0.03612 (0.2%)
2026年8月14日 增加 LTM — LATAM AIRLINES GROUP S25189325 股/股: 166.1 → 166.4 (0.2%)
2026年8月14日 增加 MALLPLAZA — PLAZA SA CL0002456714 股/股: 0.2936 → 0.2941 (0.2%)
2026年8月14日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000001165 → 0.000001167 (0.2%)
2026年8月14日 增加 PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA S26843490 股/股: 0.4301 → 0.4309 (0.2%)
2026年8月14日 增加 RIPLEY — RIPLEY CORPORATION CORP SA CL0000001173 股/股: 1.549 → 1.552 (0.2%)
2026年8月14日 增加 SMU — SMU CL0002132620 股/股: 4.427 → 4.436 (0.2%)
2026年8月14日 增加 SQM.B — SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S27183011 股/股: 0.07553 → 0.07568 (0.2%)
2026年8月14日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.08339 → -0.08563 (2.7%)
2026年8月14日 增加 VAPORES — COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S S21963384 股/股: 4.542 → 4.55 (0.2%)
2026年8月14日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08089 → 0.08266 (2.2%)
2026年8月13日 削减 AGUAS.A — AGUAS ANDINAS SA S23112386 股/股: 2.572 → 2.567 (-0.2%)
2026年8月13日 削减 ANDINA.B — EMBOTELLADORA ANDINA SERIES B S23114549 股/股: 0.3023 → 0.3017 (-0.2%)
2026年8月13日 削减 BCI — BANCO DE CREDITO E INVERSION S20693552 股/股: 0.02708 → 0.02703 (-0.2%)
2026年8月13日 削减 BSANTANDER — BANCO SANTANDER CHILE S20002572 股/股: 23.17 → 23.13 (-0.2%)
2026年8月13日 削减 CAP — CAP S21743125 股/股: 0.08832 → 0.08815 (-0.2%)
2026年8月13日 削减 CCU — COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA S21961891 股/股: 0.142 → 0.1417 (-0.2%)
2026年8月13日 削减 CENCOSUD — CENCOSUD CL0000000100 股/股: 0.7634 → 0.762 (-0.2%)
2026年8月13日 削减 CHILE — BANCO DE CHILE S21008453 股/股: 23.2 → 23.15 (-0.2%)
2026年8月13日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: -0.5223 → 70.2 (-13539.4%)
2026年8月13日 削减 CMPC — EMPRESAS CMPC SA S21960158 股/股: 0.948 → 0.9462 (-0.2%)
2026年8月13日 削减 COLBUN — COLBUN MACHICURA SA S23092554 股/股: 6.745 → 6.732 (-0.2%)
2026年8月13日 削减 CONCHATORO — VINA CONCHA Y TORO INC S29322203 股/股: 0.7292 → 0.7278 (-0.2%)
2026年8月13日 削减 COPEC — EMPRESAS COPEC SA S21960265 股/股: 0.2471 → 0.2466 (-0.2%)
2026年8月13日 削减 ECL — ENGIE ENERGIA CHILE SA CL0001583070 股/股: 0.4612 → 0.4603 (-0.2%)
2026年8月13日 削减 ENELCHILE — ENEL CHILE SA CL0002266774 股/股: 19.65 → 19.61 (-0.2%)
2026年8月13日 削减 ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI S22976286 股/股: 0.1738 → 0.1734 (-0.2%)
2026年8月13日 削减 FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729 股/股: 0.3006 → 0.3 (-0.2%)
2026年8月13日 削减 IAM — INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S CL0000001256 股/股: 0.6277 → 0.6265 (-0.2%)
2026年8月13日 削减 ILC — INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA CL0001892547 股/股: 0.03612 → 0.03605 (-0.2%)
2026年8月13日 削减 LTM — LATAM AIRLINES GROUP S25189325 股/股: 166.4 → 166.1 (-0.2%)
2026年8月13日 削减 MALLPLAZA — PLAZA SA CL0002456714 股/股: 0.2941 → 0.2936 (-0.2%)
2026年8月13日 削减 PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA S26843490 股/股: 0.4309 → 0.4301 (-0.2%)
2026年8月13日 削减 RIPLEY — RIPLEY CORPORATION CORP SA CL0000001173 股/股: 1.552 → 1.549 (-0.2%)
2026年8月13日 削减 SMU — SMU CL0002132620 股/股: 4.436 → 4.427 (-0.2%)
2026年8月13日 削减 SQM.B — SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S27183011 股/股: 0.07568 → 0.07553 (-0.2%)
2026年8月13日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02226 → -0.08339 (274.6%)
2026年8月13日 削减 VAPORES — COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S S21963384 股/股: 4.55 → 4.542 (-0.2%)
2026年8月13日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09778 → 0.08089 (-17.3%)
2026年8月12日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02372 → -0.02226 (-6.2%)
2026年8月12日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09835 → 0.09778 (-0.6%)
2026年8月11日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.006214 → 0.006136 (-1.2%)
2026年8月11日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02271 → -0.02372 (4.4%)
2026年8月11日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09749 → 0.09835 (0.9%)

股息 43笔付款

08
2.12%TTM收益率
$0.79每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.6450
2025年12月30日$0.0780
2025年12月16日$0.0630
2025年6月16日$0.6720
2024年12月17日$0.0840
2024年6月11日$0.6980
2023年12月20日$0.1760
2023年6月7日$1.1680
2022年12月13日$0.6890
2022年6月9日$1.1350
2021年12月30日$0.0880
2021年12月13日$0.6820
2021年6月10日$0.4970
2020年12月14日$0.1470
2020年6月15日$0.5060
2019年12月16日$0.0740
2019年6月17日$0.7500
2018年12月18日$0.0610
2018年6月19日$0.9200
2017年12月19日$0.0490
2017年6月20日$0.6940
2016年12月21日$0.0150
2016年6月22日$0.6760
2015年12月21日$0.1150
2015年6月25日$0.5650
2014年12月17日$0.0570
2014年6月25日$0.6370
2013年12月27日$0.0250
2013年12月18日$0.0260
2013年6月27日$0.6260
2012年12月27日$0.0220
2012年12月18日$0.0660
2012年6月21日$0.8810
2011年12月28日$0.0410
2011年12月20日$0.0440
2011年6月22日$0.9450
2010年12月29日$0.0330
2010年6月23日$0.5070
2009年12月22日$0.1850
2009年6月23日$0.4130
2008年12月23日$0.1130
2008年6月25日$0.5330
2007年12月24日$0.0490

机构持有人 (13F) 115 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $69246210 20.13% 1744237 股份 2026年6月30日
Varma Mutual Pension Insurance Co $51390737 14.94% 1294477 股份 2026年6月30日
State of Tennessee, Department of Treasury $20031271 5.82% 504566 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $14324395 4.16% 359909 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $11703560 3.40% 294800 买入期权 2026年6月30日
Whitcomb & Hess, Inc. $11683746 3.40% 294301 股份 2026年6月30日
Brevan Howard Capital Management LP $9946179 2.89% 250976 股份 2026年6月30日
Provida Pension Fund Administrator $8822943 2.57% 221905 股份 2026年3月31日
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $7940000 2.31% 200000 买入期权 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $7352599 2.14% 185204 股份 2026年6月30日
Kapitalo Investimentos Ltda $7051951 2.05% 177631 股份 2026年6月30日
Glenorchy Capital Ltd $6199584 1.80% 156160 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $5970882 1.74% 150399 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $5766663 1.68% 145256 股份 2026年6月30日
Itau Unibanco Holding S.A. $5600678 1.63% 141075 股份 2026年6月30日
DUMAC, INC. $5438900 1.58% 137000 股份 2026年6月30日
Banco BTG Pactual S.A. $4724022 1.37% 118993 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $4722229 1.37% 119188 股份 2026年6月30日
Korea Investment CORP $4496462 1.31% 113261 股份 2026年6月30日
BANQUE PICTET & CIE SA $3970000 1.15% 100000 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $3642149 1.06% 91997 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3602338 1.05% 90739 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3572841 1.04% 89996 股份 2026年6月30日
Cullen Capital Management, LLC $3520914 1.02% 88688 股份 2026年6月30日
MetLife Inc $3432771 1.00% 86457 股份 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $2625917 0.76% 66144 股份 2026年6月30日
Man Group plc $2620359 0.76% 66004 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $2545961 0.74% 64130 股份 2026年6月30日
Banco Santander, S.A. $2397642 0.70% 60394 股份 2026年6月30日
NATIXIS $2293509 0.67% 57771 股份 2026年6月30日
Marotta Asset Management $2161560 0.63% 57169 股份 2026年9月30日
Cobblestone Asset Management LLC $2026645 0.59% 51049 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1992000 0.58% 50166 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1955841 0.57% 49265 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1936606 0.56% 48781 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1774590 0.52% 44700 买入期权 2026年6月30日
Schonfeld Strategic Advisors LLC $1743147 0.51% 43908 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1683280 0.49% 42400 卖出期权 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1666575 0.48% 41979 股份 2026年6月30日
Maven Securities LTD $1480810 0.43% 37300 股份 2026年6月30日
INNEALTA CAPITAL, LLC $1462707 0.43% 36844 股份 2026年6月30日
Fore Capital, LLC $1389500 0.40% 35000 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1289813 0.37% 32489 股份 2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $1215416 0.35% 30615 股份 2026年6月30日
Bricktown Capital, LLC $1191000 0.35% 30000 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1169601 0.34% 29461 股份 2026年6月30日
Peregrine Asset Advisers, Inc. $1106258 0.32% 27865 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1021957 0.30% 25742 股份 2026年6月30日
Mount Lucas Management LP $1019774 0.30% 25687 股份 2026年6月30日
FIL Ltd $984997 0.29% 24811 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $940731 0.27% 23696 股份 2026年6月30日
Florin Court Capital LLP $868438 0.25% 21875 股份 2026年6月30日
Point Nemo Capital, LLC $852081 0.25% 21463 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $826756 0.24% 20825 股份 2026年6月30日
BlueCrest Capital Management Ltd $794000 0.23% 20000 股份 2026年6月30日
Hilltop Holdings Inc. $779351 0.23% 19631 股份 2026年6月30日
Pekin Hardy Strauss, Inc. $743317 0.22% 18723 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $718570 0.21% 18100 卖出期权 2026年6月30日
Massar Capital Management, LP $718372 0.21% 18095 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $683888 0.20% 17226 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $548381 0.16% 13813 股份 2026年6月30日
ES4, LLC $514774 0.15% 12967 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $472787 0.14% 11909 股份 2026年6月30日
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $466038 0.14% 11739 股份 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $456029 0.13% 11487 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $425505 0.12% 10718 股份 2026年6月30日
Point72 Asset Management, L.P. $408632 0.12% 10293 股份 2026年6月30日
INTREPID FAMILY OFFICE LLC $397000 0.12% 10000 股份 2026年6月30日
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $395855 0.12% 9971 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $378733 0.11% 9540 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $369964 0.11% 9319 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $365042 0.11% 9195 股份 2026年6月30日
IMC-Chicago, LLC $364486 0.11% 9181 股份 2026年6月30日
Whalen Wealth Management Inc. $327009 0.10% 8237 股份 2026年6月30日
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $300529 0.09% 7570 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $242556 0.07% 6110 股份 2026年6月30日
COWA, LLC $241813 0.07% 6091 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $234661 0.07% 5911 股份 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $230260 0.07% 5800 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $210410 0.06% 5300 买入期权 2026年6月30日
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $205486 0.06% 5176 股份 2026年6月30日
Empowered Funds, LLC $203383 0.06% 5123 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $202629 0.06% 5104 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $190639 0.06% 4802 股份 2026年6月30日
AlphaCentric Advisors LLC $162333 0.05% 4089 股份 2026年6月30日
Westend Capital Management, LLC $113701 0.03% 2864 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $99615 0.03% 2509 股份 2026年6月30日
HHM Wealth Advisors, LLC $99250 0.03% 2500 股份 2026年6月30日
Purpose Unlimited Inc. $96617 0.03% 2430 股份 2026年6月30日
FMR LLC $87052 0.03% 2193 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $76145 0.02% 1918 股份 2026年6月30日
Brentview Investment Management LLC $59550 0.02% 1500 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $45517 0.01% 1145 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $30331 0.01% 764 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $24797 0.01% 624 股份 2026年6月30日
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $21398 0.01% 539 股份 2026年6月30日
Investors Research Corp $10139 0.00% 255 股份 2026年3月31日
Arax Advisory Partners $8337 0.00% 210 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $7030 0.00% 174 股份 2025年12月31日
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