Franklin International Aggregate Bond ETF (FLIA)
$20.01
▲ +0.05 (+0.25%)
1日变动
$19.92 – $20.40
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.82% | ▼ -0.49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.31% | ▼ -0.79% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$15.3M
截至六月 2026的季度
+$39.7M
过去12个月
+$80.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 99 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN | · | $27.9M | 3.64 | 25000000 | DBT | DE |
| UNITED KINGDOM - THE LORD COMMISSIONERS OF HER MAJESTY'S TREASURY DEBT MANAGEMENT OFFICE | · | $26.4M | 3.44 | 19490000 | DBT | GB |
| SWEDEN, KINGDOM OF - RIKSGAELDSKONTORET | · | $25.1M | 3.28 | 250000000 | DBT | SE |
| UNITED KINGDOM - THE LORD COMMISSIONERS OF HER MAJESTY'S TREASURY DEBT MANAGEMENT OFFICE | · | $24.9M | 3.24 | 24000000 | DBT | GB |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $24.5M | 3.20 | 24549582 | STIV | US |
| JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $23.6M | 3.07 | 4000000000 | DBT | JP |
| EUROPEAN UNION | · | $22.6M | 2.94 | 20000000 | DBT | BE |
| JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $21.4M | 2.79 | 3500000000 | DBT | JP |
| FRANCE, REPUBLIC OF - MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE | · | $20.8M | 2.71 | 20000000 | DBT | FR |
| SPAIN, KINGDOM OF - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | · | $20.3M | 2.64 | 18900000 | DBT | ES |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $19.0M | 2.47 | 120000000 | DBT | CN |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $18.8M | 2.45 | 120000000 | DBT | CN |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $18.7M | 2.43 | 120000000 | DBT | CN |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $18.0M | 2.34 | 120000000 | DBT | CN |
| EUROPEAN UNION | · | $17.1M | 2.23 | 15000000 | DBT | BE |
| SPAIN, KINGDOM OF - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | · | $16.7M | 2.18 | 15000000 | DBT | ES |
| IRELAND, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY | · | $16.2M | 2.11 | 15000000 | DBT | IE |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $15.9M | 2.08 | 80000000 | DBT | CN |
| JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $15.7M | 2.04 | 3850000000 | DBT | JP |
| HELLENIC REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE GENERAL ACCOUNTING OFFICE PUBLIC DEBT DIVISION | · | $15.1M | 1.97 | 13400000 | DBT | GR |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $14.9M | 1.94 | 15000000 | DBT | RO |
| BELGIUM, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $14.8M | 1.93 | 20000000 | DBT | BE |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $14.8M | 1.93 | 100000000 | DBT | CN |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | · | $13.2M | 1.72 | 50000000 | DBT | PL |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | · | $12.7M | 1.65 | 50000000 | DBT | PL |
| CANADA, HER MAJESTY IN RIGHT OF - DEPARTMENT OF FINANCE | 135087K37 | $11.9M | 1.55 | 18000000 | DBT | CA |
| CANADA, HER MAJESTY IN RIGHT OF - DEPARTMENT OF FINANCE | 135087XW9 | $11.7M | 1.52 | 14500000 | DBT | CA |
| UNITED KINGDOM - THE LORD COMMISSIONERS OF HER MAJESTY'S TREASURY DEBT MANAGEMENT OFFICE | · | $10.7M | 1.39 | 9000000 | DBT | GB |
| FINLAND, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $9.7M | 1.27 | 8500000 | DBT | FI |
| EUROPEAN UNION | · | $9.4M | 1.23 | 18000000 | DBT | BE |
| BELGIUM, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $9.4M | 1.23 | 9000000 | DBT | BE |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DEL TESORO | · | $9.1M | 1.19 | 11000000 | DBT | IT |
| UNITED KINGDOM - THE LORD COMMISSIONERS OF HER MAJESTY'S TREASURY DEBT MANAGEMENT OFFICE | · | $7.8M | 1.02 | 6000000 | DBT | GB |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | · | $7.4M | 0.96 | 150000000 | DBT | MX |
| JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $6.1M | 0.80 | 1500000000 | DBT | JP |
| AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF | · | $6.0M | 0.78 | 9000000 | DBT | AU |
| WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP | · | $5.5M | 0.72 | 8000000 | DBT | AU |
| SOUTH KOREA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE | · | $5.4M | 0.70 | 8200000000 | DBT | KR |
| SOUTH KOREA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE | · | $5.2M | 0.68 | 8000000000 | DBT | KR |
| AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF | · | $5.2M | 0.68 | 8000000 | DBT | AU |
| QUEENSLAND TREASURY CORP | · | $5.0M | 0.65 | 7500000 | DBT | AU |
| SOUTH KOREA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE | · | $4.7M | 0.61 | 7000000000 | DBT | KR |
| Citibank, National Association | · | $4.3M | 0.57 | 1 | DFE | US |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | · | $4.2M | 0.55 | 3500000 | DBT | IE |
| UBS GROUP AG | · | $4.2M | 0.55 | 3500000 | DBT | CH |
| JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $4.2M | 0.55 | 700000000 | DBT | JP |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | · | $4.1M | 0.54 | 3000000 | DBT | FR |
| NEW SOUTH WALES TREASURY CORP | · | $4.1M | 0.53 | 6000000 | DBT | AU |
| BNP PARIBAS | · | $4.0M | 0.52 | 1 | DFE | US |
| APPLE INC | 037833BJ8 | $3.8M | 0.50 | 3000000 | DBT | US |
股息 40笔付款
3.28%TTM收益率
$0.66每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.0670 |
| 2026年9月1日 | $0.0380 |
| 2026年8月3日 | $0.0370 |
| 2026年7月1日 | $0.0380 |
| 2026年6月1日 | $0.0380 |
| 2025年12月19日 | $0.3990 |
| 2025年12月1日 | $0.0190 |
| 2025年11月3日 | $0.0200 |
| 2025年10月1日 | $0.0190 |
| 2025年9月2日 | $0.0180 |
| 2025年8月1日 | $0.0180 |
| 2025年7月1日 | $0.0180 |
| 2025年6月2日 | $0.0190 |
| 2024年12月13日 | $0.6020 |
| 2023年12月15日 | $0.1910 |
| 2022年12月16日 | $2.6900 |
| 2022年12月1日 | $0.1310 |
| 2022年11月1日 | $0.1290 |
| 2022年10月3日 | $0.1290 |
| 2022年9月1日 | $0.1320 |
| 2022年8月1日 | $0.1350 |
| 2022年7月1日 | $0.1350 |
| 2021年12月17日 | $0.5530 |
| 2020年9月30日 | $0.0210 |
| 2020年8月31日 | $0.0210 |
| 2020年7月31日 | $0.0240 |
| 2020年6月30日 | $0.0200 |
| 2020年5月29日 | $0.0250 |
| 2019年12月30日 | $0.5180 |
| 2019年5月31日 | $0.0460 |
| 2019年4月30日 | $0.0430 |
| 2019年3月29日 | $0.0530 |
| 2019年2月28日 | $0.0480 |
| 2019年1月31日 | $0.0340 |
| 2018年12月28日 | $0.0660 |
| 2018年11月30日 | $0.0490 |
| 2018年10月31日 | $0.0430 |
| 2018年9月28日 | $0.0470 |
| 2018年8月31日 | $0.0570 |
| 2018年7月31日 | $0.0370 |
机构持有人 (13F) 37 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $233662816 | 52.80% | 11587212 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $156007048 | 35.25% | 7613814 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $13505389 | 3.05% | 659121 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $6835468 | 1.54% | 333600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5383247 | 1.22% | 262726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $3543433 | 0.80% | 172935 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3529149 | 0.80% | 172238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $2715115 | 0.61% | 132510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $2658428 | 0.60% | 130507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC | $2456643 | 0.56% | 119895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1859480 | 0.42% | 90751 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTRAL TRUST Co | $1434301 | 0.32% | 70000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ACT Advisors, LLC. | $1058542 | 0.24% | 51661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $890085 | 0.20% | 43440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $752885 | 0.17% | 36744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $651096 | 0.15% | 31737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WorthPointe, LLC | $622013 | 0.14% | 30357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $617282 | 0.14% | 30126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $613163 | 0.14% | 29925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $608562 | 0.14% | 29700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Opes Wealth Management LLC | $605369 | 0.14% | 29880 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Family Capital Trust Co | $460246 | 0.10% | 22473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $337921 | 0.08% | 16492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Matisse Capital | $316056 | 0.07% | 15600 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $298970 | 0.07% | 14591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $267333 | 0.06% | 13047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Skopos Labs, Inc. | $228898 | 0.05% | 11298 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $217829 | 0.05% | 10631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $197000 | 0.04% | 9610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $138408 | 0.03% | 6754905 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $28727 | 0.01% | 1402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $18467 | 0.00% | 901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11156 | 0.00% | 545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5490 | 0.00% | 268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $968 | 0.00% | 47 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $396 | 0.00% | 19327 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $164 | 0.00% | 8 | 股份 | 2026年6月30日 |