Opes Wealth Management LLC

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投资组合价值
$608.6M
按 13F 价值排名第 3348（共 9443） · 前 35.5%
持仓
146
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：-0.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
46.01%
前二十五大持仓权重
72.38%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
24.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 3.13% 估计买入 $20579078 · 卖出 $19109602

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 85.9% 仍持有

新仓位
3
增加
62
减少
57
已结清
5

看跌期权名义敞口：3.8% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Technology
21.0%
Healthcare
4.4%
Communication Services
1.8%
Industrials
1.2%
Retail
0.5%
Financial Services
0.4%
Materials
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.0%
Financials
0.0%
其他/未映射
69.6%

完整投资组合 146 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $92406948 15.18% 364108 $-9386814 下跌 ×3
FNDF $34932937 5.74% 713937 $2630844 下跌 ×1
CMF $26609229 4.37% 467978 $1385553 上涨 ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $23644399 3.89% 169652 $2821313
FNDB $20257604 3.33% 744765 $658274 上涨 ×5
JBND JPMorgan Active Bond ETF $20043413 3.29% 372762 $10087774 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17511510 2.88% 69000 卖出期权 $-1518690 下跌 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $16049224 2.64% 347461 $-142771 下跌 ×1
VOT $14533228 2.39% 56473 $-915668 上涨 ×5
SPHQ $14009175 2.30% 186317 $-71031 下跌 ×1
SCHB $13531841 2.22% 539117 $-1040214 下跌 ×1
FNDX $13142526 2.16% 471904 $122840 下跌 ×5
VOE $12846778 2.11% 69713 $746710 上涨 ×5
SCHG $12224776 2.01% 419663 $-937774 上涨 ×1
DFEV $11804705 1.94% 329925 $653173 下跌 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10892597 1.79% 218070 $1196953 上涨 ×1
SCHV $10535190 1.73% 345416 $252139 下跌 ×1
MTUM $10530018 1.73% 43877 $-491608 下跌 ×1
FNDC $10453678 1.72% 225489 $508329 上涨 ×5
FNDA $9882712 1.62% 304740 $99462 下跌 ×1
FBND $9373906 1.54% 205478 $89803 上涨 ×2
SPLV $9208984 1.51% 125909 $552166 上涨 ×5
IJH $9109464 1.50% 134895 $138608 下跌 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $8532190 1.40% 177569 $2105292 上涨 ×3
PDN $8448953 1.39% 194811 $104138 下跌 ×5
SPEM $8203151 1.35% 174870 $150521 上涨 ×2
FLJP $7276246 1.20% 201112 $812138 上涨 ×5
IWF $7054897 1.16% 16545 $-785267 下跌 ×3
ISCG $7050419 1.16% 128657 $-62951 上涨 ×5
IMTM $6122232 1.01% 127493 $-1013 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5512633 0.91% 31609 $-476839 下跌 ×2
IDHQ $4939173 0.81% 139643 $226718 上涨 ×3
SPDW $4461648 0.73% 97736 $248827 上涨 ×2
NULV $4112563 0.68% 90386 $96085 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4030753 0.66% 14051 $-473087 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3868933 0.64% 10452 $-1202602 下跌 ×2
WTPI $3692976 0.61% 115731 $-31022 上涨 ×5
FREL $3599858 0.59% 133774 $139518 上涨 ×5
IWD $3470837 0.57% 16244 $37265 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3454451 0.57% 4876 $661710 上涨 ×1
VTEB $3415320 0.56% 68457 $345266 上涨 ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3298763 0.54% 23326 $-165916 上涨 ×1
IVOL $3172449 0.52% 169559 $-74845 上涨 ×3
BJAN $3135164 0.52% 58788 $-73519 上涨 ×5
SCHD $2720416 0.45% 88671 $284423 下跌 ×1
VYM $2584937 0.42% 17454 $76351 下跌 ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $2499125 0.41% 45274 $-107752
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2492622 0.41% 8668 $24269 上涨 ×1
VWO $2387443 0.39% 44171 $-100355 下跌 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2319520 0.38% 13300 卖出期权 $-422030 下跌 ×1
IJJ $2216328 0.36% 16727 $-16886 下跌 ×1
IQLT $2013317 0.33% 43550 $25607 下跌 ×1
XJH $1748378 0.29% 38536 $62974 上涨 ×1
DON $1664782 0.27% 31686 $107855 上涨 ×5
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1651496 0.27% 9199 $350531 上涨 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1635102 0.27% 5700 卖出期权 $-247698 下跌 ×1
USEW $1608743 0.26% 32912 $-61720
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1558688 0.26% 16211 $34057 下跌 ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1553516 0.26% 20590 $52571 上涨 ×3
VEA $1513249 0.25% 23615 $-201990 下跌 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1501627 0.25% 7210 $-248219 下跌 ×2
DAN Dana Incorporated Common Stock $1500554 0.25% 44593 $441024
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1486853 0.24% 22794 $-299057
NUMV $1486636 0.24% 38345 $-8744 上涨 ×2
AVSE $1478622 0.24% 22212 $25093 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1415307 0.23% 5790 $182299 下跌 ×3
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1139165 0.19% 12516 $51918 上涨 ×5
SPY SPY $1123752 0.18% 1728 $-68025 下跌 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1120145 0.18% 18469 $124790 上涨 ×1
ESML $1034252 0.17% 21996 $25635 上涨 ×1
VOO $1025635 0.17% 1716 $-70082 下跌 ×2
MMIT $1025306 0.17% 42535 $35075 上涨 ×4
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $984335 0.16% 21648 $-40762 下跌 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $960144 0.16% 1678 $-138343 上涨 ×4
AVSD $930455 0.15% 12634 $24557 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $917806 0.15% 7264 $-210478 下跌 ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $862416 0.14% 1600 $-55552
USMV $829118 0.14% 8940 $-58748 下跌 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $793978 0.13% 2323 $204957 上涨 ×1
DFSU $749728 0.12% 18246 $-29667 上涨 ×5
VSGX $749435 0.12% 10448 $61095 上涨 ×1
JPIE $725326 0.12% 15744 $35420 上涨 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $708460 0.12% 1000 卖出期权 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $697811 0.11% 1209 $-145022 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $666306 0.11% 1800 卖出期权 $-204210
MCO Moody's Corporation Common Stock $615113 0.10% 1410 $-105186
FLIA $605369 0.10% 29880 $17909 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $588930 0.10% 2895 $-43913 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $543751 0.09% 7008 $37895 上涨 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $525898 0.09% 5558 $-74052 上涨 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $509245 0.08% 4434 $123862 上涨 ×1
AGG $480702 0.08% 4842 $-178743 下跌 ×2
VUG $478285 0.08% 1095 $-55922
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $469630 0.08% 8868 $63106 上涨 ×5
ITOT $467313 0.08% 3281 $-115552 下跌 ×1
VTI $462854 0.08% 1443 $77733 上涨 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $450557 0.07% 306 $87248 上涨 ×2
IHI $435336 0.07% 8160 $-71808
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $427284 0.07% 2921 $-86236 上涨 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $422941 0.07% 1432 $33529 上涨 ×3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
CMF $26609229 4.37% 上涨 ×5
FNDB $20257604 3.33% 上涨 ×5
JBND $20043413 3.29% 上涨 ×4
VOT $14533228 2.39% 上涨 ×5
VOE $12846778 2.11% 上涨 ×5
FNDC $10453678 1.72% 上涨 ×5
SPLV $9208984 1.51% 上涨 ×5
BNDX $8532190 1.40% 上涨 ×3
FLJP $7276246 1.20% 上涨 ×5
ISCG $7050419 1.16% 上涨 ×5
IDHQ $4939173 0.81% 上涨 ×3
WTPI $3692976 0.61% 上涨 ×5
FREL $3599858 0.59% 上涨 ×5
VTEB $3415320 0.56% 上涨 ×5
IVOL $3172449 0.52% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CAT $708460 1000 0.12%
COST $226218 227 0.04%
XEL $213773 2691 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
JBND 增持 +189K +$10.1M
AAPL 削减 -10K -$9.4M
GILD 仅价格变动 +0 +$2.8M
FNDF 削减 -553 +$2.6M
BNDX 增持 +45K +$2.1M
AAPL 削减 -1K -$1.5M
CMF 增持 +29K +$1.4M
MSFT 削减 -35 -$1.2M
VTIP 增持 +22K +$1.2M
SCHB 削减 -16K -$1.0M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FIXD 2026年3月31日 210085 $9310967
DASH 2025年6月30日 10621 $1941200 -10.1%
PG 2025年9月30日 7779 $1239413 -6.1%
MRSH 2025年9月30日 3688 $806344 -6.6%
VTEC 2025年6月30日 5650 $555960 不再跟踪
XOM 2025年9月30日 4727 $509571 48.5%
BNDW 2025年9月30日 6990 $484617
TSLA 2025年3月31日 908 $366687 33.2%
MGC 2025年3月31日 1519 $323025 不再跟踪
ORCL 2026年3月31日 1594 $310687 -3.1%
FSEP 2025年3月31日 6277 $286832 不再跟踪
HEFA 2025年9月30日 7452 $282883 不再跟踪
GTO 2025年6月30日 5868 $275385 不再跟踪
MMM 2025年9月30日 1801 $274184 16.2%
TIP 2025年6月30日 2451 $272282 不再跟踪
SGOV 2025年3月31日 2709 $271767 -0.1%
DIS 2026年3月31日 2233 $254048 12.1%
ABT 2026年3月31日 1976 $247573 11.9%
HD 2025年12月31日 584 $236631 -1.8%
VXUS 2025年9月30日 3257 $225026
COST 2025年12月31日 243 $224937 8.7%
ULXXXX 2025年6月30日 3761 $223968 不再跟踪
NKE 2025年6月30日 3494 $221799 -42.9%
IWV 2025年3月31日 640 $213918 不再跟踪
XEL 2025年12月31日 2648 $213561 7.8%
URI 2026年3月31日 255 $206377 53.6%
ACN 2025年3月31日 584 $205445 -40.7%