行业细分

04
Technology 2.2%
Energy 1.2%
Communication Services 0.4%
Retail 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Financials 0.2%
Industrials 0.2%
Utilities 0.1%
Healthcare 0.1%
其他/未映射 95.2%

完整投资组合 124 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
DFAC Dimensional ETF Trust $75198478 18.87% 1695187 $8444692 下跌 ×4
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $29562180 7.42% 230810 $4374710 上涨 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $27783476 6.97% 505062 $2586505 下跌 ×2
SPTS SPDR SERIES TRUST $21864054 5.49% 753673 $1473714 上涨 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $16192275 4.06% 23576 $2059701 下跌 ×3
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $14045609 3.52% 569571 $177446 上涨 ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $12102739 3.04% 146985 $1447439 下跌 ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $10882982 2.73% 227916 $453597 上涨 ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $10718279 2.69% 256848 $1693081 上涨 ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $10652084 2.67% 121212 $1971912 上涨 ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9703004 2.43% 108778 $301000 下跌 ×3
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9352567 2.35% 197395 $760745 上涨 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8496183 2.13% 68100 $1230694 上涨 ×6
FLOT iShares Trust $8048244 2.02% 157654 $419885 上涨 ×3
DFIC Dimensional ETF Trust $7153508 1.79% 191989 $188277 下跌 ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $6461008 1.62% 78812 $121258 下跌 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $6082971 1.53% 87024 $970002 上涨 ×1
SMMD iShares Trust $5006755 1.26% 54641 $1048695 上涨 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4941620 1.24% 51214 $1087805 上涨 ×1
ACVF ETF Opportunities Trust $3805713 0.95% 69792 $149200 下跌 ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3800209 0.95% 36877 $495420 上涨 ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3760631 0.94% 52781 $554516 上涨 ×2
IBD Inspire Corporate Bond ETF $3664638 0.92% 154171 $-1272963 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3422499 0.86% 25033 $-805481 上涨 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3307491 0.83% 34974
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $3129918 0.79% 81128 $239754 下跌 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $2710839 0.68% 69885 $-10152 下跌 ×1
IJH iShares Trust $2653304 0.67% 34409 $348910 上涨 ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $2641761 0.66% 77414 $241490 上涨 ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $2552377 0.64% 62805 $297521 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2402556 0.60% 8303 $-460195 下跌 ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2335771 0.59% 64417 $308040 上涨 ×4
GLD SPDR Gold Shares $2328162 0.58% 6320 $-1007446 下跌 ×1
WWJD Inspire International ETF $2208498 0.55% 57920 $-470705 下跌 ×2
BIBL Inspire 100 ETF $2135826 0.54% 36901 $133123 下跌 ×2
VBND ETF Series Solutions $1985060 0.50% 45497 $25447 上涨 ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1968019 0.49% 40320 $-91371 下跌 ×6
ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF $1754869 0.44% 35099 $148346 下跌 ×2
SPY SPY $1730531 0.43% 2317 $-1286464 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1552162 0.39% 7757 $169160 下跌 ×2
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July $1530380 0.38% 42546 $59112 下跌 ×2
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1504274 0.38% 22931 $507466 上涨 ×2
TPHD Timothy Plan $1501300 0.38% 35509 $-293975 下跌 ×2
MSMR ETF Series Solutions $1488921 0.37% 42347 $31477 上涨 ×1
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF $1295003 0.32% 24412 $254806 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1287832 0.32% 7769 $154784 上涨 ×1
TPIF Timothy Plan $1259019 0.32% 33745 $-238147 下跌 ×2
TPSC Timothy Plan $1233200 0.31% 25701 $-27982 下跌 ×2
DEHP Dimensional ETF Trust $1221725 0.31% 28565 $167345 下跌 ×1
DFGR Dimensional ETF Trust $1198547 0.30% 41372 $71476 下跌 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $1127822 0.28% 13764 $117496 下跌 ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1122295 0.28% 46491 $-865823 下跌 ×2
SPY SPY $1120155 0.28% 1500 卖出期权 $-1481205 下跌 ×1
VIDI ETF Series Solutions $1075803 0.27% 27578 $-241680 下跌 ×2
PTL Inspire 500 ETF $1061402 0.27% 3710 $-257795 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $891891 0.22% 2391 $151 下跌 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $870610 0.22% 1823 $219042 下跌 ×3
SPMD SPDR SERIES TRUST $864272 0.22% 12793 $85316 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $841817 0.21% 3532 $112039 上涨 ×3
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July $840044 0.21% 24729 $34206 下跌 ×2
SGOV iShares Trust $836165 0.21% 8306 $157717 上涨 ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $773014 0.19% 20220 $-685997 下跌 ×2
DFLV Dimensional ETF Trust $756756 0.19% 19139 $183503 上涨 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $725847 0.18% 1032 $89351
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $720277 0.18% 624 $132773 下跌 ×2
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $701182 0.18% 6970 上涨 ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $691515 0.17% 8932 $131038 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $678428 0.17% 1613 $151658 上涨 ×1
EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July $673971 0.17% 21575 $7122 下跌 ×1
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF $645140 0.16% 19680 $131877 上涨 ×1
AVDS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $644677 0.16% 8566 $133752 上涨 ×2
HDV iShares Trust $637995 0.16% 23276 上涨 ×1
FLIA Franklin Templeton ETF Trust $622013 0.16% 30357 $-429603 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $621861 0.16% 1760 $100350 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $603241 0.15% 1688 $91097 下跌 ×5
GBF iShares Trust $473458 0.12% 4560 $-31363 下跌 ×3
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October $461979 0.12% 11238 $32252
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $442746 0.11% 786 $-53863 下跌 ×1
CMF iShares Trust $438006 0.11% 7599 上涨 ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $426539 0.11% 16305 $40926
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $411761 0.10% 9970 $-16236 下跌 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $402230 0.10% 4705 $42512 上涨 ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $399999 0.10% 11672 $145632 上涨 ×1
AWR American States Water Company Common Stock $386626 0.10% 4679 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $367551 0.09% 973 $-8813 下跌 ×2
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $366656 0.09% 8515 $-31738 下跌 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $365392 0.09% 629 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $350141 0.09% 176 $136167 上涨 ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $344446 0.09% 7634 上涨 ×1
ISCF iShares Trust $335820 0.08% 7757 $10819 下跌 ×3
BITB Bitwise Bitcoin ETF $317963 0.08% 9980 $72514 上涨 ×1
PPTY ETF Series Solutions $315059 0.08% 9195 $42657 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $313051 0.08% 261 $79429 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $312927 0.08% 956 $-39477 下跌 ×2
FETH Fidelity Ethereum Fund $312296 0.08% 19841 $31272 上涨 ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $311842 0.08% 7482 $21249
DFEV Dimensional ETF Trust $300415 0.08% 7041 上涨 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $296885 0.07% 4525 $85703
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $296693 0.07% 5995 $6628 下跌 ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $284284 0.07% 6892 $16208 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SPTS $21864054 5.49% 上涨 ×6
SCHR $14045609 3.52% 上涨 ×3
DFSD $10882982 2.73% 上涨 ×6
DUHP $10718279 2.69% 上涨 ×3
AVUV $8496183 2.13% 上涨 ×6
FLOT $8048244 2.02% 上涨 ×3
AVDV $3800209 0.95% 上涨 ×4
DIHP $2641761 0.66% 上涨 ×3
SCHE $2335771 0.59% 上涨 ×4
AMZN $841817 0.21% 上涨 ×3
GE $277425 0.07% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
IEF $3307491 34974 0.83%
VTEC $701182 6970 0.18%
HDV $637995 23276 0.16%
CMF $438006 7599 0.11%
AWR $386626 4679 0.10%
AMD $365392 629 0.09%
ASX $344446 7634 0.09%
DFEV $300415 7041 0.08%
AMAT $281247 389 0.07%
IBIT $264689 7951 0.07%
UMC $256672 9433 0.06%
AVEE $247766 3574 0.06%
VNQ $228925 2374 0.06%
GEV $226748 193 0.06%
SCHA $226427 6267 0.06%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
DFAC 削减 -23K +$8.4M
AVUS 增持 +4K +$4.4M
DFUV 削减 -15K +$2.6M
VOO 削减 -75 +$2.1M
SPYM 增持 +8K +$2.0M
DUHP 增持 +11K +$1.7M
SPY 削减 -2K -$1.5M
SPTS 增持 +55K +$1.5M
DFAS 削减 -3K +$1.4M
SPY 削减 -2K -$1.3M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SHY 2026年6月30日 33730 $2785086
PMAR 2026年3月31日 30564 $1373601
SGOV 2025年12月31日 13160 $1325212 0.3%
ITA 2025年12月31日 6307 $1319803 -3.2%
IEF 2025年6月30日 13077 $1247153
XLF 2025年6月30日 22076 $1099606 2.1%
XLC 2025年6月30日 10595 $1021888 1.6%
SHY 2025年9月30日 12285 $1017935
XLK 2025年12月31日 3426 $965652 38.8%
XLY 2026年3月31日 7962 $950742 不再跟踪
XLI 2025年12月31日 5901 $910111 9.6%
IJAN 2026年3月31日 24417 $882932
IBB 2026年6月30日 5150 $869578 7.9%
USDU 2025年9月30日 32853 $846622
IWB 2025年6月30日 2326 $713477
KJAN 2026年3月31日 17090 $707852
PJUN 2026年3月31日 16288 $682141
IHE 2026年6月30日 7683 $665962 -0.4%
ITOT 2026年3月31日 3600 $535284 18.1%
RSP 2025年9月30日 2596 $471797 11.3%
ZHDG 2026年6月30日 22269 $470309
PNOV 2026年3月31日 9525 $397955
ZSEP 2026年6月30日 14681 $392306
BX 2025年6月30日 2801 $391524 -25.3%
LLY 2025年6月30日 420 $346882 46.6%
KAPR 2026年3月31日 9160 $321791
DFIV 2026年3月31日 6433 $321007
BSVO 2026年3月31日 13516 $314923
UJUL 2025年9月30日 7989 $293915
TD 2026年3月31日 3101 $292114 26.3%
VNQ 2026年3月31日 3249 $287504
WMT 2026年6月30日 2280 $283358 -7.9%
IAPR 2026年3月31日 9103 $280737
IVV 2026年3月31日 402 $275346
ORCL 2026年6月30日 1786 $262738 -2.9%
VNQ 2025年9月30日 2910 $259165
VUG 2026年3月31日 531 $259054
XBJL 2026年3月31日 6739 $257802
ZFEB 2026年3月31日 10048 $255018
XBAP 2026年6月30日 6503 $254551
GBTC 2026年3月31日 3722 $254436 23.4%
UNOV 2026年3月31日 6591 $250824
ABT 2025年6月30日 1815 $240760 -28.3%
JAJL 2025年12月31日 8300 $237795
APOC 2025年12月31日 9034 $234161
XLRE 2026年6月30日 5714 $233285 不再跟踪
EFA 2025年6月30日 2848 $232767
IOCT 2026年3月31日 6660 $232168
HCA 2026年6月30日 489 $231219 9.4%
UJAN 2026年6月30日 5211 $221500
MA 2026年3月31日 380 $216934 10.5%
UMAY 2025年6月30日 6411 $214627
BTC 2026年6月30日 7131 $213859 43.5%
SCHJ 2026年3月31日 8532 $212447 -2.3%
AFL 2026年3月31日 1909 $210479 1.7%
PAUG 2025年9月30日 5158 $208693
EFA 2025年12月31日 2226 $207842
AFL 2025年6月30日 1828 $203255 5.8%