WorthPointe, LLC
CIK 1921448 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $398.6M
- 持仓
- 124
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4373（共 9443） · 前 46.3%
投资组合价值同比（季度）：+7.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 57.45%
- 前二十五大持仓权重
- 79.28%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 16.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.58% 估计买入 $17570727 · 卖出 $24718288
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.1% 仍持有
- 新仓位
- 18
- 增加
- 40
- 减少
- 56
- 已结清
- 12
看跌期权名义敞口：0.3% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
2.2%
Energy
1.2%
Communication Services
0.4%
Retail
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.2%
Utilities
0.1%
Healthcare
0.1%
Financials
0.1%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
95.3%
完整投资组合 124 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $75198478 | 18.87% | 1695187 | $8444692 | 下跌 ×4 | ||
| AVUS | $29562180 | 7.42% | 230810 | $4374710 | 上涨 ×1 | ||
| DFUV | $27783476 | 6.97% | 505062 | $2586505 | 下跌 ×2 | ||
| SPTS | $21864054 | 5.49% | 753673 | $1473714 | 上涨 ×6 | ||
| VOO | $16192275 | 4.06% | 23576 | $2059701 | 下跌 ×3 | ||
| SCHR | $14045609 | 3.52% | 569571 | $177446 | 上涨 ×3 | ||
| DFAS | $12102739 | 3.04% | 146985 | $1447439 | 下跌 ×2 | ||
| DFSD | $10882982 | 2.73% | 227916 | $453597 | 上涨 ×6 | ||
| DUHP | $10718279 | 2.69% | 256848 | $1693081 | 上涨 ×3 | ||
| SPYM | $10652084 | 2.67% | 121212 | $1971912 | 上涨 ×2 | ||
| AVDE | $9703004 | 2.43% | 108778 | $301000 | 下跌 ×3 | ||
| AVRE | $9352567 | 2.35% | 197395 | $760745 | 上涨 ×1 | ||
| AVUV | $8496183 | 2.13% | 68100 | $1230694 | 上涨 ×6 | ||
| FLOT | $8048244 | 2.02% | 157654 | $419885 | 上涨 ×3 | ||
| DFIC | $7153508 | 1.79% | 191989 | $188277 | 下跌 ×1 | ||
| DCOR | $6461008 | 1.62% | 78812 | $121258 | 下跌 ×1 | ||
| DFAT | $6082971 | 1.53% | 87024 | $970002 | 上涨 ×1 | ||
| SMMD | $5006755 | 1.26% | 54641 | $1048695 | 上涨 ×2 | ||
| AVEM | $4941620 | 1.24% | 51214 | $1087805 | 上涨 ×1 | ||
| ACVF | $3805713 | 0.95% | 69792 | $149200 | 下跌 ×2 | ||
| AVDV | $3800209 | 0.95% | 36877 | $495420 | 上涨 ×4 | ||
| VEA | $3760631 | 0.94% | 52781 | $554516 | 上涨 ×2 | ||
| IBD | $3664638 | 0.92% | 154171 | $-1272963 | 下跌 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3422499 | 0.86% | 25033 | $-805481 | 上涨 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3307491 | 0.83% | 34974 | ||||
| SFLR | $3129918 | 0.79% | 81128 | $239754 | 下跌 ×1 | ||
| DFSV | $2710839 | 0.68% | 69885 | $-10152 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $2653304 | 0.67% | 34409 | $348910 | 上涨 ×1 | ||
| DIHP | $2641761 | 0.66% | 77414 | $241490 | 上涨 ×3 | ||
| DFEM | $2552377 | 0.64% | 62805 | $297521 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2402556 | 0.60% | 8303 | $-460195 | 下跌 ×2 | ||
| SCHE | $2335771 | 0.59% | 64417 | $308040 | 上涨 ×4 | ||
| GLD | $2328162 | 0.58% | 6320 | $-1007446 | 下跌 ×1 | ||
| WWJD | $2208498 | 0.55% | 57920 | $-470705 | 下跌 ×2 | ||
| BIBL | $2135826 | 0.54% | 36901 | $133123 | 下跌 ×2 | ||
| VBND | $1985060 | 0.50% | 45497 | $25447 | 上涨 ×2 | ||
| PJUL | $1968019 | 0.49% | 40320 | $-91371 | 下跌 ×6 | ||
| ISMD | $1754869 | 0.44% | 35099 | $148346 | 下跌 ×2 | ||
| SPY SPY | $1730531 | 0.43% | 2317 | $-1286464 | 下跌 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1552162 | 0.39% | 7757 | $169160 | 下跌 ×2 | ||
| IJUL | $1530380 | 0.38% | 42546 | $59112 | 下跌 ×2 | ||
| AVES | $1504274 | 0.38% | 22931 | $507466 | 上涨 ×2 | ||
| TPHD | $1501300 | 0.38% | 35509 | $-293975 | 下跌 ×2 | ||
| MSMR | $1488921 | 0.37% | 42347 | $31477 | 上涨 ×1 | ||
| IFLR | $1295003 | 0.32% | 24412 | $254806 | 上涨 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1287832 | 0.32% | 7769 | $154784 | 上涨 ×1 | ||
| TPIF | $1259019 | 0.32% | 33745 | $-238147 | 下跌 ×2 | ||
| TPSC | $1233200 | 0.31% | 25701 | $-27982 | 下跌 ×2 | ||
| DEHP | $1221725 | 0.31% | 28565 | $167345 | 下跌 ×1 | ||
| DFGR | $1198547 | 0.30% | 41372 | $71476 | 下跌 ×1 | ||
| DFUS | $1127822 | 0.28% | 13764 | $117496 | 下跌 ×2 | ||
| SCHO | $1122295 | 0.28% | 46491 | $-865823 | 下跌 ×2 | ||
| SPY SPY | $1120155 | 0.28% | 1500 | 卖出期权 | $-1481205 | 下跌 ×1 | |
| VIDI | $1075803 | 0.27% | 27578 | $-241680 | 下跌 ×2 | ||
| PTL | $1061402 | 0.27% | 3710 | $-257795 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $891891 | 0.22% | 2391 | $151 | 下跌 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $870610 | 0.22% | 1823 | $219042 | 下跌 ×3 | ||
| SPMD | $864272 | 0.22% | 12793 | $85316 | 下跌 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $841817 | 0.21% | 3532 | $112039 | 上涨 ×3 | ||
| KJUL | $840044 | 0.21% | 24729 | $34206 | 下跌 ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $836165 | 0.21% | 8306 | $157717 | 上涨 ×1 | ||
| SGOL | $773014 | 0.19% | 20220 | $-685997 | 下跌 ×2 | ||
| DFLV | $756756 | 0.19% | 19139 | $183503 | 上涨 ×2 | ||
| MDY | $725847 | 0.18% | 1032 | $89351 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $720277 | 0.18% | 624 | $132773 | 下跌 ×2 | ||
| VTEC | $701182 | 0.18% | 6970 | 上涨 ×1 | |||
| AVIV | $691515 | 0.17% | 8932 | $131038 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $678428 | 0.17% | 1613 | $151658 | 上涨 ×1 | ||
| EJUL | $673971 | 0.17% | 21575 | $7122 | 下跌 ×1 | ||
| RFLR | $645140 | 0.16% | 19680 | $131877 | 上涨 ×1 | ||
| AVDS | $644677 | 0.16% | 8566 | $133752 | 上涨 ×2 | ||
| HDV | $637995 | 0.16% | 23276 | 上涨 ×1 | |||
| FLIA | $622013 | 0.16% | 30357 | $-429603 | 下跌 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $621861 | 0.16% | 1760 | $100350 | 下跌 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $603241 | 0.15% | 1688 | $91097 | 下跌 ×5 | ||
| GBF | $473458 | 0.12% | 4560 | $-31363 | 下跌 ×3 | ||
| UOCT | $461979 | 0.12% | 11238 | $32252 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $442746 | 0.11% | 786 | $-53863 | 下跌 ×1 | ||
| CMF | $438006 | 0.11% | 7599 | 上涨 ×1 | |||
| DFAR | $426539 | 0.11% | 16305 | $40926 | |||
| PMAY | $411761 | 0.10% | 9970 | $-16236 | 下跌 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $402230 | 0.10% | 4705 | $42512 | 上涨 ×1 | ||
| BALT | $399999 | 0.10% | 11672 | $145632 | 上涨 ×1 | ||
| AWR American States Water Company Common Stock | $386626 | 0.10% | 4679 | 上涨 ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $367551 | 0.09% | 973 | $-8813 | 下跌 ×2 | ||
| PFEB | $366656 | 0.09% | 8515 | $-31738 | 下跌 ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $365392 | 0.09% | 629 | 上涨 ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $350141 | 0.09% | 176 | $136167 | 上涨 ×1 | ||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $344446 | 0.09% | 7634 | 上涨 ×1 | |||
| ISCF | $335820 | 0.08% | 7757 | $10819 | 下跌 ×3 | ||
| BITB | $317963 | 0.08% | 9980 | $72514 | 上涨 ×1 | ||
| PPTY | $315059 | 0.08% | 9195 | $42657 | 上涨 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $313051 | 0.08% | 261 | $79429 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $312927 | 0.08% | 956 | $-39477 | 下跌 ×2 | ||
| FETH | $312296 | 0.08% | 19841 | $31272 | 上涨 ×1 | ||
| UDEC | $311842 | 0.08% | 7482 | $21249 | |||
| DFEV | $300415 | 0.08% | 7041 | 上涨 ×1 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $296885 | 0.07% | 4525 | $85703 | |||
| PJAN | $296693 | 0.07% | 5995 | $6628 | 下跌 ×4 | ||
| DFAI | $284284 | 0.07% | 6892 | $16208 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPTS | $21864054 | 5.49% | 上涨 ×6 |
| SCHR | $14045609 | 3.52% | 上涨 ×3 |
| DFSD | $10882982 | 2.73% | 上涨 ×6 |
| DUHP | $10718279 | 2.69% | 上涨 ×3 |
| AVUV | $8496183 | 2.13% | 上涨 ×6 |
| FLOT | $8048244 | 2.02% | 上涨 ×3 |
| AVDV | $3800209 | 0.95% | 上涨 ×4 |
| DIHP | $2641761 | 0.66% | 上涨 ×3 |
| SCHE | $2335771 | 0.59% | 上涨 ×4 |
| AMZN | $841817 | 0.21% | 上涨 ×3 |
| GE | $277425 | 0.07% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IEF | $3307491 | 34974 | 0.83% |
| VTEC | $701182 | 6970 | 0.18% |
| HDV | $637995 | 23276 | 0.16% |
| CMF | $438006 | 7599 | 0.11% |
| AWR | $386626 | 4679 | 0.10% |
| AMD | $365392 | 629 | 0.09% |
| ASX | $344446 | 7634 | 0.09% |
| DFEV | $300415 | 7041 | 0.08% |
| AMAT | $281247 | 389 | 0.07% |
| IBIT | $264689 | 7951 | 0.07% |
| UMC | $256672 | 9433 | 0.06% |
| AVEE | $247766 | 3574 | 0.06% |
| VNQ | $228925 | 2374 | 0.06% |
| GEV | $226748 | 193 | 0.06% |
| SCHA | $226427 | 6267 | 0.06% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DFAC | 削减 | -23K | +$8.4M |
| AVUS | 增持 | +4K | +$4.4M |
| DFUV | 削减 | -15K | +$2.6M |
| VOO | 削减 | -75 | +$2.1M |
| SPYM | 增持 | +8K | +$2.0M |
| DUHP | 增持 | +11K | +$1.7M |
| SPY | 削减 | -2K | -$1.5M |
| SPTS | 增持 | +55K | +$1.5M |
| DFAS | 削减 | -3K | +$1.4M |
| SPY | 削减 | -2K | -$1.3M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 2026年6月30日 | 33730 | $2785086 | |
| PMAR | 2026年3月31日 | 30564 | $1373601 | 不再跟踪 |
| SGOV | 2025年12月31日 | 13160 | $1325212 | 0.2% |
| ITA | 2025年12月31日 | 6307 | $1319803 | 不再跟踪 |
| XLU | 2025年3月31日 | 16854 | $1275679 | 不再跟踪 |
| IEF | 2025年6月30日 | 13077 | $1247153 | |
| XLF | 2025年6月30日 | 22076 | $1099606 | 不再跟踪 |
| XLC | 2025年6月30日 | 10595 | $1021888 | 不再跟踪 |
| SHY | 2025年9月30日 | 12285 | $1017935 | |
| XLK | 2025年12月31日 | 3426 | $965652 | 不再跟踪 |
| XLY | 2026年3月31日 | 7962 | $950742 | 不再跟踪 |
| XLI | 2025年12月31日 | 5901 | $910111 | 不再跟踪 |
| IJAN | 2026年3月31日 | 24417 | $882932 | 不再跟踪 |
| IBB | 2026年6月30日 | 5150 | $869578 | 12.1% |
| USDU | 2025年9月30日 | 32853 | $846622 | 不再跟踪 |
| IWB | 2025年6月30日 | 2326 | $713477 | 不再跟踪 |
| KJAN | 2026年3月31日 | 17090 | $707852 | 不再跟踪 |
| PJUN | 2026年3月31日 | 16288 | $682141 | 不再跟踪 |
| BIL | 2025年3月31日 | 7423 | $678685 | 不再跟踪 |
| SGOV | 2025年3月31日 | 6763 | $678464 | -0.1% |
| IHE | 2026年6月30日 | 7683 | $665962 | 不再跟踪 |
| ITOT | 2026年3月31日 | 3600 | $535284 | 不再跟踪 |
| RSP | 2025年9月30日 | 2596 | $471797 | 不再跟踪 |
| ZHDG | 2026年6月30日 | 22269 | $470309 | 不再跟踪 |
| VNQ | 2025年3月31日 | 4859 | $432840 | 不再跟踪 |
| PNOV | 2026年3月31日 | 9525 | $397955 | 不再跟踪 |
| ZSEP | 2026年6月30日 | 14681 | $392306 | 不再跟踪 |
| BX | 2025年6月30日 | 2801 | $391524 | -4.3% |
| LLY | 2025年6月30日 | 420 | $346882 | 62.7% |
| IWM | 2025年3月31日 | 1567 | $346244 | 不再跟踪 |
| KAPR | 2026年3月31日 | 9160 | $321791 | 不再跟踪 |
| DFIV | 2026年3月31日 | 6433 | $321007 | 不再跟踪 |
| BSVO | 2026年3月31日 | 13516 | $314923 | |
| UJUL | 2025年9月30日 | 7989 | $293915 | 不再跟踪 |
| TD | 2026年3月31日 | 3101 | $292114 | 26.0% |
| VNQ | 2026年3月31日 | 3249 | $287504 | 不再跟踪 |
| WMT | 2026年6月30日 | 2280 | $283358 | -7.9% |
| IAPR | 2026年3月31日 | 9103 | $280737 | 不再跟踪 |
| IVV | 2026年3月31日 | 402 | $275346 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2026年6月30日 | 1786 | $262738 | -2.7% |
| VNQ | 2025年9月30日 | 2910 | $259165 | 不再跟踪 |
| VUG | 2026年3月31日 | 531 | $259054 | 不再跟踪 |
| XBJL | 2026年3月31日 | 6739 | $257802 | 不再跟踪 |
| ZFEB | 2026年3月31日 | 10048 | $255018 | 不再跟踪 |
| XBAP | 2026年6月30日 | 6503 | $254551 | 不再跟踪 |
| GBTC | 2026年3月31日 | 3722 | $254436 | 不再跟踪 |
| UNOV | 2026年3月31日 | 6591 | $250824 | 不再跟踪 |
| ABT | 2025年6月30日 | 1815 | $240760 | -15.5% |
| JAJL | 2025年12月31日 | 8300 | $237795 | 不再跟踪 |
| APOC | 2025年12月31日 | 9034 | $234161 | 不再跟踪 |
| XLRE | 2026年6月30日 | 5714 | $233285 | 不再跟踪 |
| EFA | 2025年6月30日 | 2848 | $232767 | 不再跟踪 |
| IOCT | 2026年3月31日 | 6660 | $232168 | 不再跟踪 |
| HCA | 2026年6月30日 | 489 | $231219 | 5.3% |
| UJAN | 2026年6月30日 | 5211 | $221500 | 不再跟踪 |
| MRK | 2025年3月31日 | 2201 | $218966 | 67.6% |
| MA | 2026年3月31日 | 380 | $216934 | 15.5% |
| UMAY | 2025年6月30日 | 6411 | $214627 | 不再跟踪 |
| BTC | 2026年6月30日 | 7131 | $213859 | 不再跟踪 |
| SCHJ | 2026年3月31日 | 8532 | $212447 | 不再跟踪 |
| AFL | 2026年3月31日 | 1909 | $210479 | 5.7% |
| VV | 2025年3月31日 | 778 | $209827 | 不再跟踪 |
| PAUG | 2025年9月30日 | 5158 | $208693 | 不再跟踪 |
| AVGO | 2025年3月31日 | 899 | $208424 | 117.5% |
| EFA | 2025年12月31日 | 2226 | $207842 | 不再跟踪 |
| AFL | 2025年6月30日 | 1828 | $203255 | 9.9% |
| PAUG | 2025年3月31日 | 5237 | $201625 | 不再跟踪 |