SMIN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.19%▼ -4.19%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.38%▼ -3.38%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$6.7M
截至五月 2026的季度 -$45.4M
过去12个月 -$167.0M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 462 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 2.26 ≈$17.3M 17340393 066922477 1.613 CASH USD
COFORGE COFORGE 1.70 ≈$13.0M 678997 INE591G01025 0.06316 EQUITY USD
MAX FINANCIAL SERVICES LTD MFSL 1.10 ≈$8.4M 547005 INE180A01020 0.05088 EQUITY USD
EMBASSY OFFICE PARKS REIT UNITS EMBASSY 1.08 ≈$8.3M 1802345 INE041025011 0.1677 EQUITY USD
SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD SONACOMS 1.01 ≈$7.7M 919723 INE073K01018 0.08556 EQUITY USD
GLENMARK PHARMACEUTICALS GLENMARK 0.98 ≈$7.5M 298024 S66987553 0.02772 EQUITY USD
RADICO KHAITAN RADICO 0.95 ≈$7.3M 156265 INE944F01028 0.01454 EQUITY USD
APAR INDUSTRIES LTD APARINDS 0.86 ≈$6.6M 36207 INE372A01015 0.003368 EQUITY USD
NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL LTD NAVINFLUOR 0.84 ≈$6.4M 70698 INE048G01026 0.006577 EQUITY USD
KEI INDUSTRIES LTD KEI 0.83 ≈$6.4M 131182 INE878B01027 0.0122 EQUITY USD
IPCA LABORATORIES LTD IPCALAB 0.80 ≈$6.1M 295846 INE571A01038 0.02752 EQUITY USD
ATHER ENERGY LTD ATHERENERG 0.78 ≈$6.0M 345741 INE0LEZ01016 0.03216 EQUITY USD
DELHIVERY DELHIVERY 0.75 ≈$5.7M 1225016 INE148O01028 0.114 EQUITY USD
360 ONE WAM LTD 360ONE 0.74 ≈$5.7M 495882 INE466L01038 0.04613 EQUITY USD
WELSPUN CORP LTD WELCORP 0.74 ≈$5.6M 194924 INE191B01025 0.01813 EQUITY USD
BIOCON BIOCON 0.69 ≈$5.2M 1283248 S67412510 0.1194 EQUITY USD
PIRAMAL FINANCE LTD PIRAMALFIN 0.67 ≈$5.2M 215360 INE202B01038 0.02003 EQUITY USD
KALYAN JEWELLERS INDIA KALYANKJIL 0.64 ≈$4.9M 765603 INE303R01014 0.07122 EQUITY USD
REDINGTON LTD REDINGTON 0.64 ≈$4.9M 1196384 INE891D01026 0.1113 EQUITY USD
PNB HOUSING FINANCE LTD PNBHOUSING 0.62 ≈$4.8M 386119 INE572E01012 0.03592 EQUITY USD
UNO MINDA LTD UNOMINDA 0.61 ≈$4.7M 366929 INE405E01023 0.03413 EQUITY USD
SAI LIFE SCIENCES SAILIFE 0.61 ≈$4.7M 280088 INE570L01029 0.02605 EQUITY USD
HFCL LTD HFCL 0.59 ≈$4.5M 1857898 S62084116 0.1728 EQUITY USD
KRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL SCIEN KIMS 0.56 ≈$4.3M 531940 INE967H01025 0.04948 EQUITY USD
ANAND RATHI WEALTH LTD ANANDRATHI 0.55 ≈$4.2M 184028 INE463V01026 0.01712 EQUITY USD
BLUE STAR LTD BLUESTARCO 0.54 ≈$4.1M 260948 INE472A01039 0.02427 EQUITY USD
NEULAND LABORATORIES NEULANDLAB 0.53 ≈$4.0M 16274 S63147276 0.001514 EQUITY USD
JUBILANT FOODWORKS LTD JUBLFOOD 0.52 ≈$4.0M 803108 INE797F01020 0.07471 EQUITY USD
ASTER DM QUALITY CARE ASTERDM 0.52 ≈$3.9M 493567 INE914M01019 0.04591 EQUITY USD
KIRLOSKAR OIL ENGINES LTD KIRLOSENG 0.51 ≈$3.9M 168791 INE146L01010 0.0157 EQUITY USD
BROOKFIELD INDIA REAL ESTATE TRUST BIRET 0.51 ≈$3.9M 1096879 INE0FDU25010 0.102 EQUITY USD
MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SE M&MFIN 0.51 ≈$3.9M 1029905 INE774D01024 0.09581 EQUITY USD
SANSERA ENGINEERING SANSERA 0.50 ≈$3.8M 88911 INE953O01021 0.008271 EQUITY USD
J.K. CEMENT LTD JKCEMENT 0.49 ≈$3.8M 73530 INE823G01014 0.00684 EQUITY USD
MANAPPURAM FINANCE LTD MANAPPURAM 0.49 ≈$3.8M 1090481 S65704009 0.1014 EQUITY USD
CRAFTSMAN AUTOMATION LTD CRAFTSMAN 0.49 ≈$3.8M 30428 INE00LO01017 0.002831 EQUITY USD
ACUTAAS CHEMICALS LTD ACUTAAS 0.49 ≈$3.7M 103672 INE00FF01025 0.009644 EQUITY USD
LIC HOUSING FINANCE LTD LICHSGFIN 0.48 ≈$3.7M 638934 S61010260 0.05944 EQUITY USD
TD POWER SYSTEMS LTD TDPOWERSYS 0.48 ≈$3.7M 461731 INE419M01035 0.04295 EQUITY USD
AIA ENGINEERING LTD AIAENG 0.47 ≈$3.6M 83903 INE212H01026 0.007805 EQUITY USD
WOCKHARDT WOCKPHARMA 0.47 ≈$3.6M 154222 INE049B01025 0.01435 EQUITY USD
AEGIS LOGISTICS LTD AEGISLOG 0.46 ≈$3.5M 259344 INE208C01025 0.02413 EQUITY USD
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD BALKRISIND 0.46 ≈$3.5M 154306 S63887889 0.01435 EQUITY USD
KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL KPIL 0.46 ≈$3.5M 234332 INE220B01022 0.0218 EQUITY USD
KARUR VYSYA BANK LTD KARURVYSYA 0.46 ≈$3.5M 999626 INE036D01028 0.09299 EQUITY USD
MTAR TECHNOLOGIES MTARTECH 0.45 ≈$3.5M 45455 INE864I01014 0.004228 EQUITY USD
AMBER ENTERPRISES INDIA LTD AMBER 0.45 ≈$3.4M 44981 INE371P01015 0.004184 EQUITY USD
COMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES CAMS 0.45 ≈$3.4M 458961 INE596I01020 0.04269 EQUITY USD
AJANTA PHARMA AJANTPHARM 0.44 ≈$3.4M 92346 INE031B01049 0.00859 EQUITY USD
HINDUSTAN COPPER LTD HINDCOPPER 0.44 ≈$3.4M 612480 INE531E01026 0.05697 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Energy 0.5%
Communication Services 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Industrials 0.2%
Retail 0.1%
Materials 0.1%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 98.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.0134 → 0.009767 (-27.1%)
2026年9月10日 削减 HEG — HEG LTD INE545A01024 股/股: 0.003472 → 0.002545 (-26.7%)
2026年9月10日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 25.96 → 26.01 (0.2%)
2026年9月10日 增加 JGSU6 — IFSC NIFTY 50 SEP 26 Xadc443d820d 股/股: 0.000003814 → 0.000005116 (34.1%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.665 → -1.567 (-5.8%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.601 → 1.613 (0.8%)
2026年9月9日 削减 HEG — HEG LTD INE545A01024 股/股: 0.01303 → 0.003472 (-73.3%)
2026年9月9日 削减 INR — INR/USD X345ad83aa4f 股/股: -0.2856 → -2.578 (802.6%)
2026年9月9日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 23.86 → 25.96 (8.8%)
2026年9月9日 削减 JGSU6 — IFSC NIFTY 50 SEP 26 Xadc443d820d 股/股: 0.000005209 → 0.000003814 (-26.8%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.661 → -1.665 (0.2%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X362854ea9e0 仓位退出 — 原为 -0.00008009 股/股
2026年9月8日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.002233 → 0.0134 (500.0%)
2026年9月8日 削减 HEG — HEG LTD INE545A01024 股/股: 0.01413 → 0.01303 (-7.8%)
2026年9月8日 削减 INR — INR/USD X345ad83aa4f 股/股: -0.0009654 → -0.2856 (29485.0%)
2026年9月8日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 24.16 → 23.86 (-1.2%)
2026年9月8日 增加 JGSU6 — IFSC NIFTY 50 SEP 26 Xadc443d820d 股/股: 0.000004093 → 0.000005209 (27.3%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.716 → -1.661 (-3.2%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.605 → 1.601 (-0.3%)
2026年9月8日 新增 — TVS HOLDINGS LTD 99BYJCM 新仓位 — 0.04083 股/股
2026年9月8日 新增 — HEG LTD INE0Y9J01020 新仓位 — 0.01413 股/股
2026年9月4日 新增 ETD_USD X362854ea9e0 新仓位 — -0.00008009 股/股
2026年9月4日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.007721 → 0.002233 (-71.1%)
2026年9月4日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 24.54 → 24.16 (-1.5%)
2026年9月4日 增加 JGSU6 — IFSC NIFTY 50 SEP 26 Xadc443d820d 股/股: 0.0000008372 → 0.000004093 (388.9%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.489 → -1.716 (15.3%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.467 → 1.605 (9.4%)
2026年9月3日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.007814 → 0.007721 (-1.2%)
2026年9月3日 增加 INR — INR/USD X345ad83aa4f 股/股: -27.55 → -0.0009654 (-100.0%)
2026年9月3日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 90.3 → 24.54 (-72.8%)
2026年9月3日 削减 JGSU6 — IFSC NIFTY 50 SEP 26 Xadc443d820d 股/股: 0.000002977 → 0.0000008372 (-71.9%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.884 → -1.489 (-21.0%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.127 → 1.467 (30.2%)
2026年9月2日 削减 500048 — BEML LTD INE258A01024 股/股: 0.007469 → 0.007328 (-1.9%)
2026年9月2日 削减 ACUTAAS — ACUTAAS CHEMICALS LTD INE00FF01025 股/股: 0.009731 → 0.009644 (-0.9%)
2026年9月2日 削减 ANANDRATHI — ANAND RATHI WEALTH LTD INE463V01026 股/股: 0.01724 → 0.01712 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 APOLLOTYRE — APOLLO TYRES LTD S61689022 股/股: 0.05666 → 0.05603 (-1.1%)
2026年9月2日 削减 ARE&M — AMARA RAJA ENERGY & MOBILITY LTD INE885A01032 股/股: 0.0209 → 0.02059 (-1.5%)
2026年9月2日 削减 ASTRAMICRO — ASTRA MICROWAVE PRODUCTS LTD INE386C01029 股/股: 0.009263 → 0.009099 (-1.8%)
2026年9月2日 增加 ATHERENERG — ATHER ENERGY LTD INE0LEZ01016 股/股: 0.03038 → 0.03216 (5.9%)
2026年9月2日 削减 AVALON — AVALON TECHNOLOGIES LTD INE0LCL01028 股/股: 0.005991 → 0.005875 (-1.9%)
2026年9月2日 削减 BANDHANBNK — BANDHAN BANK LTD INE545U01014 股/股: 0.1565 → 0.1549 (-1.1%)
2026年9月2日 削减 BBTC — THE BOMBAY BURMAH TRADING CORPORAT INE050A01025 股/股: 0.003375 → 0.003192 (-5.4%)
2026年9月2日 削减 BELRISE — BELRISE INDUSTRIES LTD INE894V01022 股/股: 0.05764 → 0.05646 (-2.0%)
2026年9月2日 削减 BIOCON — BIOCON S67412510 股/股: 0.12 → 0.1194 (-0.6%)
2026年9月2日 削减 CARBORUNIV — CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD INE120A01034 股/股: 0.02266 → 0.02241 (-1.1%)
2026年9月2日 削减 COFORGE — COFORGE INE591G01025 股/股: 0.06331 → 0.06316 (-0.2%)
2026年9月2日 削减 DATAPATTNS — DATA PATTERNS INDIA LTD INE0IX101010 股/股: 0.004993 → 0.004933 (-1.2%)
2026年9月2日 削减 DCMSHRIRAM — DCM SHRIRAM LTD INE499A01024 股/股: 0.004721 → 0.004452 (-5.7%)
2026年9月2日 削减 DELHIVERY — DELHIVERY INE148O01028 股/股: 0.1146 → 0.114 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 DEVYANI — DEVYANI INTERNATIONAL INE872J01023 股/股: 0.07378 → 0.0718 (-2.7%)
2026年9月2日 削减 EMBASSY — EMBASSY OFFICE PARKS REIT UNITS INE041025011 股/股: 0.1683 → 0.1677 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 ENGINERSIN — ENGINEERS INDIA LTD S63747984 股/股: 0.05319 → 0.05214 (-2.0%)
2026年9月2日 削减 EUREKAFORB — EUREKA FORBES LTD INE0KCE01017 股/股: 0.01267 → 0.01204 (-5.0%)
2026年9月2日 削减 FINCABLES — FINOLEX CABLES INE235A01022 股/股: 0.01292 → 0.0127 (-1.7%)
2026年9月2日 削减 FLUOROCHEM — GUJARAT FLUOROCHEMICALS LTD INE09N301011 股/股: 0.005441 → 0.005382 (-1.1%)
2026年9月2日 削减 GESHIP — GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY INE017A01032 股/股: 0.0191 → 0.01889 (-1.1%)
2026年9月2日 削减 GLENMARK — GLENMARK PHARMACEUTICALS S66987553 股/股: 0.02783 → 0.02772 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 GRWRHITECH — GARWARE HI-TECH FILMS LTD S61398780 股/股: 0.001622 → 0.001583 (-2.4%)
2026年9月2日 削减 GUJENERGY — GUJARAT ENERGY LTD INE844O01030 股/股: 0.06527 → 0.06417 (-1.7%)
2026年9月2日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.01814 → 0.007814 (-56.9%)
2026年9月2日 削减 HFCL — HFCL LTD S62084116 股/股: 0.1739 → 0.1728 (-0.6%)
2026年9月2日 削减 IGIL — INTERNATIONAL GEMOLOGICAL INSTITUT INE0Q9301021 股/股: 0.01947 → 0.01867 (-4.1%)
2026年9月2日 削减 IIFL — IIFL FINANCE INE530B01024 股/股: 0.04216 → 0.04174 (-1.0%)
2026年9月2日 退出 INDIAGLYCO INE560A01023 仓位退出 — 原为 0.001237 股/股
2026年9月2日 削减 INR — INR/USD X345ad83aa4f 股/股: 41.02 → -27.55 (-167.2%)
2026年9月2日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 236 → 90.3 (-61.7%)
2026年9月2日 削减 KIMS — KRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL SCIEN INE967H01025 股/股: 0.04985 → 0.04948 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 KIRLOSENG — KIRLOSKAR OIL ENGINES LTD INE146L01010 股/股: 0.01583 → 0.0157 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 KPRMILL — KPR MILL INE930H01031 股/股: 0.02202 → 0.02179 (-1.1%)
2026年9月2日 削减 KWIL — KWALITY WALL S (INDIA) LTD INE2KCE01013 股/股: 0.1411 → 0.1351 (-4.3%)
2026年9月2日 削减 LICHSGFIN — LIC HOUSING FINANCE LTD S61010260 股/股: 0.05994 → 0.05944 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 MANAPPURAM — MANAPPURAM FINANCE LTD S65704009 股/股: 0.1022 → 0.1014 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 MARKSANS — MARKSANS PHARMA LTD S63274799 股/股: 0.04065 → 0.0398 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 MFSL — MAX FINANCIAL SERVICES LTD INE180A01020 股/股: 0.05106 → 0.05088 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 MOTILALOFS — MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES INE338I01027 股/股: 0.02982 → 0.02956 (-0.9%)
2026年9月2日 削减 NEWGEN — NEWGEN SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD INE619B01017 股/股: 0.0128 → 0.01228 (-4.1%)
2026年9月2日 削减 NH — NARAYANA HRUDAYALAYA INE410P01011 股/股: 0.01207 → 0.01193 (-1.2%)
2026年9月2日 削减 NSLNISP — NMDC STEEL LTD INE0NNS01018 股/股: 0.1381 → 0.1322 (-4.3%)
2026年9月2日 削减 PCBL — PCBL CHEMICAL LTD INE602A01031 股/股: 0.0314 → 0.03054 (-2.8%)
2026年9月2日 削减 PIRAMALFIN — PIRAMAL FINANCE LTD INE202B01038 股/股: 0.02015 → 0.02003 (-0.6%)
2026年9月2日 削减 PVRINOX — PVR INOX LTD INE191H01014 股/股: 0.01366 → 0.01343 (-1.7%)
2026年9月2日 削减 RATNAMANI — RATNAMANI METALS AND TUBES LTD S63136279 股/股: 0.005235 → 0.005132 (-2.0%)
2026年9月2日 削减 REDINGTON — REDINGTON LTD INE891D01026 股/股: 0.1121 → 0.1113 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 SAFARI — SAFARI INDUSTRIES INDIA LTD INE429E01023 股/股: 0.004417 → 0.004236 (-4.1%)
2026年9月2日 削减 SAILIFE — SAI LIFE SCIENCES INE570L01029 股/股: 0.02624 → 0.02605 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 SANSERA — SANSERA ENGINEERING INE953O01021 股/股: 0.008339 → 0.008271 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 SARDAEN — SARDA ENERGY AND MINERALS LTD INE385C01021 股/股: 0.01587 → 0.01532 (-3.5%)
2026年9月2日 削减 SONACOMS — SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD INE073K01018 股/股: 0.08589 → 0.08556 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 STARHEALTH — STAR HEALTH AND ALLIED INSURANCE C INE575P01011 股/股: 0.04667 → 0.04618 (-1.0%)
2026年9月2日 削减 TATATECH — TATA TECHNOLOGIES LTD INE142M01025 股/股: 0.03218 → 0.03185 (-1.0%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -4.346 → -1.884 (-56.6%)
2026年9月2日 削减 VARROC — VARROC ENGINEERING LTD INE665L01035 股/股: 0.007365 → 0.007047 (-4.3%)
2026年9月2日 削减 WELCORP — WELSPUN CORP LTD INE191B01025 股/股: 0.01825 → 0.01813 (-0.6%)
2026年9月2日 削减 WOCKPHARMA — WOCKHARDT INE049B01025 股/股: 0.01449 → 0.01435 (-1.0%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.873 → 1.127 (-39.8%)
2026年9月2日 新增 — IGL SPIRITS LTD INE2W6901017 新仓位 — 0.001237 股/股
2026年9月2日 新增 — ENNATURE BIO PHARMA LIMITED INE2WCT01016 新仓位 — 0.0004122 股/股
2026年9月1日 增加 360ONE — 360 ONE WAM LTD INE466L01038 股/股: 0.04585 → 0.04613 (0.6%)
2026年9月1日 增加 3MINDIA — 3M INDIA LTD S60984960 股/股: 0.0004953 → 0.0005034 (1.6%)
2026年9月1日 增加 500048 — BEML LTD INE258A01024 股/股: 0.00733 → 0.007469 (1.9%)
2026年9月1日 增加 532527 — RAMKRISHNA FORGINGS LTD INE399G01023 股/股: 0.01411 → 0.01448 (2.6%)
2026年9月1日 增加 544467 — NATIONAL SECURITIES DEPOSITORY LTD INE301O01023 股/股: 0.01889 → 0.01933 (2.4%)
2026年9月1日 增加 ACUTAAS — ACUTAAS CHEMICALS LTD INE00FF01025 股/股: 0.009647 → 0.009731 (0.9%)
2026年9月1日 增加 AMBER — AMBER ENTERPRISES INDIA LTD INE371P01015 股/股: 0.004148 → 0.004184 (0.9%)
2026年9月1日 增加 ANANDRATHI — ANAND RATHI WEALTH LTD INE463V01026 股/股: 0.01712 → 0.01724 (0.7%)
2026年9月1日 增加 ANGELONE — ANGEL ONE LTD INE732I01021 股/股: 0.08935 → 0.09029 (1.0%)
2026年9月1日 增加 APARINDS — APAR INDUSTRIES LTD INE372A01015 股/股: 0.003351 → 0.003368 (0.5%)
2026年9月1日 增加 APOLLOTYRE — APOLLO TYRES LTD S61689022 股/股: 0.05603 → 0.05666 (1.1%)
2026年9月1日 增加 ARE&M — AMARA RAJA ENERGY & MOBILITY LTD INE885A01032 股/股: 0.0206 → 0.0209 (1.5%)
2026年9月1日 增加 ARVINDFASN — ARVIND FASHIONS LTD INE955V01021 股/股: 0.01537 → 0.01598 (4.0%)
2026年9月1日 增加 ASKAUTOLTD — ASK AUTOMOTIVE LTD INE491J01022 股/股: 0.009429 → 0.009865 (4.6%)
2026年9月1日 增加 ASTRAMICRO — ASTRA MICROWAVE PRODUCTS LTD INE386C01029 股/股: 0.009102 → 0.009263 (1.8%)
2026年9月1日 增加 ATHERENERG — ATHER ENERGY LTD INE0LEZ01016 股/股: 0.02411 → 0.03038 (26.0%)
2026年9月1日 增加 AVALON — AVALON TECHNOLOGIES LTD INE0LCL01028 股/股: 0.005867 → 0.005991 (2.1%)
2026年9月1日 增加 AVANTIFEED — AVANTI FEEDS LTD INE871C01038 股/股: 0.007831 → 0.008164 (4.3%)
2026年9月1日 增加 BALKRISIND — BALKRISHNA INDUSTRIES LTD S63887889 股/股: 0.01424 → 0.01435 (0.8%)
2026年9月1日 增加 BANDHANBNK — BANDHAN BANK LTD INE545U01014 股/股: 0.1549 → 0.1565 (1.1%)
2026年9月1日 增加 BBOX — BLACK BOX LTD INE676A01027 股/股: 0.006311 → 0.00668 (5.9%)
2026年9月1日 增加 BBTC — THE BOMBAY BURMAH TRADING CORPORAT INE050A01025 股/股: 0.003198 → 0.003375 (5.5%)
2026年9月1日 增加 BELRISE — BELRISE INDUSTRIES LTD INE894V01022 股/股: 0.05644 → 0.05764 (2.1%)
2026年9月1日 增加 BIOCON — BIOCON S67412510 股/股: 0.1194 → 0.12 (0.6%)
2026年9月1日 增加 CARBORUNIV — CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD INE120A01034 股/股: 0.02241 → 0.02266 (1.1%)
2026年9月1日 增加 CARTRADE — CARTRADE TECH INE290S01011 股/股: 0.00798 → 0.008072 (1.1%)
2026年9月1日 增加 CHAMBLFERT — CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS S60999380 股/股: 0.02926 → 0.02992 (2.2%)
2026年9月1日 增加 COFORGE — COFORGE INE591G01025 股/股: 0.06298 → 0.06331 (0.5%)
2026年9月1日 增加 CRISIL — CRISIL LTD INE007A01025 股/股: 0.003355 → 0.003413 (1.7%)
2026年9月1日 增加 DATAPATTNS — DATA PATTERNS INDIA LTD INE0IX101010 股/股: 0.004934 → 0.004993 (1.2%)
2026年9月1日 增加 DCMSHRIRAM — DCM SHRIRAM LTD INE499A01024 股/股: 0.004452 → 0.004721 (6.1%)
2026年9月1日 增加 DELHIVERY — DELHIVERY INE148O01028 股/股: 0.114 → 0.1146 (0.5%)
2026年9月1日 增加 DEVYANI — DEVYANI INTERNATIONAL INE872J01023 股/股: 0.07181 → 0.07378 (2.7%)
2026年9月1日 增加 EIHOTEL — EIH INE230A01023 股/股: 0.03651 → 0.03744 (2.5%)
2026年9月1日 增加 EMBASSY — EMBASSY OFFICE PARKS REIT UNITS INE041025011 股/股: 0.1675 → 0.1683 (0.5%)
2026年9月1日 增加 EMCURE — EMCURE PHARMACEUTICALS LTD INE168P01015 股/股: 0.006275 → 0.006423 (2.4%)
2026年9月1日 增加 ENGINERSIN — ENGINEERS INDIA LTD S63747984 股/股: 0.0521 → 0.05319 (2.1%)
2026年9月1日 增加 ESCORTS — ESCORTS KUBOTA S60998754 股/股: 0.006009 → 0.006101 (1.5%)
2026年9月1日 增加 EUREKAFORB — EUREKA FORBES LTD INE0KCE01017 股/股: 0.01203 → 0.01267 (5.4%)
2026年9月1日 增加 FINCABLES — FINOLEX CABLES INE235A01022 股/股: 0.01271 → 0.01292 (1.7%)
2026年9月1日 增加 FINPIPE — FINOLEX INDUSTRIES LTD INE183A01024 股/股: 0.04763 → 0.04935 (3.6%)
2026年9月1日 增加 FLUOROCHEM — GUJARAT FLUOROCHEMICALS LTD INE09N301011 股/股: 0.005383 → 0.005441 (1.1%)
2026年9月1日 增加 GARFIBRES — GARWARE TECHNICAL FIBRES LTD S61398897 股/股: 0.007952 → 0.008297 (4.3%)
2026年9月1日 增加 GENUSPOWER — GENUS POWER INFRASTRUCTURES LTD S64049968 股/股: 0.01748 → 0.01826 (4.5%)
2026年9月1日 增加 GESHIP — GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY INE017A01032 股/股: 0.01889 → 0.0191 (1.1%)
2026年9月1日 增加 GLENMARK — GLENMARK PHARMACEUTICALS S66987553 股/股: 0.02771 → 0.02783 (0.5%)
2026年9月1日 增加 GMDCLTD — GUJARAT MINERAL DEVELOPMENT CORPOR S61016390 股/股: 0.01476 → 0.01525 (3.3%)
2026年9月1日 增加 GRAPHITE — GRAPHITE INDIA LTD INE371A01025 股/股: 0.01326 → 0.01366 (3.0%)
2026年9月1日 增加 GRWRHITECH — GARWARE HI-TECH FILMS LTD S61398780 股/股: 0.001583 → 0.001622 (2.4%)
2026年9月1日 增加 GUJENERGY — GUJARAT ENERGY LTD INE844O01030 股/股: 0.06419 → 0.06527 (1.7%)
2026年9月1日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.01488 → 0.01814 (21.9%)
2026年9月1日 增加 HFCL — HFCL LTD S62084116 股/股: 0.1728 → 0.1739 (0.6%)
2026年9月1日 增加 HONAUT — HONEYWELL AUTOMATION INDIA LTD S68891738 股/股: 0.0003965 → 0.000404 (1.9%)
2026年9月1日 增加 IGIL — INTERNATIONAL GEMOLOGICAL INSTITUT INE0Q9301021 股/股: 0.01866 → 0.01947 (4.4%)
2026年9月1日 增加 IIFL — IIFL FINANCE INE530B01024 股/股: 0.04174 → 0.04216 (1.0%)
2026年9月1日 削减 INDIAGLYCO INE560A01023 股/股: 0.004025 → 0.001237 (-69.3%)
2026年9月1日 削减 INR — INR/USD X345ad83aa4f 股/股: 130.3 → 41.02 (-68.5%)
2026年9月1日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 30.43 → 236 (675.6%)
2026年9月1日 增加 INTELLECT — INTELLECT DESIGN ARENA LTD INE306R01017 股/股: 0.01636 → 0.01677 (2.5%)
2026年9月1日 增加 IPCALAB — IPCA LABORATORIES LTD INE571A01038 股/股: 0.02735 → 0.02752 (0.6%)
2026年9月1日 增加 J&KBANK — JAMMU AND KASHMIR BANK LTD INE168A01041 股/股: 0.07499 → 0.07683 (2.5%)
2026年9月1日 削减 JGSU6 — IFSC NIFTY 50 SEP 26 Xadc443d820d 股/股: 0.000006977 → 0.000002977 (-57.3%)
2026年9月1日 增加 JINDALSAW — JINDAL SAW LTD INE324A01032 股/股: 0.04367 → 0.04457 (2.0%)
2026年9月1日 增加 JKLAKSHMI — JK LAKSHMI CEMENT INE786A01032 股/股: 0.01188 → 0.01239 (4.3%)
2026年9月1日 增加 JKTYRE — JK TYRE AND INDUSTRIES INE573A01042 股/股: 0.02091 → 0.02164 (3.5%)
2026年9月1日 增加 JUBLFOOD — JUBILANT FOODWORKS LTD INE797F01020 股/股: 0.07415 → 0.07471 (0.8%)
2026年9月1日 增加 JYOTICNC — JYOTI CNC AUTOMATION LTD INE980O01024 股/股: 0.01441 → 0.01468 (1.8%)
2026年9月1日 削减 KEI — KEI INDUSTRIES LTD INE878B01027 股/股: 0.01228 → 0.0122 (-0.6%)
2026年9月1日 增加 KIMS — KRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL SCIEN INE967H01025 股/股: 0.04949 → 0.04985 (0.7%)
2026年9月1日 增加 KIRLOSENG — KIRLOSKAR OIL ENGINES LTD INE146L01010 股/股: 0.0157 → 0.01583 (0.8%)
2026年9月1日 增加 KPITTECH — KPIT TECHNOLOGIES LTD INE04I401011 股/股: 0.02943 → 0.02988 (1.5%)
2026年9月1日 增加 KPRMILL — KPR MILL INE930H01031 股/股: 0.02178 → 0.02202 (1.1%)
2026年9月1日 增加 KWIL — KWALITY WALL S (INDIA) LTD INE2KCE01013 股/股: 0.1351 → 0.1411 (4.5%)
2026年9月1日 增加 LICHSGFIN — LIC HOUSING FINANCE LTD S61010260 股/股: 0.05943 → 0.05994 (0.9%)
2026年9月1日 增加 MANAPPURAM — MANAPPURAM FINANCE LTD S65704009 股/股: 0.1015 → 0.1022 (0.8%)
2026年9月1日 增加 MARKSANS — MARKSANS PHARMA LTD S63274799 股/股: 0.03982 → 0.04065 (2.1%)
2026年9月1日 增加 METROPOLIS — METROPOLIS HEALTHCARE LTD INE112L01020 股/股: 0.0202 → 0.02066 (2.3%)
2026年9月1日 增加 MFSL — MAX FINANCIAL SERVICES LTD INE180A01020 股/股: 0.05083 → 0.05106 (0.5%)
2026年9月1日 增加 MOTILALOFS — MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES INE338I01027 股/股: 0.02956 → 0.02982 (0.9%)
2026年9月1日 增加 NATCOPHARM — NATCO PHARMA LTD INE987B01026 股/股: 0.01573 → 0.01606 (2.1%)
2026年9月1日 增加 NAVINFLUOR — NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL LTD INE048G01026 股/股: 0.006537 → 0.006577 (0.6%)
2026年9月1日 增加 NAZARA — NAZARA TECHNOLOGIES INE418L01047 股/股: 0.02882 → 0.02956 (2.6%)
2026年9月1日 增加 NH — NARAYANA HRUDAYALAYA INE410P01011 股/股: 0.01193 → 0.01207 (1.2%)
2026年9月1日 增加 NSLNISP — NMDC STEEL LTD INE0NNS01018 股/股: 0.1325 → 0.1381 (4.2%)
2026年9月1日 增加 OLECTRA — OLECTRA GREENTECH LTD S64385974 股/股: 0.007154 → 0.007364 (2.9%)
2026年9月1日 增加 PARAS — PARAS DEFENCE AND SPACE TECHNOLOGI INE045601023 股/股: 0.007041 → 0.007233 (2.7%)
2026年9月1日 增加 PCBL — PCBL CHEMICAL LTD INE602A01031 股/股: 0.03054 → 0.0314 (2.8%)
2026年9月1日 增加 PIRAMALFIN — PIRAMAL FINANCE LTD INE202B01038 股/股: 0.02003 → 0.02015 (0.6%)
2026年9月1日 增加 PREMIERENE — PREMIER ENERGIES LTD INE0BS701011 股/股: 0.02515 → 0.02903 (15.4%)
2026年9月1日 增加 PVRINOX — PVR INOX LTD INE191H01014 股/股: 0.01343 → 0.01366 (1.7%)
2026年9月1日 增加 PWL — PHYSICSWALLAH LTD INE0LP301011 股/股: 0.1045 → 0.1068 (2.2%)
2026年9月1日 增加 RADICO — RADICO KHAITAN INE944F01028 股/股: 0.01447 → 0.01454 (0.4%)
2026年9月1日 增加 RATNAMANI — RATNAMANI METALS AND TUBES LTD S63136279 股/股: 0.00513 → 0.005235 (2.1%)
2026年9月1日 增加 REDINGTON — REDINGTON LTD INE891D01026 股/股: 0.1113 → 0.1121 (0.7%)
2026年9月1日 增加 RELIGARE — RELIGARE ENTERPRISES LTD INE621H01010 股/股: 0.01933 → 0.02051 (6.1%)
2026年9月1日 增加 SAFARI — SAFARI INDUSTRIES INDIA LTD INE429E01023 股/股: 0.004235 → 0.004417 (4.3%)
2026年9月1日 增加 SAGILITY — SAGILITY LTD INE0W2G01015 股/股: 0.4344 → 0.4404 (1.4%)
2026年9月1日 增加 SAILIFE — SAI LIFE SCIENCES INE570L01029 股/股: 0.02606 → 0.02624 (0.7%)
2026年9月1日 增加 SANSERA — SANSERA ENGINEERING INE953O01021 股/股: 0.008268 → 0.008339 (0.9%)
2026年9月1日 增加 SARDAEN — SARDA ENERGY AND MINERALS LTD INE385C01021 股/股: 0.01533 → 0.01587 (3.5%)
2026年9月1日 增加 SCHNEIDER — SCHNEIDER ELECTRIC INFRASTRUCTURE INE839M01018 股/股: 0.009995 → 0.01022 (2.3%)
2026年9月1日 增加 SKFINDUS — SKF INDIA (INDUSTRIAL) LTD INE2J8701016 股/股: 0.004333 → 0.004426 (2.2%)

显示最新的 200 条，共 1428 条变动

股息 20笔付款

08
2.05%TTM收益率
$1.41每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2025年12月16日$1.4070
2024年12月17日$5.2320
2023年12月20日$0.2440
2023年6月7日$0.0430
2022年12月13日$0.0040
2021年12月13日$0.7680
2020年12月14日$0.0500
2020年6月15日$0.4010
2019年12月16日$0.4150
2019年6月17日$0.2120
2018年6月19日$0.6470
2017年12月19日$0.4660
2016年12月21日$0.3840
2016年6月22日$0.3680
2015年12月21日$0.2880
2015年6月25日$0.0210
2014年12月17日$0.0780
2014年6月25日$0.0350
2013年12月18日$0.1200
2012年6月21日$0.0010

机构持有人 (13F) 125 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $76122675 16.27% 1076243 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $64696061 13.83% 1078987 股份 2026年6月30日
CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT LLC $38395710 8.21% 542849 股份 2026年6月30日
Informed Momentum Co LLC $35708323 7.63% 504854 股份 2026年6月30日
Hillsdale Investment Management Inc. $33361290 7.13% 471671 股份 2026年6月30日
Man Group plc $24645444 5.27% 348444 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $21957704 4.69% 310444 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $20446606 4.37% 289080 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $19713254 4.21% 278711 股份 2026年6月30日
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. $18036504 3.86% 255005 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $14794453 3.16% 209168 股份 2026年6月30日
Crumly & Associates Inc. $13522091 2.89% 191179 股份 2026年6月30日
Mainsail Financial Group, LLC $10409138 2.23% 147167 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $7033809 1.50% 99446 股份 2026年6月30日
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $5406955 1.16% 76445 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $4526791 0.97% 64001 股份 2026年6月30日
Aberdeen Group plc $4512998 0.96% 63806 股份 2026年6月30日
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $4298444 0.92% 61317 股份 2026年6月30日
Highland Financial Advisors, LLC $3987616 0.85% 56378 股份 2026年6月30日
Leibman Financial Services, Inc. $3837954 0.82% 54262 股份 2026年6月30日
626 Financial, LLC $2724079 0.58% 38514 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2673353 0.57% 37796 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2487786 0.53% 35173 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $2029092 0.43% 28688 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1962520 0.42% 27747 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1657638 0.35% 23436 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1523616 0.33% 21541 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1382000 0.30% 19528 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $1334109 0.29% 18862 股份 2026年6月30日
DHK Financial Advisors, Inc. $1319910 0.28% 17102 股份 2025年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1184854 0.25% 16752 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $1177301 0.25% 16645 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1115829 0.24% 16388 股份 2025年3月31日
WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1102822 0.24% 15592 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1004291 0.21% 14199 股份 2026年6月30日
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $952450 0.20% 13466 股份 2026年6月30日
Legal & General Group Plc $951319 0.20% 13450 股份 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $907356 0.19% 12828 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $850953 0.18% 12031 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $682400 0.15% 9648 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $682030 0.15% 9643 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $650557 0.14% 9198 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $608278 0.13% 8600 买入期权 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $605797 0.13% 8564 股份 2026年6月30日
Creative Planning $539929 0.12% 7634 股份 2026年6月30日
WESBANCO BANK INC $537053 0.11% 7593 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $485491 0.10% 6864 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $482590 0.10% 6823 股份 2026年6月30日
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $451625 0.10% 6385 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $421680 0.09% 5962 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $410577 0.09% 5805 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $399059 0.09% 5642 股份 2026年6月30日
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $398210 0.09% 5630 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $395641 0.08% 5594 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $378476 0.08% 5351 股份 2026年6月30日
McAdam, LLC $359591 0.08% 5084 股份 2026年6月30日
Knollwood Investment Advisory, LLC $353650 0.08% 5000 股份 2026年6月30日
Westerkirk Capital Inc. $353509 0.08% 4998 股份 2026年6月30日
Texas Yale Capital Corp. $312980 0.07% 4425 股份 2026年6月30日
National Philanthropic Trust $302088 0.06% 4271 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $300037 0.06% 4242 股份 2026年6月30日
GHP Investment Advisors, Inc. $293745 0.06% 4899 股份 2026年3月31日
Summit Financial, LLC $287651 0.06% 4067 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $273371 0.06% 3865 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $264227 0.06% 3736 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $235450 0.05% 3329 股份 2026年6月30日
Grey Ledge Advisors, LLC $226690 0.05% 3205 股份 2026年6月30日
180 WEALTH ADVISORS, LLC $217919 0.05% 3081 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $216506 0.05% 3061 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $213374 0.05% 3017 股份 2026年6月30日
CAPITAL MANAGEMENT CORP /VA $202288 0.04% 2860 股份 2026年6月30日
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THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $141705 0.03% 2003 股份 2026年6月30日
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Finley Financial, LLC $79925 0.02% 1130 股份 2026年6月30日
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FIFTH THIRD BANCORP $37049 0.01% 524 股份 2026年6月30日
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NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $34298 0.01% 485 股份 2026年6月30日
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $28292 0.01% 400 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $27059 0.01% 383 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $25576 0.01% 365 股份 2026年6月30日
MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC $21471 0.00% 304 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $19679 0.00% 279 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $18178 0.00% 257 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $17683 0.00% 250 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $16056 0.00% 227 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $14146 0.00% 200 股份 2026年6月30日
Sankala Group LLC $14058 0.00% 197 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $11619 0.00% 162 股份 2025年9月30日
Binnacle Investments Inc $10256 0.00% 143 股份 2025年9月30日
AlphaCore Capital LLC $9240 0.00% 131 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $8841 0.00% 125 股份 2026年6月30日
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