GENM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.66%▼ -2.40%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.09%▼ -2.59%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$920K
截至七月 2026的季度 +$4.6M
过去12个月 +$22.0M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 88 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
BLACK BELT ENERGY GA 09182TAM9 $1.1M 3.55 1075000 DBT US
SE ENERGY AUTH-B 84136GAK1 $1.0M 3.41 1000000 DBT US
TEXAS ST MUNI GAS AC 88256PAG5 $940K 3.08 900000 DBT US
TEXAS ST-B-VAR 882725EF7 $838K 2.74 850000 DBT US
CA CMNTY CHOICE-D 13013JHN9 $784K 2.57 750000 DBT US
VANCOUVER HSG AUTH-A 92162PAM7 $774K 2.53 750000 DBT US
OMAHA ARPT AUTH-A 681725PC5 $752K 2.46 700000 DBT US
LOUISIANA HSG CORP 54627CCF8 $751K 2.46 750000 DBT US
Fidelity Investments 316175108 $648K 2.12 648101 STIV US
WAYNE CO ARPT AUTH-D 944514X94 $624K 2.04 600000 DBT US
CALIFORNIA ST-SER A 13048RAF4 $600K 1.96 600000 DBT US
KY PUB ENERGY AUTH-A 74440DFN9 $574K 1.88 545000 DBT US
UMATILLA-A 904189CK1 $546K 1.79 500000 DBT US
SCRANTON-LACKAWANNA 810694R76 $539K 1.76 500000 DBT US
SAN ANTONIO-AMT-REV 796242VJ1 $533K 1.75 500000 DBT US
MONROE CUSD#4-A-REF 610251FA3 $527K 1.72 500000 DBT US
BLACK BELT ENERGY-G 09182TLB1 $521K 1.71 500000 DBT US
SC ST HSG FIN & DEV 83712EJD7 $500K 1.64 500000 DBT US
FL HSG FIN CORP-A 34074HJA1 $497K 1.63 500000 DBT US
CO HLTH FACS AUTH-RE 19648FF25 $488K 1.60 460000 DBT US
RUSTON-REV-REF 783116BE5 $475K 1.55 440000 DBT US
PATRIOTS ENERGY GROU 70342PAR5 $463K 1.52 435000 DBT US
BROWARD CO 11506KHK0 $427K 1.40 400000 DBT US
NORTHEASTERN UNIV-CO 66442RDE4 $419K 1.37 400000 DBT US
PA HGR EDUCTNL-1-A 70878CBW4 $419K 1.37 400000 DBT US
CENTRL VLY ENERGY 15569DAG7 $417K 1.37 400000 DBT US
CA CMNTY CHOICE-B 13013JHM1 $411K 1.35 400000 DBT US
LA HSG CORP 54627CCE1 $401K 1.31 400000 DBT US
IL HSG DEV AUTH 45203LFC2 $401K 1.31 400000 DBT US
BLACK BELT GAS DT-E 09182TGC5 $393K 1.29 380000 DBT US
MI FIN AUTH-A-REF 59465HYG5 $373K 1.22 350000 DBT US
ALBANY HOSP AUTH-B-3 01250EAG9 $362K 1.18 365000 DBT US
HENRICO CO ECO AUTH 42605KAA4 $352K 1.15 350000 DBT US
IN HSG & CMNTY DEV-A 45506CBV8 $347K 1.14 350000 DBT US
PROVIDENCE PUB AUTH- 74381MDU6 $324K 1.06 290000 DBT US
FORT WORTH 349507EH2 $324K 1.06 300000 DBT US
MED UNIV HOSP AUTH 58463YBW2 $322K 1.05 300000 DBT US
CAPE CORAL-REV 13937XEW4 $321K 1.05 325000 DBT US
LEE COUNTY-A-2-AMT 523470JS2 $319K 1.04 300000 DBT US
S E REGL MGMT DT 841493DV8 $305K 1.00 300000 DBT US
LOUISIANA HSG CORP 54627CBL6 $300K 0.98 300000 DBT US
FL HSG FIN CORP-Q-2 34074HHP0 $299K 0.98 300000 DBT US
AUSTIN AFFORDABLE PF 05217TAZ7 $299K 0.98 300000 DBT US
ALACHUA CO HLTH-B-3 010684BQ0 $297K 0.97 300000 DBT US
WA ST HSG FIN-B-3 9397833R5 $297K 0.97 300000 DBT US
MET WASHINGTON ARPT 592647DB4 $293K 0.96 300000 DBT US
CHICAGO-A-REV 1675937X4 $266K 0.87 250000 DBT US
S E ENERGY-B-REV 292723BN2 $265K 0.87 250000 DBT US
ROUTT COUNTY-REV-AMT 779310AD3 $263K 0.86 250000 DBT US
PEFA INC-A-REF-REV 70556CAL8 $262K 0.86 250000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 28笔付款

08
3.05%TTM收益率
$0.30每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月29日$0.0260
2026年8月28日$0.0260
2026年7月30日$0.0260
2026年6月29日$0.0250
2026年5月28日$0.0240
2026年4月29日$0.0260
2026年3月30日$0.0250
2026年2月26日$0.0250
2026年1月29日$0.0220
2025年12月30日$0.0280
2025年11月26日$0.0250
2025年10月30日$0.0230
2025年9月29日$0.0250
2025年8月28日$0.0270
2025年7月30日$0.0240
2025年6月27日$0.0280
2025年5月29日$0.0260
2025年4月29日$0.0250
2025年3月28日$0.0200
2025年2月27日$0.0190
2025年1月30日$0.0270
2024年12月30日$0.0440
2024年11月29日$0.0290
2024年10月30日$0.0290
2024年9月27日$0.0300
2024年8月30日$0.0320
2024年7月30日$0.0300
2024年6月28日$0.0290

机构持有人 (13F) 10 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Bank of New York Mellon Corp $21820285 71.71% 2120533 股份 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $3508317 11.53% 340944 股份 2026年6月30日
Advisor OS, LLC $2086003 6.86% 202721 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $918629 3.02% 89274 股份 2026年6月30日
Axos Invest Inc. $685840 2.25% 66651 股份 2026年6月30日
Marshall Financial Group, LLC $596614 1.96% 57980 股份 2026年6月30日
MJP ASSOCIATES INC /ADV $396024 1.30% 38486 股份 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $234982 0.77% 22836 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $183043 0.60% 17788 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $463 0.00% 45006 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
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