Scharf Global Opportunity ETF (GKAT)
$44.48
▲ +0.05 (+0.11%)
1日变动
$38.31 – $46.37
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.11% | ▼ -3.02% |
| 3M | ▲ +5.78% | ▲ +6.35% |
| 6M | ▲ +5.78% | ▲ +6.35% |
| 年初至今 | ▲ +8.65% | ▲ +9.24% |
| 1Y | ▲ +9.69% | ▲ +10.54% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +14.94% | ▲ +15.84% |
1年波动率16.50%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.06
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$1.3M
过去12个月
+$78.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 39 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $8.4M | 5.22 | 35038 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $8.2M | 5.15 | 169657 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $6.7M | 4.19 | 50461 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $6.6M | 4.10 | 102144 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $6.5M | 4.09 | 17530 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $6.4M | 4.00 | 23482 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $6.3M | 3.95 | 11208 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $5.8M | 3.64 | 27913 | EC | CA |
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050888 | $5.7M | 3.59 | 1066 | EC | KR |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $5.5M | 3.46 | 25692 | EC | KR |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $5.4M | 3.36 | 126005 | EC | CA |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $5.1M | 3.18 | 2998 | EC | UY |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $5.1M | 3.16 | 42389 | EC | CA |
| SK hynix Inc | 78392B107 | $4.9M | 3.08 | 2745 | EC | KR |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $4.6M | 2.85 | 10977 | EC | US |
| FANNIE MAE | 313586752 | $4.0M | 2.48 | 363687 | EP | US |
| Aon PLC | · | $3.8M | 2.40 | 11590 | EC | GB |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $3.8M | 2.36 | 52519 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050201 | $3.7M | 2.31 | 1068 | EC | KR |
| Adobe Inc | 00724F101 | $3.6M | 2.24 | 17443 | EC | US |
| U-Haul Holding Co | 023586506 | $3.5M | 2.22 | 61519 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $3.5M | 2.19 | 75257 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $3.4M | 2.11 | 10737 | EC | US |
| Symrise AG | · | $3.3M | 2.09 | 33301 | EC | DE |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $3.3M | 2.08 | 6634 | EC | US |
| Haleon PLC | 405552100 | $3.2M | 2.03 | 348286 | EC | GB |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $3.1M | 1.93 | 32105 | EC | US |
| Compass Group PLC | · | $3.1M | 1.92 | 95152 | EC | GB |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.0M | 1.89 | 15131 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $2.8M | 1.75 | 27083 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $2.8M | 1.73 | 10218 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $2.6M | 1.66 | 15884 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $2.6M | 1.60 | 1311 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $2.4M | 1.50 | 27759 | EC | CA |
| Linde PLC | · | $2.1M | 1.33 | 4104 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $2.1M | 1.31 | 1051 | EC | NL |
| First American Treasury Obliga | 31846V542 | $1.7M | 1.04 | 1655859 | STIV | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $817K | 0.51 | 8859 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | Y74718118 | $617K | 0.39 | 4508 | EP | KR |
股息 4笔付款
0.74%TTM收益率
$0.33每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.0400 |
| 2026年6月29日 | $0.0880 |
| 2026年3月30日 | $0.1020 |
| 2025年12月30日 | $0.0970 |
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scharf Investments, LLC | $131050008 | 98.04% | 3036088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $830784 | 0.62% | 19247 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roehl & Yi Investment Advisors, LLC | $769479 | 0.58% | 17827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $259157 | 0.19% | 6004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $244697 | 0.18% | 5669 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $228813 | 0.17% | 5301 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $217031 | 0.16% | 5301 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $66759 | 0.05% | 1674 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Virtu Financial LLC | $214 | 0.00% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |