Roehl & Yi Investment Advisors, LLC
CIK 2097566 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $303.9M
- 持仓
- 194
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5148（共 9443） · 前 54.5%
投资组合价值同比（季度）：+14.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 39.12%
- 前二十五大持仓权重
- 60.22%
- 持仓高于 1%
- 26
- 有效持仓数量
- 44.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.79% 估计买入 $47238131 · 卖出 $13664526
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.9% 仍持有
- 新仓位
- 25
- 增加
- 79
- 减少
- 70
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Technology
14.4%
Healthcare
5.0%
Energy
3.2%
Financials
3.2%
Industrials
2.7%
Communication Services
2.6%
Retail
2.5%
Financial Services
1.7%
Consumer Staples
1.2%
Utilities
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Consumer products
1.0%
Communications
0.6%
Real Estate
0.6%
Materials
0.6%
Telecommunication
0.2%
其他/未映射
58.1%
完整投资组合 194 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINT | $22170220 | 7.30% | 219921 | $-10568 | 下跌 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15769299 | 5.19% | 294999 | $1765013 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $15694593 | 5.16% | 614271 | $3125275 | 上涨 ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $12677356 | 4.17% | 167513 | $-1474490 | 下跌 ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $11008316 | 3.62% | 141904 | $2900897 | 上涨 ×3 | ||
| BRKB | $10932361 | 3.60% | 90604 | $365153 | 下跌 ×3 | ||
| IAU | $9756527 | 3.21% | 317153 | $-1576297 | 上涨 ×1 | ||
| GUNR | $8674117 | 2.85% | 176017 | $460105 | 上涨 ×3 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $6159177 | 2.03% | 9643 | $2664987 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $6034256 | 1.99% | 40687 | $988451 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5530486 | 1.82% | 65373 | $143291 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $5244733 | 1.73% | 44959 | $660752 | 下跌 ×1 | ||
| CGGR | $5063707 | 1.67% | 112176 | $2507406 | 上涨 ×6 | ||
| CGDV | $4957394 | 1.63% | 105495 | $1112307 | 上涨 ×5 | ||
| CGIE | $4873008 | 1.60% | 132491 | $1341057 | 上涨 ×6 | ||
| USMV | $4334401 | 1.43% | 44935 | $-4210 | 下跌 ×6 | ||
| VEA | $4252172 | 1.40% | 156405 | $645615 | 上涨 ×6 | ||
| FNDF | $4142303 | 1.36% | 83417 | $1227146 | 上涨 ×6 | ||
| SPY SPY | $4062707 | 1.34% | 5440 | $525042 | |||
| KAT Scharf ETF | $3884538 | 1.28% | 71856 | $-55597 | 下跌 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3824896 | 1.26% | 26711 | $144473 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3695125 | 1.22% | 10458 | $639205 | 下跌 ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $3547019 | 1.17% | 1560 | $1730582 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3437642 | 1.13% | 25144 | $-865891 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3273769 | 1.08% | 166829 | $-354653 | 上涨 ×6 | ||
| SCHD | $3236292 | 1.06% | 135177 | $193175 | 上涨 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2910741 | 0.96% | 51584 | $543935 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2774612 | 0.91% | 19062 | $483942 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2715517 | 0.89% | 119760 | $-1968511 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2283781 | 0.75% | 6977 | $255254 | 上涨 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2197276 | 0.72% | 13256 | $-537626 | 上涨 ×1 | ||
| IWF | $2159440 | 0.71% | 17391 | $300336 | 上涨 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2042778 | 0.67% | 48313 | $68099 | 上涨 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1853927 | 0.61% | 3882 | $566675 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1833833 | 0.60% | 15612 | $388751 | 下跌 ×1 | ||
| CGCP | $1768868 | 0.58% | 79357 | 上涨 ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1685843 | 0.55% | 11496 | $256678 | 上涨 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1673247 | 0.55% | 27973 | $395270 | 上涨 ×5 | ||
| VT | $1595881 | 0.53% | 10168 | $186750 | 下跌 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1563700 | 0.51% | 786 | $328724 | 下跌 ×2 | ||
| IVV | $1522846 | 0.50% | 1522846 | $1309900 | 上涨 ×1 | ||
| EFA | $1499716 | 0.49% | 14437 | $97450 | |||
| JMST | $1497135 | 0.49% | 29356 | $2789 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1461906 | 0.48% | 49495 | $353685 | 上涨 ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1417781 | 0.47% | 1417781 | 上涨 ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1367109 | 0.45% | 1367109 | 上涨 ×1 | |||
| CGDG | $1365280 | 0.45% | 37985 | $124501 | 上涨 ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1354165 | 0.45% | 13790 | $57897 | 上涨 ×4 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1309080 | 0.43% | 5928 | $-172691 | 上涨 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1221008 | 0.40% | 4489 | $131887 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1192764 | 0.39% | 3382 | $109729 | 上涨 ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1188389 | 0.39% | 14079 | $124095 | 下跌 ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $1180278 | 0.39% | 15177 | $-146733 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1176767 | 0.39% | 1598 | $285024 | 上涨 ×1 | ||
| BANR Banner Corporation - Common Stock | $1154594 | 0.38% | 17378 | $100097 | |||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $1119188 | 0.37% | 7243 | $131390 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1092665 | 0.36% | 41765 | $108530 | 下跌 ×1 | ||
| IWM | $1085408 | 0.36% | 39429 | $183208 | |||
| IWD | $1080415 | 0.36% | 4457 | $128172 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1058371 | 0.35% | 22077 | $177841 | 下跌 ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1044170 | 0.34% | 3163 | $122461 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $1022369 | 0.34% | 606696 | $665979 | 上涨 ×2 | ||
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $1010327 | 0.33% | 11774 | $36720 | 下跌 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $974818 | 0.32% | 7200 | $-145028 | 下跌 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $967833 | 0.32% | 3247 | $175500 | 下跌 ×2 | ||
| VTV | $965212 | 0.32% | 4429 | $189830 | 上涨 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $961917 | 0.32% | 7486 | $364971 | 上涨 ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $955567 | 0.31% | 5282 | $98279 | 上涨 ×5 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $945471 | 0.31% | 945471 | 上涨 ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $945221 | 0.31% | 945221 | 上涨 ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $943948 | 0.31% | 943948 | 上涨 ×1 | |||
| BKH Black Hills Corporation Common Stock | $929479 | 0.31% | 12493 | $66366 | 上涨 ×1 | ||
| XLI XLI | $926150 | 0.30% | 5000 | $117500 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $921542 | 0.30% | 1636 | $-3020 | 上涨 ×6 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $918273 | 0.30% | 15274 | $-81949 | 下跌 ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $872212 | 0.29% | 8870 | $529457 | 上涨 ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $852656 | 0.28% | 2407 | $29271 | 上涨 ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $837327 | 0.28% | 13514 | $-74928 | 下跌 ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $797950 | 0.26% | 3171 | $89150 | 下跌 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $795767 | 0.26% | 5430 | $-26431 | 下跌 ×1 | ||
| DIA | $783585 | 0.26% | 1500 | $88800 | |||
| GKAT Scharf Global Opportunity ETF | $769479 | 0.25% | 17827 | $36335 | 下跌 ×3 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $766612 | 0.25% | 6743 | $176556 | 上涨 ×2 | ||
| RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock | $764902 | 0.25% | 3597 | $117919 | 上涨 ×3 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $752611 | 0.25% | 4452 | $-249561 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $751147 | 0.25% | 626 | $154932 | 下跌 ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $727097 | 0.24% | 3863 | $-2197 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $716010 | 0.24% | 4518 | $199915 | 上涨 ×3 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $714659 | 0.24% | 6222 | $17690 | 上涨 ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $700082 | 0.23% | 4621 | $-36295 | 上涨 ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $689322 | 0.23% | 31305 | $-112833 | 上涨 ×1 | ||
| KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) | $682656 | 0.22% | 6425 | $65262 | 上涨 ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $682129 | 0.22% | 8797 | $-107581 | 上涨 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $673719 | 0.22% | 83757 | $-51077 | 上涨 ×1 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $661841 | 0.22% | 4805 | 上涨 ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $647431 | 0.21% | 8276 | $-50361 | 上涨 ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $639148 | 0.21% | 2816 | $99993 | 上涨 ×4 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $628178 | 0.21% | 7740 | 上涨 ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $613718 | 0.20% | 14495 | $-168197 | 下跌 ×1 | ||
| SMH SMH | $609978 | 0.20% | 930 | $255994 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VPLS | $11008316 | 3.62% | 上涨 ×3 |
| GUNR | $8674117 | 2.85% | 上涨 ×3 |
| CGGR | $5063707 | 1.67% | 上涨 ×6 |
| CGDV | $4957394 | 1.63% | 上涨 ×5 |
| CGIE | $4873008 | 1.60% | 上涨 ×6 |
| VEA | $4252172 | 1.40% | 上涨 ×6 |
| FNDF | $4142303 | 1.36% | 上涨 ×6 |
| COST | $3273769 | 1.08% | 上涨 ×6 |
| SCHD | $3236292 | 1.06% | 上涨 ×6 |
| JPM | $2283781 | 0.75% | 上涨 ×3 |
| VXUS | $1673247 | 0.55% | 上涨 ×5 |
| CGDG | $1365280 | 0.45% | 上涨 ×4 |
| VYMI | $1354165 | 0.45% | 上涨 ×4 |
| VTV | $965212 | 0.32% | 上涨 ×3 |
| PM | $955567 | 0.31% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| CGCP | $1768868 | 79357 | 0.58% |
| VGSH | $1417781 | 1417781 | 0.47% |
| VGIT | $1367109 | 1367109 | 0.45% |
| IGIB | $945471 | 945471 | 0.31% |
| SHY | $945221 | 945221 | 0.31% |
| IEI | $943948 | 943948 | 0.31% |
| JKHY | $661841 | 4805 | 0.22% |
| PEG | $628178 | 7740 | 0.21% |
| HDV | $576420 | 393167 | 0.19% |
| PAAA | $566344 | 566344 | 0.19% |
| BINC | $551702 | 17407 | 0.18% |
| INTC | $524422 | 3756 | 0.17% |
| RCL | $415012 | 1307 | 0.14% |
| AVEM | $411789 | 4268 | 0.14% |
| AVUV | $400480 | 3210 | 0.13% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| URTH | 2025年3月31日 | 8500 | $1321750 | 不再跟踪 |
| URTH | 2026年3月31日 | 5703 | $1059446 | 不再跟踪 |
| IWB | 2026年3月31日 | 2471 | $922770 | 不再跟踪 |
| IWB | 2025年3月31日 | 2697 | $868866 | 不再跟踪 |
| CMCSA | 2025年9月30日 | 24168 | $862556 | -15.8% |
| SDY | 2025年3月31日 | 5581 | $737250 | 不再跟踪 |
| KO | 2025年3月31日 | 11747 | $731368 | 26.6% |
| UPS | 2026年6月30日 | 6643 | $653538 | -3.9% |
| RHI | 2026年3月31日 | 19465 | $528669 | 73.6% |
| LMT | 2026年3月31日 | 1075 | $519945 | -5.9% |
| FISV | 2025年12月31日 | 3656 | $471368 | -23.3% |
| BIL | 2025年9月30日 | 4741 | $434892 | 不再跟踪 |
| DEO | 2025年9月30日 | 4158 | $419293 | -2.3% |
| BR | 2025年3月31日 | 1811 | $409449 | -26.1% |
| SAP | 2026年3月31日 | 1679 | $407846 | 25.9% |
| MDLZ | 2025年12月31日 | 5959 | $372259 | 19.1% |
| ZTS | 2026年6月30日 | 3042 | $359595 | 6.6% |
| ZTS | 2025年12月31日 | 2426 | $354972 | -39.1% |
| LYB | 2025年9月30日 | 6087 | $352194 | 39.4% |
| ACN | 2026年6月30日 | 5649 | $329599 | 46.7% |
| OXY | 2025年12月31日 | 6972 | $329427 | 49.4% |
| BIL | 2026年6月30日 | 3564 | $326605 | 不再跟踪 |
| APD | 2025年9月30日 | 1127 | $317882 | 11.3% |
| IP | 2025年12月31日 | 6762 | $313757 | 3.8% |
| TMUS | 2026年6月30日 | 1458 | $306224 | 9.1% |
| EFG | 2025年3月31日 | 3154 | $305402 | 不再跟踪 |
| CNC | 2025年9月30日 | 5461 | $296423 | 79.8% |
| BKNG | 2026年3月31日 | 55 | $294543 | 22.9% |
| ULS | 2025年6月30日 | 5104 | $287866 | 2.7% |
| BA | 2025年3月31日 | 1444 | $255561 | 25.8% |
| CAT | 2025年3月31日 | 703 | $255085 | 149.8% |
| ADBE | 2025年3月31日 | 559 | $248576 | -28.8% |
| IT | 2025年3月31日 | 512 | $248049 | -54.0% |
| SLB | 2025年6月30日 | 5789 | $241980 | 59.2% |
| BSX | 2025年12月31日 | 2450 | $239194 | -48.2% |
| FDX | 2025年9月30日 | 1041 | $236630 | 39.6% |
| LNC | 2026年6月30日 | 6614 | $234797 | 20.8% |
| NOC | 2025年9月30日 | 464 | $231991 | -8.2% |
| NOW | 2025年3月31日 | 218 | $231106 | -18.6% |
| NOW | 2026年6月30日 | 2199 | $229905 | 30.6% |
| BMY | 2026年6月30日 | 3781 | $229318 | 14.6% |
| VICI | 2025年12月31日 | 7004 | $228400 | -5.7% |
| GDDY | 2025年9月30日 | 1262 | $227236 | -29.9% |
| IP | 2026年6月30日 | 6295 | $224732 | 7.3% |
| ARM | 2025年6月30日 | 2089 | $223084 | 55.0% |
| NSC | 2026年3月31日 | 769 | $222026 | 21.3% |
| BUD | 2025年6月30日 | 3559 | $219092 | 13.4% |
| CVS | 2025年3月31日 | 4824 | $216549 | 38.1% |
| NFLX | 2025年3月31日 | 242 | $215699 | -91.5% |
| CARR | 2025年12月31日 | 3605 | $215224 | 15.3% |
| AMP | 2025年3月31日 | 401 | $213504 | 15.6% |
| AMP | 2025年9月30日 | 400 | $213492 | 13.9% |
| BMY | 2025年6月30日 | 3499 | $213404 | 42.7% |
| SMH | 2025年3月31日 | 879 | $212934 | 165.6% |
| NVS | 2026年6月30日 | 1389 | $212170 | 0.2% |
| CSX | 2025年3月31日 | 6571 | $212057 | 74.9% |
| IWN | 2026年3月31日 | 1165 | $211110 | 不再跟踪 |
| UHAL | 2025年6月30日 | 3212 | $209936 | 18.7% |
| MMM | 2026年3月31日 | 1301 | $208252 | 23.8% |
| FNDX | 2026年3月31日 | 159248 | $208067 | 不再跟踪 |
| BP | 2025年9月30日 | 6911 | $206846 | 31.3% |
| HSY | 2026年3月31日 | 1131 | $205819 | -9.6% |
| IJH | 2025年3月31日 | 3300 | $205623 | 不再跟踪 |
| ROP | 2026年6月30日 | 575 | $203523 | 19.6% |
| TRP | 2026年3月31日 | 3673 | $202390 | 1.2% |
| BA | 2026年3月31日 | 926 | $201020 | 7.8% |
| WTM | 2025年12月31日 | 120 | $200582 | 1.9% |
| NOW | 2025年9月30日 | 195 | $200476 | -29.5% |
| IPAR | 2025年3月31日 | 1522 | $200158 | 0.9% |
| VNQ | 2025年9月30日 | 10431 | $194741 | 不再跟踪 |
| VALE | 2026年3月31日 | 12447 | $162184 | -8.8% |
| SENS | 2025年6月30日 | 130630 | $85706 | -2.2% |
| WOLF | 2025年9月30日 | 43922 | $17516 | -4.1% |