Dga Core Plus Absolute Return ETF (HF)
$22.44
▲ +0.01 (+0.06%)
1日变动
$20.89 – $22.86
52周范围
前十大持仓权重83.84%
有效持仓数量10.9
持仓高于 1%15
净资产
$20.5M
持仓
16
截至
2026年7月31日
HF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月1日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.03% | ▼ -1.03% |
| 3M | ▲ +0.98% | ▲ +0.98% |
| 6M | ▲ +6.21% | ▲ +6.21% |
| 年初至今 | ▲ +6.49% | ▲ +6.49% |
| 1Y | ▲ +6.34% | ▲ +7.32% |
| 3Y | ▲ +15.66% | ▲ +31.50% |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +12.29% | ▲ +27.67% |
1年波动率6.01%
3年波动率8.73%
3年最大回撤
-15.32%
3年Beta值0.39
1年夏普比率*1.06
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$10K
截至七月 2026的季度
-$24K
过去12个月
-$10K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 16 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSHARES SHORT S&P500 | 74349Y753 | $3.9M | 19.00 | 117277 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Value ETF | 922908744 | $1.8M | 9.03 | 8399 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A508 | $1.8M | 9.02 | 29731 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A409 | $1.8M | 8.90 | 15549 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Growth ET | 922908736 | $1.8M | 8.87 | 21310 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ETF | 464288257 | $1.4M | 6.98 | 9133 | EC | US |
| Vanguard Total World Stock ETF | 922042742 | $1.4M | 6.96 | 9142 | EC | US |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 808524797 | $1.0M | 5.09 | 31123 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R788 | $1.0M | 5.01 | 20718 | EC | US |
| Schwab US Broad Market ETF | 808524102 | $1.0M | 4.97 | 35246 | EC | US |
| iShares Core S&P Total U.S. St | 464287150 | $1.0M | 4.97 | 6215 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Total Sto | 922908769 | $1.0M | 4.97 | 2761 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $408K | 1.99 | 546 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $408K | 1.99 | 594 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $407K | 1.99 | 543 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $72K | 0.35 | 72422 | STIV | US |
行业细分
股息 3笔付款
0.88%TTM收益率
$0.20每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月29日 | $0.1980 |
| 2024年12月23日 | $2.2790 |
| 2023年12月26日 | $0.5150 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLIVER ADVISORS, LP | $19142712 | 98.11% | 853492 | 股份 | 2026年9月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $359973 | 1.84% | 16172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $9193 | 0.05% | 413 | 股份 | 2026年6月30日 |