与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q3 2026 +35.6%
标普500指数同期总回报率 +39.9%
超额回报 -4.3%

年化：+22.5% · 标普500指数：+25.1%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：94.7% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Energy 41.3%
Technology 11.4%
Financials 6.1%
Industrials 5.1%
Communication Services 4.5%
Healthcare 4.4%
Retail 3.1%
Consumer Staples 1.5%
Utilities 1.2%
Consumer Discretionary 0.9%
Real Estate 0.7%
Consumer products 0.6%
Materials 0.2%
其他/未映射 19.1%

完整投资组合 181 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $170471731 37.20% 1047445 $26524112 下跌 ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $23366638 5.10% 120602 $-1035218 下跌 ×6
HF Tidal Trust II $19142712 4.18% 853492 $120067 下跌 ×1
IVV iShares Trust $14954753 3.26% 19527 $-1105193 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9266166 2.02% 27194 $-364982 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9168098 2.00% 40144 $1111264 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9162740 2.00% 36776 $316513 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8772749 1.91% 26343 $1001986 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6945714 1.52% 20995 $-190802 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6923404 1.51% 9547 $1269662 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6139267 1.34% 14287 $2287 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4445781 0.97% 4174 $-174855 上涨 ×1
IWM iShares Trust $4424009 0.97% 15920 $-435169 下跌 ×2
V Visa Inc. $4350408 0.95% 12107 $166425 下跌 ×4
ITOT iShares Trust $3981575 0.87% 23945 $-1551367 下跌 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3864148 0.84% 108513 $-492390 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3723211 0.81% 10602 $-81086 上涨 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3574125 0.78% 13500 $159837 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3435523 0.75% 18004 $-333194 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3275379 0.71% 6386 $859701 下跌 ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $3214954 0.70% 9468 $537868 下跌 ×2
SPY SPY $3050520 0.67% 4000 卖出期权 上涨 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2903183 0.63% 51548 $-11782 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2742297 0.60% 4062 $702093 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2616955 0.57% 9885 $36874 下跌 ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2592883 0.57% 22341 $-101486 下跌 ×1
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2535052 0.55% 304328 $-1208228 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2483800 0.54% 1371 $-271574 下跌 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2471814 0.54% 18445 $745335 上涨 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2304762 0.50% 15861 $181685 下跌 ×5
MO Altria Group, Inc. $2260475 0.49% 33568 $-249483 下跌 ×1
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $2056752 0.45% 64800 $-188788 下跌 ×3
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $1982400 0.43% 210000 $1106900 上涨 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1916573 0.42% 2006 $-50426 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1875829 0.41% 4450 $182169 下跌 ×1
SGU Star Group L.P. Common Stock $1796817 0.39% 139939 $0
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1792794 0.39% 13014 $88147 下跌 ×5
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1687666 0.37% 71724 $224851 下跌 ×2
IEMG iShares, Inc. $1670597 0.36% 20584 $-51895 下跌 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1643016 0.36% 11079 $368996 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1631564 0.36% 2667 $-14735 下跌 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1628757 0.36% 23774 $-148832 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1552126 0.34% 5104 $-211510 下跌 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1547390 0.34% 26790 $-79122 下跌 ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1543095 0.34% 6517 $-119080 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1508665 0.33% 7388 $267838 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1500121 0.33% 8063 $-253719 下跌 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1490947 0.33% 32384 $133982 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1474016 0.32% 1818 $-461972
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1444963 0.32% 12674 $-156021 上涨 ×2
GLD SPDR Gold Shares $1407204 0.31% 3695 $457889 上涨 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1321363 0.29% 8111 $-543027 下跌 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1312550 0.29% 9774 $-330008 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1304580 0.28% 5649 $190632 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1297559 0.28% 4561 $-280331 上涨 ×1
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock $1290396 0.28% 128782 $100390 上涨 ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $1280459 0.28% 119781 $19165
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1276618 0.28% 26967 $267498 下跌 ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $1156076 0.25% 9903 $-449897 下跌 ×3
PSA Public Storage Common Stock $1150027 0.25% 4066 $-150588 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1137984 0.25% 4350 $27450 下跌 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1120089 0.24% 6616 $191721 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1099080 0.24% 1993 $59040 下跌 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1069739 0.23% 5719 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1034060 0.23% 2543 $-39278 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1018491 0.22% 7418 $36166 上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1014047 0.22% 2858 $-223358 下跌 ×2
DE Deere & Company Common Stock $993222 0.22% 1479 $49339 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $990778 0.22% 11753 上涨 ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $960527 0.21% 2573 $111777 下跌 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $955854 0.21% 31703 $-69049 下跌 ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $907550 0.20% 12965 $94697 上涨 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $897827 0.20% 6180 $-54235 下跌 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $896755 0.20% 4866 $-215176 下跌 ×5
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $894726 0.20% 21107 $42003
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $886533 0.19% 6996 $-96336 下跌 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $847257 0.18% 3073 $-502374 下跌 ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $846699 0.18% 59127 $10916 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $845461 0.18% 15533 $-45307 下跌 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $843932 0.18% 5053 $-145272 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $841544 0.18% 8098 $-90812 下跌 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $840944 0.18% 8509 $-11014 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $818566 0.18% 2379 $-49128 下跌 ×5
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $810792 0.18% 13984 $-25716 下跌 ×2
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $807432 0.18% 9602 $-50484 上涨 ×1
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $803454 0.18% 35116 $125624 下跌 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $801893 0.18% 9293 $64341 下跌 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $788855 0.17% 2149 $-108490 下跌 ×5
EFA iShares Trust $779487 0.17% 7503 $-20701 下跌 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $764826 0.17% 7291 $51264 下跌 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $753625 0.16% 7002 $-100544 下跌 ×5
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $751240 0.16% 3561 $-29275 上涨 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $748108 0.16% 4271 $-157035 上涨 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $740214 0.16% 2914 $16464
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $729090 0.16% 4329 $-932556 下跌 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $719692 0.16% 9215 $23867
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $709103 0.15% 655 $-174040 下跌 ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $701850 0.15% 5073 $-95107 上涨 ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $682275 0.15% 58364 $-188689 上涨 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $659698 0.14% 2314 $-73652 下跌 ×6

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AVGO $3723211 0.81% 上涨 ×3
NOW $2471814 0.54% 上涨 ×4
GLD $1407204 0.31% 上涨 ×3
ORCL $1018491 0.22% 上涨 ×3
FCX $907550 0.20% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SPY $3050520 4000 0.67%
PLTR $1069739 5719 0.23%
APH $990778 11753 0.22%
CRBP $518149 75975 0.11%
MRVL $513624 1944 0.11%
HOOD $408038 3627 0.09%
SNDK $367117 211 0.08%
CRWV $364162 4180 0.08%
RQI $359569 32988 0.08%
IMTX $263400 30000 0.06%
MUA $233813 24483 0.05%
MSTR $200854 1312 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
XOM 削减 -5K +$26.5M
ITOT 削减 -10K -$1.6M
META 削减 -490 +$1.3M
BCRX 削减 -70K -$1.2M
NVDA 削减 -122 +$1.1M
IBRX 增持 +110K +$1.1M
IVV 削减 -2K -$1.1M
IUSG 削减 -9K -$1.0M
AAPL 削减 -512 +$1.0M
XLV 削减 -6K -$933K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XLK 2026年9月30日 12972 $2471425 2.1%
VGT 2026年9月30日 15416 $1842520
HON 2026年6月30日 6897 $1558859 -4.4%
VOO 2026年9月30日 2213 $1520064
SABA 2026年9月30日 140000 $1169000 -0.5%
CHTR 2025年9月30日 2613 $1068299 -60.3%
VOX 2026年9月30日 5059 $930603
GTLS 2026年3月31日 4509 $929891 不再跟踪
PYPL 2025年12月31日 12451 $834964 -9.6%
VIS 2026年9月30日 2004 $722202
SLV 2026年3月31日 11153 $718476 -19.7%
XLI 2025年12月31日 3812 $587925 9.6%
HOOD 2025年9月30日 6167 $577416 -21.3%
CTRA 2026年6月30日 16358 $574820 不再跟踪
MTN 2025年12月31日 3726 $557298 6.3%
ABNB 2025年6月30日 4662 $556923 22.7%
VRDN 2026年9月30日 30000 $551100 -5.8%
CRM 2026年9月30日 3484 $545803 2.2%
SSB (申报为 SSBXXXX) 2025年12月31日 5133 $507500 8.3%
PYPL 2026年9月30日 11301 $487977 0.5%
IYW 2026年9月30日 1909 $481507 0.5%
MSTR 2025年12月31日 1350 $434984 5.3%
CCL 2026年6月30日 16479 $426477 -9.8%
EA 2025年9月30日 2667 $425920 不再跟踪
FCEL 2026年9月30日 10000 $360100 12.5%
XLY 2026年9月30日 2980 $349494 不再跟踪
SDS 2025年12月31日 23953 $346121 -21.8%
SMG 2025年12月31日 5957 $339251 -16.0%
VFH 2025年12月31日 2559 $335843
ADBE 2026年9月30日 1614 $330902 -0.9%
IYC 2026年9月30日 3269 $330496 0.4%
USO 2026年9月30日 3000 $319320 1.2%
CSR 2026年9月30日 5480 $307921 0.2%
GDX 2025年6月30日 6421 $295173 68.6%
K 2025年6月30日 3550 $292840 不再跟踪
WSR 2026年9月30日 15400 $291984 不再跟踪
CMCSA 2026年9月30日 11786 $289346 -0.9%
IYF 2026年9月30日 2264 $288683 2.8%
COIN 2025年6月30日 1623 $279529 -47.8%
NKE 2026年6月30日 4578 $241810 -17.5%
TAP 2026年9月30日 6179 $240753 1.1%
NEM 2025年6月30日 4916 $237344 98.4%
T 2025年6月30日 8198 $231839 -16.0%
SPY 2025年9月30日 362 $223662 不再跟踪
VUG 2026年3月31日 451 $220025
GLXY 2026年9月30日 7613 $208139 1.4%
CPT 2025年9月30日 1823 $205454 -10.1%
SYK 2026年6月30日 613 $201426 -12.5%
CPT 2026年3月31日 1825 $200938 -1.7%
TXN 2025年9月30日 965 $200451 59.9%
VFC 2025年9月30日 16532 $194251 -0.7%
UNG 2026年3月31日 14600 $178996 -10.7%
CLSK 2026年9月30日 11849 $172403 -1.1%
NCV (申报为 NCVXXXX) 2025年6月30日 10856 $140368 6.6%
ONCY 2026年6月30日 100000 $84880 -33.6%
DRCT 2026年6月30日 102569 $83081 -66.4%
NAK 2026年6月30日 10500 $14700 不再跟踪