Tema ETF Trust (HRTS)
管理公司 · XNAS · 系列 S000081541 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$34.78
截至 2026年3月10日
▲ +0.02 (+0.06%)
1日变动
$25.32 – $36.65
52周范围
- 净资产
- $51.9M
- 持仓
- 45
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 49.14%
- 有效持仓数量
- 25.6
- 持仓高于 1%
- 31
本页内容
HRTS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.49% | — |
| 3M | ▲ +0.48% | — |
| 6M | ▲ +14.21% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.46% | — |
| 1Y | ▲ +17.76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +0.16% | — |
- 1年波动率
- 18.83%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.98
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$672K
- 截至五月 2026的季度
- -$698K
- 过去12个月
- -$10.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 45 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.0M | 11.52 | 5413 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $2.7M | 5.24 | 7159 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | — | $2.7M | 5.24 | 59455 | EC | DK |
| Roche Holding AG | 771195104 | $2.3M | 4.50 | 44538 | EC | CH |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.2M | 4.27 | 18672 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | — | $2.1M | 4.00 | 11178 | EC | GB |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $2.1M | 3.97 | 4185 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.9M | 3.59 | 8274 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $1.8M | 3.43 | 13261 | EC | US |
| Novartis AG | — | $1.8M | 3.38 | 11627 | EC | CH |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $1.7M | 3.33 | 10971 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.5M | 2.93 | 3398 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $1.4M | 2.66 | 7557 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.4M | 2.61 | 15809 | EC | US |
| Bridgebio Pharma Inc | 10806X102 | $1.3M | 2.59 | 20327 | EC | US |
| Cytokinetics Inc | 23282W605 | $1.3M | 2.52 | 17069 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.2M | 2.40 | 5714 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.1M | 2.09 | 18939 | EC | US |
| Teva Pharmaceutical Industries | 881624209 | $1.1M | 2.06 | 30273 | EC | IL |
| Dexcom Inc | 252131107 | $996K | 1.92 | 13512 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $992K | 1.91 | 2946 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $975K | 1.88 | 13203 | EC | IE |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $907K | 1.75 | 10488 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $888K | 1.71 | 1196 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $866K | 1.67 | 1408 | EC | US |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 558868105 | $755K | 1.45 | 1519 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $738K | 1.42 | 15285 | EC | US |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | — | $690K | 1.33 | 13915 | EC | JP |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $675K | 1.30 | 1590 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $590K | 1.14 | 1954 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $564K | 1.09 | 7240 | EC | US |
| Scholar Rock Holding Corp | 80706P103 | $476K | 0.92 | 9647 | EC | US |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 98420N105 | $459K | 0.88 | 8393 | EC | CA |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $428K | 0.83 | 5599 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $411K | 0.79 | 2835 | EC | US |
| Ascendis Pharma A/S | — | $393K | 0.76 | 1755 | EC | DK |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $373K | 0.72 | 373497 | STIV | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $369K | 0.71 | 3449 | EC | US |
| Stoke Therapeutics Inc | 86150R107 | $311K | 0.60 | 10049 | EC | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $280K | 0.54 | 8538 | EC | US |
| MBX Biosciences Inc | 55287L101 | $276K | 0.53 | 8761 | EC | US |
| Zealand Pharma A/S | — | $268K | 0.52 | 5293 | EC | DK |
| Gubra A/S | — | $250K | 0.48 | 4487 | EC | DK |
| Intellia Therapeutics Inc | 45826J105 | $195K | 0.38 | 13892 | EC | US |
| Structure Therapeutics Inc | 86366E106 | $180K | 0.35 | 4583 | EC | US |
行业细分
Healthcare
77.2%
其他/未映射
22.8%
机构持有人 (13F) 19 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $4511060 | 46.76% | 124360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $989163 | 10.25% | 27269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $904563 | 9.38% | 30841 | 股份 | 2025年6月30日 |
| UBS Group AG | $753701 | 7.81% | 20778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $698895 | 7.24% | 19267 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $453428 | 4.70% | 12500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $368183 | 3.82% | 10150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $337967 | 3.50% | 9317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $317399 | 3.29% | 8750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $219676 | 2.28% | 6056 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $63480 | 0.66% | 1750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $12769 | 0.13% | 352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5429 | 0.06% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $5115 | 0.05% | 141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3000 | 0.03% | 74 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1418 | 0.01% | 39 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abound Wealth Management | $742 | 0.01% | 22 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $544 | 0.01% | 15 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $91 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PSR Invesco Actively Managed Exch... | $51.9M |
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded F... | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded F... | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded F... | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |
| OARK Tidal Trust II | $51.5M |
| JDST Direxion Shares ETF Trust | $51.4M |