Harbor Asset Planning, Inc.

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投资组合价值
$20.8M
按 13F 价值排名第 8900（共 9443） · 前 94.2%
持仓
416
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+6.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
24.03%
前二十五大持仓权重
38.42%
持仓高于 1%
16
有效持仓数量
94.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 18.82% 估计买入 $3801941 · 卖出 $5174998

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q2 2025–Q2 2026 · 87.4% 仍持有

新仓位
10
增加
146
减少
77
已结清
14
本页内容

行业细分

Technology
7.9%
Communication Services
6.5%
Healthcare
4.0%
Telecommunication
2.5%
Financial Services
2.4%
Industrials
2.2%
Consumer products
1.6%
Financials
1.1%
Energy
1.1%
Utilities
0.8%
Consumer Staples
0.5%
Retail
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Real Estate
0.3%
Communications
0.1%
Diversified Consumer Services
0.1%
Materials
0.1%
Packaging
0.0%
其他/未映射
68.1%

完整投资组合 416 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1186468 5.71% 3320 $231769
VTI $578002 2.78% 1562 $534537 上涨 ×1
FELV $545657 2.62% 13611 $72176 上涨 ×2
FELC $534073 2.57% 12743 $72830 上涨 ×4
ATNI ATN International, Inc. - Common Stock $502387 2.42% 18965 $-8456 上涨 ×4
SPHQ $443281 2.13% 4920 $404487 上涨 ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $351459 1.69% 3579 $309051 上涨 ×4
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $346456 1.67% 1782 $-80155
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $258778 1.24% 1886 $36966
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $250614 1.21% 631 $49868
PRF $243790 1.17% 4512 $215990 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $240271 1.16% 200 $56022
JMEE $239167 1.15% 3065 $221175 上涨 ×1
EQWL $213748 1.03% 1657 $23590 上涨 ×4
XMHQ $212497 1.02% 1883 $82724 上涨 ×4
POWR $209871 1.01% 7506 $12985
VTV $196944 0.95% 904 $88 下跌 ×2
MTUM $192157 0.92% 561 $57787 上涨 ×4
QGRO $182435 0.88% 1545 $20211
VUG $181316 0.87% 2105 $171676 上涨 ×1
PWV $181076 0.87% 2390 $164657 上涨 ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $180455 0.87% 187 $107196
IWB $175187 0.84% 428 $-182543 下跌 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $173015 0.83% 401 $107199
FBCG $169560 0.82% 2730 $32733
DHR Danaher Corporation Common Stock $147051 0.71% 772 $680
DVY iShares Select Dividend ETF $145510 0.70% 931 $-39762 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $143545 0.69% 380 $25931
IWD $143173 0.69% 591 $17379 上涨 ×4
NULG $141439 0.68% 1208 $31559
NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF $138784 0.67% 3023 $16700 上涨 ×3
JPST $138269 0.66% 2734 $1301 上涨 ×4
SDY $136489 0.66% 897 $38646 上涨 ×2
DIVB $125092 0.60% 2031 $16122 上涨 ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $119848 0.58% 1253 $42243 上涨 ×2
DGRO $119721 0.58% 1580 $9344 上涨 ×3
GSLC $117727 0.57% 830 $14160 上涨 ×4
IVV $115566 0.56% 154 $-470303 下跌 ×1
HELO $115425 0.56% 1708 $6442 上涨 ×4
IXJ $114449 0.55% 1163 $5630
FXL $109944 0.53% 506 $29533
ORCL Oracle Corporation Common Stock $109913 0.53% 750 $-420
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $109896 0.53% 1197 $-862
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $109845 0.53% 671 $41115 上涨 ×1
SCHX $109539 0.53% 3722 $-386203 下跌 ×1
FIDU $108903 0.52% 1093 $33951 上涨 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $106737 0.51% 276 $25938
SPYM $105257 0.51% 1198 $13829 上涨 ×4
NUMG $96662 0.46% 2058 $12103
SPMD $94922 0.46% 1405 上涨 ×1
IYG $94681 0.46% 1047 $35571 上涨 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $93362 0.45% 88 $31250
FENI $91378 0.44% 2277 $7442 上涨 ×1
HEEM $90786 0.44% 2030 $15851
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $87688 0.42% 1092 $940
FNDX $87265 0.42% 2806 $41749 上涨 ×1
PXF $86078 0.41% 1138 $6532
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $85883 0.41% 726 $5001
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $85440 0.41% 4000 $-4000
VFMF $83800 0.40% 474 $-5116 下跌 ×2
MDY $82317 0.40% 117 $10300
XMMO $80304 0.39% 472 $32342 上涨 ×2
NUSC $79838 0.38% 1532 $-32921 下跌 ×1
SCHA $79205 0.38% 2192 $15635 上涨 ×2
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $77382 0.37% 634 $14990 上涨 ×4
DYNF $76191 0.37% 1120 $11131 上涨 ×4
AVUV $75965 0.37% 609 $-124941 下跌 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $73917 0.36% 628 $1684
RSPN $72382 0.35% 1131 $66177 上涨 ×1
XLV XLV $72093 0.35% 454 上涨 ×1
DFAX $71191 0.34% 1932 $70258 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $70754 0.34% 767 $-1056 上涨 ×4
AMSF AMERISAFE, Inc. - Common Stock $70671 0.34% 2089 $1045
SPY SPY $70652 0.34% 95 $29614 上涨 ×1
HEFA $70268 0.34% 1497 $6634
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $69843 0.34% 294 $7718
RSPT $69746 0.34% 1081 $36503 上涨 ×1
DISV $69634 0.33% 1735 $2204 上涨 ×4
PWB $67601 0.33% 401 $48320 上涨 ×1
VBR $67282 0.32% 277 $7397 上涨 ×1
VV $67062 0.32% 195 $33293 上涨 ×1
DSI $67031 0.32% 471 $-107620 下跌 ×1
MGV $66324 0.32% 406 $7769 上涨 ×4
QUAL $65839 0.32% 300 $-46334 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $65804 0.32% 486 $52138 上涨 ×1
XSD $65733 0.32% 105 $37246 上涨 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $64538 0.31% 687 $798
IXN $63978 0.31% 443 $19761 上涨 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $62465 0.30% 1039 $55856 上涨 ×1
FFSM $60907 0.29% 1594 $54146 上涨 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $59677 0.29% 296 $-2193
TRP TC Energy Corporation Common Stock $58468 0.28% 882 $3255
IJS $57628 0.28% 422 $7888 上涨 ×3
FNDB $57070 0.27% 1874 $6292 上涨 ×4
PSI $56449 0.27% 301 $11089 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $56405 0.27% 77 $-23289 下跌 ×1
RSP $55986 0.27% 263 $36218 上涨 ×1
JPUS $55582 0.27% 396 $4222 上涨 ×2
IWF $55007 0.26% 443 $-66810 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $54856 0.26% 245 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
FELC $534073 2.57% 上涨 ×4
ATNI $502387 2.42% 上涨 ×4
SPHQ $443281 2.13% 上涨 ×3
VYMI $351459 1.69% 上涨 ×4
EQWL $213748 1.03% 上涨 ×4
XMHQ $212497 1.02% 上涨 ×4
MTUM $192157 0.92% 上涨 ×4
PWV $181076 0.87% 上涨 ×4
IWD $143173 0.69% 上涨 ×4
NZAC $138784 0.67% 上涨 ×3
JPST $138269 0.66% 上涨 ×4
DIVB $125092 0.60% 上涨 ×4
DGRO $119721 0.58% 上涨 ×3
GSLC $117727 0.57% 上涨 ×4
HELO $115425 0.56% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SPMD $94922 1405 0.46%
XLV $72093 454 0.35%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $54856 245 0.26%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $54165 245 0.26%
INTF $36337 887 0.17%
SCHC $6664 138 0.03%
VTWV $3127 16 0.02%
JBLU $2865 500 0.01%
VLUE $1998 10 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $1899 14 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SCHX 削减 -16K -$386K
GOOGL 仅价格变动 +0 +$232K
IWB 削减 -575 -$183K
AVUV 削减 -1K -$125K
DSI 削减 -970 -$108K
DELL 仅价格变动 +0 +$107K
STX 仅价格变动 +0 +$107K
INTC 削减 -3K -$106K
SUSA 削减 -788 -$100K
RWL 削减 -798 -$88K

15 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
NSP 2025年12月31日 2863 $140860 34.7%
HON 2026年6月30日 491 $110981 -1.9%
ACN 2026年6月30日 385 $76342 46.7%
VGIT 2026年3月31日 800 $47919
IYJ 2026年6月30日 268 $39537 不再跟踪
NFRA 2026年6月30日 596 $38090 不再跟踪
ARCC 2026年3月31日 1725 $34897 10.0%
JGRO 2026年3月31日 371 $34429 不再跟踪
GBDC 2026年6月30日 1599 $20243 2.5%
MAIN 2026年6月30日 372 $19701 13.3%
JTEK 2026年3月31日 214 $19276
IDV 2026年6月30日 360 $15322 不再跟踪
JAVA 2026年6月30日 187 $13417 不再跟踪
BSV 2026年6月30日 152 $11918 不再跟踪
FDN 2026年3月31日 43 $11575 不再跟踪
LUMN 2025年12月31日 1637 $10018 -22.6%
BCSF 2026年3月31日 622 $8652 -2.3%
BBDC 2026年6月30日 1000 $8230 9.9%
SHY 2026年3月31日 97 $8034
GLAD 2026年3月31日 386 $7975 13.1%
ULXXXX 2025年12月31日 131 $7766 不再跟踪
LYB 2025年9月30日 132 $7638 39.4%
FEMS 2026年3月31日 176 $7422
FSK 2026年3月31日 500 $7405 16.9%
VOD 2026年3月31日 520 $6869 6.0%
AIA 2026年6月30日 61 $6469
SAR 2026年3月31日 261 $6021 -14.7%
OCCI 2026年3月31日 1239 $5997 -10.7%
SRLN 2026年3月31日 132 $5453 不再跟踪
UBS 2026年6月30日 133 $5196 7.4%
JEPQ 2026年3月31日 88 $5115
RWAY 2026年3月31日 554 $4947 -3.9%
PFLT 2026年3月31日 526 $4876 -8.5%
SCHI 2026年3月31日 194 $4456 不再跟踪
ARTY 2026年3月31日 90 $4336 不再跟踪
FVD 2026年3月31日 89 $4085 不再跟踪
GSBD 2025年12月31日 400 $4068 6.3%
SCM 2026年3月31日 300 $3804 -6.0%
SMBS 2026年3月31日 142 $3646 不再跟踪
BOTZ 2026年3月31日 100 $3623
PSEC 2025年12月31日 1275 $3506 -12.6%
IEP 2026年3月31日 458 $3458 -10.7%
SCHR 2026年3月31日 136 $3411 不再跟踪
OFS 2026年3月31日 687 $3270 0.7%
ADTN 2026年3月31日 290 $2520 -37.4%
DD 2026年6月30日 42 $1924 3.3%
SCHH 2026年3月31日 87 $1817 不再跟踪
SCHP 2026年3月31日 30 $795 不再跟踪
VTEB 2026年6月30日 13 $627 不再跟踪
PSIL 2026年3月31日 30 $515 不再跟踪
ASIX 2026年3月31日 19 $329 -28.2%
MBB 2026年3月31日 3 $286
OPXXXX 2025年9月30日 56 $103 不再跟踪
CNF 2026年3月31日 15 $91 -42.5%
C 2025年9月30日 1 $87 29.8%
SPIP 2026年3月31日 1 $26 不再跟踪
SVRN 2026年3月31日 2 $2 16.5%